| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 刘建岩 | 2018-08-07 | 1.1477 | 1.1565 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0460 | 1.7600 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 初冬、刘建岩 | 2023-09-18 | 1.2396 | 1.6099 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 初冬、祝松 | 2023-09-18 | 1.5913 | 1.7833 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.1310 | 1.5122 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 尤柏年 | 2023-09-15 | 0.5571 | 0.8916 | -0.0006 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 戴钢 | 2018-12-25 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 戴钢 | 2018-05-14 | 1.0000 | 1.2030 | -0.0280 | -2.72% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 戴钢 | 2018-05-14 | 1.0000 | 1.4200 | -0.0420 | -4.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.0940 | 1.4590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-可转债 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 伍旋,阳先伟 | 2023-09-18 | 1.3580 | 1.4150 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 戴钢 | 2023-09-15 | 1.1230 | 1.2030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 阳先伟 | 2023-09-18 | 1.1624 | 1.5314 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 刘建岩 | 2023-09-15 | 1.3910 | 1.9090 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 梁浩 | 2023-09-18 | 3.2470 | 3.2470 | 0.0260 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 黄鑫、王宗合 | 2023-09-18 | 2.5380 | 2.6200 | 0.0140 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 李君,叶朝明,刘建岩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 李君、叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 梁浩、袁航 | 2023-09-18 | 2.8480 | 2.8480 | 0.0170 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 梁冬冬 | 2023-09-18 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0090 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000854 | 鹏华养老产业 | 王宗合 | 2023-09-18 | 2.5900 | 2.5900 | 0.0020 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 袁航 | 2023-09-18 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0006 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.5173 | 1.6251 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.5103 | 1.5911 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 袁航 | 2023-09-18 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0044 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 伍旋 | 2023-09-18 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0040 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.6373 | 1.6373 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.5895 | 1.5895 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 张卓 | 2023-09-18 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0130 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 谢书英 | 2023-09-18 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001230 | 鹏华医药科技 | 梁冬冬 | 2023-09-18 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0210 | 2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1979 | 1.4109 | 0.0046 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1813 | 1.3873 | 0.0044 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.2576 | 1.3126 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 袁航 | 2023-09-18 | 1.3353 | 1.3903 | -0.0039 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 袁航 | 2023-09-18 | 1.4445 | 1.4845 | -0.0042 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 袁航 | 2023-09-18 | 1.5388 | 1.5701 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 袁航 | 2023-09-18 | 1.3680 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.5224 | 1.5224 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 李君、袁航 | 2023-09-18 | 1.9908 | 1.9908 | -0.0008 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 李君、袁航 | 2023-09-18 | 1.5231 | 1.5231 | 0.0043 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1928 | 1.2981 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1779 | 1.2799 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 袁航 | 2018-05-16 | 1.1046 | 1.1411 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 袁航 | 2018-05-16 | 1.9569 | 1.9569 | 0.0026 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001666 | 鹏华添利宝货币 | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 李君 | 2023-09-18 | 1.4756 | 1.5369 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 李君 | 2023-09-18 | 1.3960 | 1.4885 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.0451 | 1.3084 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 郑川江,梁浩 | 2023-09-18 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0080 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.2425 | 1.2575 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.2132 | 1.2262 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 王宗合,戴钢 | 2023-09-15 | 1.0046 | 1.4880 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 戴钢,王宗合 | 2023-09-15 | 1.0042 | 1.4130 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 李君 | 2021-12-09 | 1.5266 | 1.5266 | 0.0062 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 李韵怡 | 2018-07-20 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 李韵怡 | 2018-07-20 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002714 | 鹏华金城保本混合 | 王宗合,祝松 | 2023-09-18 | 1.2180 | 1.3420 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 李君 | 2018-08-21 | 0.9814 | 1.0364 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.1027 | 1.2395 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 李韵怡 | 2018-06-08 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0043 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 李君 | 2018-08-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 李君 | 2018-05-08 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0123 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | 李君 | 2018-10-17 | 0.9846 | 1.0145 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 周恩源 | 2018-06-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 