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易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012590)

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今天最新净值 0.9646 0.0058 0.6000% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9646
  • 成立日期：
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  • 最近份额：0.8740亿
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  • 基金经理：张湛
近一年易方达中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
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近一年,易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8963 0.8963 0.8950 0.8950 0.0013 0.15%
2024-04-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8950 0.8950 0.8958 0.8958 -0.0008 -0.09%
2024-04-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8958 0.8958 0.8952 0.8952 0.0006 0.07%
2024-04-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8952 0.8952 0.9001 0.9001 -0.0049 -0.54%
2024-04-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9001 0.9001 0.8946 0.8946 0.0055 0.61%
2024-04-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8946 0.8946 0.8770 0.8770 0.0176 2.01%
2024-04-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8770 0.8770 0.8928 0.8928 -0.0158 -1.77%
2024-04-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8928 0.8928 0.8778 0.8778 0.0150 1.71%
2024-04-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8778 0.8778 0.8931 0.8931 -0.0153 -1.71%
2024-04-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8931 0.8931 0.8961 0.8961 -0.0030 -0.33%
2024-04-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8961 0.8961 0.9120 0.9120 -0.0159 -1.74%
2024-04-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9120 0.9120 0.9096 0.9096 0.0024 0.26%
2024-04-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9096 0.9096 0.9257 0.9257 -0.0161 -1.74%
2024-04-03 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9257 0.9257 0.9320 0.9320 -0.0063 -0.68%
2024-04-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9320 0.9320 0.9376 0.9376 -0.0056 -0.60%
2024-04-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9376 0.9376 0.9253 0.9253 0.0123 1.33%
2024-03-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9253 0.9253 0.9218 0.9218 0.0035 0.38%
2024-03-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9218 0.9218 0.9181 0.9181 0.0037 0.40%
2024-03-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9181 0.9181 0.9349 0.9349 -0.0168 -1.80%
2024-03-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9349 0.9349 0.9318 0.9318 0.0031 0.33%
2024-03-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9318 0.9318 0.9590 0.9590 -0.0272 -2.84%
2024-03-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9590 0.9590 0.9744 0.9744 -0.0154 -1.58%
2024-03-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9744 0.9744 0.9700 0.9700 0.0044 0.45%
2024-03-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21%
2024-03-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9848 0.9848 -0.0168 -1.71%
2024-03-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9848 0.9848 0.9646 0.9646 0.0202 2.09%
2024-03-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9646 0.9646 0.9588 0.9588 0.0058 0.60%
2024-03-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9588 0.9588 0.9672 0.9672 -0.0084 -0.87%
2024-03-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9672 0.9672 0.9785 0.9785 -0.0113 -1.15%
2024-03-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9785 0.9785 0.9734 0.9734 0.0051 0.52%
2024-03-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9734 0.9734 0.9597 0.9597 0.0137 1.43%
2024-03-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9597 0.9597 0.9594 0.9594 0.0003 0.03%
2024-03-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9594 0.9594 0.9695 0.9695 -0.0101 -1.04%
2024-03-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9695 0.9695 0.9698 0.9698 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9758 0.9758 -0.0060 -0.61%
2024-03-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9758 0.9758 0.9869 0.9869 -0.0111 -1.12%
2024-03-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9869 0.9869 0.9814 0.9814 0.0055 0.56%
2024-02-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9814 0.9814 0.9628 0.9628 0.0186 1.93%
2024-02-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9628 0.9628 0.9771 0.9771 -0.0143 -1.46%
2024-02-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9771 0.9771 0.9611 0.9611 0.0160 1.66%
2024-02-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9611 0.9611 0.9696 0.9696 -0.0085 -0.88%
2024-02-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9696 0.9696 0.9675 0.9675 0.0021 0.22%
2024-02-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9569 0.9569 0.0106 1.11%
2024-02-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9569 0.9569 0.9493 0.9493 0.0076 0.80%
2024-02-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9493 0.9493 0.9381 0.9381 0.0112 1.19%
2024-02-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9381 0.9381 0.9498 0.9498 -0.0117 -1.23%
2024-02-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9498 0.9498 0.9419 0.9419 0.0079 0.84%
2024-02-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9419 0.9419 0.9300 0.9300 0.0119 1.28%
2024-02-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9300 0.9300 0.8822 0.8822 0.0478 5.42%
2024-02-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8822 0.8822 0.8991 0.8991 -0.0169 -1.88%
2024-02-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8991 0.8991 0.9175 0.9175 -0.0184 -2.01%
2024-02-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9175 0.9175 0.9213 0.9213 -0.0038 -0.41%
2024-01-31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9213 0.9213 0.9305 0.9305 -0.0092 -0.99%
2024-01-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9305 0.9305 0.9422 0.9422 -0.0117 -1.24%
2024-01-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9422 0.9422 0.9581 0.9581 -0.0159 -1.66%
2024-01-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9581 0.9581 0.9585 0.9585 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9585 0.9585 0.9480 0.9480 0.0105 1.11%
2024-01-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9480 0.9480 0.9119 0.9119 0.0361 3.96%
2024-01-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9119 0.9119 0.8943 0.8943 0.0176 1.97%
2024-01-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8943 0.8943 0.9143 0.9143 -0.0200 -2.19%
2024-01-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9143 0.9143 0.9217 0.9217 -0.0074 -0.80%
2024-01-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9217 0.9217 0.9115 0.9115 0.0102 1.12%
2024-01-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9115 0.9115 0.9281 0.9281 -0.0166 -1.79%
2024-01-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9281 0.9281 0.9187 0.9187 0.0094 1.02%
2024-01-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9187 0.9187 0.9206 0.9206 -0.0019 -0.21%
2024-01-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9206 0.9206 0.9286 0.9286 -0.0080 -0.86%
2024-01-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9286 0.9286 0.9195 0.9195 0.0091 0.99%
2024-01-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9195 0.9195 0.9243 0.9243 -0.0048 -0.52%
2024-01-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9243 0.9243 0.9278 0.9278 -0.0035 -0.38%
2024-01-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9278 0.9278 0.9443 0.9443 -0.0165 -1.75%
2024-01-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9443 0.9443 0.9507 0.9507 -0.0064 -0.67%
2024-01-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9507 0.9507 0.9599 0.9599 -0.0092 -0.96%
2024-01-03 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9577 0.9577 0.0022 0.23%
2024-01-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9577 0.9577 0.9697 0.9697 -0.0120 -1.24%
2023-12-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15%
2023-12-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9476 0.9476 0.0206 2.17%
2023-12-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9411 0.9411 0.0065 0.69%
2023-12-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9411 0.9411 0.9497 0.9497 -0.0086 -0.91%
2023-12-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9497 0.9497 0.9572 0.9572 -0.0075 -0.78%
2023-12-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9572 0.9572 0.9584 0.9584 -0.0012 -0.13%
2023-12-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9584 0.9584 0.9591 0.9591 -0.0007 -0.07%
2023-12-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9591 0.9591 0.9840 0.9840 -0.0249 -2.53%
2023-12-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9840 0.9840 0.9855 0.9855 -0.0015 -0.15%
2023-12-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9855 0.9855 0.9873 0.9873 -0.0018 -0.18%
2023-12-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9873 0.9873 0.9875 0.9875 -0.0002 -0.02%
2023-12-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9875 0.9875 0.9916 0.9916 -0.0041 -0.41%
2023-12-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9916 0.9916 1.0034 1.0034 -0.0118 -1.18%
2023-12-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0034 1.0034 1.0055 1.0055 -0.0021 -0.21%
2023-12-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0055 1.0055 0.9898 0.9898 0.0157 1.59%
2023-12-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9962 0.9962 -0.0064 -0.64%
2023-12-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9962 0.9962 0.9900 0.9900 0.0062 0.63%
2023-12-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.50%
2023-12-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9950 0.9950 1.0067 1.0067 -0.0117 -1.16%
