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大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 1.2930 -0.0140 -1.0700% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2938 -0.0002 -0.0134% 2020-10-27 14:00:02
  • 累计净值:2.8130
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:17.8745亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.58% 1.24% 5.84% -2.78% 10.28% 10.50% 27.68% 29.32%
大成创新成长混合(160910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.2940 0.0800%
2020-10-23 1.2930 -1.0700%
2020-10-22 1.3070 -0.6100%
2020-10-21 1.3150 0.0800%
2020-10-20 1.3140 0.7700%
2020-10-19 1.3040 -0.3100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.2700 9.4100% -1.4881%
600690 海尔智家 933.3500 8.6600% -1.4360%
603337 杰克股份 660.3900 7.5800% 1.0395%
601225 陕西煤业 1.0000 7.2000% -0.8979%
000333 美的集团 227.9900 7.1400% -0.9262%
300144 宋城演艺 783.7700 7.1000% 1.4458%
002415 海康威视 327.3600 5.2100% 2.8278%
601128 常熟银行 1.0000 4.9900% -1.3447%
000860 顺鑫农业 163.1300 4.8700% 1.1396%
688036 传音控股 93.6500 3.4800% -1.7055%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型
基金经理 杨建勋 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 19.0900亿 最近份额 17.8745亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合 1.6390 1.8600%
大成盛世精选混合 1.6150 1.7000%
大成正向 1.3580 1.6500%
大成小盘 3.3090 1.6000%
大成行业先锋混合A 1.3421 1.5700%
大成行业先锋混合C 1.3389 1.5600%
大成景阳领先混合 1.0090 1.5100%
深成长 1.4950 1.4247%
大成动态量化 1.4626 1.3100%
深成长联接 1.4650 1.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%