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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A - 基金主页(代码:012640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2651 -0.0057 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3778 0.0009 0.0634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2651
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4853亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.70%	-2.14%	-1.66%	-1.43%	-5.11%	40.43%	27.40%	37.73%
同类排名	3454/4981	4125/5421	686/5424	1312/5380	3146/4741	2739/4207	1912/3662	-

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2629	-0.17%
2026-09-17	1.2651	-0.45%
2026-09-16	1.2708	-0.61%
2026-09-15	1.2786	-0.57%
2026-09-14	1.2859	0.16%
2026-09-11	1.2839	-0.69%

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	XD成都银	0.0000	9.14%	2.46%
00700	腾讯控股	0.0000	7.84%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	7.77%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	6.82%	-2.01%
600036	招商银行	0.0000	6.21%	1.47%
600885	宏发股份	0.0000	4.04%	1.00%
601958	金钼股份	0.0000	3.89%	3.12%
00921	海信家电	0.0000	3.71%	1.88%
600519	贵州茅台	0.0000	2.75%	-0.05%
600060	海信视像	0.0000	2.66%	2.59%

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金档案

基金代码	012640	基金简称	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	伍旋	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.4853亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%