| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
黄鑫、王宗合 |
2019-11-15 |
1.6700 |
1.7520 |
-0.0060 |
-0.3600% |
基金资料
历史净值 |
|
000548 |
鹏华聚财通货币 |
李君,叶朝明,刘建岩 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
| 货币型 |
000569 |
鹏华增值宝货币 |
李君、叶朝明 |
2015-12-31 |
0.6050 |
2.1740 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
000778 |
鹏华先进制造股票 |
梁浩、袁航 |
2019-11-15 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0130 |
-0.7100% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
000780 |
鹏华医疗保健股票 |
梁冬冬 |
2019-11-15 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0170 |
-1.0400% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
000854 |
鹏华养老产业 |
王宗合 |
2019-11-15 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0070 |
-0.3100% |
基金资料
历史净值 |
| 货币型 |
000905 |
鹏华安盈宝货币 |
叶朝明 |
2015-12-31 |
0.9913 |
3.6740 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001067 |
鹏华弘盛混合 |
袁航 |
2019-11-15 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0002 |
-0.0200% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1949 |
1.2627 |
-0.0015 |
-0.1300% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001123 |
鹏华弘利混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.2027 |
1.2435 |
-0.0016 |
-0.1300% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
袁航 |
2019-11-15 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0004 |
-0.0300% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
001188 |
鹏华改革红利股票 |
伍旋 |
2019-11-15 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0030 |
-0.3200% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001190 |
鹏华弘润混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0015 |
-0.1200% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001191 |
鹏华弘润混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0015 |
-0.1200% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
张卓 |
2019-11-15 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0150 |
-1.1100% |
基金资料
历史净值 |
|
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
谢书英 |
2019-11-15 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0070 |
-0.6600% |
基金资料
历史净值 |
|
001230 |
鹏华医药科技 |
梁冬冬 |
2019-11-15 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0060 |
-0.8700% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001325 |
鹏华弘和混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1654 |
1.2054 |
-0.0007 |
-0.0600% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001326 |
鹏华弘和混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1473 |
1.1873 |
-0.0007 |
-0.0600% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001327 |
鹏华弘华混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1387 |
1.1937 |
-0.0053 |
-0.4600% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0048 |
-0.4700% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001329 |
鹏华弘实混合A |
袁航 |
2019-11-15 |
1.1015 |
1.1565 |
-0.0009 |
-0.0800% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001330 |
鹏华弘实混合C |
袁航 |
2019-11-15 |
1.1938 |
1.2338 |
-0.0010 |
-0.0800% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001331 |
鹏华弘信混合A |
袁航 |
2019-11-15 |
1.2956 |
1.3269 |
-0.0025 |
-0.1900% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001332 |
鹏华弘信混合C |
袁航 |
2019-11-15 |
1.1534 |
1.1994 |
-0.0022 |
-0.1900% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001336 |
鹏华弘益混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0021 |
-0.1700% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0022 |
-0.1800% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
李君、袁航 |
2019-11-15 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0002 |
-0.0100% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
001381 |
鹏华弘泽混合C |
李君、袁航 |
2019-11-15 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0005 |
-0.0400% |
基金资料
历史净值 |
|
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0006 |
-0.0600% |
基金资料
历史净值 |
|
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0007 |
-0.0700% |
基金资料
历史净值 |
|
001492 |
鹏华弘锐混合A |
袁航 |
2018-05-16 |
1.1046 |
1.1411 |
0.0015 |
0.1360% |
基金资料
历史净值 |
|
