鹏华稳健鸿利一年持有期混合A基金净值查询(012640)
今天最新净值
1.3454
-0.0141 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3415
-0.0135 -0.9975%
- 累计净值：1.3454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4853亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋
近一月,鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0127 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0079 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0171 |
-1.24% |
