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大成创新成长混合(LOF) - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 0.9140 0.0130 1.3300% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0099 1.0141% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:2.4340
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:18.9469亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.58% 1.24% 5.84% -2.78% 10.28% 10.50% 27.68% 29.32%
大成创新成长混合(LOF)(160910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 0.9900 1.3300%
2020-05-25 0.9770 0.3100%
2020-05-22 0.9740 -2.1100%
2020-05-21 0.9950 0.0000%
2020-05-20 0.9950 -0.3000%
2020-05-19 0.9980 1.7300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 13.7000 8.7500% -0.3815%
601225 陕西煤业 1.0000 8.1900% -1.0929%
600690 海尔智家 933.3500 7.7200% 3.3775%
300144 宋城演艺 463.9700 6.6600% 1.9157%
603337 杰克股份 660.3900 6.5400% 1.2090%
000333 美的集团 227.9900 6.3400% 2.2519%
600887 伊利股份 333.6700 5.7200% 0.4912%
002415 海康威视 327.3600 5.2500% 1.5726%
601128 常熟银行 1.0000 4.9800% -0.4412%
000651 格力电器 151.6500 4.5500% 3.5519%
大成创新成长混合(LOF)(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型
基金经理 杨建勋 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 22.1300亿 最近份额 18.9469亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.6387 4.5164%
科创大成 1.5467 3.1000%
大成国安 1.2400 2.9900%
大成产业 1.6480 2.9400%
深成长 1.2030 2.9085%
大成盛世精选混合 1.2870 2.8800%
大成正向 1.0730 2.7800%
大成睿景A 0.8550 2.7600%
深成长联接 1.1930 2.7600%
大成小盘 2.7220 2.7600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%