001493 |
鹏华弘锐混合C |
袁航 |
2018-05-16 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0026 |
0.1330% |
基金资料
历史净值 |
|
001666 |
鹏华添利宝货币 |
叶朝明 |
2015-12-31 |
0.8387 |
3.1190 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
002018 |
鹏华弘安混合A |
李君 |
2019-11-15 |
1.1864 |
1.2077 |
-0.0015 |
-0.1300% |
基金资料
历史净值 |
|
002019 |
鹏华弘安混合C |
李君 |
2019-11-15 |
1.1365 |
1.1890 |
-0.0015 |
-0.1300% |
基金资料
历史净值 |
|
002188 |
鹏华丰华债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.1417 |
1.1704 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
002259 |
鹏华健康环保混合 |
郑川江,梁浩 |
2019-11-15 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0130 |
-0.8800% |
基金资料
历史净值 |
|
002318 |
鹏华添利交易型货币A |
叶朝明 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
|
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
戴钢 |
2019-11-15 |
1.0460 |
1.0610 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
002396 |
鹏华丰尚定期开放债券B |
戴钢 |
2019-11-15 |
1.0350 |
1.0480 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
002504 |
鹏华金鼎保本混合A |
王宗合,戴钢 |
2019-11-15 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0080 |
-0.6900% |
基金资料
历史净值 |
|
002505 |
鹏华金鼎保本混合C |
戴钢,王宗合 |
2019-11-15 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0080 |
-0.7000% |
基金资料
历史净值 |
|
002643 |
鹏华兴利混合 |
李君 |
2019-11-15 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0017 |
-0.1400% |
基金资料
历史净值 |
|
002695 |
鹏华兴泽定期开放混合A |
李韵怡 |
2018-07-20 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0001 |
0.0093% |
基金资料
历史净值 |
|
002696 |
鹏华兴泽定期开放混合C |
李韵怡 |
2018-07-20 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.0094% |
基金资料
历史净值 |
|
002714 |
鹏华金城保本混合 |
王宗合,祝松 |
2019-11-15 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0010 |
-0.0900% |
基金资料
历史净值 |
|
002809 |
鹏华兴华定期开放混合 |
李君 |
2018-08-21 |
0.9814 |
1.0364 |
0.0012 |
0.1224% |
基金资料
历史净值 |
|
002868 |
鹏华丰茂债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.0261 |
1.1079 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
002911 |
鹏华兴实定期开放混合 |
李韵怡 |
2018-06-08 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0043 |
0.4030% |
基金资料
历史净值 |
|
002913 |
鹏华兴益定期开放混合 |
李君 |
2018-08-17 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.0099% |
基金资料
历史净值 |
|
002914 |
鹏华兴锐定期开放混合 |
李君 |
2018-05-08 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0123 |
1.1331% |
基金资料
历史净值 |
|
003122 |
鹏华兴盛定开混合 |
李君 |
2018-10-17 |
0.9846 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.0102% |
基金资料
历史净值 |
|
003140 |
鹏华弘腾混合A |
周恩源 |
2018-06-28 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.0284% |
基金资料
历史净值 |
|
003141 |
鹏华弘腾混合C |
周恩源 |
2018-06-28 |
0.9448 |
0.9749 |
0.0002 |
0.0212% |
基金资料
历史净值 |
|
003142 |
鹏华弘达混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
2.4052 |
2.4052 |
-0.0007 |
-0.0300% |
基金资料
历史净值 |
|
003143 |
鹏华弘达混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0003 |
-0.0300% |
基金资料
历史净值 |
|
003165 |
鹏华弘嘉混合A类 |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0099 |
-0.8200% |
基金资料
历史净值 |
|
003172 |
鹏华丰安债券 |
刘太阳 |
2017-09-05 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0016 |
0.1505% |
基金资料
历史净值 |
|
003186 |
鹏华兴安定期开放混合 |
李韵怡 |
2019-11-15 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003209 |
鹏华丰达债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0211 |
1.0571 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
003224 |
鹏华兴润定期开放混合A |
李韵怡 |
2019-11-15 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
003225 |
鹏华兴润定期开放混合C |
李韵怡 |
2019-11-15 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
003280 |
鹏华丰恒债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.1050 |
1.1151 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003343 |
鹏华弘惠灵活配置混合A |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0006 |
-0.0600% |
基金资料
历史净值 |
|
003344 |
鹏华弘惠灵活配置混合C |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0006 |
-0.0600% |
基金资料
历史净值 |
|
003367 |
鹏华兴合定期开放混合A |
李韵怡 |
2019-11-15 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003368 |
鹏华兴合定期开放混合C |
李韵怡 |
2019-11-15 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003411 |
