广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)
今天最新净值
1.3510
0.0269 2.0300%
2024-12-02
- 累计净值：1.3510
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2918亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏浩洋
近一季广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率51.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-02 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0269 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0263 |
2.01% |
| 2024-11-26 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2024-11-25 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0475 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0382 |
2.88% |
|
|
| 2024-11-18 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2024-11-15 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3404 |
1.3404 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0627 |
-4.47% |
| 2024-11-14 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0425 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0222 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4682 |
1.4682 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0975 |
7.11% |
| 2024-11-08 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0486 |
3.68% |
| 2024-11-07 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3221 |
1.3221 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0306 |
2.37% |
| 2024-11-06 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0342 |
2.72% |
| 2024-11-04 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0358 |
2.94% |
| 2024-11-01 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0350 |
-2.79% |
| 2024-10-31 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0413 |
3.40% |
| 2024-10-30 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0109 |
-0.89% |
|
|
| 2024-10-28 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-10-25 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0199 |
1.64% |
| 2024-10-24 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-23 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-10-22 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2024-10-21 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0145 |
1.19% |
| 2024-10-18 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2224 |
1.2224 |
1.1116 |
1.1116 |
0.1108 |
9.97% |
| 2024-10-17 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-10-16 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2024-10-15 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2024-10-14 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0278 |
2.48% |
| 2024-10-11 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0665 |
-5.60% |
| 2024-10-10 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0639 |
-5.11% |
| 2024-10-09 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2024-10-08 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2651 |
1.2651 |
1.0968 |
1.0968 |
0.1683 |
15.34% |
| 2024-09-30 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.0968 |
1.0968 |
0.9588 |
0.9588 |
0.1380 |
14.39% |
| 2024-09-27 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.9588 |
0.9588 |
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0.8975 |
0.0613 |
6.83% |
| 2024-09-26 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0342 |
3.96% |
| 2024-09-25 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-24 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8642 |
0.8642 |
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0.8345 |
0.0297 |
3.56% |
| 2024-09-23 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0142 |
-1.67% |
| 2024-09-20 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-09-19 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0150 |
-1.72% |
| 2024-09-12 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2024-09-11 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-09-09 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-09-06 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0198 |
-2.22% |
| 2024-09-05 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0022 |
-0.25% |
