| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-11-14 | 1.1220 | 0.0900% |
| 2019-11-13 | 1.1210 | 0.4500% |
| 2019-11-12 | 1.1160 | -0.3600% |
| 2019-11-11 | 1.1200 | -1.7500% |
| 2019-11-08 | 1.1400 | 0.4400% |
| 2019-11-07 | 1.1350 | 0.4400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0283元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300342 | 天银机电 | 388.0300 | 6.1500% | -1.2415% |
| 300008 | 上海佳豪 | 528.3300 | 5.6700% | -1.0714% |
| 002094 | 青岛金王 | 435.6300 | 4.3200% | -1.7131% |
| 600661 | 新南洋 | 312.9600 | 4.2900% | -0.1678% |
| 603398 | 邦宝益智 | 132.5300 | 4.1900% | 2.8404% |
| 000526 | 银润投资 | 166.1700 | 3.9400% | 2.7545% |
| 002730 | 电光科技 | 221.4800 | 3.9100% | 0.2587% |
| 600386 | 北巴传媒 | 462.3500 | 3.2500% | -2.5568% |
| 300047 | 天源迪科 | 393.6500 | 3.1400% | -1.1873% |
| 000590 | 启迪古汉 | 325.6200 | 3.0000% | -5.8824% |
| 基金代码 | 160910 | 基金简称 | 大成创新 | 基金全称 | 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2007-06-15 | 成立日期 | 2007-06-12 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨建勋 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 23.2100亿 | 最近份额 | 24.1018亿 | 成立份额 | 10.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
