华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)

今天最新净值 2.4071 0.0109 0.45% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3298 -0.0093 -0.3963%

累计净值：2.4071
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.9222亿
最近资产：19.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率16.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3391	2.3391	2.4071	2.4071	-0.0680	-2.91%
2025-12-12	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4071	2.4071	2.3962	2.3962	0.0109	0.45%
2025-12-11	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3962	2.3962	2.4388	2.4388	-0.0426	-1.78%
2025-12-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4388	2.4388	2.4278	2.4278	0.0110	0.45%
2025-12-09	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4278	2.4278	2.4455	2.4455	-0.0177	-0.72%
2025-12-08	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4455	2.4455	2.3844	2.3844	0.0611	2.50%
2025-12-05	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3844	2.3844	2.3722	2.3722	0.0122	0.51%
2025-12-04	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3722	2.3722	2.3617	2.3617	0.0105	0.44%
2025-12-03	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3617	2.3617	2.3627	2.3627	-0.0010	-0.04%
2025-12-02	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3627	2.3627	2.3601	2.3601	0.0026	0.11%

2025-12-01	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3601	2.3601	2.3294	2.3294	0.0307	1.30%
2025-11-28	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3294	2.3294	2.3259	2.3259	0.0035	0.15%
2025-11-27	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3259	2.3259	2.3074	2.3074	0.0185	0.80%
2025-11-26	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3074	2.3074	2.2570	2.2570	0.0504	2.18%
2025-11-25	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2570	2.2570	2.2350	2.2350	0.0220	0.98%
2025-11-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2350	2.2350	2.2113	2.2113	0.0237	1.07%
2025-11-21	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2113	2.2113	2.3503	2.3503	-0.1390	-6.29%
2025-11-20	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3503	2.3503	2.3411	2.3411	0.0092	0.39%
2025-11-19	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3411	2.3411	2.3662	2.3662	-0.0251	-1.07%
2025-11-18	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3662	2.3662	2.4163	2.4163	-0.0501	-2.12%
2025-11-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4163	2.4163	2.3508	2.3508	0.0655	2.71%
2025-11-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3508	2.3508	2.4776	2.4776	-0.1268	-5.39%
2025-11-13	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4776	2.4776	2.4661	2.4661	0.0115	0.47%
2025-11-12	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4661	2.4661	2.4763	2.4763	-0.0102	-0.41%
2025-11-11	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4763	2.4763	2.4728	2.4728	0.0035	0.14%

2025-11-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4728	2.4728	2.4513	2.4513	0.0215	0.87%
2025-11-07	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4513	2.4513	2.5105	2.5105	-0.0592	-2.42%
2025-11-06	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.5105	2.5105	2.4340	2.4340	0.0765	3.05%
2025-11-05	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4340	2.4340	2.4956	2.4956	-0.0616	-2.53%
2025-11-04	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4956	2.4956	2.5390	2.5390	-0.0434	-1.74%
2025-11-03	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.5390	2.5390	2.4939	2.4939	0.0451	1.78%
2025-10-31	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4939	2.4939	2.5440	2.5440	-0.0501	-2.01%
2025-10-30	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.5440	2.5440	2.5472	2.5472	-0.0032	-0.13%
2025-10-29	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.5472	2.5472	2.5130	2.5130	0.0342	1.34%
2025-10-28	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.5130	2.5130	2.5506	2.5506	-0.0376	-1.50%
2025-10-27	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.5506	2.5506	2.4892	2.4892	0.0614	2.41%
2025-10-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4892	2.4892	2.3860	2.3860	0.1032	4.15%
2025-10-23	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3860	2.3860	2.4095	2.4095	-0.0235	-0.98%
2025-10-22	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4095	2.4095	2.4075	2.4075	0.0020	0.08%
2025-10-21	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4075	2.4075	2.3790	2.3790	0.0285	1.18%
2025-10-20	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3790	2.3790	2.3491	2.3491	0.0299	1.26%
2025-10-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3491	2.3491	2.3876	2.3876	-0.0385	-1.64%
2025-10-16	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3876	2.3876	2.3510	2.3510	0.0366	1.53%
2025-10-15	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3510	2.3510	2.2888	2.2888	0.0622	2.65%
2025-10-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2888	2.2888	2.3792	2.3792	-0.0904	-3.95%
2025-10-13	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3792	2.3792	2.3786	2.3786	0.0006	0.03%
2025-10-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3786	2.3786	2.4039	2.4039	-0.0253	-1.05%
2025-10-09	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.4039	2.4039	2.3071	2.3071	0.0968	4.20%
2025-09-30	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3071	2.3071	2.2849	2.2849	0.0222	0.97%
2025-09-29	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2849	2.2849	2.2498	2.2498	0.0351	1.56%
2025-09-26	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2498	2.2498	2.3093	2.3093	-0.0595	-2.58%
2025-09-25	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3093	2.3093	2.3126	2.3126	-0.0033	-0.14%
2025-09-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3126	2.3126	2.2595	2.2595	0.0531	2.35%
2025-09-23	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2595	2.2595	2.2422	2.2422	0.0173	0.77%
2025-09-22	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2422	2.2422	2.1725	2.1725	0.0697	3.21%
2025-09-19	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.1725	2.1725	2.1935	2.1935	-0.0210	-0.96%
2025-09-18	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.1935	2.1935	2.1355	2.1355	0.0580	2.72%
2025-09-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.1355	2.1355	2.1408	2.1408	-0.0053	-0.25%
2025-09-16	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.1408	2.1408	2.0871	2.0871	0.0537	2.57%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%