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华泰柏瑞新兴产业混合A(华泰柏瑞新兴产业混合) - 基金主页(代码:005409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6069 0.0218 1.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9117 0.0086 0.4529% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6069
成立日期：2018-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5138亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.88%	2.14%	-4.32%	-27.75%	-13.88%	15.00%	5.14%	97.04%
同类排名	4389/4982	470/5419	3477/5423	5288/5376	3898/4741	3750/4208	2876/3661	-

华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5937	-0.82%
2026-09-16	1.6069	1.38%
2026-09-15	1.5851	1.73%
2026-09-14	1.5582	1.33%
2026-09-11	1.5378	-1.77%
2026-09-10	1.5655	-0.49%

华泰柏瑞新兴产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	0.0000	9.03%	3.27%
002859	洁美科技	0.0000	8.01%	7.42%
688155	先惠技术	0.0000	7.03%	-0.90%
301662	宏工科技	0.0000	6.79%	1.14%
688388	嘉元科技	0.0000	6.43%	2.09%
688518	联赢激光	0.0000	6.26%	1.92%
688778	XD厦钨新	0.0000	6.26%	0.83%
300073	当升科技	0.0000	6.15%	0.23%
603663	三祥新材	0.0000	5.06%	1.53%
002203	海亮股份	0.0000	5.05%	-0.32%

华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)基金档案

基金代码	005409	基金简称	华泰柏瑞新兴产业混合A	基金全称
发行日期	2017-12-04~2018-01-10	成立日期	2018-01-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.5138亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%