鹏华弘康灵活配置混合A |
周恩源 |
2019-11-15 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003412 |
鹏华弘康灵活配置混合C |
周恩源 |
2019-11-15 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003495 |
鹏华弘尚灵活配置混合A |
周恩源 |
2019-11-15 |
1.0849 |
1.1449 |
-0.0006 |
-0.0600% |
基金资料
历史净值 |
|
003496 |
鹏华弘尚灵活配置混合C |
周恩源 |
2019-11-15 |
1.1276 |
1.1426 |
-0.0005 |
-0.0400% |
基金资料
历史净值 |
|
003527 |
鹏华丰腾债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0367 |
1.0952 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
003547 |
鹏华丰禄债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0715 |
1.1795 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
003662 |
鹏华永盛一年定开债 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
003663 |
鹏华兴泰定期开放混合 |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003741 |
鹏华丰盈债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.3429 |
1.4308 |
0.0008 |
0.0600% |
基金资料
历史净值 |
|
003780 |
鹏华兴悦定期开放混合 |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0033 |
-0.2900% |
基金资料
历史净值 |
|
003781 |
鹏华兴裕定期开放混合 |
刘方正 |
2018-01-05 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0003 |
0.0281% |
基金资料
历史净值 |
|
003828 |
鹏华兴惠定期开放混合 |
|
2019-11-15 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合 |
胡东健 |
2019-11-15 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0130 |
-0.8900% |
基金资料
历史净值 |
|
003892 |
鹏华普泰债券 |
刘太阳 |
2018-05-04 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0003 |
0.0257% |
基金资料
历史净值 |
|
003983 |
鹏华丰惠债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0305 |
1.1266 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
历史净值 |
|
004036 |
鹏华弘樽灵活配置混合A |
李韵怡 |
2018-07-12 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0085 |
0.7828% |
基金资料
历史净值 |
|
004037 |
鹏华弘樽灵活配置混合C |
李韵怡 |
2018-07-12 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0085 |
0.7824% |
基金资料
历史净值 |
|
004096 |
鹏华兴康定期开放混合 |
李君 |
2018-08-13 |
0.9810 |
1.0470 |
0.0014 |
0.1429% |
基金资料
历史净值 |
|
004100 |
鹏华安益增强混合 |
王宗合,刘太阳 |
2019-11-15 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
004127 |
鹏华丰康债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0636 |
1.1636 |
0.0006 |
0.0600% |
基金资料
历史净值 |
|
004229 |
鹏华新能源产业混合 |
郑川江 |
2017-09-13 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0961 |
9.0456% |
基金资料
历史净值 |
|
004292 |
鹏华沪深港互联网股票 |
胡东健 |
2019-11-15 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0030 |
-0.2500% |
基金资料
历史净值 |
|
004388 |
鹏华丰享债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0655 |
1.1565 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
历史净值 |
|
004445 |
鹏华丰嘉债券 |
刘太阳 |
2017-12-15 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0164 |
1.3842% |
基金资料
历史净值 |
|
004463 |
鹏华丰玉债券 |
刘太阳,周恩源 |
2019-11-15 |
1.0267 |
1.1335 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
004489 |
鹏华量化策略混合 |
余斌 |
2019-05-28 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0001 |
-0.0114% |
基金资料
历史净值 |
|
004498 |
鹏华丰源债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0679 |
1.1239 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
004499 |
鹏华丰瑞债券 |
刘太阳,刘涛 |
2019-11-15 |
1.0386 |
1.1436 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
004503 |
鹏华永泰定期开放债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0004 |
-0.0300% |
基金资料
历史净值 |
|
004504 |
鹏华永泽18个月定开债 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.0894 |
1.1294 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
004514 |
鹏华新科技传媒混合 |
陈鹏 |
2019-09-04 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
004591 |
鹏华丰玺债券 |
刘太阳 |
2018-03-27 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0005 |
0.0464% |
基金资料
历史净值 |
|
004684 |
鹏华盈余宝货币A |
叶朝明 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
|
004701 |
鹏华盈余宝货币B |
叶朝明 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
|
004776 |
鹏华金元宝货币 |
叶朝明 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
|
004896 |
鹏华兴鑫宝货币 |
刘建岩 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
|
004986 |
鹏华策略回报混合 |
王宗合 |
2019-11-15 |
1.2160 |
1.4360 |
-0.0078 |
-0.6400% |
基金资料
历史净值 |
|
005028 |