2023-12-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0067 1.0067 1.0085 1.0085 -0.0018 -0.18%
2023-12-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0085 1.0085 1.0027 1.0027 0.0058 0.58%
2023-11-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0027 1.0027 0.9998 0.9998 0.0029 0.29%
2023-11-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9998 0.9998 1.0086 1.0086 -0.0088 -0.87%
2023-11-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
2023-11-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0109 1.0109 1.0203 1.0203 -0.0094 -0.92%
2023-11-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0203 1.0203 1.0302 1.0302 -0.0099 -0.96%
2023-11-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0302 1.0302 1.0282 1.0282 0.0020 0.19%
2023-11-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0282 1.0282 1.0370 1.0370 -0.0088 -0.85%
2023-11-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0379 1.0379 1.0435 1.0435 -0.0056 -0.54%
2023-11-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0435 1.0435 1.0402 1.0402 0.0033 0.32%
2023-11-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0402 1.0402 1.0474 1.0474 -0.0072 -0.69%
2023-11-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0474 1.0474 1.0462 1.0462 0.0012 0.11%
2023-11-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0462 1.0462 1.0343 1.0343 0.0119 1.15%
2023-11-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0343 1.0343 1.0383 1.0383 -0.0040 -0.39%
2023-11-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2023-11-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0412 1.0412 -0.0035 -0.34%
2023-11-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0412 1.0412 1.0517 1.0517 -0.0105 -1.00%
2023-11-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0517 1.0517 1.0462 1.0462 0.0055 0.53%
2023-11-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0462 1.0462 1.0090 1.0090 0.0372 3.69%
2023-11-03 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0090 1.0090 0.9986 0.9986 0.0104 1.04%
2023-11-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9986 0.9986 1.0058 1.0058 -0.0072 -0.72%
2023-11-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2023-10-31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0072 1.0072 1.0045 1.0045 0.0027 0.27%
2023-10-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0045 1.0045 1.0097 1.0097 -0.0052 -0.52%
2023-10-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0097 1.0097 1.0059 1.0059 0.0038 0.38%
2023-10-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2023-10-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0070 1.0070 0.9782 0.9782 0.0288 2.94%
2023-10-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9782 0.9782 1.0000 1.0000 -0.0218 -2.18%
2023-10-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973 0.0027 0.27%
2023-10-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9973 0.9973 1.0023 1.0023 -0.0050 -0.50%
2023-10-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0023 1.0023 1.0048 1.0048 -0.0025 -0.25%
2023-10-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0048 1.0048 0.9921 0.9921 0.0127 1.28%
2023-10-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9921 0.9921 0.9943 0.9943 -0.0022 -0.22%
2023-10-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9943 0.9943 1.0034 1.0034 -0.0091 -0.91%
2023-10-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0034 1.0034 0.9932 0.9932 0.0102 1.03%
2023-10-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9932 0.9932 0.9960 0.9960 -0.0028 -0.28%
2023-10-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9960 0.9960 0.9989 0.9989 -0.0029 -0.29%
2023-10-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9989 0.9989 1.0083 1.0083 -0.0094 -0.93%
2023-09-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0083 1.0083 1.0144 1.0144 -0.0061 -0.60%
2023-09-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0144 1.0144 1.0132 1.0132 0.0012 0.12%
2023-09-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2023-09-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0129 1.0129 1.0363 1.0363 -0.0234 -2.26%
2023-09-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0363 1.0363 1.0077 1.0077 0.0286 2.84%
2023-09-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0077 1.0077 1.0154 1.0154 -0.0077 -0.76%
2023-09-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0154 1.0154 1.0185 1.0185 -0.0031 -0.30%
2023-09-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2023-09-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15%
2023-09-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0177 1.0177 1.0238 1.0238 -0.0061 -0.60%
2023-09-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0238 1.0238 1.0199 1.0199 0.0039 0.38%
2023-09-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0199 1.0199 1.0308 1.0308 -0.0109 -1.06%
