基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏蓝筹混合(LOF)基金净值查询(160311)

今天最新净值 1.5850 -0.0530 -3.1000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.6557 -0.0533 -3.1197% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:5.2000
  • 成立日期:2007-04-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:26.5203亿
近一季华夏蓝筹混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏蓝筹混合(LOF)(160311)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6560 5.3650 1.7090 5.4890 -0.0530 -3.1000%
2020-01-22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7090 5.4890 1.6920 5.4490 0.0170 1.0000%
2020-01-21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6920 5.4490 1.7170 5.5080 -0.0250 -1.4600%
2020-01-20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7170 5.5080 1.7060 5.4820 0.0110 0.6400%
2020-01-17 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7060 5.4820 1.7080 5.4870 -0.0020 -0.1200%
2020-01-16 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7080 5.4870 1.7150 5.5030 -0.0070 -0.4100%
2020-01-15 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7150 5.5030 1.7200 5.5150 -0.0050 -0.2900%
2020-01-14 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7200 5.5150 1.7280 5.5330 -0.0080 -0.4600%
2020-01-13 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7280 5.5330 1.7100 5.4910 0.0180 1.0500%
2020-01-10 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7100 5.4910 1.7100 5.4910 0.0000 0.0000%
2020-01-09 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7100 5.4910 1.6880 5.4400 0.0220 1.3000%
2020-01-08 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6880 5.4400 1.7020 5.4730 -0.0140 -0.8200%
2020-01-07 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7020 5.4730 1.6880 5.4400 0.0140 0.8300%
2020-01-06 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6880 5.4400 1.6980 5.4630 -0.0100 -0.5900%
2020-01-03 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6980 5.4630 1.6980 5.4630 0.0000 0.0000%
2020-01-02 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6980 5.4630 1.6750 5.4100 0.0230 1.3700%
2019-12-31 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6750 5.4100 1.6760 5.4120 -0.0010 -0.0600%
2019-12-30 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6760 5.4120 1.6540 5.3610 0.0220 1.3300%
2019-12-27 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6540 5.3610 1.6520 5.3560 0.0020 0.1200%
2019-12-26 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6520 5.3560 1.6380 5.3230 0.0140 0.8500%
2019-12-25 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6380 5.3230 1.6300 5.3050 0.0080 0.4900%
2019-12-24 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6300 5.3050 1.6120 5.2630 0.0180 1.1200%
2019-12-23 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6120 5.2630 1.6260 5.2950 -0.0140 -0.8600%
2019-12-20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6260 5.2950 1.6340 5.3140 -0.0080 -0.4900%
2019-12-19 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6340 5.3140 1.6360 5.3190 -0.0020 -0.1200%
2019-12-18 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6360 5.3190 1.6390 5.3260 -0.0030 -0.1800%
2019-12-17 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6390 5.3260 1.6230 5.2880 0.0160 0.9900%
2019-12-16 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6230 5.2880 1.6250 5.2930 -0.0020 -0.1200%
2019-12-13 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6250 5.2930 1.5900 5.2110 0.0350 2.2000%
2019-12-12 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5900 5.2110 1.5940 5.2210 -0.0040 -0.2500%
2019-12-11 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5940 5.2210 1.5880 5.2070 0.0060 0.3800%
2019-12-10 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5880 5.2070 1.5860 5.2020 0.0020 0.1300%
2019-12-09 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5860 5.2020 1.5920 5.2160 -0.0060 -0.3800%
2019-12-06 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5920 5.2160 1.5830 5.1950 0.0090 0.5700%
2019-12-05 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5830 5.1950 1.5670 5.1580 0.0160 1.0200%
2019-12-04 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5670 5.1580 1.5680 5.1600 -0.0010 -0.0600%
2019-12-03 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5680 5.1600 1.5610 5.1440 0.0070 0.4500%
2019-12-02 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5610 5.1440 1.5560 5.1320 0.0050 0.3200%
2019-11-29 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5560 5.1320 1.5700 5.1650 -0.0140 -0.8900%
2019-11-28 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5700 5.1650 1.5790 5.1860 -0.0090 -0.5700%
2019-11-27 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5790 5.1860 1.5810 5.1910 -0.0020 -0.1300%
2019-11-26 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 1.5820 5.1930 -0.0010 -0.0600%
2019-11-25 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5820 5.1930 1.5640 5.1510 0.0180 1.1500%
2019-11-22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5640 5.1510 1.5800 5.1880 -0.0160 -1.0100%
2019-11-21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5800 5.1880 1.5870 5.2040 -0.0070 -0.4400%
2019-11-20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5870 5.2040 1.6040 5.2440 -0.0170 -1.0600%
2019-11-19 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6040 5.2440 1.5910 5.2140 0.0130 0.8200%
2019-11-18 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5910 5.2140 1.5740 5.1740 0.0170 1.0800%
2019-11-15 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5740 5.1740 1.5850 5.2000 -0.0110 -0.6900%
2019-11-14 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5850 5.2000 1.5880 5.2070 -0.0030 -0.1900%
2019-11-13 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5880 5.2070 1.5900 5.2110 -0.0020 -0.1300%
2019-11-12 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5900 5.2110 1.5890 5.2090 0.0010 0.0600%
2019-11-11 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5890 5.2090 1.6140 5.2670 -0.0250 -1.5500%
2019-11-08 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6140 5.2670 1.6190 5.2790 -0.0050 -0.3100%
2019-11-07 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6190 5.2790 1.6170 5.2740 0.0020 0.1200%
2019-11-06 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6170 5.2740 1.6240 5.2910 -0.0070 -0.4300%
2019-11-05 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6240 5.2910 1.6180 5.2770 0.0060 0.3700%
2019-11-04 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6180 5.2770 1.5990 5.2320 0.0190 1.1900%
2019-11-01 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5990 5.2320 1.5690 5.1630 0.0300 1.9100%
2019-10-31 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5690 5.1630 1.5760 5.1790 -0.0070 -0.4400%
2019-10-30 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5760 5.1790 1.5850 5.2000 -0.0090 -0.5700%
2019-10-29 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5850 5.2000 1.5900 5.2110 -0.0050 -0.3100%
2019-10-28 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5900 5.2110 1.5840 5.1980 0.0060 0.3800%
2019-10-25 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5840 5.1980 1.5820 5.1930 0.0020 0.1300%
2019-10-24 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5820 5.1930 1.5860 5.2020 -0.0040 -0.2500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝量化C 1.1290 0.4300%
南方绝对收益 1.3733 0.4200%
华宝量化A 1.1412 0.4200%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
中金绝对收益 1.0640 0.3800%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
鹏华弘泰A 1.1162 0.0200%
国联安通盈A 1.1875 0.0200%
关闭
关闭
关闭
关闭