鹏华研究精选灵活配置混合 |
梁浩 |
2019-11-15 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0199 |
-1.6200% |
基金资料
历史净值 |
|
005268 |
鹏华优势企业 |
陈璇淼 |
2019-11-15 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0145 |
-1.1300% |
基金资料
历史净值 |
|
005416 |
鹏华尊惠定期开放混合A |
李君 |
2019-11-15 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
005417 |
鹏华尊惠定期开放混合C |
李君 |
2019-11-15 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
005422 |
鹏华兴嘉定期开放混合 |
张栓伟 |
2018-09-12 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0001 |
0.0101% |
基金资料
历史净值 |
|
005434 |
鹏华睿投混合 |
刘方正 |
2019-11-15 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0104 |
-0.9400% |
基金资料
历史净值 |
|
005812 |
鹏华产业精选 |
王宗合,袁航 |
2019-11-15 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0065 |
-0.5000% |
基金资料
历史净值 |
|
005831 |
鹏华尊悦发起式定开债券 |
周恩源 |
2019-11-15 |
1.0584 |
1.1214 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
梁浩,聂毅翔 |
2019-11-15 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0086 |
-0.8000% |
基金资料
历史净值 |
|
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0164 |
1.0496 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
006230 |
鹏华研究驱动混合 |
梁浩,聂毅翔 |
2019-11-15 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0085 |
-0.6700% |
基金资料
历史净值 |
|
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
于洪洋,焦文龙 |
2019-11-12 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0017 |
0.1562% |
基金资料
历史净值 |
|
006434 |
鹏华3个月中短债A |
周恩源,刘涛 |
2019-11-15 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
006456 |
鹏华3个月中短债C |
周恩源,刘涛 |
2019-11-15 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
006526 |
鹏华优选回报混合 |
王宗合 |
2019-11-15 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0036 |
0.3300% |
基金资料
历史净值 |
|
006956 |
鹏华永润一年定期开放债券 |
刘涛 |
2019-11-15 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
刘涛 |
2019-11-15 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
006976 |
鹏华核心优势混合 |
谢书英 |
2019-11-15 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0085 |
-0.7500% |
基金资料
历史净值 |
|
007000 |
鹏华中债1-3年国开行债A |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0181 |
1.0214 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
历史净值 |
|
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债C |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0223 |
1.0261 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
007146 |
鹏华研究智选混合 |
梁浩,包兵华 |
2019-11-15 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0067 |
-0.6200% |
基金资料
历史净值 |
|
007271 |
鹏华养老2045混合(FOF) |
焦文龙,赵强 |
2019-11-12 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.0194% |
基金资料
历史净值 |
|
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
焦文龙 |
2019-11-12 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0008 |
0.0788% |
基金资料
历史净值 |
|
007309 |
鹏华9-10年利率发起式债券 |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0181 |
1.0192 |
0.0012 |
0.1200% |
基金资料
历史净值 |
|
007321 |
鹏华金利债券 |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
007515 |
鹏华稳利短债A |
叶朝明,刘涛 |
2019-11-15 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
007584 |
鹏华丰鑫债券 |
李振宇 |
2019-11-15 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0005 |
0.0500% |
基金资料
历史净值 |
|
007681 |
鹏华丰登债券 |
李君 |
2019-11-15 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
007682 |
鹏华锦利两年定开债 |
戴钢 |
2019-11-15 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
叶朝明 |
2019-11-15 |
100.5557 |
1.0056 |
0.0050 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
007870 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
|
007956 |
鹏华稳利短债C |
叶朝明,刘涛 |
2019-11-15 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
007987 |
鹏华丰庆债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
|
008132 |
鹏华价值驱动混合 |
梁浩 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
| 其他创新 |
150061 |
鹏华丰泽分级债券B |
戴钢 |
2014-12-05 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0040 |
-0.2831% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150100 |
鹏华资源分级A |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.0390 |
1.3670 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150101 |
