| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-26 | 0.9900 | 1.3300% |
| 2020-05-25 | 0.9770 | 0.3100% |
| 2020-05-22 | 0.9740 | -2.1100% |
| 2020-05-21 | 0.9950 | 0.0000% |
| 2020-05-20 | 0.9950 | -0.3000% |
| 2020-05-19 | 0.9980 | 1.7300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0283元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.7000 | 8.7500% | -0.3815% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.0000 | 8.1900% | -1.0929% |
| 600690 | 海尔智家 | 933.3500 | 7.7200% | 3.3775% |
| 300144 | 宋城演艺 | 463.9700 | 6.6600% | 1.9157% |
| 603337 | 杰克股份 | 660.3900 | 6.5400% | 1.2090% |
| 000333 | 美的集团 | 227.9900 | 6.3400% | 2.2519% |
| 600887 | 伊利股份 | 333.6700 | 5.7200% | 0.4912% |
| 002415 | 海康威视 | 327.3600 | 5.2500% | 1.5726% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.0000 | 4.9800% | -0.4412% |
| 000651 | 格力电器 | 151.6500 | 4.5500% | 3.5519% |
| 基金代码 | 160910 | 基金简称 | 大成创新 | 基金全称 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2007-06-15 | 成立日期 | 2007-06-12 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨建勋 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 22.1300亿 | 最近份额 | 18.9469亿 | 成立份额 | 10.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |