| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 刘建岩 | 2018-08-07 | 1.1477 | 1.1565 | 0.0002 | 0.0174% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0273 | 1.6016 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 初冬、刘建岩 | 2020-12-03 | 1.2955 | 1.5225 | -0.0031 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 初冬、祝松 | 2020-12-03 | 1.6791 | 1.7291 | -0.0010 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 戴钢 | 2020-12-03 | 1.0607 | 1.4209 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 尤柏年 | 2020-12-01 | 1.1962 | 1.5307 | 0.0028 | 0.2346% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 戴钢 | 2018-12-25 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0013 | 0.1356% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 戴钢 | 2018-05-14 | 1.0000 | 1.2030 | -0.0030 | -0.2978% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 戴钢 | 2018-05-14 | 1.0000 | 1.4200 | -0.0032 | -0.3216% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 戴钢 | 2020-12-03 | 1.0600 | 1.3820 | -0.0020 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 伍旋,阳先伟 | 2020-12-03 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0070 | -0.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 戴钢 | 2020-12-03 | 1.1140 | 1.1600 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 阳先伟 | 2020-12-03 | 1.2740 | 1.5183 | -0.0005 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 刘建岩 | 2020-11-27 | 1.6770 | 1.7420 | -0.0010 | -0.0596% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 梁浩 | 2020-12-03 | 3.5570 | 3.5570 | -0.0010 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 黄鑫、王宗合 | 2020-12-03 | 2.8370 | 2.9190 | 0.0030 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 李君,叶朝明,刘建岩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 李君、叶朝明 | 2015-12-31 | 0.6050 | 2.1740 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 梁浩、袁航 | 2020-12-03 | 3.2140 | 3.2140 | -0.0070 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 梁冬冬 | 2020-12-03 | 2.4400 | 2.4400 | 0.0430 | 1.7900% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 000854 | 鹏华养老产业 | 王宗合 | 2020-12-03 | 3.6580 | 3.6580 | 0.0610 | 1.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 叶朝明 | 2015-12-31 | 0.9913 | 3.6740 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001067 | 鹏华弘盛混合 | 袁航 | 2020-12-03 | 1.4666 | 1.4666 | 0.0009 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.3196 | 1.4274 | -0.0011 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.3244 | 1.4052 | -0.0011 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 袁航 | 2020-12-03 | 1.3837 | 1.3837 | -0.0025 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 伍旋 | 2020-12-03 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0050 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.3882 | 1.3882 | -0.0008 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.3595 | 1.3595 | -0.0008 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 张卓 | 2020-12-03 | 2.1010 | 2.1010 | 0.0180 | 0.8600% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 谢书英 | 2020-12-03 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001230 | 鹏华医药科技 | 梁冬冬 | 2020-12-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0180 | 1.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.2820 | 1.3780 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.2646 | 1.3566 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.3575 | 1.4125 | -0.0012 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 袁航 | 2020-12-03 | 1.3004 | 1.3554 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 袁航 | 2020-12-03 | 1.4083 | 1.4483 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 袁航 | 2020-12-03 | 1.4899 | 1.5212 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 袁航 | 2020-12-03 | 1.3258 | 1.3718 | -0.0009 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0002 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 李君、袁航 | 2020-12-03 | 1.9883 | 1.9883 | 0.0013 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 李君、袁航 | 2020-12-03 | 1.3530 | 1.3530 | -0.0024 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.1584 | 1.2274 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.1429 | 1.2119 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 袁航 | 2018-05-16 | 1.1046 | 1.1411 | 0.0015 | 0.1360% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 袁航 | 2018-05-16 | 1.9569 | 1.9569 | 0.0026 | 0.1330% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001666 | 鹏华添利宝货币 | 叶朝明 | 2015-12-31 | 0.8387 | 3.1190 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 李君 | 2020-12-03 | 1.2953 | 1.3566 | -0.0006 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 李君 | 2020-12-03 | 1.2350 | 1.3275 | -0.0006 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.1788 | 1.2075 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 郑川江,梁浩 | 2020-12-03 | 2.3920 | 2.3920 | 0.0090 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 戴钢 | 2020-11-27 | 1.1570 | 1.1720 | -0.0040 | -0.3445% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 戴钢 | 2020-11-27 | 1.1410 | 1.1540 | -0.0040 | -0.3493% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 王宗合,戴钢 | 2020-12-03 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0050 | -0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 戴钢,王宗合 | 2020-12-03 | 1.4690 | 1.4690 | -0.0050 | -0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 