鹏华资源分级B |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
0.8890 |
0.2190 |
-0.0160 |
-1.7680% |
基金资料
历史净值 |
| 分级杠杆 |
150129 |
鹏华丰利分级债券B |
刘太阳 |
2016-04-22 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.0858% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150177 |
鹏华证券保险分级A |
余斌 |
2019-11-15 |
1.0390 |
1.2710 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150178 |
鹏华证券保险分级B |
余斌 |
2019-11-15 |
1.2930 |
2.2020 |
-0.0180 |
-1.3730% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150179 |
鹏华信息分级A |
余斌 |
2019-11-15 |
1.0390 |
1.2710 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150180 |
鹏华信息分级B |
余斌 |
2019-11-15 |
1.3770 |
2.1440 |
-0.0180 |
-1.2903% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150192 |
鹏华地产分级A |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.0390 |
1.2500 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150193 |
鹏华地产分级B |
王咏辉 |
2019-11-15 |
0.9930 |
2.2950 |
-0.0120 |
-1.1940% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150203 |
鹏华传媒分级A |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.0430 |
1.2350 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150204 |
鹏华传媒分级B |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
0.7850 |
1.4450 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150205 |
鹏华中证国防指数分级A |
余斌 |
2019-11-15 |
1.0430 |
1.2400 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150206 |
鹏华中证国防指数分级B |
余斌 |
2019-11-15 |
0.4150 |
1.1610 |
-0.0180 |
-4.1570% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150227 |
鹏华银行分级A |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.0020 |
1.2120 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150228 |
鹏华银行分级B |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150229 |
鹏华酒分级A |
余斌 |
2019-11-15 |
1.0280 |
1.2110 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150230 |
鹏华酒分级B |
余斌 |
2019-11-14 |
1.4000 |
1.6670 |
0.0240 |
1.7442% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150235 |
鹏华证券分级A |
余斌 |
2019-11-15 |
1.0020 |
1.2090 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150236 |
鹏华证券分级B |
余斌 |
2019-11-15 |
0.7620 |
0.0790 |
-0.0160 |
-2.0566% |
基金资料
历史净值 |
|
150237 |
鹏华环保分级A |
余斌 |
2019-11-15 |
1.0020 |
1.2040 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
150238 |
鹏华环保分级B |
余斌 |
2019-11-15 |
0.3960 |
0.1290 |
-0.0180 |
-4.3478% |
基金资料
历史净值 |
|
150239 |
鹏华医药分级A |
崔俊杰 |
2016-07-14 |
1.0000 |
1.0420 |
-0.0280 |
-2.7237% |
基金资料
历史净值 |
|
150244 |
鹏华创业板分级B |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.2290 |
0.0750 |
-0.0220 |
-1.7586% |
基金资料
历史净值 |
|
150245 |
鹏华互联网分级A |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.0020 |
1.2030 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
150246 |
鹏华互联网分级B |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.0320 |
0.2080 |
-0.0160 |
-1.5267% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150274 |
鹏华一带一路分级B |
焦文龙 |
2019-11-15 |
1.0670 |
0.0790 |
-0.0200 |
-1.8399% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150277 |
鹏华高铁分级A |
焦文龙 |
2019-11-15 |
1.0090 |
1.2080 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150278 |
鹏华高铁分级B |
焦文龙 |
2019-11-15 |
0.4950 |
0.0230 |
-0.0220 |
-4.2553% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150279 |
鹏华新能源分级A |
焦文龙 |
2019-11-15 |
1.0090 |
1.2080 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
150280 |
鹏华新能源分级B |
焦文龙 |
2019-11-15 |
1.0370 |
0.0400 |
-0.0240 |
-2.2620% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
159911 |
鹏华深证民营ETF |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
3.9432 |
1.1948 |
-0.0488 |
-1.2224% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
159927 |
鹏华沪深300ETF |
崔俊杰 |
2018-02-22 |
1.0000 |
1.7671 |
-2.9145 |
-74.4540% |
基金资料
历史净值 |
|
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
李振宇 |
2019-11-15 |
100.7410 |
1.0074 |
-0.0230 |
-0.0228% |
基金资料
历史净值 |
|
159982 |
鹏华中证500ETF |
陈龙 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
160602 |
鹏华普天债券A |
祝松 |
2019-11-15 |
1.3210 |
1.9950 |
