国泰中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF)基金净值查询(159516)

今天最新净值 0.9968 0.0027 0.2700% 2025-06-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0065 0.6630%

累计净值：0.9968
成立日期：2023-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.3562亿
最近资产：21.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率-9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-12	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9816	0.9816	0.9968	0.9968	-0.0152	-1.52%
2025-06-11	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9968	0.9968	0.9941	0.9941	0.0027	0.27%
2025-06-10	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9941	0.9941	1.0201	1.0201	-0.0260	-2.55%
2025-06-09	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0201	1.0201	1.0176	1.0176	0.0025	0.25%
2025-06-06	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0176	1.0176	1.0167	1.0167	0.0009	0.09%
2025-06-05	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0167	1.0167	1.0070	1.0070	0.0097	0.96%
2025-06-04	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0070	1.0070	1.0093	1.0093	-0.0023	-0.23%
2025-06-03	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0093	1.0093	0.9934	0.9934	0.0159	1.60%
2025-05-30	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9934	0.9934	1.0105	1.0105	-0.0171	-1.69%
2025-05-29	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0105	1.0105	0.9871	0.9871	0.0234	2.37%

2025-05-28	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9871	0.9871	1.0028	1.0028	-0.0157	-1.57%
2025-05-27	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0028	1.0028	1.0076	1.0076	-0.0048	-0.48%
2025-05-26	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0076	1.0076	0.9970	0.9970	0.0106	1.06%
2025-05-23	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9970	0.9970	1.0063	1.0063	-0.0093	-0.92%
2025-05-22	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0063	1.0063	1.0148	1.0148	-0.0085	-0.84%
2025-05-21	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0148	1.0148	1.0204	1.0204	-0.0056	-0.55%
2025-05-20	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0204	1.0204	1.0189	1.0189	0.0015	0.15%
2025-05-19	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0189	1.0189	1.0121	1.0121	0.0068	0.67%
2025-05-16	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0121	1.0121	1.0146	1.0146	-0.0025	-0.25%
2025-05-15	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0146	1.0146	1.0350	1.0350	-0.0204	-1.97%
2025-05-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0350	1.0350	1.0282	1.0282	0.0068	0.66%
2025-05-13	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0282	1.0282	1.0344	1.0344	-0.0062	-0.60%
2025-05-12	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0344	1.0344	1.0305	1.0305	0.0039	0.38%
2025-05-09	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0305	1.0305	1.0582	1.0582	-0.0277	-2.62%
2025-05-08	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0582	1.0582	1.0571	1.0571	0.0011	0.10%

2025-05-07	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0571	1.0571	1.0643	1.0643	-0.0072	-0.68%
2025-05-06	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0643	1.0643	1.0397	1.0397	0.0246	2.37%
2025-04-30	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0397	1.0397	1.0361	1.0361	0.0036	0.35%
2025-04-29	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0361	1.0361	1.0327	1.0327	0.0034	0.33%
2025-04-28	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0327	1.0327	1.0377	1.0377	-0.0050	-0.48%
2025-04-25	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0377	1.0377	1.0335	1.0335	0.0042	0.41%
2025-04-24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0335	1.0335	1.0429	1.0429	-0.0094	-0.90%
2025-04-23	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0429	1.0429	1.0501	1.0501	-0.0072	-0.69%
2025-04-22	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0501	1.0501	1.0404	1.0404	0.0097	0.93%
2025-04-21	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0404	1.0404	1.0289	1.0289	0.0115	1.12%
2025-04-18	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0289	1.0289	1.0438	1.0438	-0.0149	-1.43%
2025-04-17	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0438	1.0438	1.0465	1.0465	-0.0027	-0.26%
2025-04-16	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0465	1.0465	1.0384	1.0384	0.0081	0.78%
2025-04-15	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0384	1.0384	1.0473	1.0473	-0.0089	-0.85%
2025-04-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0473	1.0473	1.0510	1.0510	-0.0037	-0.35%
2025-04-11	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0510	1.0510	1.0205	1.0205	0.0305	2.99%
2025-04-10	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0205	1.0205	1.0134	1.0134	0.0071	0.70%
2025-04-09	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0134	1.0134	0.9676	0.9676	0.0458	4.73%
2025-04-08	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9676	0.9676	0.9637	0.9637	0.0039	0.40%
2025-04-07	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	0.9637	0.9637	1.0422	1.0422	-0.0785	-7.53%
2025-04-03	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2025-04-02	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0420	1.0420	1.0495	1.0495	-0.0075	-0.71%
2025-04-01	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0495	1.0495	1.0335	1.0335	0.0160	1.55%
2025-03-31	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0335	1.0335	1.0314	1.0314	0.0021	0.20%
2025-03-28	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0314	1.0314	1.0526	1.0526	-0.0212	-2.01%
2025-03-27	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0526	1.0526	1.0387	1.0387	0.0139	1.34%
2025-03-26	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0387	1.0387	1.0439	1.0439	-0.0052	-0.50%
2025-03-25	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0439	1.0439	1.0511	1.0511	-0.0072	-0.68%
2025-03-24	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0511	1.0511	1.0405	1.0405	0.0106	1.02%
2025-03-21	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0405	1.0405	1.0578	1.0578	-0.0173	-1.64%
2025-03-20	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0578	1.0578	1.0708	1.0708	-0.0130	-1.21%
2025-03-19	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0708	1.0708	1.0865	1.0865	-0.0157	-1.45%
2025-03-18	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0865	1.0865	1.0825	1.0825	0.0040	0.37%
2025-03-17	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2025-03-14	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0823	1.0823	1.0632	1.0632	0.0191	1.80%
2025-03-13	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0632	1.0632	1.0849	1.0849	-0.0217	-2.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药HK	0.6855	3.44%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.7458	3.34%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.7378	3.33%
黄金股票	1.1827	2.54%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.1187	2.41%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.1166	2.41%
生物医药	1.0112	2.00%
国泰创新医疗混合发起A	1.0453	1.95%
国泰创新医疗混合发起C	1.0371	1.95%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.0258	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药ETF工银	1.3262	4.95%
港股通创新药ETF	1.6306	4.84%
港股创新药ETF	1.6163	4.72%
创新药WJ	1.4998	4.66%
恒生医疗ETF	1.3483	4.54%
港股新药	1.5516	4.48%
恒生创新药ETF	1.3422	4.44%
港股医药	1.0452	4.15%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.3632	4.08%
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.3589	4.07%