李君 | 2020-12-03 | 1.4188 | 1.4188 | -0.0007 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 李韵怡 | 2018-07-20 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0001 | 0.0093% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 李韵怡 | 2018-07-20 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0001 | 0.0094% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002714 | 鹏华金城保本混合 | 王宗合,祝松 | 2020-12-03 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 李君 | 2018-08-21 | 0.9814 | 1.0364 | 0.0012 | 0.1224% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.0331 | 1.1349 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 李韵怡 | 2018-06-08 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0043 | 0.4030% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 李君 | 2018-08-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 李君 | 2018-05-08 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0123 | 1.1331% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | 李君 | 2018-10-17 | 0.9846 | 1.0145 | -0.0001 | -0.0102% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 周恩源 | 2018-06-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0003 | 0.0284% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 周恩源 | 2018-06-28 | 0.9448 | 0.9749 | 0.0002 | 0.0212% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 2.6682 | 2.7282 | -0.0018 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.2658 | 1.2858 | -0.0009 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.9522 | 1.9522 | -0.0058 | -0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003172 | 鹏华丰安债券 | 刘太阳 | 2017-09-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0016 | 0.1505% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 李韵怡 | 2020-11-27 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003209 | 鹏华丰达债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0298 | 1.0888 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 李韵怡 | 2020-12-03 | 1.2942 | 1.2942 | -0.0008 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 李韵怡 | 2020-12-03 | 1.2713 | 1.2713 | -0.0008 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.1064 | 1.1596 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.1783 | 1.2273 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.1763 | 1.2253 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 李韵怡 | 2020-11-27 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0094 | 0.7672% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 李韵怡 | 2020-11-27 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0092 | 0.7641% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 周恩源 | 2020-12-03 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 周恩源 | 2020-12-03 | 1.2482 | 1.2482 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 周恩源 | 2020-12-03 | 1.2515 | 1.3515 | -0.0004 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 周恩源 | 2020-12-03 | 1.2998 | 1.3548 | -0.0003 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0110 | 1.1175 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0436 | 1.2496 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 刘方正 | 2020-11-27 | 1.4269 | 1.4269 | 0.0018 | 0.1263% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.1998 | 1.4672 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.3788 | 1.3788 | -0.0011 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 刘方正 | 2018-01-05 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0003 | 0.0281% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 2020-11-27 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0010 | -0.0773% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 胡东健 | 2020-12-03 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0180 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 刘太阳 | 2018-05-04 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0003 | 0.0257% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0383 | 1.1564 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 李韵怡 | 2018-07-12 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0085 | 0.7828% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 李韵怡 | 2018-07-12 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0085 | 0.7824% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004096 | 鹏华兴康定期开放混合 | 李君 | 2018-08-13 | 0.9810 | 1.0470 | 0.0014 | 0.1429% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 王宗合,刘太阳 | 2020-12-03 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0755 | 1.2201 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004229 | 鹏华新能源产业混合 | 郑川江 | 2017-09-13 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0961 | 9.0456% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 胡东健 | 2020-12-03 | 1.8853 | 1.8853 | 0.0213 | 1.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.1067 | 1.1977 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 刘太阳 | 2017-12-15 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0164 | 1.3842% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004463 | 鹏华丰玉债券 | 刘太阳,周恩源 | 2020-12-03 | 1.0134 | 1.1625 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 余斌 | 2019-05-28 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0001 | -0.0114% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0338 | 1.1528 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 刘太阳,刘涛 | 2020-12-03 | 1.0284 | 1.1649 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.1662 | 1.2072 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.1514 | 1.1914 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 陈鹏 | 2019-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0053 | 0.5323% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 刘太阳 | 2018-03-27 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0005 | 0.0464% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 刘建岩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.9159 | 2.1359 | 0.0305 | 1.