华安创业板两年定开混合基金净值查询(160425)
今天最新净值
1.0397
0.0000 0.0000%
2024-03-15
- 累计净值：1.1097
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4053亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
今年以来,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0397 |
1.1097 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9653 |
1.0353 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9734 |
1.0434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9320 |
1.0020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.8880 |
0.9580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.8201 |
0.8901 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9317 |
1.0017 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9669 |
1.0369 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0302 |
1.1002 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0299 |
1.0999 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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