| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3207 |
2.3207 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0737 |
3.28% |
| 2026-09-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0157 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2627 |
2.2627 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0351 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2978 |
2.2978 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2981 |
2.2981 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3124 |
2.3124 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0346 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3470 |
2.3470 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0822 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2648 |
2.2648 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0842 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0305 |
-1.30% |
| 2026-09-02 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3795 |
2.3795 |
2.4192 |
2.4192 |
-0.0397 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4192 |
2.4192 |
2.5181 |
2.5181 |
-0.0989 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5181 |
2.5181 |
2.5027 |
2.5027 |
0.0154 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5027 |
2.5027 |
2.5718 |
2.5718 |
-0.0691 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5718 |
2.5718 |
2.4858 |
2.4858 |
0.0860 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4858 |
2.4858 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0398 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4460 |
2.4460 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0649 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5109 |
2.5109 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5280 |
2.5280 |
2.5419 |
2.5419 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5419 |
2.5419 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5514 |
2.5514 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.1859 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7373 |
2.7373 |
2.6752 |
2.6752 |
0.0621 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6752 |
2.6752 |
2.5429 |
2.5429 |
0.1323 |
5.20% |
| 2026-08-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5429 |
2.5429 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0191 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5238 |
2.5238 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0639 |
-2.53% |
| 2026-08-12 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5877 |
2.5877 |
2.5378 |
2.5378 |
0.0499 |
1.97% |
|
|
| 2026-08-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5378 |
2.5378 |
2.6028 |
2.6028 |
-0.0650 |
-2.56% |
| 2026-08-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6028 |
2.6028 |
2.5195 |
2.5195 |
0.0833 |
3.31% |
| 2026-08-07 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5195 |
2.5195 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0775 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4420 |
2.4420 |
2.3829 |
2.3829 |
0.0591 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3829 |
2.3829 |
2.1845 |
2.1845 |
0.1984 |
9.08% |
| 2026-08-04 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1845 |
2.1845 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0864 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0981 |
2.0981 |
2.3037 |
2.3037 |
-0.2056 |
-9.80% |
| 2026-07-31 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3037 |
2.3037 |
2.2535 |
2.2535 |
0.0502 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2535 |
2.2535 |
2.4211 |
2.4211 |
-0.1676 |
-7.44% |
| 2026-07-29 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4211 |
2.4211 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0257 |
-1.06% |
| 2026-07-28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4468 |
2.4468 |
2.5994 |
2.5994 |
-0.1526 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5994 |
2.5994 |
2.4988 |
2.4988 |
0.1006 |
4.03% |
| 2026-07-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4988 |
2.4988 |
2.4249 |
2.4249 |
0.0739 |
3.05% |
| 2026-07-23 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4249 |
2.4249 |
2.5271 |
2.5271 |
-0.1022 |
-4.21% |
| 2026-07-22 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5271 |
2.5271 |
2.5945 |
2.5945 |
-0.0674 |
-2.60% |
| 2026-07-21 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5945 |
2.5945 |
2.2424 |
2.2424 |
0.3521 |
15.70% |
| 2026-07-20 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2424 |
2.2424 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.1541 |
-6.87% |
| 2026-07-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3965 |
2.3965 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.1758 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5723 |
2.5723 |
2.7648 |
2.7648 |
-0.1925 |
-7.48% |
| 2026-07-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7648 |
2.7648 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.1712 |
-6.19% |
| 2026-07-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9360 |
2.9360 |
2.9507 |
2.9507 |
-0.0147 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9507 |
2.9507 |
3.0496 |
3.0496 |
-0.0989 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0496 |
3.0496 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.2244 |
-7.36% |
| 2026-07-09 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2740 |
3.2740 |
3.0225 |
3.0225 |
0.2515 |
8.32% |
| 2026-07-08 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0225 |
3.0225 |
2.9485 |
2.9485 |
0.0740 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9485 |
2.9485 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0657 |
2.28% |
| 2026-07-06 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8828 |
2.8828 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0192 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9020 |
2.9020 |
2.9953 |
2.9953 |
-0.0933 |
-3.22% |
| 2026-07-02 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9953 |
2.9953 |
3.2949 |
3.2949 |
-0.2996 |
-10.00% |
| 2026-07-01 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2949 |
3.2949 |
3.2992 |
3.2992 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2992 |
3.2992 |
3.2001 |
3.2001 |
0.0991 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2001 |
3.2001 |
2.9553 |
2.9553 |
0.2448 |
8.28% |
| 2026-06-26 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9553 |
2.9553 |
2.8697 |
2.8697 |
0.0856 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8697 |
2.8697 |
2.8025 |
2.8025 |
0.0672 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8025 |
2.8025 |
2.6820 |
2.6820 |
0.1205 |
4.49% |
| 2026-06-23 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6820 |
2.6820 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6764 |
2.6764 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0735 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6029 |
2.6029 |
2.5646 |
2.5646 |
0.0383 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5646 |
2.5646 |
2.3797 |
2.3797 |
0.1849 |
7.77% |
| 2026-06-16 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3797 |
2.3797 |
2.3608 |
2.3608 |
0.0189 |
0.80% |