2023-09-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0308 1.0308 1.0405 1.0405 -0.0097 -0.93%
2023-09-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0405 1.0405 1.0258 1.0258 0.0147 1.43%
2023-09-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0258 1.0258 1.0207 1.0207 0.0051 0.50%
2023-09-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0207 1.0207 1.0247 1.0247 -0.0040 -0.39%
2023-09-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0247 1.0247 1.0283 1.0283 -0.0036 -0.35%
2023-09-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0283 1.0283 1.0383 1.0383 -0.0100 -0.96%
2023-09-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0383 1.0383 1.0304 1.0304 0.0079 0.77%
2023-09-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2023-08-31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0296 1.0296 1.0476 1.0476 -0.0180 -1.72%
2023-08-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0476 1.0476 1.0739 1.0739 -0.0263 -2.45%
2023-08-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0739 1.0739 1.0803 1.0803 -0.0064 -0.59%
2023-08-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0803 1.0803 1.0568 1.0568 0.0235 2.22%
2023-08-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0568 1.0568 1.0506 1.0506 0.0062 0.59%
2023-08-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0506 1.0506 1.0376 1.0376 0.0130 1.25%
2023-08-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0376 1.0376 1.0611 1.0611 -0.0235 -2.21%
2023-08-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0611 1.0611 1.0466 1.0466 0.0145 1.39%
2023-08-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0466 1.0466 1.0804 1.0804 -0.0338 -3.13%
2023-08-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0804 1.0804 1.0957 1.0957 -0.0153 -1.40%
2023-08-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2023-08-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0962 1.0962 1.0921 1.0921 0.0041 0.38%
2023-08-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0921 1.0921 1.0747 1.0747 0.0174 1.62%
2023-08-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0747 1.0747 1.0851 1.0851 -0.0104 -0.96%
2023-08-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0851 1.0851 1.1275 1.1275 -0.0424 -3.76%
2023-08-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1275 1.1275 1.1078 1.1078 0.0197 1.78%
2023-08-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1078 1.1078 1.1123 1.1123 -0.0045 -0.40%
2023-08-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1123 1.1123 1.1188 1.1188 -0.0065 -0.58%
2023-08-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1188 1.1188 1.1178 1.1178 0.0010 0.09%
2023-08-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1178 1.1178 1.1069 1.1069 0.0109 0.98%
2023-08-03 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1069 1.1069 1.0721 1.0721 0.0348 3.25%
2023-08-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0721 1.0721 1.0651 1.0651 0.0070 0.66%
2023-08-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0651 1.0651 1.0699 1.0699 -0.0048 -0.45%
2023-07-31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0699 1.0699 1.0621 1.0621 0.0078 0.73%
2023-07-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0621 1.0621 0.9907 0.9907 0.0714 7.21%
2023-07-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9907 0.9907 0.9998 0.9998 -0.0091 -0.91%
2023-07-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2023-07-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9996 0.9996 0.9527 0.9527 0.0469 4.92%
2023-07-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9527 0.9527 0.9547 0.9547 -0.0020 -0.21%
2023-07-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9547 0.9547 0.9523 0.9523 0.0024 0.25%
2023-07-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9523 0.9523 0.9593 0.9593 -0.0070 -0.73%
2023-07-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9593 0.9593 0.9537 0.9537 0.0056 0.59%
2023-07-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9537 0.9537 0.9516 0.9516 0.0021 0.22%
2023-07-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9516 0.9516 0.9561 0.9561 -0.0045 -0.47%
2023-07-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9561 0.9561 0.9588 0.9588 -0.0027 -0.28%
2023-07-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9588 0.9588 0.9408 0.9408 0.0180 1.91%
2023-07-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9408 0.9408 0.9496 0.9496 -0.0088 -0.93%
2023-07-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9496 0.9496 0.9453 0.9453 0.0043 0.45%
2023-07-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9453 0.9453 0.9436 0.9436 0.0017 0.18%
2023-07-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9436 0.9436 0.9365 0.9365 0.0071 0.76%
2023-07-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9365 0.9365 0.9396 0.9396 -0.0031 -0.33%
