| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.58% | 2.18% | 7.31% | 14.36% | 44.97% | 84.24% | 54.25% | 95.53% |
| 同类排名 | 2504/4100 | 2146/4093 | 2414/4081 | 2249/3954 | 1786/3229 | 1502/2781 | 1223/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 1.2030 | -1.0700% |
| 2021-01-25 | 1.2160 | 0.0000% |
| 2021-01-22 | 1.2160 | 0.0800% |
| 2021-01-21 | 1.2150 | 1.6700% |
| 2021-01-20 | 1.1950 | 0.7600% |
| 2021-01-19 | 1.1860 | -0.3400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0283元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.0000 | 7.55% | -0.6405% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 7.01% | -1.2027% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.02% | -1.9511% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 5.83% | 3.1336% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.50% | 2.4096% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 4.64% | -0.8499% |
| 603337 | 杰克股份 | 0.0000 | 4.32% | -2.9364% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.0000 | 4.10% | -0.0755% |
| 002372 | 伟星新材 | 0.0000 | 3.96% | 10.0000% |
| 603989 | 艾华集团 | 0.0000 | 3.82% | 2.4167% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成智惠量化多策略混合 | 1.2672 | 1.1000% |
| 有色期货 | 1.1882 | 0.1517% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0761 | 0.1000% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0813 | 0.0900% |
| 大成惠嘉一年定开债券 | 1.0033 | 0.0000% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 1.0357 | 0.0000% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 1.0321 | 0.0000% |
| 大成安诚债券A | 1.0349 | 0.0000% |
| 大成绝对收益A | 0.9640 | 0.0000% |
| 大成绝对收益C | 0.9250 | 0.0000% |