收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.84% | -0.96% | 0.22% | 1.97% | 10.11% | 2.27% | 3.73% | 94.19% |
同类排名 | 1017/2318 | 1998/2353 | 1146/2345 | 495/2335 | 807/2267 | 815/2165 | 541/2041 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.2273元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2571元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.74% | 0.52% |
605183 | 确成股份 | 0.0000 | 5.65% | -2.80% |
002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 4.35% | -2.56% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.02% | 0.13% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.90% | -1.00% |
600298 | XD安琪酵 | 0.0000 | 3.90% | -0.53% |
002233 | 塔牌集团 | 0.0000 | 3.54% | -1.20% |
603337 | 杰克股份 | 0.0000 | 3.27% | -1.04% |
600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.24% | -0.06% |
002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 3.13% | -1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成正向回报灵活配置混合A | 0.9800 | 1.03% |
大成核心趋势混合A | 1.0833 | 0.88% |
大成核心趋势混合C | 1.0794 | 0.87% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.4200 | 0.71% |
大成聚优成长混合A | 1.0473 | 0.71% |
大成聚优成长混合C | 1.0333 | 0.71% |
大成景气精选六个月持有混合A | 0.9226 | 0.70% |
大成景气精选六个月持有混合C | 0.9028 | 0.70% |
大成产业趋势混合A | 1.6289 | 0.55% |
大成产业趋势混合C | 1.5729 | 0.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.3483 | 3.14% |
华富永鑫C | 1.3104 | 3.14% |
前海金银A | 1.9060 | 2.31% |
前海金银C | 1.8630 | 2.31% |
国投瑞银国家安全混合A | 1.0810 | 1.81% |
国投瑞银国家安全混合C | 1.0668 | 1.80% |
华夏军工安全混合C | 1.4470 | 1.69% |
华夏军工安全混合A | 1.4760 | 1.65% |
长盛航天海工混合A | 1.5046 | 1.53% |
长盛航天海工混合C | 1.4896 | 1.53% |