周恩源 | 2018-06-28 | 0.9448 | 0.9749 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 2.2166 | 2.2766 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.0502 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 刘方正 | 2023-09-18 | 2.2644 | 2.2644 | 0.0186 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003172 | 鹏华丰安债券 | 刘太阳 | 2017-09-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 李韵怡 | 2023-09-15 | 1.5232 | 1.5232 | -0.0058 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003209 | 鹏华丰达债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0722 | 1.2122 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 李韵怡 | 2020-12-18 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 李韵怡 | 2020-12-18 | 1.2730 | 1.2730 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0993 | 1.2807 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1320 | 1.3420 | 0.0034 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1292 | 1.3392 | 0.0034 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 李韵怡 | 2021-01-15 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 李韵怡 | 2021-01-15 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 周恩源 | 2023-09-18 | 1.4207 | 1.4207 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 周恩源 | 2023-09-18 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 周恩源 | 2023-09-18 | 1.4424 | 1.5424 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 周恩源 | 2023-09-18 | 1.4894 | 1.5444 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0424 | 1.2007 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0684 | 1.3875 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.2841 | 1.3365 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 刘方正 | 2023-09-15 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0038 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0428 | 1.5669 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.1845 | 1.3775 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 刘方正 | 2018-01-05 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2023-09-15 | 1.3610 | 1.3610 | -0.0025 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 胡东健 | 2023-09-18 | 1.2000 | 1.5650 | 0.0280 | 2.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 刘太阳 | 2018-05-04 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.1071 | 1.2622 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 李韵怡 | 2018-07-12 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0085 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 李韵怡 | 2018-07-12 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0085 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004096 | 鹏华兴康定期开放混合 | 李君 | 2018-08-13 | 0.9810 | 1.0470 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 王宗合,刘太阳 | 2023-09-18 | 1.3163 | 1.3488 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.1046 | 1.3452 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004229 | 鹏华新能源产业混合 | 郑川江 | 2017-09-13 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0961 | 9.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 胡东健 | 2023-09-18 | 1.4912 | 1.4912 | -0.0105 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.1784 | 1.3394 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.2041 | 1.3681 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 刘太阳 | 2017-12-15 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0164 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004463 | 鹏华丰玉债券 | 刘太阳,周恩源 | 2023-09-18 | 1.0717 | 1.2543 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 余斌 | 2019-05-28 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0217 | 1.2434 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 刘太阳,刘涛 | 2023-09-18 | 1.0326 | 1.2565 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.2538 | 1.3612 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.1686 | 1.2901 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 陈鹏 | 2019-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 刘太阳 | 2018-03-27 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 刘建岩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 王宗合 | 2023-09-18 | 1.4797 | 1.6997 | 0.0093 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 梁浩 | 2023-09-18 | 1.6932 | 1.6932 | 0.0025 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005268 | 鹏华优势企业 | 陈璇淼 | 2023-09-18 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0145 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 李君 | 2023-09-15 | 1.7622 | 1.7622 | -0.0144 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 李君 | 2023-09-15 | 1.7146 | 1.7146 | -0.0142 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合 | 张栓伟 | 2018-09-12 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 刘方正 | 2023-09-18 | 1.3969 | 1.6719 | 0.0016 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005812 | 鹏华产业精选 | 王宗合,袁航 | 2023-09-18 | 1.3903 | 1.3903 | 0.0119 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 周恩源 | 2023-09-18 | 1.0341 | 1.2399 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 梁浩,聂毅翔 | 2023-09-18 | 1.2183 | 1.2183 | -0.0115 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0764 | 1.1659 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 梁浩,聂毅翔 | 2023-09-18 | 1.4969 | 1.4969 | 0.0043 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 于洪洋,焦文龙 | 2023-09-14 | 1.1802 | 1.1802 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006434 | 鹏华3个月中短债A | 周恩源,刘涛 | 2023-09-15 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006456 | 鹏华3个月中短债C | 周恩源,刘涛 | 2023-09-15 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 王宗合 | 2023-09-18 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0061 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 刘涛 | 2023-09-15 | 1.0748 | 1.1562 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 刘涛 | 2023-09-15 | 1.1155 | 1.1836 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 谢书英 | 