华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询(023661)

今天最新净值 1.0249 0.0039 0.38% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0249
成立日期：2025-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞北证50成份指数I(023661)基金累计收益率-9.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0142	1.0142	1.0249	1.0249	-0.0107	-1.04%
2025-12-12	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0249	1.0249	1.0210	1.0210	0.0039	0.38%
2025-12-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0210	1.0210	0.9870	0.9870	0.0340	3.44%
2025-12-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9870	0.9870	0.9943	0.9943	-0.0073	-0.73%
2025-12-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9943	0.9943	1.0104	1.0104	-0.0161	-1.59%
2025-12-08	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0104	1.0104	0.9991	0.9991	0.0113	1.13%
2025-12-05	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9991	0.9991	0.9858	0.9858	0.0133	1.35%
2025-12-04	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9858	0.9858	0.9894	0.9894	-0.0036	-0.36%
2025-12-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9894	0.9894	0.9930	0.9930	-0.0036	-0.36%
2025-12-02	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9930	0.9930	0.9999	0.9999	-0.0069	-0.69%

2025-12-01	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9999	0.9999	0.9864	0.9864	0.0135	1.37%
2025-11-28	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9864	0.9864	0.9829	0.9829	0.0035	0.36%
2025-11-27	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9829	0.9829	0.9886	0.9886	-0.0057	-0.58%
2025-11-26	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9886	0.9886	0.9924	0.9924	-0.0038	-0.38%
2025-11-25	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9924	0.9924	0.9853	0.9853	0.0071	0.72%
2025-11-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9853	0.9853	0.9797	0.9797	0.0056	0.57%
2025-11-21	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.9797	0.9797	1.0250	1.0250	-0.0453	-4.42%
2025-11-20	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0250	1.0250	1.0354	1.0354	-0.0104	-1.00%
2025-11-19	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0354	1.0354	1.0491	1.0491	-0.0137	-1.31%
2025-11-18	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0491	1.0491	1.0792	1.0792	-0.0301	-2.79%
2025-11-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0792	1.0792	1.0711	1.0711	0.0081	0.76%
2025-11-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0711	1.0711	1.0816	1.0816	-0.0105	-0.97%
2025-11-13	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0816	1.0816	1.0556	1.0556	0.0260	2.46%
2025-11-12	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0556	1.0556	1.0600	1.0600	-0.0044	-0.42%
2025-11-11	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0600	1.0600	1.0703	1.0703	-0.0103	-0.96%

2025-11-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0703	1.0703	1.0772	1.0772	-0.0069	-0.64%
2025-11-07	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0772	1.0772	1.0753	1.0753	0.0019	0.18%
2025-11-06	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0753	1.0753	1.0794	1.0794	-0.0041	-0.38%
2025-11-05	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0794	1.0794	1.0812	1.0812	-0.0018	-0.17%
2025-11-04	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0812	1.0812	1.1056	1.1056	-0.0244	-2.21%
2025-11-03	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1056	1.1056	1.1150	1.1150	-0.0094	-0.84%
2025-10-31	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1150	1.1150	1.0990	1.0990	0.0160	1.46%
2025-10-30	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0990	1.0990	1.1106	1.1106	-0.0116	-1.04%
2025-10-29	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1106	1.1106	1.0303	1.0303	0.0803	7.79%
2025-10-28	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0303	1.0303	1.0419	1.0419	-0.0116	-1.11%
2025-10-27	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0419	1.0419	1.0440	1.0440	-0.0021	-0.20%
2025-10-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0440	1.0440	1.0330	1.0330	0.0110	1.06%
2025-10-23	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0330	1.0330	1.0433	1.0433	-0.0103	-0.99%
2025-10-22	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0433	1.0433	1.0351	1.0351	0.0082	0.79%
2025-10-21	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0351	1.0351	1.0159	1.0159	0.0192	1.89%
2025-10-20	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0159	1.0159	1.0184	1.0184	-0.0025	-0.25%
2025-10-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0184	1.0184	1.0554	1.0554	-0.0370	-3.51%
2025-10-16	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0554	1.0554	1.0684	1.0684	-0.0130	-1.22%
2025-10-15	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0684	1.0684	1.0525	1.0525	0.0159	1.51%
2025-10-14	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0525	1.0525	1.0546	1.0546	-0.0021	-0.20%
2025-10-13	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0546	1.0546	1.0677	1.0677	-0.0131	-1.23%
2025-10-10	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0677	1.0677	1.0804	1.0804	-0.0127	-1.18%
2025-10-09	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0804	1.0804	1.0825	1.0825	-0.0021	-0.19%
2025-09-30	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0825	1.0825	1.0896	1.0896	-0.0071	-0.65%
2025-09-29	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0896	1.0896	1.0828	1.0828	0.0068	0.63%
2025-09-26	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0828	1.0828	1.1014	1.1014	-0.0186	-1.69%
2025-09-25	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1014	1.1014	1.1152	1.1152	-0.0138	-1.24%
2025-09-24	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1152	1.1152	1.0952	1.0952	0.0200	1.83%
2025-09-23	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0952	1.0952	1.1229	1.1229	-0.0277	-2.47%
2025-09-22	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1229	1.1229	1.1152	1.1152	0.0077	0.69%
2025-09-19	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1152	1.1152	1.1241	1.1241	-0.0089	-0.79%
2025-09-18	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1241	1.1241	1.1350	1.1350	-0.0109	-0.96%
2025-09-17	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.1350	1.1350	1.1414	1.1414	-0.0064	-0.56%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%