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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9220 -0.0060 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 0.0010 0.0989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0550
成立日期：2007-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.000亿份
最近份额：10.4584亿
最近资产：9.21亿元
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

近一周大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成创新成长混合(LOF)A(160910)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9220	3.0550	0.9220	3.0550	0.0000	0.00%
2026-09-16	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9220	3.0550	0.9280	3.0610	-0.0060	-0.65%
2026-09-15	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9280	3.0610	0.9280	3.0610	0.0000	0.00%
2026-09-14	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9280	3.0610	0.9260	3.0590	0.0020	0.22%
2026-09-11	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	3.0590	0.9340	3.0670	-0.0080	-0.86%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%