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 梁浩 | 2020-12-03 | 2.2067 | 2.2067 | 0.0080 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005268 | 鹏华优势企业 | 陈璇淼 | 2020-12-03 | 2.0473 | 2.0473 | 0.0168 | 0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 李君 | 2020-11-27 | 1.5733 | 1.5733 | -0.0127 | -0.8008% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 李君 | 2020-11-27 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0126 | -0.8051% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合 | 张栓伟 | 2018-09-12 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0001 | 0.0101% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 刘方正 | 2020-12-03 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0016 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005812 | 鹏华产业精选 | 王宗合,袁航 | 2020-12-03 | 2.1567 | 2.1567 | 0.0369 | 1.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 周恩源 | 2020-12-03 | 1.0181 | 1.1473 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 梁浩,聂毅翔 | 2020-12-03 | 1.7559 | 1.7559 | 0.0123 | 0.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0280 | 1.0805 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 梁浩,聂毅翔 | 2020-12-03 | 1.8552 | 1.8552 | 0.0063 | 0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 于洪洋,焦文龙 | 2020-11-30 | 1.3339 | 1.3339 | -0.0078 | -0.5814% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006434 | 鹏华3个月中短债A | 周恩源,刘涛 | 2020-11-27 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0005 | 0.0465% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006456 | 鹏华3个月中短债C | 周恩源,刘涛 | 2020-11-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0004 | 0.0376% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.4622 | 1.4622 | 0.0070 | 0.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 刘涛 | 2020-11-27 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0010 | -0.0945% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 刘涛 | 2020-11-27 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0008 | -0.0749% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 谢书英 | 2020-12-03 | 1.9361 | 1.9361 | -0.0095 | -0.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0219 | 1.0496 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0217 | 1.0533 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 梁浩,包兵华 | 2020-12-03 | 1.8155 | 1.8155 | 0.0020 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 焦文龙,赵强 | 2020-11-30 | 1.3117 | 1.3117 | -0.0068 | -0.5157% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | 焦文龙 | 2020-11-30 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0027 | -0.2430% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0257 | 1.0475 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007321 | 鹏华金利债券 | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0298 | 1.0433 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0225 | 1.0425 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 叶朝明,刘涛 | 2020-12-03 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.0199 | 1.0314 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0300 | 1.0493 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 李君 | 2020-12-03 | 1.0033 | 1.0319 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 戴钢 | 2020-11-27 | 1.0387 | 1.0409 | 0.0004 | 0.0385% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 邓明明 | 2020-11-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0007 | 0.0693% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 叶朝明 | 2020-12-02 | 101.9854 | 1.0249 | 0.0014 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.0045 | 1.0385 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 陈龙 | 2020-12-03 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0012 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 叶朝明,刘涛 | 2020-12-03 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007987 | 鹏华丰庆债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0064 | 1.0252 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 陈龙 | 2020-12-03 | 1.2809 | 1.2809 | 0.0012 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0067 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008119 | 鹏华金享混合 | 李韵怡,张栓伟 | 2020-12-03 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 梁浩 | 2020-12-03 | 1.5291 | 1.5291 | 0.0099 | 0.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 伍旋 | 2020-12-03 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 刘涛 | 2020-11-27 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0012 | -0.1169% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 罗捷 | 2020-12-03 | 1.1054 | 1.1834 | -0.0078 | -0.7000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 陈璇淼 | 2020-12-03 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0127 | 1.