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大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 0.8560 0.0020 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8625 0.0045 0.5285%
  • 累计净值:2.9160
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:11.0905亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.83% 1.06% 5.16% -1.04% -14.23% -2.40% -5.59% 75.33%
同类排名 1428/2318 1244/2327 1411/2327 1409/2310 1282/2209 661/2082 726/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合基金动态
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 272.9200 7.67% -1.14%
605183 确成股份 479.4300 7.44% 3.99%
603337 杰克股份 275.0000 6.30% 1.26%
603989 艾华集团 272.9700 6.23% 1.31%
002884 凌霄泵业 336.2600 6.19% 0.70%
300873 海晨股份 239.9300 6.06% 0.64%
002557 洽洽食品 127.9900 4.73% 2.23%
600031 三一重工 302.3800 4.42% -2.36%
300408 三环集团 111.5000 3.48% 1.27%
000002 万科A 303.4100 3.37% -3.10%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 11.0905亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%