华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(015282)

今天最新净值 0.9148 -0.0142 -1.5300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9148
成立日期：2022-04-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云倪斌

近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

近一季,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)基金累计收益率-6.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9670	0.9670	0.9190	0.9190	0.0480	5.22%
2024-04-25	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9190	0.9190	0.9216	0.9216	-0.0026	-0.28%
2024-04-24	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9216	0.9216	0.8876	0.8876	0.0340	3.83%
2024-04-23	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8876	0.8876	0.8593	0.8593	0.0283	3.29%
2024-04-22	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8593	0.8593	0.8452	0.8452	0.0141	1.67%
2024-04-19	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8452	0.8452	0.8645	0.8645	-0.0193	-2.23%
2024-04-18	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8645	0.8645	0.8613	0.8613	0.0032	0.37%
2024-04-17	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8613	0.8613	0.8612	0.8612	0.0001	0.01%
2024-04-16	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8612	0.8612	0.8863	0.8863	-0.0251	-2.83%
2024-04-15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8863	0.8863	0.8942	0.8942	-0.0079	-0.88%

2024-04-12	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8942	0.8942	0.9109	0.9109	-0.0167	-1.83%
2024-04-11	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9109	0.9109	0.9145	0.9145	-0.0036	-0.39%
2024-04-10	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9145	0.9145	0.8956	0.8956	0.0189	2.11%
2024-04-09	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8956	0.8956	0.8869	0.8869	0.0087	0.98%
2024-04-08	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8869	0.8869	0.8917	0.8917	-0.0048	-0.54%
2024-04-03	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8917	0.8917	0.9108	0.9108	-0.0191	-2.10%
2024-04-02	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9108	0.9108	0.8938	0.8938	0.0170	1.90%
2024-04-01	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8938	0.8938	0.8934	0.8934	0.0004	0.04%
2024-03-29	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8934	0.8934	0.8933	0.8933	0.0001	0.01%
2024-03-28	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8933	0.8933	0.8724	0.8724	0.0209	2.40%
2024-03-27	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8724	0.8724	0.8926	0.8926	-0.0202	-2.26%
2024-03-26	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8926	0.8926	0.8842	0.8842	0.0084	0.95%
2024-03-25	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8842	0.8842	0.8894	0.8894	-0.0052	-0.58%
2024-03-21	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9206	0.9206	0.9135	0.9135	0.0071	0.78%
2024-03-20	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9135	0.9135	0.9087	0.9087	0.0048	0.53%

2024-03-19	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9087	0.9087	0.9243	0.9243	-0.0156	-1.69%
2024-03-18	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9243	0.9243	0.9148	0.9148	0.0095	1.04%
2024-03-15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9148	0.9148	0.9290	0.9290	-0.0142	-1.53%
2024-03-14	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9290	0.9290	0.9422	0.9422	-0.0132	-1.40%
2024-03-13	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9422	0.9422	0.9385	0.9385	0.0037	0.39%
2024-03-12	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9385	0.9385	0.8971	0.8971	0.0414	4.61%
2024-03-11	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8971	0.8971	0.8723	0.8723	0.0248	2.84%
2024-03-08	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8723	0.8723	0.8653	0.8653	0.0070	0.81%
2024-03-07	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8653	0.8653	0.8792	0.8792	-0.0139	-1.58%
2024-03-06	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8792	0.8792	0.8573	0.8573	0.0219	2.55%
2024-03-05	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8573	0.8573	0.8956	0.8956	-0.0383	-4.28%
2024-03-04	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8956	0.8956	0.9020	0.9020	-0.0064	-0.71%
2024-03-01	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9020	0.9020	0.8875	0.8875	0.0145	1.63%
2024-02-29	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8875	0.8875	0.8865	0.8865	0.0010	0.11%
2024-02-28	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8865	0.8865	0.9075	0.9075	-0.0210	-2.31%
2024-02-27	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9075	0.9075	0.8792	0.8792	0.0283	3.22%
2024-02-26	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8792	0.8792	0.8809	0.8809	-0.0017	-0.19%
2024-02-23	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8809	0.8809	0.8839	0.8839	-0.0030	-0.34%
2024-02-22	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8839	0.8839	0.8682	0.8682	0.0157	1.81%
2024-02-21	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8682	0.8682	0.8468	0.8468	0.0214	2.53%
2024-02-20	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8468	0.8468	0.8439	0.8439	0.0029	0.34%
2024-02-19	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8439	0.8439	0.8233	0.8233	0.0206	2.50%
2024-02-08	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8233	0.8233	0.8288	0.8288	-0.0055	-0.66%
2024-02-07	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8288	0.8288	0.8426	0.8426	-0.0138	-1.64%
2024-02-06	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8426	0.8426	0.7898	0.7898	0.0528	6.69%
2024-02-05	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7898	0.7898	0.7906	0.7906	-0.0008	-0.10%
2024-02-02	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7906	0.7906	0.7969	0.7969	-0.0063	-0.79%
2024-02-01	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7969	0.7969	0.7814	0.7814	0.0155	1.98%
2024-01-31	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7814	0.7814	0.8062	0.8062	-0.0248	-3.08%
2024-01-30	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8062	0.8062	0.8336	0.8336	-0.0274	-3.29%
2024-01-29	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8336	0.8336	0.8291	0.8291	0.0045	0.54%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%