鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A基金净值查询(021086)

今天最新净值 1.0081 -0.0376 -3.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0081
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一季鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0121	1.0121	1.0081	1.0081	0.0040	0.40%
2026-09-15	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0081	1.0081	1.0457	1.0457	-0.0376	-3.73%
2026-09-14	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0457	1.0457	1.0790	1.0790	-0.0333	-3.18%
2026-09-11	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0790	1.0790	1.1084	1.1084	-0.0294	-2.72%
2026-09-10	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1084	1.1084	1.1453	1.1453	-0.0369	-3.33%
2026-09-09	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1453	1.1453	1.1393	1.1393	0.0060	0.53%
2026-09-08	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1393	1.1393	1.0982	1.0982	0.0411	3.74%
2026-09-07	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0982	1.0982	1.0706	1.0706	0.0276	2.58%
2026-09-04	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0706	1.0706	1.0487	1.0487	0.0219	2.09%
2026-09-03	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0492	1.0492	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0492	1.0492	1.1003	1.1003	-0.0511	-4.87%
2026-09-01	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.0469	1.0469	0.0534	5.10%
2026-08-31	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0469	1.0469	1.0687	1.0687	-0.0218	-2.08%
2026-08-28	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0687	1.0687	1.0518	1.0518	0.0169	1.61%
2026-08-27	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0518	1.0518	1.0160	1.0160	0.0358	3.52%
2026-08-26	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0160	1.0160	1.0106	1.0106	0.0054	0.53%
2026-08-25	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0106	1.0106	0.9938	0.9938	0.0168	1.69%
2026-08-24	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9938	0.9938	0.9825	0.9825	0.0113	1.15%
2026-08-21	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9825	0.9825	1.0182	1.0182	-0.0357	-3.63%
2026-08-20	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0182	1.0182	1.0178	1.0178	0.0004	0.04%
2026-08-19	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0178	1.0178	1.0362	1.0362	-0.0184	-1.78%
2026-08-18	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	0.9714	0.9714	0.0648	6.67%
2026-08-17	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9714	0.9714	0.9407	0.9407	0.0307	3.26%
2026-08-14	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9407	0.9407	0.9499	0.9499	-0.0092	-0.97%
2026-08-13	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9499	0.9499	0.9641	0.9641	-0.0142	-1.49%

2026-08-12	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9641	0.9641	0.9627	0.9627	0.0014	0.15%
2026-08-11	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9627	0.9627	0.9821	0.9821	-0.0194	-2.02%
2026-08-10	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9821	0.9821	0.9683	0.9683	0.0138	1.43%
2026-08-07	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9683	0.9683	0.9736	0.9736	-0.0053	-0.54%
2026-08-06	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9736	0.9736	0.9630	0.9630	0.0106	1.10%
2026-08-05	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9630	0.9630	0.9584	0.9584	0.0046	0.48%
2026-08-04	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9584	0.9584	0.9664	0.9664	-0.0080	-0.83%
2026-08-03	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9664	0.9664	0.9581	0.9581	0.0083	0.87%
2026-07-31	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9581	0.9581	0.9529	0.9529	0.0052	0.55%
2026-07-30	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9529	0.9529	0.9435	0.9435	0.0094	1.00%
2026-07-29	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9435	0.9435	0.9290	0.9290	0.0145	1.56%
2026-07-28	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9290	0.9290	0.9272	0.9272	0.0018	0.19%
2026-07-27	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9131	0.9131	0.0141	1.54%
2026-07-24	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9131	0.9131	0.9393	0.9393	-0.0262	-2.79%
2026-07-23	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9393	0.9393	0.9190	0.9190	0.0203	2.21%
2026-07-22	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9190	0.9190	0.9058	0.9058	0.0132	1.46%
2026-07-21	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9058	0.9058	0.9060	0.9060	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9060	0.9060	0.9016	0.9016	0.0044	0.49%
2026-07-17	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9016	0.9016	0.9182	0.9182	-0.0166	-1.81%
2026-07-16	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9182	0.9182	0.9244	0.9244	-0.0062	-0.67%
2026-07-15	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9244	0.9244	0.9131	0.9131	0.0113	1.24%
2026-07-14	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9131	0.9131	0.8986	0.8986	0.0145	1.61%
2026-07-13	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.8986	0.8986	0.9072	0.9072	-0.0086	-0.95%
2026-07-10	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9072	0.9072	0.9034	0.9034	0.0038	0.42%
2026-07-09	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9034	0.9034	0.9072	0.9072	-0.0038	-0.42%
2026-07-08	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9072	0.9072	0.9141	0.9141	-0.0069	-0.75%
2026-07-07	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9141	0.9141	0.9375	0.9375	-0.0234	-2.56%
2026-07-06	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9375	0.9375	0.9345	0.9345	0.0030	0.32%
2026-07-03	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9345	0.9345	0.9328	0.9328	0.0017	0.18%
2026-07-02	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9328	0.9328	0.9312	0.9312	0.0016	0.17%
2026-07-01	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9312	0.9312	0.9081	0.9081	0.0231	2.54%
2026-06-30	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9081	0.9081	0.9259	0.9259	-0.0178	-1.96%
2026-06-29	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9259	0.9259	0.9204	0.9204	0.0055	0.60%
2026-06-26	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9204	0.9204	0.9353	0.9353	-0.0149	-1.59%
2026-06-25	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9353	0.9353	0.9524	0.9524	-0.0171	-1.83%
2026-06-24	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9524	0.9524	0.9650	0.9650	-0.0126	-1.32%
2026-06-23	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9650	0.9650	0.9846	0.9846	-0.0196	-1.99%
2026-06-22	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9846	0.9846	0.9663	0.9663	0.0183	1.89%
2026-06-18	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9663	0.9663	0.9757	0.9757	-0.0094	-0.96%
2026-06-17	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9757	0.9757	0.9929	0.9929	-0.0172	-1.76%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%