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 王宗合 | 2020-11-27 | 1.4997 | 1.4997 | -0.0441 | -2.8566% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 梁浩 | 2020-12-03 | 1.3226 | 1.3226 | 0.0008 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 曾皓明 | 2020-11-27 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0006 | 0.0604% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 曾皓明 | 2020-11-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0017 | 0.1697% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 李振宇 | 2020-12-03 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 李振宇 | 2020-12-03 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 祝松 | 2020-12-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 祝松 | 2020-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 伍旋 | 2020-12-03 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0009 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0204 | 1.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 伍旋 | 2020-12-03 | 1.3164 | 1.3164 | -0.0017 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009230 | 鹏华安和混合A | 张栓伟,汤志彦 | 2020-12-03 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0013 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009231 | 鹏华安和混合C | 张栓伟,汤志彦 | 2020-12-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0013 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0009 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0009 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 袁航 | 2020-12-03 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0110 | -0.8500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0232 | 2.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0230 | 1.9900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009483 | 鹏华普利债券A | 刘涛 | 2020-12-03 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009484 | 鹏华普利债券C | 刘涛 | 2020-12-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0078 | 0.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0077 | 0.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 王石千 | 2020-12-03 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 王石千 | 2020-12-03 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 张栓伟,汤志彦 | 2020-12-03 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0013 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 张栓伟,汤志彦 | 2020-12-03 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0012 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 李振宇 | 2020-12-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 009787 | 鹏华聚合多资产3个月持有期混合(FOF) | 赵强 | 2020-11-30 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0016 | -0.1560% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 张丽娟 | 2020-12-03 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 张丽娟 | 2020-12-03 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 王海青,梁浩 | 2020-12-03 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0060 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 王海青,梁浩 | 2020-12-03 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0060 | 0.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 刘涛 | 2020-11-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 刘涛 | 2020-11-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 伍旋 | 2020-11-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0021 | 0.2083% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 梁浩,包兵华 | 2020-11-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 梁浩,包兵华 | 2020-11-27 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0006 | 0.0601% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0030 | 0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 张丽娟 | 2020-12-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 蒋鑫 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 蒋鑫 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 谢书英 | 2020-11-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 谢书英 | 2020-11-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 汪坤 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 汪坤 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 戴钢 | 2014-12-05 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0040 | -0.2831% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150100 | 鹏华资源分级A | 崔俊杰 | 2020-12-02 | 1.0410 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150101 | 鹏华资源分级B | 崔俊杰 | 2020-12-02 | 1.5150 | 0.3730 | 0.0020 | 0.1322% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 刘太阳 | 2016-04-22 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0010 | -0.0858% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0180 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 余斌 | 2020-12-02 | 0.9220 | 2.2630 | -0.0040 | -0.4320% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150179 | 鹏华信息分级A | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0350 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150180 | 鹏华信息分级B | 余斌 | 2020-12-02 | 1.1270 | 2.2110 | 0.0060 | 0.5352% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150192 | 鹏华地产分级A | 王咏辉 | 2020-12-02 | 1.0410 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150193 | 鹏华地产分级B | 王咏辉 | 2020-12-02 | 1.3610 | 2.3890 | 0.0160 | 1.1896% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 崔俊杰 | 2020-12-02 | 1.0000 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 崔俊杰 | 2020-12-02 | 1.2540 | 1.4560 | -0.0040 | -0.3180% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0000 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 