国泰中证半导体材料设备主题ETF基金净值查询(159516)
今天最新净值
1.1314
0.0246 2.2200%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
-0.0025 -0.2220%
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：2023-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.3562亿
- 最近资产：9.77亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季国泰中证半导体材料设备主题ETF基金净值查询
近一季,国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)基金累计收益率50.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0246 |
2.22% |
| 2024-11-28 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1068 |
1.1068 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0233 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0907 |
1.0907 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1038 |
1.1038 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1018 |
1.1018 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0430 |
-3.76% |
| 2024-11-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1448 |
1.1448 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1408 |
1.1408 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0356 |
3.22% |
| 2024-11-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1055 |
1.1055 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0156 |
-1.39% |
|
|
| 2024-11-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0657 |
-5.54% |
| 2024-11-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1868 |
1.1868 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0494 |
-4.00% |
| 2024-11-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2362 |
1.2362 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2376 |
1.2376 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0277 |
-2.19% |
| 2024-11-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2653 |
1.2653 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0914 |
7.79% |
| 2024-11-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1739 |
1.1739 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0444 |
3.93% |
| 2024-11-07 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1295 |
1.1295 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0280 |
2.54% |
| 2024-11-06 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1015 |
1.1015 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0996 |
1.0996 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0318 |
2.98% |
| 2024-11-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0678 |
1.0678 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0336 |
3.25% |
| 2024-11-01 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0342 |
1.0342 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0330 |
-3.09% |
| 2024-10-31 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0672 |
1.0672 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0377 |
3.66% |
| 2024-10-30 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0295 |
1.0295 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0301 |
1.0301 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-10-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0492 |
1.0492 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0181 |
1.76% |
|
|
| 2024-10-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0311 |
1.0311 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-23 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0298 |
1.0298 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-10-21 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0500 |
1.0500 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0127 |
1.22% |
| 2024-10-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0373 |
1.0373 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0983 |
10.47% |
| 2024-10-17 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9390 |
0.9390 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2024-10-16 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9457 |
0.9457 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2024-10-15 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9577 |
0.9577 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2024-10-14 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9726 |
0.9726 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0239 |
2.52% |
| 2024-10-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0132 |
1.0132 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0675 |
-6.25% |
| 2024-10-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0807 |
1.0807 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0162 |
-1.48% |
| 2024-10-08 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0969 |
1.0969 |
0.9434 |
0.9434 |
0.1535 |
16.27% |
| 2024-09-30 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9434 |
0.9434 |
0.8186 |
0.8186 |
0.1248 |
15.25% |
| 2024-09-27 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8186 |
0.8186 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0551 |
7.22% |
| 2024-09-26 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7635 |
0.7635 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0317 |
4.33% |
| 2024-09-25 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7318 |
0.7318 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-24 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7324 |
0.7324 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0286 |
4.06% |
| 2024-09-20 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7169 |
0.7169 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0080 |
-1.10% |
| 2024-09-19 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7249 |
0.7249 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7254 |
0.7254 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7240 |
0.7240 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0135 |
-1.83% |
| 2024-09-12 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7375 |
0.7375 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2024-09-11 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7444 |
0.7444 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7450 |
0.7450 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0101 |
1.37% |
| 2024-09-09 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7349 |
0.7349 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-09-05 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7564 |
0.7564 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-09-04 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7548 |
0.7548 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7568 |
0.7568 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0063 |
0.84% |
