华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值查询(159892)
今天最新净值
0.4313
0.0087 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4321
0.0095 2.2487%
- 累计净值：0.4313
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 基金经理：赵宗庭
近一季华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值查询
近一季,华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)基金累计收益率-15.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4313 |
0.4313 |
0.4226 |
0.4226 |
0.0087 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4226 |
0.4226 |
0.4161 |
0.4161 |
0.0065 |
1.56% |
| 2024-04-24 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4161 |
0.4161 |
0.4066 |
0.4066 |
0.0095 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4066 |
0.4066 |
0.3971 |
0.3971 |
0.0095 |
2.39% |
| 2024-04-22 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.3971 |
0.3971 |
0.3861 |
0.3861 |
0.0110 |
2.85% |
| 2024-04-19 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.3861 |
0.3861 |
0.3948 |
0.3948 |
-0.0087 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.3948 |
0.3948 |
0.3971 |
0.3971 |
-0.0023 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.3971 |
0.3971 |
0.3966 |
0.3966 |
0.0005 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.3966 |
0.3966 |
0.4075 |
0.4075 |
-0.0109 |
-2.67% |
| 2024-04-12 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4150 |
0.4150 |
0.4211 |
0.4211 |
-0.0061 |
-1.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4211 |
0.4211 |
0.4267 |
0.4267 |
-0.0056 |
-1.31% |
| 2024-04-10 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4267 |
0.4267 |
0.4269 |
0.4269 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.4269 |
0.4269 |
0.4176 |
0.4176 |
0.0093 |
2.23% |