余斌 | 2020-12-02 | 1.3820 | 1.1900 | 0.0080 | 0.5822% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150227 | 鹏华银行分级A | 崔俊杰 | 2020-12-02 | 1.0040 | 1.2590 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150228 | 鹏华银行分级B | 崔俊杰 | 2020-12-02 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0120 | -1.1494% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150229 | 鹏华酒分级A | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0000 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150230 | 鹏华酒分级B | 余斌 | 2020-12-02 | 1.6880 | 2.0830 | -0.0080 | -0.4717% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150235 | 鹏华证券分级A | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0040 | 1.2560 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150236 | 鹏华证券分级B | 余斌 | 2020-12-02 | 1.5060 | 0.1160 | -0.0040 | -0.2649% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150237 | 鹏华环保分级A | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0040 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150238 | 鹏华环保分级B | 余斌 | 2020-12-02 | 1.0500 | 0.3420 | -0.0080 | -0.7561% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150239 | 鹏华医药分级A | 崔俊杰 | 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0420 | -0.0001 | -0.0087% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 王咏辉 | 2020-12-02 | 1.3200 | 0.1420 | -0.0120 | -0.9009% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 王咏辉 | 2020-12-02 | 1.0040 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 王咏辉 | 2020-12-02 | 0.9240 | 0.4230 | -0.0040 | -0.4310% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 焦文龙 | 2020-12-02 | 1.7810 | 0.1320 | 0.0120 | 0.6783% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 焦文龙 | 2020-12-02 | 1.0110 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 焦文龙 | 2020-12-02 | 0.7190 | 0.0330 | 0.0120 | 1.6973% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150279 | 鹏华新能源分级A | 焦文龙 | 2020-07-07 | 1.0380 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150280 | 鹏华新能源分级B | 焦文龙 | 2020-07-07 | 2.0000 | 0.0780 | 0.0740 | 3.8422% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 张羽翔 | 2020-12-02 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0021 | -0.1813% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 罗捷 | 2020-12-02 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0231 | 2.0311% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 崔俊杰 | 2020-06-11 | 4.7846 | 1.4498 | -0.0324 | -0.6726% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 崔俊杰 | 2018-02-22 | 1.0000 | 1.7671 | -2.9145 | -74.4540% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 李振宇 | 2020-12-02 | 103.8669 | 1.0409 | -0.0821 | -0.0790% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 陈龙 | 2020-12-02 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0023 | 0.1702% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 陈龙 | 2020-12-02 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0047 | -0.3654% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160602 | 鹏华普天债券A | 祝松 | 2020-12-03 | 1.2760 | 1.9900 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160603 | 鹏华普天收益 | 张卓 | 2020-12-03 | 2.4460 | 4.9970 | 0.0100 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160605 | 鹏华中国50 | 陈鹏 | 2020-12-03 | 2.6740 | 5.0440 | 0.0390 | 1.4800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 160606 | 鹏华货币A | 刘建岩 | 2015-12-31 | 0.7101 | 2.6430 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160607 | 鹏华价值优势 | 程世杰 | 2020-12-03 | 1.2180 | 5.5860 | -0.0060 | -0.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160608 | 鹏华普天债券B | 祝松 | 2020-12-03 | 1.2310 | 1.8930 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 160609 | 鹏华货币B | 刘建岩 | 2015-12-31 | 0.7622 | 2.8650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160610 | 鹏华动力增长 | 黄鑫 | 2020-12-03 | 1.5570 | 2.5180 | -0.0050 | -0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160611 | 鹏华优质治理 | 张戈、吴印 | 2020-12-03 | 1.5810 | 1.7210 | 0.0150 | 0.9600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 阳先伟 | 2020-12-03 | 1.0710 | 1.7880 | -0.0030 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 伍旋 | 2020-12-03 | 1.7780 | 3.2510 | -0.0020 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160615 | 鹏华沪深300 | 王咏辉 | 2020-12-03 | 2.3540 | 2.4140 | -0.0050 | -0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160616 | 鹏华中证500 | 王咏辉 | 2020-12-03 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0010 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.1071 | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 戴钢 | 2020-12-03 | 1.3572 | 1.7222 | 0.0003 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 戴钢 | 2014-12-05 | 1.0000 | 1.1350 | 0.0002 | 0.0196% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 160620 | 鹏华资源分级 | 崔俊杰 | 2020-12-03 | 1.2500 | 0.9210 | -0.0280 | -2.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 戴钢 | 2020-12-03 | 1.4060 | 1.7480 | -0.0030 | -0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160622 | 鹏华丰利分级债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0180 | 1.3720 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 160623 | 鹏华丰利分级债券A | 刘太阳 | 2016-04-22 | 1.0000 | 1.1300 | -0.0002 | -0.0197% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 刘苏 | 2020-12-03 | 3.6970 | 3.4370 | 0.0200 | 0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 余斌 | 2020-12-03 | 0.9700 | 1.9690 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160626 | 鹏华信息分级 | 余斌 | 2020-12-03 | 1.0790 | 2.0070 | -0.0020 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160628 | 鹏华地产分级 | 王咏辉 | 2020-12-03 | 1.1930 | 1.8600 | -0.0080 | -0.