华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)
今天最新净值
3.3175
-0.0186 -0.56%
2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考)
3.2676
-0.0499 -1.5033%
- 累计净值：3.3175
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9222亿
- 最近资产：36.71亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 李沐阳
近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率39.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-06 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.3175 |
3.3175 |
3.3361 |
3.3361 |
-0.0186 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.3361 |
3.3361 |
3.0165 |
3.0165 |
0.3196 |
9.58% |
| 2026-03-04 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.0165 |
3.0165 |
3.2670 |
3.2670 |
-0.2505 |
-8.30% |
| 2026-03-03 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.2670 |
3.2670 |
3.5110 |
3.5110 |
-0.2440 |
-7.47% |
| 2026-03-02 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.5110 |
3.5110 |
3.5431 |
3.5431 |
-0.0321 |
-0.91% |
| 2026-02-27 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.5431 |
3.5431 |
3.5794 |
3.5794 |
-0.0363 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.5794 |
3.5794 |
3.3631 |
3.3631 |
0.2163 |
6.04% |
| 2026-02-25 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.3631 |
3.3631 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0101 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.3530 |
3.3530 |
3.1893 |
3.1893 |
0.1637 |
4.88% |
| 2026-02-13 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1893 |
3.1893 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0167 |
-0.52% |
|
|
| 2026-02-12 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.2060 |
3.2060 |
3.0754 |
3.0754 |
0.1306 |
4.07% |
| 2026-02-11 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.0754 |
3.0754 |
3.1122 |
3.1122 |
-0.0368 |
-1.20% |
| 2026-02-10 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1122 |
3.1122 |
3.1423 |
3.1423 |
-0.0301 |
-0.96% |
| 2026-02-09 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1423 |
3.1423 |
3.0124 |
3.0124 |
0.1299 |
4.13% |
| 2026-02-06 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.0124 |
3.0124 |
3.0207 |
3.0207 |
-0.0083 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.0207 |
3.0207 |
3.1459 |
3.1459 |
-0.1252 |
-4.14% |
| 2026-02-04 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1459 |
3.1459 |
3.1897 |
3.1897 |
-0.0438 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1897 |
3.1897 |
3.0328 |
3.0328 |
0.1569 |
4.92% |
| 2026-02-02 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.0328 |
3.0328 |
3.2542 |
3.2542 |
-0.2214 |
-7.30% |
| 2026-01-30 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.2542 |
3.2542 |
3.1672 |
3.1672 |
0.0870 |
2.67% |
| 2026-01-29 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1672 |
3.1672 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.0188 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.1860 |
3.1860 |
3.0628 |
3.0628 |
0.1232 |
3.87% |
| 2026-01-27 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
3.0628 |
3.0628 |
2.9373 |
2.9373 |
0.1255 |
4.10% |
| 2026-01-26 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.9373 |
2.9373 |
2.9311 |
2.9311 |
0.0062 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.9311 |
2.9311 |
2.9324 |
2.9324 |
-0.0013 |
-0.04% |
|
|
| 2026-01-22 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.9324 |
2.9324 |
2.9045 |
2.9045 |
0.0279 |
0.96% |
| 2026-01-21 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.9045 |
2.9045 |
2.8334 |
2.8334 |
0.0711 |
2.45% |
| 2026-01-20 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8334 |
2.8334 |
2.8956 |
2.8956 |
-0.0622 |
-2.20% |
| 2026-01-19 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8956 |
2.8956 |
2.8939 |
2.8939 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8939 |
2.8939 |
2.8424 |
2.8424 |
0.0515 |
1.78% |
| 2026-01-15 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8424 |
2.8424 |
2.8057 |
2.8057 |
0.0367 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8057 |
2.8057 |
2.7665 |
2.7665 |
0.0392 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.7665 |
2.7665 |
2.8256 |
2.8256 |
-0.0591 |
-2.14% |
| 2026-01-12 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8256 |
2.8256 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0119 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8137 |
2.8137 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0267 |
-0.94% |
| 2026-01-08 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8404 |
2.8404 |
2.8292 |
2.8292 |
0.0112 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8292 |
2.8292 |
2.8098 |
2.8098 |
0.0194 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.8098 |
2.8098 |
2.7467 |
2.7467 |
0.0631 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.7467 |
2.7467 |
2.5383 |
2.5383 |
0.2084 |
7.59% |
| 2025-12-31 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.5383 |
2.5383 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0264 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.5647 |
2.5647 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0320 |
1.25% |
| 2025-12-29 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.5327 |
2.5327 |
2.4864 |
2.4864 |
0.0463 |
1.83% |
| 2025-12-26 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4864 |
2.4864 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0304 |
1.22% |
| 2025-12-25 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4560 |
2.4560 |
2.4408 |
2.4408 |
0.0152 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4408 |
2.4408 |
2.4303 |
2.4303 |
0.0105 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4303 |
2.4303 |
2.4143 |
2.4143 |
0.0160 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4143 |
2.4143 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0911 |
3.77% |
| 2025-12-19 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3232 |
2.3232 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2025-12-18 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3308 |
2.3308 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0229 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3537 |
2.3537 |
2.2835 |
2.2835 |
0.0702 |
2.98% |
| 2025-12-16 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.2835 |
2.2835 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0556 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3391 |
2.3391 |
2.4071 |
2.4071 |
-0.0680 |
-2.91% |
| 2025-12-12 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4071 |
2.4071 |
2.3962 |
2.3962 |
0.0109 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.3962 |
2.3962 |
2.4388 |
2.4388 |
-0.0426 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
513310 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) |
2.4388 |
2.4388 |
2.4278 |
2.4278 |
0.0110 |
0.45% |
