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大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 1.2030 -0.0130 -1.0700% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2098 0.0068 0.5624% 2021-01-27 14:05:00
  • 累计净值:2.9800
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:14.3084亿
  • 最近资产:18.00亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.58% 2.18% 7.31% 14.36% 44.97% 84.24% 54.25% 95.53%
同类排名 2504/4100 2146/4093 2414/4081 2249/3954 1786/3229 1502/2781 1223/2387 -
大成创新成长混合(160910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.2030 -1.0700%
2021-01-25 1.2160 0.0000%
2021-01-22 1.2160 0.0800%
2021-01-21 1.2150 1.6700%
2021-01-20 1.1950 0.7600%
2021-01-19 1.1860 -0.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000860 顺鑫农业 0.0000 7.55% -0.6405%
601877 正泰电器 0.0000 7.01% -1.2027%
600519 贵州茅台 0.0000 6.02% -1.9511%
002415 海康威视 0.0000 5.83% 3.1336%
600690 海尔智家 0.0000 5.50% 2.4096%
601128 常熟银行 0.0000 4.64% -0.8499%
603337 杰克股份 0.0000 4.32% -2.9364%
002884 凌霄泵业 0.0000 4.10% -0.0755%
002372 伟星新材 0.0000 3.96% 10.0000%
603989 艾华集团 0.0000 3.82% 2.4167%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 18.00亿 最近份额 14.3084亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
有色期货 1.1882 0.1517%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0761 0.1000%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0813 0.0900%
大成惠嘉一年定开债券 1.0033 0.0000%
大成通嘉三年定开债券A 1.0357 0.0000%
大成通嘉三年定开债券C 1.0321 0.0000%
大成安诚债券A 1.0349 0.0000%
大成绝对收益A 0.9640 0.0000%
大成绝对收益C 0.9250 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%