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华夏蓝筹混合(LOF)A(华夏蓝筹) - 基金主页(代码:160311)

今天最新净值 1.2030 0.0140 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1803 -0.0037 -0.3151%
  • 累计净值:4.3090
  • 成立日期:2007-04-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:13.9424亿
  • 最近资产:15.70亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王怡欢 罗皓亮 李彦 马生华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.03% 3.32% 4.23% 4.69% 6.28% -23.61% -40.29% 64.15%
同类排名 2182/2217 149/2255 732/2250 1254/2239 1440/2177 1961/2076 1867/1968 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-09-09 2010-09-09 2010-09-13 分红 每份派现金0.3400元
华夏蓝筹混合(LOF)A基金动态
华夏蓝筹混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.52% -0.28%
300207 欣旺达 0.0000 8.04% 2.86%
600754 锦江酒店 0.0000 7.98% 0.86%
603885 吉祥航空 0.0000 7.90% -2.03%
600029 南方航空 0.0000 7.86% -1.90%
601111 中国国航 0.0000 7.73% -0.67%
600115 中国东航 0.0000 7.68% 0.00%
002027 分众传媒 0.0000 6.54% -1.41%
301358 湖南裕能 0.0000 5.89% -1.17%
300274 阳光电源 0.0000 5.47% -0.61%
华夏蓝筹混合(LOF)A(160311)基金档案
基金代码 160311 基金简称 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金全称 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
发行日期 2007-04-27 成立日期 2007-04-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王怡欢 罗皓亮 李彦 马生华 基金托管人 交通银行 基金公司 华夏基金
最近资产 15.70亿元 最近份额 13.9424亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
前海开源沪港深乐享生活 1.7966 8.27%
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通福鑫 2.4153 8.14%
财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
易方达瑞享I 4.2264 7.82%
易方达瑞享E 3.4242 7.82%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
汇安成长优选混合A 1.4994 7.55%
汇安成长优选混合C 1.4101 7.55%