| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.68% | -2.67% | -1.35% | 7.87% | 8.41% | 55.48% | 97.60% | 109.71% |
| 同类排名 | 332/2590 | 1679/2569 | 193/2574 | 18/2445 | 248/1670 | 423/977 | 471/710 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-01-27 | 1.0690 | -1.11% |
| 2022-01-26 | 1.0810 | 0.56% |
| 2022-01-25 | 1.0750 | -2.01% |
| 2022-01-24 | 1.0970 | -0.18% |
| 2022-01-21 | 1.0990 | -0.18% |
| 2022-01-20 | 1.1010 | -0.87% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.2273元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0283元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.0000 | 7.81% | 1.31% |
| 002372 | 伟星新材 | 0.0000 | 7.58% | -4.16% |
| 300873 | 海晨股份 | 0.0000 | 7.50% | 3.77% |
| 603989 | 艾华集团 | 0.0000 | 6.87% | 0.06% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.0000 | 5.99% | -0.54% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.0000 | 3.98% | 2.50% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.91% | -1.60% |
| 603279 | 景津装备 | 0.0000 | 3.82% | 1.58% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 3.41% | -2.04% |
| 603337 | 杰克股份 | 0.0000 | 3.33% | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.5472 | 0.60% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.2219 | 0.58% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.2110 | 0.56% |
| 大成惠嘉一年定开债券 | 1.0028 | 0.01% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 1.0396 | 0.01% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 1.0326 | 0.01% |
| 大成景盈债券A | 1.0280 | 0.00% |
| 大成中债1-3年国开债指数A | 1.0406 | 0.00% |
| 大成景泰纯债债券A | 1.0571 | 0.00% |
| 大成景泰纯债债券C | 1.0508 | 0.00% |