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大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

今天最新净值 0.8950 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8651 0.0041 0.4811%
  • 累计净值:2.9550
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.000亿份
  • 最近份额:11.0905亿
  • 最近资产:9.84亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭 侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.53% 1.94% -0.22% -5.79% -3.48% -8.36% -0.12% 83.32%
同类排名 1141/2188 989/2302 829/2291 1171/2258 780/2170 608/2012 686/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
大成创新成长混合基金动态
大成创新成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 196.2800 7.73% 3.69%
605183 确成股份 481.9300 7.66% -0.55%
300873 海晨股份 411.5600 7.59% 1.55%
603337 杰克股份 302.0700 5.94% -0.52%
603989 艾华集团 277.6300 5.90% 0.88%
002884 凌霄泵业 351.0500 5.77% -0.50%
600031 三一重工 302.3800 4.88% -1.07%
300408 三环集团 145.4300 4.58% 2.53%
000002 万 科A 305.8800 4.27% -1.10%
002557 洽洽食品 121.8300 4.25% -0.44%
大成创新成长混合(160910)基金档案
基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘旭 侯春燕 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 9.84亿元 最近份额 11.0905亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 1.4688 6.31%
诺安积极回报C 1.9050 6.13%
诺安积极回报A 1.7960 6.08%
大摩科技领先混合A 1.2510 5.62%
大摩科技领先混合C 1.2428 5.62%
东吴移动A 2.4433 5.44%
东吴移动C 2.4267 5.44%
前海开源沪港深强国产业 0.8655 5.32%
东吴新趋势 1.3583 5.28%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.6849 5.19%