华泰柏瑞量化创盈混合C基金净值查询(010304)
今天最新净值
1.2971
-0.0043 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1889
0.0175 1.4970%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0518亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一季,华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)基金累计收益率-7.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0416 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0360 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0218 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0341 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0311 |
2.27% |
| 2026-08-28 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0255 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0513 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0420 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.1059 |
-7.72% |
| 2026-08-18 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0612 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0171 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0214 |
1.55% |
|
|
| 2026-08-11 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-08-07 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0446 |
3.29% |
| 2026-08-06 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0172 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0613 |
4.80% |
| 2026-08-04 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0680 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0505 |
-4.18% |
| 2026-07-31 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0476 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0840 |
-6.93% |
| 2026-07-29 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0907 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0369 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0359 |
-2.62% |
| 2026-07-22 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0275 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.3035 |
1.3035 |
0.1283 |
9.84% |
| 2026-07-20 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0377 |
-2.81% |
| 2026-07-17 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.1174 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0613 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0544 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0252 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5491 |
1.5491 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0717 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0658 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6866 |
1.6866 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0876 |
5.48% |
| 2026-07-08 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0899 |
-5.23% |
| 2026-07-01 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.0215 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0768 |
4.62% |
| 2026-06-29 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0379 |
2.33% |
| 2026-06-26 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0347 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0334 |
2.05% |
| 2026-06-24 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0447 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5813 |
1.5813 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0167 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0429 |
2.78% |
| 2026-06-17 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0425 |
2.84% |
| 2026-06-16 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0195 |
1.32% |
