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中欧盛世成长混合(LOF)C(中欧盛世C) - 基金主页(代码:004233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7234 0.0669 4.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9125 0.0166 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7234
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6074亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：钟鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.57%	0.30%	-2.72%	-16.62%	-26.51%	23.81%	7.28%	62.56%
同类排名	4641/4981	1709/5421	1041/5424	4007/5380	4484/4741	3456/4207	2793/3662	-

中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7426	1.11%
2026-09-17	1.7234	4.04%
2026-09-16	1.6565	0.90%
2026-09-15	1.6417	-3.02%
2026-09-14	1.6912	1.18%
2026-09-11	1.6715	-2.79%

中欧盛世成长混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301529	福赛科技	0.0000	8.98%	2.44%
300969	恒帅股份	0.0000	8.91%	0.48%
603179	新泉股份	0.0000	8.90%	-0.27%
000700	模塑科技	0.0000	7.53%	2.63%
688322	奥比中光-W	0.0000	6.38%	-0.05%
301550	斯菱智驱	0.0000	6.37%	1.67%
601100	恒立液压	0.0000	5.44%	1.17%
000559	万向钱潮	0.0000	5.19%	1.21%
002126	银轮股份	0.0000	4.09%	2.84%

中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金档案

基金代码	004233	基金简称	中欧盛世成长混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	钟鸣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.59亿元	最近份额	2.6074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%