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大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 1.0810 0.0060 0.5600% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0686 -0.0004 -0.0351% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:3.0850
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:10.8521亿
  • 最近资产:12.99亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.68% -2.67% -1.35% 7.87% 8.41% 55.48% 97.60% 109.71%
同类排名 332/2590 1679/2569 193/2574 18/2445 248/1670 423/977 471/710 -
大成创新成长混合(160910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 1.0690 -1.11%
2022-01-26 1.0810 0.56%
2022-01-25 1.0750 -2.01%
2022-01-24 1.0970 -0.18%
2022-01-21 1.0990 -0.18%
2022-01-20 1.1010 -0.87%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合基金动态
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002884 凌霄泵业 0.0000 7.81% 1.31%
002372 伟星新材 0.0000 7.58% -4.16%
300873 海晨股份 0.0000 7.50% 3.77%
603989 艾华集团 0.0000 6.87% 0.06%
000002 万 科A 0.0000 5.99% -0.54%
603187 海容冷链 0.0000 3.98% 2.50%
002415 海康威视 0.0000 3.91% -1.60%
603279 景津装备 0.0000 3.82% 1.58%
601877 正泰电器 0.0000 3.41% -2.04%
603337 杰克股份 0.0000 3.33% 0.59%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 12.99亿 最近份额 10.8521亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宸未来价值先锋 1.2568 1.08%
汇添富医药保健混合 2.4980 0.93%
国泰研究优势混合 1.1489 0.84%
国泰研究精选两年持有期混合 1.8014 0.83%
添富创新医药混合 2.1765 0.61%
华宝大健康混合 1.8835 0.61%
光大精选 1.0029 0.60%
招商成长LOF 2.8910 0.59%
平安科技创新混合A 1.6689 0.48%
平安科技创新混合C 1.6438 0.48%