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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新) - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 0.9400 -0.0030 -0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9338 -0.0062 -0.6591%
  • 累计净值:3.0150
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:10.4584亿
  • 最近资产:9.35亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.84% -0.96% 0.22% 1.97% 10.11% 2.27% 3.73% 94.19%
同类排名 1017/2318 1998/2353 1146/2345 495/2335 807/2267 815/2165 541/2041 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 分红 每份派现金0.0156元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
大成创新成长混合(LOF)A基金动态
大成创新成长混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 8.74% 0.52%
605183 确成股份 0.0000 5.65% -2.80%
002595 豪迈科技 0.0000 4.35% -2.56%
000651 格力电器 0.0000 4.02% 0.13%
000333 美的集团 0.0000 3.90% -1.00%
600298 XD安琪酵 0.0000 3.90% -0.53%
002233 塔牌集团 0.0000 3.54% -1.20%
603337 杰克股份 0.0000 3.27% -1.04%
600031 三一重工 0.0000 3.24% -0.06%
002078 太阳纸业 0.0000 3.13% -1.57%
大成创新成长混合(LOF)A(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新成长混合(LOF)A 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 9.35亿元 最近份额 10.4584亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.3483 3.14%
华富永鑫C 1.3104 3.14%
前海金银A 1.9060 2.31%
前海金银C 1.8630 2.31%
国投瑞银国家安全混合A 1.0810 1.81%
国投瑞银国家安全混合C 1.0668 1.80%
华夏军工安全混合C 1.4470 1.69%
华夏军工安全混合A 1.4760 1.65%
长盛航天海工混合A 1.5046 1.53%
长盛航天海工混合C 1.4896 1.53%