广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)

今天最新净值 1.2878 0.0141 1.1100% 2025-07-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2738 0.0001 0.0062%

累计净值：1.2878
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2918亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一季广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-18	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2878	1.2878	1.2737	1.2737	0.0141	1.11%
2025-07-17	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2737	1.2737	1.2699	1.2699	0.0038	0.30%
2025-07-16	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2699	1.2699	1.2722	1.2722	-0.0023	-0.18%
2025-07-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2808	1.2808	1.2844	1.2844	-0.0036	-0.28%
2025-07-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2844	1.2844	1.2963	1.2963	-0.0119	-0.92%
2025-07-08	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2963	1.2963	1.2823	1.2823	0.0140	1.09%
2025-07-07	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2823	1.2823	1.2813	1.2813	0.0010	0.08%
2025-07-04	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2813	1.2813	1.2742	1.2742	0.0071	0.56%
2025-07-03	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2742	1.2742	1.2751	1.2751	-0.0009	-0.07%
2025-07-02	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2751	1.2751	1.3001	1.3001	-0.0250	-1.92%

2025-07-01	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3001	1.3001	1.2914	1.2914	0.0087	0.67%
2025-06-30	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2914	1.2914	1.2693	1.2693	0.0221	1.74%
2025-06-27	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2693	1.2693	1.2660	1.2660	0.0033	0.26%
2025-06-26	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2660	1.2660	1.2781	1.2781	-0.0121	-0.95%
2025-06-25	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2781	1.2781	1.2683	1.2683	0.0098	0.77%
2025-06-24	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2683	1.2683	1.2581	1.2581	0.0102	0.81%
2025-06-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2581	1.2581	1.2309	1.2309	0.0272	2.21%
2025-06-20	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2309	1.2309	1.2234	1.2234	0.0075	0.61%
2025-06-19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2234	1.2234	1.2185	1.2185	0.0049	0.40%
2025-06-18	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2185	1.2185	1.2078	1.2078	0.0107	0.89%
2025-06-17	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2078	1.2078	1.2120	1.2120	-0.0042	-0.35%
2025-06-16	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2120	1.2120	1.2119	1.2119	0.0001	0.01%
2025-06-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2119	1.2119	1.2047	1.2047	0.0072	0.60%
2025-06-12	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2047	1.2047	1.2224	1.2224	-0.0177	-1.45%
2025-06-11	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2224	1.2224	1.2196	1.2196	0.0028	0.23%

2025-06-10	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2196	1.2196	1.2499	1.2499	-0.0303	-2.42%
2025-06-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2499	1.2499	1.2471	1.2471	0.0028	0.22%
2025-06-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2471	1.2471	1.2459	1.2459	0.0012	0.10%
2025-06-05	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2345	1.2345	0.0114	0.92%
2025-06-04	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2345	1.2345	1.2370	1.2370	-0.0025	-0.20%
2025-06-03	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2370	1.2370	1.2190	1.2190	0.0180	1.48%
2025-05-30	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2190	1.2190	1.2388	1.2388	-0.0198	-1.60%
2025-05-29	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2388	1.2388	1.2115	1.2115	0.0273	2.25%
2025-05-28	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2115	1.2115	1.2297	1.2297	-0.0182	-1.48%
2025-05-27	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2297	1.2297	1.2353	1.2353	-0.0056	-0.45%
2025-05-26	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2353	1.2353	1.2232	1.2232	0.0121	0.99%
2025-05-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2232	1.2232	1.2338	1.2338	-0.0106	-0.86%
2025-05-22	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2338	1.2338	1.2435	1.2435	-0.0097	-0.78%
2025-05-21	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2435	1.2435	1.2497	1.2497	-0.0062	-0.50%
2025-05-20	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2497	1.2497	1.2481	1.2481	0.0016	0.13%
2025-05-19	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2481	1.2481	1.2397	1.2397	0.0084	0.68%
2025-05-16	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2397	1.2397	1.2422	1.2422	-0.0025	-0.20%
2025-05-15	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2422	1.2422	1.2658	1.2658	-0.0236	-1.86%
2025-05-14	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2658	1.2658	1.2579	1.2579	0.0079	0.63%
2025-05-13	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2579	1.2579	1.2651	1.2651	-0.0072	-0.57%
2025-05-12	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2651	1.2651	1.2608	1.2608	0.0043	0.34%
2025-05-09	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2608	1.2608	1.2926	1.2926	-0.0318	-2.46%
2025-05-08	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2926	1.2926	1.2912	1.2912	0.0014	0.11%
2025-05-07	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2912	1.2912	1.2993	1.2993	-0.0081	-0.62%
2025-05-06	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2993	1.2993	1.2723	1.2723	0.0270	2.12%
2025-04-30	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2682	1.2682	0.0041	0.32%
2025-04-29	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2682	1.2682	1.2642	1.2642	0.0040	0.32%
2025-04-28	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2642	1.2642	1.2701	1.2701	-0.0059	-0.46%
2025-04-25	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2701	1.2701	1.2644	1.2644	0.0057	0.45%
2025-04-24	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2644	1.2644	1.2753	1.2753	-0.0109	-0.85%
2025-04-23	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2753	1.2753	1.2835	1.2835	-0.0082	-0.64%
2025-04-22	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2835	1.2835	1.2725	1.2725	0.0110	0.86%
2025-04-21	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2725	1.2725	1.2594	1.2594	0.0131	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.1525	3.38%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.1472	3.38%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.1133	3.26%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.1154	3.25%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9515	3.24%
国泰科创板两年定期开放混合	0.9272	2.95%
东吴智慧医疗量化混合C	1.0274	2.67%
方正富邦核心优势混合A	1.1353	2.62%
方正富邦核心优势混合C	1.1236	2.62%
港股互联网ETF	1.8145	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀土基金	1.3185	3.62%
稀土ETF	0.9437	3.61%
稀土ETF易方达	0.8608	3.61%
稀土ETF	1.2710	3.59%
稀金属	0.6287	3.54%
稀有金属	0.5905	3.54%
稀有金属ETF基金	0.8219	3.53%
稀有金属ETF	0.6778	3.51%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.1525	3.38%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.1472	3.38%