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易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012590)

今天最新净值 0.8696 -0.0013 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8696
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7211亿
  • 最近资产:0.52亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:张湛
近一季易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金累计收益率-15.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8696 0.8696 0.8709 0.8709 -0.0013 -0.15%
2022-09-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8709 0.8709 0.8820 0.8820 -0.0111 -1.26%
2022-09-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8988 0.8988 -0.0168 -1.87%
2022-09-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8988 0.8988 0.8896 0.8896 0.0092 1.03%
2022-09-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8896 0.8896 0.9081 0.9081 -0.0185 -2.04%
2022-09-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9081 0.9081 0.9087 0.9087 -0.0006 -0.07%
2022-09-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9087 0.9087 0.9113 0.9113 -0.0026 -0.29%
2022-09-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9113 0.9113 0.9121 0.9121 -0.0008 -0.09%
2022-09-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9121 0.9121 0.9114 0.9114 0.0007 0.08%
2022-09-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9114 0.9114 0.9202 0.9202 -0.0088 -0.96%
2022-09-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9202 0.9202 0.9734 0.9734 -0.0532 -5.47%
2022-09-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9760 0.9760 -0.0026 -0.27%
2022-09-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9760 0.9760 0.9888 0.9888 -0.0128 -1.29%
2022-09-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9888 0.9888 0.9892 0.9892 -0.0004 -0.04%
2022-09-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9892 0.9892 0.9735 0.9735 0.0157 1.61%
2022-09-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9735 0.9735 0.9764 0.9764 -0.0029 -0.30%
2022-09-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9764 0.9764 0.9831 0.9831 -0.0067 -0.68%
2022-09-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9831 0.9831 0.9729 0.9729 0.0102 1.05%
2022-09-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9729 0.9729 0.9657 0.9657 0.0072 0.75%
2022-09-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2022-09-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9677 0.9677 0.9794 0.9794 -0.0117 -1.19%
2022-08-31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9794 0.9794 0.9737 0.9737 0.0057 0.59%
2022-08-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2022-08-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9735 0.9735 0.9780 0.9780 -0.0045 -0.46%
2022-08-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9780 0.9780 0.9873 0.9873 -0.0093 -0.94%
2022-08-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9873 0.9873 0.9703 0.9703 0.0170 1.75%
2022-08-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9703 0.9703 0.9833 0.9833 -0.0130 -1.32%
2022-08-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9833 0.9833 0.9785 0.9785 0.0048 0.49%
2022-08-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9785 0.9785 0.9833 0.9833 -0.0048 -0.49%
2022-08-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9833 0.9833 0.9876 0.9876 -0.0043 -0.44%
2022-08-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9876 0.9876 0.9950 0.9950 -0.0074 -0.74%
2022-08-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9783 0.9783 0.0167 1.71%
2022-08-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9793 0.9793 -0.0010 -0.10%
2022-08-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9793 0.9793 0.9868 0.9868 -0.0075 -0.76%
2022-08-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9868 0.9868 0.9877 0.9877 -0.0009 -0.09%
2022-08-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9415 0.9415 0.0462 4.91%
2022-08-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9415 0.9415 0.9435 0.9435 -0.0020 -0.21%
2022-08-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9435 0.9435 0.9476 0.9476 -0.0041 -0.43%
2022-08-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9468 0.9468 0.0008 0.08%
2022-08-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9468 0.9468 0.9247 0.9247 0.0221 2.39%
2022-08-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9247 0.9247 0.9165 0.9165 0.0082 0.89%
2022-08-03 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9165 0.9165 0.9224 0.9224 -0.0059 -0.64%
2022-08-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9224 0.9224 0.9495 0.9495 -0.0271 -2.85%
2022-08-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9495 0.9495 0.9581 0.9581 -0.0086 -0.90%
2022-07-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9581 0.9581 0.9668 0.9668 -0.0087 -0.90%
2022-07-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9668 0.9668 0.9591 0.9591 0.0077 0.80%
2022-07-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9591 0.9591 0.9613 0.9613 -0.0022 -0.23%
2022-07-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9613 0.9613 0.9566 0.9566 0.0047 0.49%
2022-07-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9675 0.9675 -0.0109 -1.13%
2022-07-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9645 0.9645 0.0030 0.31%
2022-07-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9645 0.9645 0.9733 0.9733 -0.0088 -0.90%
2022-07-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9733 0.9733 0.9736 0.9736 -0.0003 -0.03%
2022-07-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9674 0.9674 0.0062 0.64%
2022-07-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9674 0.9674 0.9460 0.9460 0.0214 2.26%
2022-07-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9700 0.9700 -0.0240 -2.47%
2022-07-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9776 0.9776 -0.0076 -0.78%
2022-07-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9776 0.9776 0.9789 0.9789 -0.0013 -0.13%
2022-07-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9789 0.9789 0.9763 0.9763 0.0026 0.27%
2022-07-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9763 0.9763 0.9857 0.9857 -0.0094 -0.95%
2022-07-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9857 0.9857 0.9926 0.9926 -0.0069 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%