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华安创业板两年定开混合 - 基金主页(代码:160425)

今天最新净值 1.0397 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 -0.0145 -1.3962%
  • 累计净值:1.1097
  • 成立日期:2020-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.82% 7.71% 17.08% -1.97% -22.15% -25.96% 16.30% 9.21%
同类排名 2989/4200 64/4295 286/4274 2384/4165 2775/3654 2210/2899 50/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-07 分红 每份派现金0.0700元
华安创业板两年定开混合基金动态
华安创业板两年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300900 广联航空 46.0500 7.69% -5.45%
300750 宁德时代 6.0800 7.02% -1.94%
300726 宏达电子 34.0100 6.94% -1.25%
300775 三角防务 38.8400 6.80% -1.65%
300347 泰格医药 14.1800 5.27% -1.28%
300696 爱乐达 53.0600 4.78% -0.20%
300114 中航电测 0.0000 4.07% 1.25%
300777 中简科技 14.6600 3.81% 1.14%
300759 康龙化成 0.0000 3.56% -3.22%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.29% -1.14%
华安创业板两年定开混合(160425)基金档案
基金代码 160425 基金简称 创业板HA 基金全称
发行日期 2020-08-17~2020-08-31 成立日期 2020-09-03 基金类型
基金经理 蒋璆 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.4053亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率