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大成创新成长混合(LOF) - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 1.2590 -0.0110 -0.8700% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.2486 -0.0104 -0.8240% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.7790
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:17.8745亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.58% 1.24% 5.84% -2.78% 10.28% 10.50% 27.68% 29.32%
大成创新成长混合(LOF)(160910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-20 1.2000 2.0400%
2020-07-30 1.2080 -0.3300%
2020-08-04 1.2480 0.7300%
2020-07-28 1.1800 0.6000%
2020-07-23 1.2170 -0.1600%
2020-07-31 1.2130 0.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603337 杰克股份 660.3900 7.5800% 0.7331%
000333 美的集团 227.9900 7.1400% -1.1204%
002415 海康威视 327.3600 5.2100% -1.6406%
300144 宋城演艺 783.7700 7.1000% -0.2521%
600690 海尔智家 933.3500 8.6600% -2.7422%
600519 贵州茅台 12.2700 9.4100% -1.8010%
601225 陕西煤业 1.0000 7.2000% 0.0000%
000860 顺鑫农业 163.1300 4.8700% -3.5277%
601128 常熟银行 1.0000 4.9900% 0.6553%
688036 传音控股 93.6500 3.4800% 0.4237%
大成创新成长混合(LOF)(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型
基金经理 杨建勋 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 19.0900亿 最近份额 17.8745亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成睿景C 1.3370 2.7700%
大成睿景A 1.3950 2.7200%
大成新锐混合 3.3850 1.6500%
互联金融 1.0744 1.5500%
有色期货 1.0652 0.9286%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0117 0.8600%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0087 0.8600%
大成行业先锋混合A 1.4327 0.8500%
大成行业先锋混合C 1.4306 0.8500%
大成景阳领先混合 1.0190 0.5900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6870 4.9800%
长盛航天海工 1.4590 3.8400%
大成睿景C 1.3370 2.7700%
大成睿景A 1.3950 2.7200%
华夏经典 1.6980 2.2900%
华商新趋势 5.1640 1.9500%
华商优势行业 1.2610 1.8600%
中海积极增利 1.7330 1.7000%
新华万银 1.4600 1.6000%
金鹰中小盘 1.5061 1.4000%