0.0010 |
0.0800% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
160603 |
鹏华普天收益 |
张卓 |
2019-11-15 |
1.5400 |
4.0410 |
-0.0120 |
-0.7700% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
160605 |
鹏华中国50 |
陈鹏 |
2019-11-15 |
1.6800 |
4.0500 |
-0.0070 |
-0.4100% |
基金资料
历史净值 |
| 货币型 |
160606 |
鹏华货币A |
刘建岩 |
2015-12-31 |
0.7101 |
2.6430 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
160607 |
鹏华价值优势 |
程世杰 |
2019-11-15 |
0.7820 |
4.1860 |
-0.0090 |
-1.1400% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
160608 |
鹏华普天债券B |
祝松 |
2019-11-15 |
1.2790 |
1.9020 |
0.0010 |
0.0800% |
基金资料
历史净值 |
| 货币型 |
160609 |
鹏华货币B |
刘建岩 |
2015-12-31 |
0.7622 |
2.8650 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
160610 |
鹏华动力增长 |
黄鑫 |
2019-11-15 |
1.0540 |
1.9490 |
-0.0040 |
-0.3800% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
160611 |
鹏华优质治理 |
张戈、吴印 |
2019-11-15 |
1.0010 |
1.1300 |
-0.0120 |
-1.1800% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
阳先伟 |
2019-11-15 |
1.1320 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.0900% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
160613 |
鹏华盛世创新 |
伍旋 |
2019-11-15 |
1.4910 |
2.6620 |
-0.0050 |
-0.3300% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160615 |
鹏华沪深300 |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.6580 |
1.7180 |
-0.0110 |
-0.6600% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160616 |
鹏华中证500 |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0080 |
-0.7200% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
160617 |
鹏华丰润债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.1033 |
1.5765 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
160618 |
鹏华丰泽债券 |
戴钢 |
2019-11-15 |
1.3232 |
1.6882 |
0.0003 |
0.0200% |
基金资料
历史净值 |
| 固定收益 |
160619 |
鹏华丰泽分级债券A |
戴钢 |
2014-12-05 |
1.0000 |
1.1350 |
-0.0200 |
-1.9608% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160620 |
鹏华资源分级 |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
0.9640 |
0.7200 |
-0.0080 |
-0.8200% |
基金资料
历史净值 |
| 债券创新-场内 |
160621 |
鹏华中小企业纯债债券 |
戴钢 |
2019-11-15 |
1.2180 |
1.5600 |
0.0040 |
0.3300% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
160622 |
鹏华丰利分级债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0250 |
1.3160 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 固定收益 |
160623 |
鹏华丰利分级债券A |
刘太阳 |
2016-04-22 |
1.0000 |
1.1300 |
-0.0160 |
-1.5748% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
刘苏 |
2019-11-15 |
2.2150 |
2.0590 |
-0.0190 |
-0.8500% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160625 |
鹏华证券保险分级 |
余斌 |
2019-11-15 |
1.1660 |
1.7620 |
-0.0090 |
-0.7700% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160626 |
鹏华信息分级 |
余斌 |
2019-11-15 |
1.2080 |
1.7520 |
-0.0090 |
-0.7400% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160628 |
鹏华地产分级 |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.0160 |
1.7340 |
-0.0060 |
-0.5900% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160629 |
鹏华传媒分级 |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
0.9140 |
1.1760 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160630 |
鹏华国防 |
余斌 |
2019-11-15 |
0.7290 |
1.1070 |
-0.0090 |
-1.2200% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160631 |
鹏华银行分级 |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
0.9720 |
1.0770 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160633 |
鹏华证券分级 |
余斌 |
2019-11-15 |
0.8820 |
0.5490 |
-0.0080 |
-0.9000% |
基金资料
历史净值 |
|
160634 |
鹏华环保分级 |
余斌 |
2019-11-15 |
0.6990 |
0.5310 |
-0.0090 |
-1.2700% |
基金资料
历史净值 |
|
160635 |
鹏华医药分级 |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.0760 |
0.9760 |
-0.0100 |
-0.9200% |
基金资料
历史净值 |
|
160636 |
鹏华互联网分级 |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.0170 |
0.6740 |
-0.0080 |
-0.7800% |
基金资料
历史净值 |
|
160637 |
鹏华创业板分级 |
王咏辉 |
2019-11-15 |
1.1360 |
0.4960 |
-0.0110 |
-0.9600% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160638 |
鹏华一带一路分级 |
焦文龙 |
2019-11-15 |
1.0380 |
0.4790 |
-0.0100 |
-0.9500% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160639 |
