| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 1.2940 | 0.0800% |
| 2020-10-23 | 1.2930 | -1.0700% |
| 2020-10-22 | 1.3070 | -0.6100% |
| 2020-10-21 | 1.3150 | 0.0800% |
| 2020-10-20 | 1.3140 | 0.7700% |
| 2020-10-19 | 1.3040 | -0.3100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0283元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.2700 | 9.4100% | -1.4881% |
| 600690 | 海尔智家 | 933.3500 | 8.6600% | -1.4360% |
| 603337 | 杰克股份 | 660.3900 | 7.5800% | 1.0395% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.0000 | 7.2000% | -0.8979% |
| 000333 | 美的集团 | 227.9900 | 7.1400% | -0.9262% |
| 300144 | 宋城演艺 | 783.7700 | 7.1000% | 1.4458% |
| 002415 | 海康威视 | 327.3600 | 5.2100% | 2.8278% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.0000 | 4.9900% | -1.3447% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 163.1300 | 4.8700% | 1.1396% |
| 688036 | 传音控股 | 93.6500 | 3.4800% | -1.7055% |
| 基金代码 | 160910 | 基金简称 | 大成创新 | 基金全称 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2007-06-15 | 成立日期 | 2007-06-12 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨建勋 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 19.0900亿 | 最近份额 | 17.8745亿 | 成立份额 | 10.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |