华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A)基金净值查询(015282)

今天最新净值 1.0444 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0444
成立日期：2022-04-19
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0950亿
最近资产：7.35亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云倪斌王超

近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0379	1.0379	1.0444	1.0444	-0.0065	-0.62%
2026-09-14	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0444	1.0444	1.0456	1.0456	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0456	1.0456	1.0480	1.0480	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0480	1.0480	1.0691	1.0691	-0.0211	-2.01%
2026-09-09	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0691	1.0691	1.0775	1.0775	-0.0084	-0.78%
2026-09-08	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0775	1.0775	1.0939	1.0939	-0.0164	-1.52%
2026-09-07	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0939	1.0939	1.1038	1.1038	-0.0099	-0.90%
2026-09-04	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1038	1.1038	1.0809	1.0809	0.0229	2.12%
2026-09-03	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0926	1.0926	-0.0117	-1.08%
2026-09-02	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0926	1.0926	1.0995	1.0995	-0.0069	-0.63%

2026-09-01	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0995	1.0995	1.1164	1.1164	-0.0169	-1.51%
2026-08-31	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1164	1.1164	1.1129	1.1129	0.0035	0.31%
2026-08-28	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1129	1.1129	1.1168	1.1168	-0.0039	-0.35%
2026-08-27	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1168	1.1168	1.1181	1.1181	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1181	1.1181	1.1104	1.1104	0.0077	0.69%
2026-08-25	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-08-24	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1104	1.1104	1.1507	1.1507	-0.0403	-3.63%
2026-08-21	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1507	1.1507	1.1351	1.1351	0.0156	1.37%
2026-08-20	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1351	1.1351	1.1322	1.1322	0.0029	0.26%
2026-08-19	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1322	1.1322	1.1455	1.1455	-0.0133	-1.16%
2026-08-18	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1455	1.1455	1.1543	1.1543	-0.0088	-0.76%
2026-08-17	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1543	1.1543	1.1367	1.1367	0.0176	1.55%
2026-08-14	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1367	1.1367	1.1569	1.1569	-0.0202	-1.78%
2026-08-13	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1569	1.1569	1.1532	1.1532	0.0037	0.32%
2026-08-12	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1532	1.1532	1.1649	1.1649	-0.0117	-1.01%

2026-08-11	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1649	1.1649	1.1872	1.1872	-0.0223	-1.91%
2026-08-10	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1872	1.1872	1.1728	1.1728	0.0144	1.23%
2026-08-07	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1728	1.1728	1.1642	1.1642	0.0086	0.74%
2026-08-06	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1642	1.1642	1.1907	1.1907	-0.0265	-2.28%
2026-08-05	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1907	1.1907	1.1795	1.1795	0.0112	0.95%
2026-08-04	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1795	1.1795	1.1768	1.1768	0.0027	0.23%
2026-08-03	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1768	1.1768	1.1655	1.1655	0.0113	0.97%
2026-07-31	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1655	1.1655	1.1598	1.1598	0.0057	0.49%
2026-07-30	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1598	1.1598	1.1736	1.1736	-0.0138	-1.18%
2026-07-29	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1736	1.1736	1.1432	1.1432	0.0304	2.66%
2026-07-28	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1432	1.1432	1.1358	1.1358	0.0074	0.65%
2026-07-27	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1358	1.1358	1.1196	1.1196	0.0162	1.45%
2026-07-24	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1196	1.1196	1.1355	1.1355	-0.0159	-1.40%
2026-07-23	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1355	1.1355	1.1289	1.1289	0.0066	0.58%
2026-07-22	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1289	1.1289	1.1630	1.1630	-0.0341	-3.02%
2026-07-21	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1630	1.1630	1.1489	1.1489	0.0141	1.23%
2026-07-20	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1489	1.1489	1.1181	1.1181	0.0308	2.75%
2026-07-17	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1181	1.1181	1.1676	1.1676	-0.0495	-4.24%
2026-07-16	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1676	1.1676	1.1458	1.1458	0.0218	1.90%
2026-07-15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1458	1.1458	1.1331	1.1331	0.0127	1.12%
2026-07-14	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1331	1.1331	1.1316	1.1316	0.0015	0.13%
2026-07-13	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1316	1.1316	1.1429	1.1429	-0.0113	-0.99%
2026-07-10	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1429	1.1429	1.1456	1.1456	-0.0027	-0.24%
2026-07-09	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1456	1.1456	1.1449	1.1449	0.0007	0.06%
2026-07-08	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1449	1.1449	1.0928	1.0928	0.0521	4.77%
2026-07-07	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0928	1.0928	1.1007	1.1007	-0.0079	-0.72%
2026-07-06	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1007	1.1007	1.0907	1.0907	0.0100	0.92%
2026-07-03	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0907	1.0907	1.0809	1.0809	0.0098	0.91%
2026-07-02	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0847	1.0847	-0.0038	-0.35%
2026-07-01	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0847	1.0847	1.0857	1.0857	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0857	1.0857	1.0677	1.0677	0.0180	1.69%
2026-06-29	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0677	1.0677	1.0349	1.0349	0.0328	3.17%
2026-06-26	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0349	1.0349	1.0717	1.0717	-0.0368	-3.43%
2026-06-25	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0717	1.0717	1.0890	1.0890	-0.0173	-1.61%
2026-06-24	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0890	1.0890	1.0696	1.0696	0.0194	1.81%
2026-06-23	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0696	1.0696	1.1059	1.1059	-0.0363	-3.28%
2026-06-22	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1059	1.1059	1.1190	1.1190	-0.0131	-1.18%
2026-06-18	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1190	1.1190	1.1338	1.1338	-0.0148	-1.31%
2026-06-17	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1338	1.1338	1.1317	1.1317	0.0021	0.19%
2026-06-16	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1317	1.1317	1.1564	1.1564	-0.0247	-2.18%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%