鹏华高铁分级 |
焦文龙 |
2019-11-15 |
0.7520 |
0.3280 |
-0.0110 |
-1.4400% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
160640 |
鹏华新能源分级 |
焦文龙 |
2019-11-15 |
1.0230 |
0.4220 |
-0.0120 |
-1.1600% |
基金资料
历史净值 |
|
160641 |
鹏华前海万科REITS |
尤柏年 |
2016-05-06 |
102.5550 |
1.0640 |
0.3800 |
0.3719% |
基金资料
历史净值 |
|
160642 |
鹏华增瑞混合 |
谢书英 |
2019-11-15 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0028 |
-0.2600% |
基金资料
历史净值 |
|
160643 |
鹏华中证空天一体(LOF) |
余斌 |
2019-11-15 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0088 |
-1.1100% |
基金资料
历史净值 |
|
160644 |
鹏华港美互联股票 |
尤柏年 |
2019-11-13 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0097 |
-1.1011% |
基金资料
历史净值 |
|
160645 |
鹏华精选回报三年定开混合 |
王宗合 |
2019-11-15 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 混合型 |
206001 |
鹏华行业成长 |
彭建辉 |
2019-11-15 |
1.1080 |
5.5065 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
206002 |
鹏华精选成长 |
刘苏 |
2019-11-15 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0120 |
-0.7700% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
206003 |
鹏华信用增利债券A |
刘建岩 |
2019-11-15 |
1.3450 |
1.5638 |
-0.0023 |
-0.1700% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
206004 |
鹏华信用增利债券B |
刘建岩 |
2019-11-15 |
1.4252 |
1.5411 |
-0.0025 |
-0.1800% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
206005 |
鹏华上证民企50ETF联接 |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0170 |
-1.1400% |
基金资料
历史净值 |
| QDII |
206006 |
鹏华环球发现 |
裘韬、尤柏年 |
2019-11-13 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0070 |
-0.7194% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
206007 |
鹏华消费优选 |
王宗合 |
2019-11-15 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0130 |
-0.4500% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
206008 |
鹏华丰盛稳固债券 |
初冬、刘太阳 |
2019-11-15 |
1.1320 |
1.4740 |
-0.0020 |
-0.1800% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
梁浩 |
2019-11-15 |
2.4750 |
2.8520 |
-0.0340 |
-1.3600% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
206010 |
鹏华深证民营联接 |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0138 |
-1.1500% |
基金资料
历史净值 |
| QDII |
206011 |
鹏华美国房地产 |
裘韬、朱庆恒 |
2019-11-13 |
1.1030 |
1.4750 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
| 股票型 |
206012 |
鹏华价值精选股票 |
彭建辉 |
2019-11-15 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0060 |
-0.4000% |
基金资料
历史净值 |
| 保本型 |
206013 |
鹏华金刚保本混合 |
戴钢、王宗合、谢书英 |
2019-11-15 |
1.1130 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.1800% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
206015 |
鹏华纯债债券 |
刘太阳 |
2019-11-15 |
1.0270 |
1.4170 |
0.0010 |
0.1000% |
基金资料
历史净值 |
| 债券型 |
206018 |
鹏华产业债债券 |
祝松 |
2019-11-15 |
1.1290 |
1.4920 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
501023 |
鹏华香港中小企业指数LOF |
陈龙 |
2019-11-15 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0011 |
-0.1100% |
基金资料
历史净值 |
|
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.0509 |
1.1009 |
0.0011 |
0.1000% |
基金资料
历史净值 |
|
501076 |
鹏华科创3年封闭混合 |
李君,李韵怡,金笑非 |
2019-11-15 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
502023 |
鹏华钢铁分级 |
焦文龙、陈龙 |
2019-11-15 |
0.6630 |
0.7570 |
0.0020 |
0.3000% |
基金资料
历史净值 |
|
502024 |
鹏华钢铁分级A |
焦文龙、陈龙 |
2019-11-15 |
1.0090 |
1.1970 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
历史净值 |
|
502025 |
鹏华钢铁分级B |
焦文龙、陈龙 |
2019-11-15 |
0.3170 |
0.3170 |
0.0040 |
1.2780% |
基金资料
历史净值 |
|
502026 |
鹏华新丝路分级 |
焦文龙、崔惠军、张羽翔 |
2018-05-24 |
1.0000 |
0.7700 |
0.2650 |
36.0544% |
基金资料
历史净值 |
|
502027 |
鹏华新丝路分级A |
焦文龙、崔惠军、张羽翔 |
2018-05-24 |
1.0000 |
1.1300 |
-0.0320 |
-3.1008% |
基金资料
历史净值 |
| 指数型 |
510070 |
鹏华上证民企50ETF |
崔俊杰 |
2019-11-15 |
1.7630 |
1.5110 |
-0.0210 |
-1.1771% |
基金资料
历史净值 |
|
511820 |
鹏华添利交易型货币B |
叶朝明 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
|
512670 |
鹏华中证国防ETF |
张羽翔 |
2019-11-15 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0113 |
-1.1392% |
基金资料
历史净值 |
|
512690 |
鹏华中证酒ETF |
张羽翔 |
2019-11-15 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0034 |
-0.2898% |
基金资料
历史净值 |
|
512730 |
鹏华中证银行ETF |
张羽翔 |
|
|
|
|
|
基金资料
历史净值 |
