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大成创新成长混合(LOF) - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 1.0640 0.0010 0.0900% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 -0.0057 -0.5084% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:2.4490
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:24.1018亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.31% -1.15% 1.72% 8.09% 26.78% 7.47% 35.92% 31.57%
大成创新成长混合(LOF)(160910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.1220 0.0900%
2019-11-13 1.1210 0.4500%
2019-11-12 1.1160 -0.3600%
2019-11-11 1.1200 -1.7500%
2019-11-08 1.1400 0.4400%
2019-11-07 1.1350 0.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300342 天银机电 388.0300 6.1500% -1.2415%
300008 上海佳豪 528.3300 5.6700% -1.0714%
002094 青岛金王 435.6300 4.3200% -1.7131%
600661 新南洋 312.9600 4.2900% -0.1678%
603398 邦宝益智 132.5300 4.1900% 2.8404%
000526 银润投资 166.1700 3.9400% 2.7545%
002730 电光科技 221.4800 3.9100% 0.2587%
600386 北巴传媒 462.3500 3.2500% -2.5568%
300047 天源迪科 393.6500 3.1400% -1.1873%
000590 启迪古汉 325.6200 3.0000% -5.8824%
大成创新成长混合(LOF)(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型
基金经理 杨建勋 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 23.2100亿 最近份额 24.1018亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成睿景A 0.7640 1.3300%
大成盛世精选混合 0.9970 1.3200%
大成智惠量化多策略混合 1.1970 1.3000%
大成内需增长混合A 2.8670 1.2700%
大成睿景C 0.7360 1.2400%
网金B 0.6800 1.0702%
大成健康产业混合 0.9750 1.0400%
500深ETF 1.3450 0.9002%
大成景阳领先混合 0.6770 0.8900%
大成正向 0.8090 0.8700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.8090 2.6092%
财通价值 2.4180 2.3300%
天弘互联网 0.8134 1.9800%
富安达新兴 1.2595 1.7800%
中海积极增利 1.0450 1.7500%
华商创新成长 1.3680 1.7100%
长盛电子信息 1.5170 1.6100%
新华鑫益 2.4810 1.6000%
宝盈科技30 1.8680 1.5800%
中海医药健康A 1.9400 1.5200%