2023-09-18 | 1.9375 | 1.9375 | 0.0197 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0494 | 1.1424 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0477 | 1.1434 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 梁浩,包兵华 | 2023-09-18 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0018 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 焦文龙,赵强 | 2023-09-14 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | 焦文龙 | 2023-09-14 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 李振宇 | 2023-01-30 | 1.1014 | 1.1559 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007321 | 鹏华金利债券 | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0582 | 1.1540 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0857 | 1.1146 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 叶朝明,刘涛 | 2023-09-18 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.0506 | 1.1242 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0475 | 1.1457 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 李君 | 2023-09-18 | 1.0424 | 1.1175 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.0284 | 1.1288 | -0.0194 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 邓明明 | 2023-09-15 | 1.0429 | 1.1242 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 叶朝明 | 2023-09-28 | 105.5813 | 1.0608 | 0.0250 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.1126 | 1.1466 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 陈龙 | 2023-09-18 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 叶朝明,刘涛 | 2023-09-18 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007987 | 鹏华丰庆债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0123 | 1.1156 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 陈龙 | 2023-09-18 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0640 | 1.1277 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008119 | 鹏华金享混合 | 李韵怡,张栓伟 | 2023-09-18 | 1.2201 | 1.2201 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 梁浩 | 2023-09-18 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0084 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 伍旋 | 2023-09-18 | 1.2886 | 1.2886 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 刘涛 | 2023-09-18 | 1.0316 | 1.1486 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 罗捷 | 2022-01-06 | 1.0934 | 1.1714 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 陈璇淼 | 2023-09-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0064 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 王宗合 | 2023-09-18 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 梁浩 | 2023-09-18 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 曾皓明 | 2023-09-18 | 1.0710 | 1.1000 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 曾皓明 | 2023-09-18 | 1.0163 | 1.1052 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0832 | 1.1128 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0895 | 1.1237 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 祝松 | 2023-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 祝松 | 2023-09-18 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 王宗合 | 2023-09-18 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0037 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0055 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009230 | 鹏华安和混合A | 张栓伟,汤志彦 | 2023-09-18 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0037 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009231 | 鹏华安和混合C | 张栓伟,汤志彦 | 2023-09-18 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0037 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 刘太阳 | 2023-09-18 | 0.9640 | 1.0080 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 刘太阳 | 2023-09-18 | 0.9649 | 0.9938 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 袁航 | 2023-09-18 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0058 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 王宗合 | 2023-09-18 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0065 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 王宗合 | 2023-09-18 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0062 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009483 | 鹏华普利债券A | 刘涛 | 2023-09-18 | 1.0809 | 1.1235 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009484 | 鹏华普利债券C | 刘涛 | 2023-09-18 | 1.0701 | 1.1126 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 王宗合 | 2023-09-18 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0018 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 王宗合 | 2023-09-18 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0018 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 王石千 | 2023-09-18 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 王石千 | 2023-09-18 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 张栓伟,汤志彦 | 2023-09-18 | 1.1771 | 1.2331 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 张栓伟,汤志彦 | 2023-09-18 | 1.1654 | 1.2214 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0567 | 1.0981 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.2074 | 1.6616 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0146 | 1.0303 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 李振宇 | 2023-09-18 | 1.0122 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 李振宇 | 2022-05-11 | 1.0031 | 1.0159 | 0.0698 | 7.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 李振宇 | 2022-05-11 | 1.0050 | 1.0192 | 0.0700 | 7.49% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 赵强 | 2023-09-14 | 0.9733 | 0.9866 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 张丽娟 | 2023-09-18 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 张丽娟 | 2023-09-18 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 王海青,梁浩 | 2023-09-18 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0005 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 王海青,梁浩 | 2023-09-18 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0005 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 刘涛 | 2023-09-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 刘涛 | 2023-09-18 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 梁浩,包兵华 | 2023-09-18 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 梁浩,包兵华 | 2023-09-18 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0010 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 王宗合 | 2021-01-08 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 张丽娟 | 2023-09-18 | 1.0575 | 1.1017 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0018 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.6455 | 0.6455 | 0.0017 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 谢书英 | 2023-09-18 | 0.6888 | 0.6888 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 谢书英 | 2023-09-18 | 0.6734 | 0.6734 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 汪坤 | 2023-09-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 汪坤 | 2023-09-18 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 梁浩,聂毅翔 | 2023-09-18 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0038 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 梁浩,聂毅翔 | 2023-09-18 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0036 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 汪坤 | 2023-09-18 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 汪坤 | 2023-09-18 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 李君 | 2023-09-18 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 李君 | 2023-09-18 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 王石千 | 2023-09-18 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 王石千 | 2023-09-18 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011073 | 鹏华安润混合A | 方昶 | 2023-09-18 | 0.9824 | 0.9930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011074 | 鹏华安润混合C | 方昶 | 2023-09-18 | 0.9804 | 0.9861 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 邓明明 | 2023-09-18 | 1.0613 | 1.0878 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011331 | 鹏华远见成长混合A | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0022 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011332 | 鹏华远见成长混合C | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0021 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 袁航 | 2023-09-18 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0051 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 袁航 | 2023-09-18 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0050 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 汪坤 | 2023-09-18 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 汪坤 | 2023-09-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 聂毅翔 | 2023-09-18 | 0.5927 | 0.5927 | 0.0008 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 聂毅翔 | 2023-09-18 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0008 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 陈璇淼 | 2023-09-18 | 0.7644 | 0.7644 | 0.0046 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 汪坤 | 2023-09-18 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 汪坤 | 2023-09-18 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011568 | 鹏华产业升级混合A | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 蒋鑫 | 2023-09-18 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0013 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 袁航 | 2023-09-18 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0060 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 袁航 | 2023-09-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0059 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 梁浩 | 2023-09-18 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0034 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 梁浩 | 2023-09-18 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0033 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 汪坤 | 2023-09-18 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 汪坤 | 2023-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 金笑非 | 2023-09-18 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0145 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 金笑非 | 2023-09-18 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0143 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012111 | 鹏华安颐混合A | 王石千 | 2023-09-18 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012112 | 鹏华安颐混合C | 王石千 | 2023-09-18 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 伍旋 | 2023-09-18 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 张佳蕾 | 2023-09-18 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 张佳蕾 | 2023-09-18 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.6732 | 0.6732 | 0.0061 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0060 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | 赵强 | 2023-09-14 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 012784 | 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) | 孙博斐,郑科 | 2023-09-14 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 孟昊 | 2023-09-18 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0034 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 孟昊 | 2023-09-18 | 0.6541 | 0.6541 | 0.0033 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012797 | 鹏华丰宁债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0409 | 1.0459 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 罗英宇 | 2023-09-18 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0082 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 罗英宇 | 2023-09-18 | 0.6153 | 0.6153 | -0.0081 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 汪坤 | 2023-09-18 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 汪坤 | 2023-09-18 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 孟昊 | 2023-09-18 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0034 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 孟昊 | 2023-09-18 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0033 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 方莉 | 2023-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 方莉 | 2023-09-18 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 金笑非 | 2023-09-18 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0220 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 金笑非 | 2023-09-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0217 | 2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A | 邓明明,刘涛 | 2023-09-18 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C | 邓明明,刘涛 | 2023-09-18 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 胡哲妮 | 2023-09-18 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 叶朝明,王康佳 | 2023-09-18 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 孟昊 | 2023-09-18 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0038 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 孟昊 | 2023-09-18 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0037 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015028 | 鹏华浙华一年持有混合A | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015029 | 鹏华浙华一年持有混合C | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 王康佳 | 2023-09-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 王康佳 | 2023-09-18 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 王康佳 | 2023-09-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015567 | 鹏华增鑫股票A | 刘玉江 | 2023-09-18 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0026 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015568 | 鹏华增鑫股票C | 刘玉江 | 2023-09-18 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0026 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 闫思倩 | 2023-09-18 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0231 | 3.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 闫思倩 | 2023-09-18 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0230 | 3.72% | 基金资料 净值查询 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 | 王康佳 | 2023-09-18 | 1.0161 | 1.0165 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 杨雅洁 | 2023-09-18 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 闫思倩 | 2023-09-18 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0258 | 2.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 闫思倩 | 2023-09-18 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0258 | 2.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 方昶 | 2023-09-18 | 1.0114 | 1.0216 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 朱睿 | 2023-09-18 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0086 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 朱睿 | 2023-09-18 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0084 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0075 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0075 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 016951 | 鹏华丰顺债券 | 杜培俊 | 2023-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0106 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0106 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 汪坤 | 2023-09-15 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 汪坤 | 2023-09-15 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 汤志彦 | 2023-09-15 | 0.9669 | 0.9669 | -0.0064 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 汤志彦 | 2023-09-15 | 0.9645 | 0.9645 | -0.0064 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 梁超 | 2023-09-18 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0276 | 2.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 梁超 | 2023-09-18 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0274 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 王云鹏 | 2023-09-18 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0034 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 王云鹏 | 2023-09-18 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0033 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 017740 | 鹏华睿见混合A | 朱睿 | 2023-09-18 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017741 | 鹏华睿见混合C | 朱睿 | 2023-09-18 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 刘方正 | 2023-09-15 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 刘方正 | 2023-09-15 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0060 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0060 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 王璐 | 2023-09-18 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0115 | -1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 王璐 | 2023-09-18 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0114 | -1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 方昶 | 2023-09-18 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 方昶 | 2023-09-18 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 王志飞,李政 | 2023-09-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 王志飞,李政 | 2023-09-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0054 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0053 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 杨飞 | 2023-09-15 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0130 | -1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 杨飞 | 2023-09-15 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0130 | -1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 戴钢 | 2014-12-05 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0040 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150100 | 鹏华资源分级A | 崔俊杰 | 2020-12-31 | 1.0450 | 1.4180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150101 | 鹏华资源分级B | 崔俊杰 | 2020-12-31 | 1.4910 | 0.3670 | 0.0240 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 刘太阳 | 2016-04-22 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0220 | 1.3220 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 余斌 | 2020-12-31 | 0.8440 | 2.2570 | 0.0650 | 8.34% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150179 | 鹏华信息分级A | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0390 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150180 | 鹏华信息分级B | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0930 | 2.2090 | 0.0360 | 3.41% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150192 | 鹏华地产分级A | 王咏辉 | 2020-12-31 | 1.0450 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150193 | 鹏华地产分级B | 王咏辉 | 2020-12-31 | 1.1650 | 2.3390 | 0.0300 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 崔俊杰 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 崔俊杰 | 2020-12-31 | 1.1000 | 1.4520 | 0.0300 | 2.80% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2910 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 余斌 | 2020-12-31 | 1.7640 | 1.2020 | 0.1120 | 6.78% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150227 | 鹏华银行分级A | 崔俊杰 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2620 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150228 | 鹏华银行分级B | 崔俊杰 | 2020-12-31 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0170 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150229 | 鹏华酒分级A | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150230 | 鹏华酒分级B | 余斌 | 2020-12-31 | 1.1280 | 2.2360 | 0.0340 | 3.11% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150235 | 鹏华证券分级A | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2590 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150236 | 鹏华证券分级B | 余斌 | 2020-12-31 | 1.4260 | 0.1120 | 0.0990 | 7.46% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150237 | 鹏华环保分级A | 余斌 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2540 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150238 | 鹏华环保分级B | 余斌 | 2020-12-31 | 1.3360 | 0.4360 | 0.0370 | 2.85% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150239 | 鹏华医药分级A | 崔俊杰 | 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0420 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 王咏辉 | 2020-12-31 | 1.5460 | 0.1560 | 0.0520 | 3.48% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 王咏辉 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.2540 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 王咏辉 | 2020-12-31 | 0.9820 | 0.4340 | 0.0370 | 3.92% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 焦文龙 | 2020-12-31 | 1.7670 | 0.1310 | 0.0280 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 焦文龙 | 2020-12-31 | 1.0150 | 1.2590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 焦文龙 | 2020-12-31 | 0.6330 | 0.0290 | 0.0100 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150279 | 鹏华新能源分级A | 焦文龙 | 2020-07-07 | 1.0380 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150280 | 鹏华新能源分级B | 焦文龙 | 2020-07-07 | 2.0000 | 0.0780 | 0.0740 | 3.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0092 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 陈龙,林嵩 | 2023-09-18 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0115 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0048 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0085 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0048 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 陈龙 | 2023-09-18 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0033 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 罗英宇 | 2023-09-18 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0052 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 罗英宇 | 2023-09-18 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0029 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0053 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 罗捷 | 2023-09-18 | 0.6113 | 0.9170 | -0.0085 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.6608 | 0.9912 | 0.0042 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 陈龙 | 2023-09-18 | 0.6753 | 0.6753 | 0.0027 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.6525 | 0.6525 | 0.0021 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0078 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 闫冬 | 2023-09-18 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 闫冬 | 2023-09-18 | 0.6413 | 0.9620 | 0.0061 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 崔俊杰 | 2020-06-11 | 4.7846 | 1.4498 | -0.0324 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 崔俊杰 | 2018-02-22 | 1.0000 | 1.7671 | -2.9145 | -74.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 李振宇 | 2023-09-18 | 115.7514 | 1.1597 | -0.0667 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 陈龙 | 2023-09-18 | 1.4011 | 1.4011 | 0.0040 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 陈龙 | 2023-09-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160602 | 鹏华普天债券A | 祝松 | 2023-09-18 | 1.3301 | 2.1202 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160603 | 鹏华普天收益 | 张卓 | 2023-09-18 | 2.0710 | 4.7140 | 0.0060 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160605 | 鹏华中国50 | 陈鹏 | 2023-09-18 | 1.9580 | 4.3280 | 0.0060 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 160606 | 鹏华货币A | 刘建岩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 160607 | 鹏华价值优势 | 程世杰 | 2023-09-18 | 0.6770 | 5.0800 | 0.0040 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160608 | 鹏华普天债券B | 祝松 | 2023-09-18 | 1.2716 | 2.0072 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 160609 | 鹏华货币B | 刘建岩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 160610 | 鹏华动力增长 | 黄鑫 | 2023-09-18 | 0.8420 | 2.6410 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160611 | 鹏华优质治理 | 张戈、吴印 | 2023-09-18 | 1.0390 | 1.3880 | 0.0100 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 阳先伟 | 2023-09-18 | 1.0060 | 1.8190 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 伍旋 | 2023-09-18 | 1.1660 | 3.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160615 | 鹏华沪深300 | 王咏辉 | 2023-09-18 | 1.2206 | 2.1156 | 0.0057 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160616 | 鹏华中证500 | 王咏辉 | 2023-09-18 | 1.6047 | 1.6047 | 0.0038 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.0883 | 1.6818 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.4998 | 1.8648 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 戴钢 | 2014-12-05 | 1.0000 | 1.1350 | -0.0200 | -1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 160620 | 鹏华资源分级 | 崔俊杰 | 2023-09-18 | 1.7550 | 1.2510 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 戴钢 | 2023-09-18 | 1.3920 | 1.7340 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0320 | 1.4850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 刘太阳 | 2016-04-22 | 1.0000 | 1.1300 | -0.0160 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 刘苏 | 2023-09-18 | 2.9670 | 2.7580 | 0.0180 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 余斌 | 2023-09-18 | 0.7450 | 1.8440 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160626 | 鹏华信息分级 | 余斌 | 2023-09-18 | 0.7850 | 1.8460 | -0.0040 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160628 | 鹏华地产分级 | 王咏辉 | 2023-09-18 | 0.8350 | 1.6340 | -0.0110 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 崔俊杰 | 2023-09-18 | 0.9660 | 1.2030 | 0.0050 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160630 | 鹏华国防 | 余斌 | 2023-09-18 | 0.9830 | 1.2150 | -0.0070 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160631 | 鹏华银行分级 | 崔俊杰 | 2023-09-18 | 0.9640 | 1.0910 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160633 | 鹏华证券分级 | 余斌 | 2023-09-18 | 0.9780 | 0.5950 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160634 | 鹏华环保分级 | 余斌 | 2023-09-18 | 1.0910 | 0.8090 | 0.0090 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160635 | 鹏华医药分级 | 崔俊杰 | 2023-09-18 | 0.9990 | 0.9060 | 0.0120 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 王咏辉 | 2023-09-18 | 0.7540 | 0.8830 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 王咏辉 | 2023-09-18 | 0.9290 | 0.6340 | 0.0070 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 焦文龙 | 2023-09-18 | 1.6960 | 0.7640 | -0.0010 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 焦文龙 | 2023-09-18 | 0.8920 | 0.3890 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 焦文龙 | 2020-07-07 | 1.5190 | 0.6080 | 0.0370 | 2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 160641 | 鹏华前海万科REITS | 尤柏年 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 谢书英 | 2023-09-18 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 余斌 | 2023-09-18 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0105 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 尤柏年 | 2023-09-15 | 1.0104 | 1.0144 | -0.0090 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 王宗合 | 2023-09-18 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0032 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 刘一璠,臧钊,周宁 | 2022-07-11 | 5.8960 | 5.8960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 206001 | 鹏华行业成长 | 彭建辉 | 2023-09-18 | 1.1664 | 5.7602 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 206002 | 鹏华精选成长 | 刘苏 | 2023-09-18 | 2.1710 | 2.5450 | 0.0270 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 刘建岩 | 2023-09-18 | 1.2405 | 1.7495 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 刘建岩 | 2023-09-18 | 1.3219 | 1.7180 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 崔俊杰 | 2020-06-23 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0180 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 206006 | 鹏华环球发现 | 裘韬、尤柏年 | 2023-09-15 | 0.5063 | 0.5117 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 206007 | 鹏华消费优选 | 王宗合 | 2023-09-18 | 3.0710 | 3.0710 | 0.0070 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 初冬、刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0550 | 1.5600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 梁浩 | 2023-09-18 | 2.7900 | 3.1670 | 0.0160 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 崔俊杰 | 2020-06-09 | 1.4334 | 1.4334 | 0.0132 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 206011 | 鹏华美国房地产 | 裘韬、朱庆恒 | 2023-09-15 | 0.9560 | 1.3320 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 彭建辉 | 2023-09-18 | 2.8250 | 2.8250 | 0.0170 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 戴钢、王宗合、谢书英 | 2023-09-18 | 1.1120 | 1.5500 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 刘太阳 | 2023-09-18 | 1.0449 | 1.5137 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 祝松 | 2023-09-18 | 1.1150 | 1.6700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 陈龙 | 2021-10-19 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0081 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 崔俊杰 | 2023-09-18 | 0.9997 | 1.0497 | -0.0080 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 李君,李韵怡,金笑非 | 2023-09-18 | 1.4329 | 1.4329 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 焦文龙、陈龙 | 2023-09-18 | 1.5000 | 1.0540 | -0.0050 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 焦文龙、陈龙 | 2020-12-31 | 1.0150 | 1.2480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 焦文龙、陈龙 | 2020-12-31 | 1.6030 | 0.4010 | 0.0080 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 焦文龙、崔惠军、张羽翔 | 2018-05-24 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2650 | 36.05% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502027 | 鹏华新丝路分级A | 焦文龙、崔惠军、张羽翔 | 2018-05-24 | 1.0000 | 1.1300 | -0.0320 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510070 | 鹏华上证民企50ETF | 崔俊杰 | 2020-06-29 | 2.1690 | 1.8590 | -0.0100 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.7578 | 1.5156 | -0.0059 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.8122 | 2.3244 | 0.0085 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0085 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 0.5037 | 0.5037 | 0.0034 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 张羽翔 | 2023-09-18 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 罗捷 | 2022-03-10 | 1.2792 | 1.3192 | 0.0060 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 苏俊杰,罗英宇 | 2023-09-15 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 苏俊杰 | 2023-09-18 | 0.9016 | 0.9016 | -0.0079 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
