国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)

今天最新净值 0.6487 -0.0063 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7053 0.0354 2.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5948
成立日期：2023-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.3562亿
最近资产：9.77亿
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6690	2.6760	0.6487	2.5948	0.0203	3.03%
2026-09-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6487	2.5948	0.6550	2.6200	-0.0063	-0.97%
2026-09-11	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6550	2.6200	0.6657	2.6628	-0.0107	-1.63%
2026-09-10	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6657	2.6628	0.6659	2.6636	-0.0002	-0.03%
2026-09-09	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6659	2.6636	0.6702	2.6808	-0.0043	-0.64%
2026-09-08	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6702	2.6808	0.6810	2.7240	-0.0108	-1.61%
2026-09-07	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6810	2.7240	0.6551	2.6204	0.0259	3.80%
2026-09-04	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6551	2.6204	0.6782	2.7128	-0.0231	-3.53%
2026-09-03	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6782	2.7128	0.6858	2.7432	-0.0076	-1.12%
2026-09-02	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6858	2.7432	0.6971	2.7884	-0.0113	-1.65%

2026-09-01	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6971	2.7884	0.7239	2.8956	-0.0268	-3.84%
2026-08-31	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7239	2.8956	0.7213	2.8852	0.0026	0.36%
2026-08-28	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7213	2.8852	0.7415	2.9660	-0.0202	-2.80%
2026-08-27	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7415	2.9660	0.7169	2.8676	0.0246	3.32%
2026-08-26	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7169	2.8676	0.7061	2.8244	0.0108	1.51%
2026-08-25	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7061	2.8244	0.7233	2.8932	-0.0172	-2.44%
2026-08-24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7233	2.8932	0.7291	2.9164	-0.0058	-0.80%
2026-08-21	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7291	2.9164	0.7321	2.9284	-0.0030	-0.41%
2026-08-20	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7321	2.9284	0.7366	2.9464	-0.0045	-0.61%
2026-08-19	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7366	2.9464	0.7960	3.1840	-0.0594	-8.06%
2026-08-18	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7960	3.1840	0.7792	3.1168	0.0168	2.11%
2026-08-17	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7792	3.1168	0.7413	2.9652	0.0379	4.86%
2026-08-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7413	2.9652	0.7359	2.9436	0.0054	0.73%
2026-08-13	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7359	2.9436	0.7566	3.0264	-0.0207	-2.81%
2026-08-12	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7566	3.0264	0.7389	2.9556	0.0177	2.34%

2026-08-11	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7389	2.9556	0.7607	3.0428	-0.0218	-2.95%
2026-08-10	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7607	3.0428	0.7368	2.9472	0.0239	3.14%
2026-08-07	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7368	2.9472	0.7168	2.8672	0.0200	2.71%
2026-08-06	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7168	2.8672	0.6995	2.7980	0.0173	2.41%
2026-08-05	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6995	2.7980	0.6391	2.5564	0.0604	8.63%
2026-08-04	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6391	2.5564	0.6081	2.4324	0.0310	4.85%
2026-08-03	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6081	2.4324	0.6672	2.6688	-0.0591	-9.72%
2026-07-31	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6672	2.6688	0.6536	2.6144	0.0136	2.04%
2026-07-30	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6536	2.6144	0.7034	2.8136	-0.0498	-7.62%
2026-07-29	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7034	2.8136	0.7190	2.8760	-0.0156	-2.22%
2026-07-28	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7190	2.8760	0.7664	3.0656	-0.0474	-6.59%
2026-07-27	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7664	3.0656	0.7405	2.9620	0.0259	3.38%
2026-07-24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7405	2.9620	0.7190	2.8760	0.0215	2.90%
2026-07-23	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7190	2.8760	0.7491	2.9964	-0.0301	-4.19%
2026-07-22	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7491	2.9964	0.7616	3.0464	-0.0125	-1.67%
2026-07-21	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7616	3.0464	0.6603	2.6412	0.1013	13.30%
2026-07-20	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.6603	2.6412	0.7007	2.8028	-0.0404	-6.12%
2026-07-17	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7007	2.8028	0.7461	2.9844	-0.0454	-6.48%
2026-07-16	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.7461	2.9844	0.8044	3.2176	-0.0583	-7.81%
2026-07-15	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.8044	3.2176	0.8582	3.4328	-0.0538	-6.69%
2026-07-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.8582	3.4328	0.8607	3.4428	-0.0025	-0.29%
2026-07-13	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.8607	3.4428	0.9045	3.6180	-0.0438	-5.09%
2026-07-10	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9045	3.6180	0.9707	3.8828	-0.0662	-7.32%
2026-07-09	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9707	3.8828	1.7686	3.5372	-0.7979	-82.20%
2026-07-08	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.7686	3.5372	1.7424	3.4848	0.0262	1.48%
2026-07-07	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.7424	3.4848	1.7152	3.4304	0.0272	1.56%
2026-07-06	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.7152	3.4304	1.7319	3.4638	-0.0167	-0.97%
2026-07-03	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.7319	3.4638	1.7861	3.5722	-0.0542	-3.13%
2026-07-02	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.7861	3.5722	1.9665	3.9330	-0.1804	-10.10%
2026-07-01	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.9665	3.9330	1.9518	3.9036	0.0147	0.75%
2026-06-30	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.9518	3.9036	1.9009	3.8018	0.0509	2.61%
2026-06-29	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.9009	3.8018	1.7585	3.5170	0.1424	7.49%
2026-06-26	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.7585	3.5170	1.6973	3.3946	0.0612	3.48%
2026-06-25	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.6973	3.3946	1.6482	3.2964	0.0491	2.89%
2026-06-24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.6482	3.2964	1.5648	3.1296	0.0834	5.06%
2026-06-23	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.5648	3.1296	1.5655	3.1310	-0.0007	-0.04%
2026-06-22	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.5655	3.1310	1.5185	3.0370	0.0470	3.00%
2026-06-18	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.5185	3.0370	1.4947	2.9894	0.0238	1.57%
2026-06-17	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.4947	2.9894	1.3923	2.7846	0.1024	6.85%
2026-06-16	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.3923	2.7846	1.3847	2.7694	0.0076	0.55%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.0274	4.34%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长价值混合A	1.7251	4.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%