基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 0.9960 0.0040 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0166 -0.0104 -1.0086%
  • 累计净值:3.0000
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:11.0905亿
  • 最近资产:10.78亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.23% 5.69% 1.34% -0.20% -4.09% 5.02% 43.57% 91.08%
同类排名 1006/2163 816/2277 1135/2277 336/2261 683/2127 849/1982 687/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合基金动态
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300873 海晨股份 0.0000 8.06% -2.51%
605183 确成股份 0.0000 7.39% 0.74%
000002 万 科A 0.0000 7.03% -3.21%
603989 艾华集团 0.0000 6.07% -1.82%
002884 凌霄泵业 0.0000 5.28% -0.30%
603337 杰克股份 0.0000 4.36% -0.30%
000063 中兴通讯 0.0000 4.17% -0.60%
603187 海容冷链 0.0000 3.99% -1.59%
300408 三环集团 0.0000 3.83% -0.75%
600941 中国移动 0.0000 3.64% -1.99%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 10.78亿 最近份额 11.0905亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新新兴产业混合 1.7160 3.94%
汇添富优选回报混合A 2.3280 3.15%
汇添富优选回报混合C 2.3010 3.14%
嘉实中小企业量化活力 1.3430 2.99%
大摩科技领先混合A 1.6563 2.86%
大摩科技领先混合C 1.6521 2.85%
中航新起航灵活配置混合A 0.9195 2.71%
中航新起航灵活配置混合C 0.9045 2.71%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.5580 2.70%
汇添富盈鑫灵活配置混合D 2.1660 2.51%