2023-07-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9396 0.9396 0.9459 0.9459 -0.0063 -0.67%
2023-07-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9459 0.9459 0.9468 0.9468 -0.0009 -0.10%
2023-07-03 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9468 0.9468 0.9318 0.9318 0.0150 1.61%
2023-06-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9318 0.9318 0.9181 0.9181 0.0137 1.49%
2023-06-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9181 0.9181 0.9203 0.9203 -0.0022 -0.24%
2023-06-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9203 0.9203 0.9204 0.9204 -0.0001 -0.01%
2023-06-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9204 0.9204 0.9126 0.9126 0.0078 0.85%
2023-06-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9126 0.9126 0.9321 0.9321 -0.0195 -2.09%
2023-06-21 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9321 0.9321 0.9487 0.9487 -0.0166 -1.75%
2023-06-20 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9487 0.9487 0.9517 0.9517 -0.0030 -0.32%
2023-06-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9517 0.9517 0.9597 0.9597 -0.0080 -0.83%
2023-06-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9597 0.9597 0.9554 0.9554 0.0043 0.45%
2023-06-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9554 0.9554 0.9416 0.9416 0.0138 1.47%
2023-06-14 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9416 0.9416 0.9414 0.9414 0.0002 0.02%
2023-06-13 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9414 0.9414 0.9361 0.9361 0.0053 0.57%
2023-06-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9361 0.9361 0.9446 0.9446 -0.0085 -0.90%
2023-06-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9446 0.9446 0.9484 0.9484 -0.0038 -0.40%
2023-06-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9484 0.9484 0.9384 0.9384 0.0100 1.07%
2023-06-07 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9384 0.9384 0.9356 0.9356 0.0028 0.30%
2023-06-06 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9356 0.9356 0.9473 0.9473 -0.0117 -1.24%
2023-06-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9473 0.9473 0.9527 0.9527 -0.0054 -0.57%
2023-06-02 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9527 0.9527 0.9476 0.9476 0.0051 0.54%
2023-06-01 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9458 0.9458 0.0018 0.19%
2023-05-31 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9458 0.9458 0.9510 0.9510 -0.0052 -0.55%
2023-05-30 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9510 0.9510 0.9494 0.9494 0.0016 0.17%
2023-05-29 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9494 0.9494 0.9562 0.9562 -0.0068 -0.71%
2023-05-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9562 0.9562 0.9523 0.9523 0.0039 0.41%
2023-05-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.12%
2023-05-24 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9512 0.9512 0.9642 0.9642 -0.0130 -1.35%
2023-05-23 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9783 0.9783 -0.0141 -1.44%
2023-05-22 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2023-05-19 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9806 0.9806 0.9942 0.9942 -0.0136 -1.37%
2023-05-18 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9942 0.9942 0.9967 0.9967 -0.0025 -0.25%
2023-05-17 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9967 0.9967 1.0005 1.0005 -0.0038 -0.38%
2023-05-16 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0005 1.0005 1.0079 1.0079 -0.0074 -0.73%
2023-05-15 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0079 1.0079 0.9930 0.9930 0.0149 1.50%
2023-05-12 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9930 0.9930 1.0066 1.0066 -0.0136 -1.35%
2023-05-11 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0083 1.0083 -0.0017 -0.17%
2023-05-10 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0083 1.0083 1.0377 1.0377 -0.0294 -2.83%
2023-05-09 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0264 1.0264 0.0113 1.10%
2023-05-08 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0076 1.0076 0.0188 1.87%
2023-05-05 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0076 1.0076 0.9926 0.9926 0.0150 1.51%
2023-05-04 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9926 0.9926 0.9810 0.9810 0.0116 1.18%
2023-04-28 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9810 0.9810 0.9618 0.9618 0.0192 2.00%
2023-04-27 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9549 0.9549 0.0069 0.72%
2023-04-26 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9549 0.9549 0.9578 0.9578 -0.0029 -0.30%
2023-04-25 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9578 0.9578 0.9541 0.9541 0.0037 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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