基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

基金净值查询(159707)

今天最新净值 0.9831 0.0479 5.1200% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0290 0.0277 2.7678%
  • 累计净值:0.9831
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7295亿
  • 最近资产:1.17亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:蒋俊阳
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,(159707)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 159707 1.0278 1.0278 1.0013 1.0013 0.0265 2.65%
2022-12-08 159707 1.0013 1.0013 0.9804 0.9804 0.0209 2.13%
2022-12-07 159707 0.9804 0.9804 0.9984 0.9984 -0.0180 -1.80%
2022-12-06 159707 0.9984 0.9984 1.0014 1.0014 -0.0030 -0.30%
2022-12-05 159707 1.0014 1.0014 0.9932 0.9932 0.0082 0.83%
2022-12-02 159707 0.9932 0.9932 1.0164 1.0164 -0.0232 -2.28%
2022-12-01 159707 1.0164 1.0164 1.0273 1.0273 -0.0109 -1.06%
2022-11-30 159707 1.0273 1.0273 1.0546 1.0546 -0.0273 -2.59%
2022-11-29 159707 1.0546 1.0546 0.9731 0.9731 0.0815 8.38%
2022-11-28 159707 0.9731 0.9731 0.9831 0.9831 -0.0100 -1.02%
2022-11-25 159707 0.9831 0.9831 0.9352 0.9352 0.0479 5.12%
2022-11-24 159707 0.9352 0.9352 0.9188 0.9188 0.0164 1.78%
2022-11-21 159707 0.9223 0.9223 0.9257 0.9257 -0.0034 -0.37%
2022-11-18 159707 0.9257 0.9257 0.9343 0.9343 -0.0086 -0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.0760 4.67%
港股红利 1.0354 4.35%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
建材ETF易方达 0.9259 3.34%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%