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 崔俊杰 | 2020-12-03 | 1.1260 | 1.2470 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160630 | 鹏华国防 | 余斌 | 2020-12-03 | 1.1740 | 1.2830 | -0.0170 | -1.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160631 | 鹏华银行分级 | 崔俊杰 | 2020-12-03 | 1.0170 | 1.1440 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160633 | 鹏华证券分级 | 余斌 | 2020-12-03 | 1.2570 | 0.7030 | 0.0020 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160634 | 鹏华环保分级 | 余斌 | 2020-12-03 | 1.0210 | 0.7620 | -0.0060 | -0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160635 | 鹏华医药分级 | 崔俊杰 | 2020-12-03 | 1.4610 | 1.3220 | 0.0320 | 2.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 王咏辉 | 2020-12-03 | 0.9660 | 1.0110 | 0.0020 | 0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 王咏辉 | 2020-12-03 | 1.1730 | 0.7310 | 0.0130 | 1.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 焦文龙 | 2020-12-03 | 1.3790 | 0.6310 | -0.0170 | -1.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 焦文龙 | 2020-12-03 | 0.8620 | 0.3780 | -0.0030 | -0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 焦文龙 | 2020-07-07 | 1.5190 | 0.6080 | 0.0370 | 2.4966% | 基金资料 净值查询 |
| 160641 | 鹏华前海万科REITS | 尤柏年 | 2016-05-06 | 102.5550 | 1.0640 | 0.3800 | 0.3719% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 谢书英 | 2020-12-03 | 1.6710 | 1.6710 | -0.0015 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 余斌 | 2020-12-03 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0269 | -1.9500% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 尤柏年 | 2020-12-01 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0044 | 0.3365% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 王宗合 | 2020-12-03 | 1.8721 | 1.8721 | 0.0261 | 1.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 206001 | 鹏华行业成长 | 彭建辉 | 2020-12-03 | 1.1276 | 5.5916 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 206002 | 鹏华精选成长 | 刘苏 | 2020-12-03 | 2.7040 | 2.7040 | -0.0120 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 刘建岩 | 2020-12-03 | 1.3215 | 1.7173 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 刘建岩 | 2020-12-03 | 1.4209 | 1.6988 | -0.0011 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 崔俊杰 | 2020-06-23 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0180 | 1.0152% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 206006 | 鹏华环球发现 | 裘韬、尤柏年 | 2020-12-01 | 1.0366 | 1.0476 | 0.0037 | 0.3582% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 206007 | 鹏华消费优选 | 王宗合 | 2020-12-03 | 4.4120 | 4.4120 | 0.0790 | 1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 初冬、刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0970 | 1.5430 | -0.0020 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 梁浩 | 2020-12-03 | 4.1400 | 4.5170 | 0.0370 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 崔俊杰 | 2020-06-09 | 1.4334 | 1.4334 | 0.0132 | 0.9294% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 206011 | 鹏华美国房地产 | 裘韬、朱庆恒 | 2020-12-01 | 0.7740 | 1.1500 | 0.0090 | 1.1765% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 彭建辉 | 2020-12-03 | 2.5660 | 2.5660 | -0.0020 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 戴钢、王宗合、谢书英 | 2020-12-03 | 1.3110 | 1.8270 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 刘太阳 | 2020-12-03 | 1.0220 | 1.4430 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 祝松 | 2020-12-03 | 1.1200 | 1.5550 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 陈龙 | 2020-12-03 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 崔俊杰 | 2020-12-03 | 0.9390 | 0.9890 | -0.0048 | -0.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 李君,李韵怡,金笑非 | 2020-12-03 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0056 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 焦文龙、陈龙 | 2020-12-03 | 1.3370 | 0.9510 | -0.0200 | -1.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 焦文龙、陈龙 | 2020-12-02 | 1.0110 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 焦文龙、陈龙 | 2020-12-02 | 1.7030 | 0.4260 | 0.0220 | 1.3087% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 焦文龙、崔惠军、张羽翔 | 2018-05-24 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2650 | 36.0544% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502027 | 鹏华新丝路分级A | 焦文龙、崔惠军、张羽翔 | 2018-05-24 | 1.0000 | 1.1300 | -0.0320 | -3.1008% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510070 | 鹏华上证民企50ETF | 崔俊杰 | 2020-06-29 | 2.1690 | 1.8590 | -0.0100 | -0.4589% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 叶朝明 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 张羽翔 | 2020-12-02 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0095 | 0.5372% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 张羽翔 | 2020-12-02 | 2.1657 | 2.1657 | -0.0058 | -0.2671% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 张羽翔 | 2020-12-02 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0053 | -0.4587% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 张羽翔 | 2020-12-02 | 1.3743 | 1.3743 | -0.0028 | -0.2033% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 罗捷 | 2020-12-02 | 1.3169 | 1.3569 | 0.0019 | 0.1445% | 基金资料 净值查询 |