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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)

今天最新净值 1.3510 0.0269 2.0300% 2024-12-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3510
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2918亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:夏浩洋
近一季广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率51.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-12-02 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3562 1.3562 1.3510 1.3510 0.0052 0.38%
2024-11-29 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3510 1.3510 1.3241 1.3241 0.0269 2.03%
2024-11-28 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3241 1.3241 1.3319 1.3319 -0.0078 -0.59%
2024-11-27 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3319 1.3319 1.3056 1.3056 0.0263 2.01%
2024-11-26 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3056 1.3056 1.3205 1.3205 -0.0149 -1.13%
2024-11-25 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3205 1.3205 1.3181 1.3181 0.0024 0.18%
2024-11-22 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3181 1.3181 1.3656 1.3656 -0.0475 -3.48%
2024-11-21 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3656 1.3656 1.3617 1.3617 0.0039 0.29%
2024-11-20 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3617 1.3617 1.3625 1.3625 -0.0008 -0.06%
2024-11-19 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3625 1.3625 1.3243 1.3243 0.0382 2.88%
2024-11-18 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3243 1.3243 1.3404 1.3404 -0.0161 -1.20%
2024-11-15 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3404 1.3404 1.4031 1.4031 -0.0627 -4.47%
2024-11-14 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.4031 1.4031 1.4456 1.4456 -0.0425 -2.94%
2024-11-13 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.4456 1.4456 1.4460 1.4460 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.4460 1.4460 1.4682 1.4682 -0.0222 -1.51%
2024-11-11 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.4682 1.4682 1.3707 1.3707 0.0975 7.11%
2024-11-08 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3707 1.3707 1.3221 1.3221 0.0486 3.68%
2024-11-07 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3221 1.3221 1.2915 1.2915 0.0306 2.37%
2024-11-06 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2915 1.2915 1.2893 1.2893 0.0022 0.17%
2024-11-05 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2893 1.2893 1.2551 1.2551 0.0342 2.72%
2024-11-04 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2551 1.2551 1.2193 1.2193 0.0358 2.94%
2024-11-01 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2193 1.2193 1.2543 1.2543 -0.0350 -2.79%
2024-10-31 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2543 1.2543 1.2130 1.2130 0.0413 3.40%
2024-10-30 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2130 1.2130 1.2136 1.2136 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2136 1.2136 1.2245 1.2245 -0.0109 -0.89%
2024-10-28 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2245 1.2245 1.2352 1.2352 -0.0107 -0.87%
2024-10-25 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2352 1.2352 1.2153 1.2153 0.0199 1.64%
2024-10-24 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2153 1.2153 1.2139 1.2139 0.0014 0.12%
2024-10-23 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2139 1.2139 1.2237 1.2237 -0.0098 -0.80%
2024-10-22 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2237 1.2237 1.2369 1.2369 -0.0132 -1.07%
2024-10-21 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2369 1.2369 1.2224 1.2224 0.0145 1.19%
2024-10-18 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2224 1.2224 1.1116 1.1116 0.1108 9.97%
2024-10-17 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.1116 1.1116 1.1191 1.1191 -0.0075 -0.67%
2024-10-16 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.1191 1.1191 1.1328 1.1328 -0.0137 -1.21%
2024-10-15 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.1328 1.1328 1.1490 1.1490 -0.0162 -1.41%
2024-10-14 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.1490 1.1490 1.1212 1.1212 0.0278 2.48%
2024-10-11 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.1212 1.1212 1.1877 1.1877 -0.0665 -5.60%
2024-10-10 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.1877 1.1877 1.2516 1.2516 -0.0639 -5.11%
2024-10-09 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2516 1.2516 1.2651 1.2651 -0.0135 -1.07%
2024-10-08 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.2651 1.2651 1.0968 1.0968 0.1683 15.34%
2024-09-30 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.0968 1.0968 0.9588 0.9588 0.1380 14.39%
2024-09-27 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.9588 0.9588 0.8975 0.8975 0.0613 6.83%
2024-09-26 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8975 0.8975 0.8633 0.8633 0.0342 3.96%
2024-09-25 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8633 0.8633 0.8642 0.8642 -0.0009 -0.10%
2024-09-24 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8642 0.8642 0.8345 0.8345 0.0297 3.56%
2024-09-23 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8345 0.8345 0.8487 0.8487 -0.0142 -1.67%
2024-09-20 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8487 0.8487 0.8571 0.8571 -0.0084 -0.98%
2024-09-19 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8571 0.8571 0.8577 0.8577 -0.0006 -0.07%
2024-09-18 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8577 0.8577 0.8562 0.8562 0.0015 0.18%
2024-09-13 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8712 0.8712 -0.0150 -1.72%
2024-09-12 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8712 0.8712 0.8790 0.8790 -0.0078 -0.89%
2024-09-11 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2024-09-10 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8797 0.8797 0.8685 0.8685 0.0112 1.29%
2024-09-09 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8685 0.8685 0.8726 0.8726 -0.0041 -0.47%
2024-09-06 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8726 0.8726 0.8924 0.8924 -0.0198 -2.22%
2024-09-05 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8924 0.8924 0.8909 0.8909 0.0015 0.17%
2024-09-04 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.8909 0.8909 0.8931 0.8931 -0.0022 -0.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股金融 1.2942 2.08%
香港银行 1.2790 1.99%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.4893 1.99%
泰康香港银行指数A 1.1735 1.96%
泰康香港银行指数C 1.1543 1.96%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.3459 1.92%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.3495 1.91%
央企40 1.2895 1.80%
银行优选 1.2186 1.80%
港股通创新药ETF 1.0045 1.78%