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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1415 -0.0073 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1415
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8756亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一周华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1604	1.1604	1.1415	1.1415	0.0189	1.66%
2026-09-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1415	1.1415	1.1488	1.1488	-0.0073	-0.64%
2026-09-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1488	1.1488	1.1645	1.1645	-0.0157	-1.37%
2026-09-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1241	1.1241	0.0404	3.59%
2026-09-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1241	1.1241	1.1395	1.1395	-0.0154	-1.35%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%