基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏蓝筹混合(LOF)A - 基金主页(代码:160311)

今天最新净值 1.2440 -0.0090 -0.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2616 -0.0014 -0.1130%
  • 累计净值:4.4050
  • 成立日期:2007-04-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:16.1427亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王怡欢 罗皓亮 李彦 马生华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.47% -2.85% -0.63% 11.08% -16.58% -31.69% -48.26% 75.10%
同类排名 1222/2285 1814/2299 1298/2300 132/2294 1592/2199 1887/2075 1784/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-09-09 2010-09-09 2010-09-13 分红 每份派现金0.3400元
华夏蓝筹混合(LOF)A基金动态
华夏蓝筹混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 86.1700 9.70% 0.28%
300274