华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)

今天最新净值 1.1488 -0.0157 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1488
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8756亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金累计收益率21.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1415	1.1415	1.1488	1.1488	-0.0073	-0.64%
2026-09-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1645	1.1645	-0.0157	-1.37%
2026-09-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1241	1.1241	0.0404	3.59%
2026-09-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1241	1.1241	1.1395	1.1395	-0.0154	-1.35%
2026-09-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1395	1.1395	1.1692	1.1692	-0.0297	-2.61%
2026-09-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1692	1.1692	1.1891	1.1891	-0.0199	-1.70%
2026-09-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.1778	1.1778	0.0113	0.96%
2026-09-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1778	1.1778	1.1929	1.1929	-0.0151	-1.28%
2026-09-04	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1929	1.1929	1.1933	1.1933	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1933	1.1933	1.1730	1.1730	0.0203	1.73%

2026-09-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1730	1.1730	1.1656	1.1656	0.0074	0.63%
2026-09-01	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1719	1.1719	-0.0063	-0.54%
2026-08-31	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1719	1.1719	1.2135	1.2135	-0.0416	-3.55%
2026-08-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2135	1.2135	1.2261	1.2261	-0.0126	-1.03%
2026-08-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2261	1.2261	1.2167	1.2167	0.0094	0.77%
2026-08-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2167	1.2167	1.2059	1.2059	0.0108	0.90%
2026-08-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2059	1.2059	1.1769	1.1769	0.0290	2.46%
2026-08-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1769	1.1769	1.2082	1.2082	-0.0313	-2.59%
2026-08-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2082	1.2082	1.2058	1.2058	0.0024	0.20%
2026-08-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2058	1.2058	1.1620	1.1620	0.0438	3.77%
2026-08-19	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1620	1.1620	1.1687	1.1687	-0.0067	-0.57%
2026-08-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1687	1.1687	1.1519	1.1519	0.0168	1.46%
2026-08-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1519	1.1519	1.1442	1.1442	0.0077	0.67%
2026-08-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1442	1.1442	1.1714	1.1714	-0.0272	-2.38%
2026-08-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1714	1.1714	1.1629	1.1629	0.0085	0.73%

2026-08-12	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1693	1.1693	-0.0064	-0.55%
2026-08-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1693	1.1693	1.1637	1.1637	0.0056	0.48%
2026-08-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1637	1.1637	1.1469	1.1469	0.0168	1.46%
2026-08-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1469	1.1469	1.0878	1.0878	0.0591	5.43%
2026-08-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0878	1.0878	1.0824	1.0824	0.0054	0.50%
2026-08-05	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0824	1.0824	1.0712	1.0712	0.0112	1.05%
2026-08-04	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0712	1.0712	1.0461	1.0461	0.0251	2.40%
2026-08-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0461	1.0461	1.0557	1.0557	-0.0096	-0.91%
2026-07-31	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0557	1.0557	1.0531	1.0531	0.0026	0.25%
2026-07-30	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0531	1.0531	1.0780	1.0780	-0.0249	-2.31%
2026-07-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0780	1.0780	1.0669	1.0669	0.0111	1.04%
2026-07-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0701	1.0701	-0.0032	-0.30%
2026-07-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0701	1.0701	1.0744	1.0744	-0.0043	-0.40%
2026-07-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0744	1.0744	1.0810	1.0810	-0.0066	-0.61%
2026-07-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-07-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0721	1.0721	0.0088	0.82%
2026-07-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-07-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0706	1.0706	1.0327	1.0327	0.0379	3.67%
2026-07-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0327	1.0327	1.0987	1.0987	-0.0660	-6.01%
2026-07-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0987	1.0987	1.1010	1.1010	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1010	1.1010	1.0607	1.0607	0.0403	3.80%
2026-07-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0607	1.0607	1.0550	1.0550	0.0057	0.54%
2026-07-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0550	1.0550	1.0619	1.0619	-0.0069	-0.65%
2026-07-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0619	1.0619	1.0313	1.0313	0.0306	2.97%
2026-07-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-07-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0312	1.0312	1.0428	1.0428	-0.0116	-1.11%
2026-07-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0428	1.0428	1.0800	1.0800	-0.0372	-3.57%
2026-07-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0800	1.0800	1.0570	1.0570	0.0230	2.18%
2026-07-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0570	1.0570	1.0123	1.0123	0.0447	4.42%
2026-07-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0123	1.0123	0.9681	0.9681	0.0442	4.57%
2026-07-01	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9688	0.9688	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9688	0.9688	0.9860	0.9860	-0.0172	-1.78%
2026-06-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9860	0.9860	0.9277	0.9277	0.0583	6.28%
2026-06-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9371	0.9371	-0.0094	-1.00%
2026-06-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9371	0.9371	0.9419	0.9419	-0.0048	-0.51%
2026-06-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9419	0.9419	0.9211	0.9211	0.0208	2.26%
2026-06-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9211	0.9211	0.9160	0.9160	0.0051	0.56%
2026-06-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9160	0.9160	0.9289	0.9289	-0.0129	-1.41%
2026-06-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9289	0.9289	0.9112	0.9112	0.0177	1.94%
2026-06-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9233	0.9233	-0.0121	-1.33%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%