基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 0.9210 -0.0100 -1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0002 0.0247%
  • 累计净值:2.9810
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:11.0905亿
  • 最近资产:14.01亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.23% 5.69% 1.34% -0.20% -4.09% 5.02% 43.57% 91.08%
同类排名 1006/2163 816/2277 1135/2277 336/2261 683/2127 849/1982 687/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合基金动态
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300873 海晨股份 406.0100 8.63% 0.09%
605183 确成股份 481.9300 6.56% -0.45%
000063 中兴通讯 237.5800 5.57% 2.08%
603989 艾华集团 282.6400 5.31% -0.05%
000002 万科A 435.7500 4.78% -1.69%
002557 洽洽食品 139.5700 4.25% -0.94%
603337 杰克股份 288.0500 4.16% -0.26%
002884 凌霄泵业 351.0500 4.05% -0.55%
600031 三一重工 308.1900 3.79% 1.70%
300408 三环集团 171.5800 3.72% -0.23%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 14.01亿元 最近份额 11.0905亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能 1.7420 4.69%
前海开源价值成长混合A 1.4652 3.86%
前海开源价值成长混合C 1.4579 3.85%
前海工业革命 2.0940 3.82%
财通成长 2.0550 3.74%
财通福鑫 2.3666 3.59%
财通价值 4.2830 3.50%
泰信行业A 2.1500 3.37%
泰信行业C 2.1480 3.37%
中信保诚至兴A 1.7107 3.33%