华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

今天最新净值 0.7874 -0.0112 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 0.0098 1.2854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7874
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：71.6614亿
最近资产：55.65亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累计收益率23.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7822	0.7822	0.7874	0.7874	-0.0052	-0.66%
2026-09-15	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7874	0.7874	0.7986	0.7986	-0.0112	-1.42%
2026-09-14	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7986	0.7986	0.7695	0.7695	0.0291	3.64%
2026-09-11	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7695	0.7695	0.7805	0.7805	-0.0110	-1.43%
2026-09-10	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7805	0.7805	0.8019	0.8019	-0.0214	-2.74%
2026-09-09	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8019	0.8019	0.8163	0.8163	-0.0144	-1.80%
2026-09-08	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8163	0.8163	0.8081	0.8081	0.0082	1.01%
2026-09-07	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8081	0.8081	0.8190	0.8190	-0.0109	-1.35%
2026-09-04	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8190	0.8190	0.8193	0.8193	-0.0003	-0.04%
2026-09-03	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8193	0.8193	0.8046	0.8046	0.0147	1.79%

2026-09-02	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8046	0.8046	0.7993	0.7993	0.0053	0.66%
2026-09-01	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7993	0.7993	0.8039	0.8039	-0.0046	-0.57%
2026-08-31	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8039	0.8039	0.8340	0.8340	-0.0301	-3.74%
2026-08-28	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8340	0.8340	0.8431	0.8431	-0.0091	-1.09%
2026-08-27	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8431	0.8431	0.8362	0.8362	0.0069	0.82%
2026-08-26	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8362	0.8362	0.8284	0.8284	0.0078	0.94%
2026-08-25	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8284	0.8284	0.8075	0.8075	0.0209	2.52%
2026-08-24	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8075	0.8075	0.8299	0.8299	-0.0224	-2.77%
2026-08-21	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8299	0.8299	0.8279	0.8279	0.0020	0.24%
2026-08-20	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8279	0.8279	0.7964	0.7964	0.0315	3.80%
2026-08-19	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7964	0.7964	0.8013	0.8013	-0.0049	-0.61%
2026-08-18	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8013	0.8013	0.7891	0.7891	0.0122	1.52%
2026-08-17	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7891	0.7891	0.7836	0.7836	0.0055	0.70%
2026-08-14	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7836	0.7836	0.8031	0.8031	-0.0195	-2.49%
2026-08-13	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8031	0.8031	0.7970	0.7970	0.0061	0.76%

2026-08-12	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7970	0.7970	0.8013	0.8013	-0.0043	-0.54%
2026-08-11	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8013	0.8013	0.7973	0.7973	0.0040	0.50%
2026-08-10	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7973	0.7973	0.7853	0.7853	0.0120	1.51%
2026-08-07	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7853	0.7853	0.7428	0.7428	0.0425	5.41%
2026-08-06	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7428	0.7428	0.7389	0.7389	0.0039	0.53%
2026-08-05	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7389	0.7389	0.7309	0.7309	0.0080	1.09%
2026-08-04	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7309	0.7309	0.7129	0.7129	0.0180	2.46%
2026-08-03	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7129	0.7129	0.7197	0.7197	-0.0068	-0.95%
2026-07-31	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7197	0.7197	0.7179	0.7179	0.0018	0.25%
2026-07-30	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7179	0.7179	0.7358	0.7358	-0.0179	-2.49%
2026-07-29	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7358	0.7358	0.7278	0.7278	0.0080	1.09%
2026-07-28	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7278	0.7278	0.7301	0.7301	-0.0023	-0.32%
2026-07-27	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7301	0.7301	0.7332	0.7332	-0.0031	-0.42%
2026-07-24	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7332	0.7332	0.7379	0.7379	-0.0047	-0.64%
2026-07-23	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7379	0.7379	0.7378	0.7378	0.0001	0.01%
2026-07-22	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7378	0.7378	0.7315	0.7315	0.0063	0.86%
2026-07-21	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7315	0.7315	0.7305	0.7305	0.0010	0.14%
2026-07-20	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7305	0.7305	0.7032	0.7032	0.0273	3.74%
2026-07-17	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7032	0.7032	0.7507	0.7507	-0.0475	-6.75%
2026-07-16	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7507	0.7507	0.7525	0.7525	-0.0018	-0.24%
2026-07-15	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7525	0.7525	0.7235	0.7235	0.0290	3.85%
2026-07-14	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7235	0.7235	0.7194	0.7194	0.0041	0.57%
2026-07-13	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7194	0.7194	0.7244	0.7244	-0.0050	-0.69%
2026-07-10	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7244	0.7244	0.7025	0.7025	0.0219	3.02%
2026-07-09	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7025	0.7025	0.7025	0.7025	0.0000	0.00%
2026-07-08	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7025	0.7025	0.7108	0.7108	-0.0083	-1.18%
2026-07-07	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7108	0.7108	0.7376	0.7376	-0.0268	-3.77%
2026-07-06	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7376	0.7376	0.7210	0.7210	0.0166	2.25%
2026-07-03	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7210	0.7210	0.6888	0.6888	0.0322	4.47%
2026-07-02	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6888	0.6888	0.6570	0.6570	0.0318	4.62%
2026-07-01	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6570	0.6570	0.6575	0.6575	-0.0005	-0.08%
2026-06-30	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6575	0.6575	0.6696	0.6696	-0.0121	-1.84%
2026-06-29	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6696	0.6696	0.6280	0.6280	0.0416	6.21%
2026-06-26	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6280	0.6280	0.6348	0.6348	-0.0068	-1.08%
2026-06-25	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6348	0.6348	0.6382	0.6382	-0.0034	-0.53%
2026-06-24	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6382	0.6382	0.6234	0.6234	0.0148	2.32%
2026-06-23	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6234	0.6234	0.6198	0.6198	0.0036	0.58%
2026-06-22	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6198	0.6198	0.6286	0.6286	-0.0088	-1.42%
2026-06-18	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6286	0.6286	0.6159	0.6159	0.0127	2.02%
2026-06-17	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6159	0.6159	0.6245	0.6245	-0.0086	-1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%