大成创新成长混合基金净值查询(160910)
今天最新净值
0.8560
0.0020 0.2300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8562
0.0022 0.2576%
- 累计净值：2.9160
- 成立日期：2007-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：10.000亿份
- 最近份额：11.0905亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 侯春燕
近一周,大成创新成长混合(160910)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8540 |
2.9140 |
0.8650 |
2.9250 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8650 |
2.9250 |
0.8640 |
2.9240 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8640 |
2.9240 |
0.8650 |
2.9250 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8650 |
2.9250 |
0.8580 |
2.9180 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8580 |
2.9180 |
0.8390 |
2.8990 |
0.0190 |
2.26% |
