大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(024056)

今天最新净值 0.9314 0.0267 2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9314
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)基金累计收益率16.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9198	0.9198	0.9314	0.9314	-0.0116	-1.26%
2026-09-14	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9047	0.9047	0.0267	2.95%
2026-09-11	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9047	0.9047	0.9161	0.9161	-0.0114	-1.24%
2026-09-10	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9161	0.9161	0.9376	0.9376	-0.0215	-2.35%
2026-09-09	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9376	0.9376	0.9522	0.9522	-0.0146	-1.56%
2026-09-08	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9522	0.9522	0.9446	0.9446	0.0076	0.80%
2026-09-07	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9446	0.9446	0.9561	0.9561	-0.0115	-1.22%
2026-09-04	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9554	0.9554	0.0007	0.07%
2026-09-03	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9554	0.9554	0.9428	0.9428	0.0126	1.34%
2026-09-02	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9428	0.9428	0.9384	0.9384	0.0044	0.47%

2026-09-01	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9384	0.9384	0.9428	0.9428	-0.0044	-0.47%
2026-08-31	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9428	0.9428	0.9735	0.9735	-0.0307	-3.26%
2026-08-28	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9735	0.9735	0.9814	0.9814	-0.0079	-0.80%
2026-08-27	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9814	0.9814	0.9779	0.9779	0.0035	0.36%
2026-08-26	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9779	0.9779	0.9689	0.9689	0.0090	0.93%
2026-08-25	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9689	0.9689	0.9470	0.9470	0.0219	2.31%
2026-08-24	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9470	0.9470	0.9703	0.9703	-0.0233	-2.40%
2026-08-21	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9703	0.9703	0.9687	0.9687	0.0016	0.17%
2026-08-20	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9687	0.9687	0.9387	0.9387	0.0300	3.20%
2026-08-19	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9387	0.9387	0.9447	0.9447	-0.0060	-0.64%
2026-08-18	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9447	0.9447	0.9341	0.9341	0.0106	1.13%
2026-08-17	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9341	0.9341	0.9281	0.9281	0.0060	0.65%
2026-08-14	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9281	0.9281	0.9461	0.9461	-0.0180	-1.94%
2026-08-13	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9461	0.9461	0.9420	0.9420	0.0041	0.44%
2026-08-12	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9420	0.9420	0.9477	0.9477	-0.0057	-0.60%

2026-08-11	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9477	0.9477	0.9452	0.9452	0.0025	0.26%
2026-08-10	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9452	0.9452	0.9324	0.9324	0.0128	1.37%
2026-08-07	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9324	0.9324	0.8900	0.8900	0.0424	4.76%
2026-08-06	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8900	0.8900	0.8881	0.8881	0.0019	0.21%
2026-08-05	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8881	0.8881	0.8790	0.8790	0.0091	1.04%
2026-08-04	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8790	0.8790	0.8628	0.8628	0.0162	1.88%
2026-08-03	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8628	0.8628	0.8694	0.8694	-0.0066	-0.76%
2026-07-31	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8694	0.8694	0.8672	0.8672	0.0022	0.25%
2026-07-30	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8672	0.8672	0.8861	0.8861	-0.0189	-2.13%
2026-07-29	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8861	0.8861	0.8762	0.8762	0.0099	1.13%
2026-07-28	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8762	0.8762	0.8799	0.8799	-0.0037	-0.42%
2026-07-27	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8799	0.8799	0.8819	0.8819	-0.0020	-0.23%
2026-07-24	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8819	0.8819	0.8886	0.8886	-0.0067	-0.75%
2026-07-23	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8886	0.8886	0.8888	0.8888	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8888	0.8888	0.8839	0.8839	0.0049	0.55%
2026-07-21	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8839	0.8839	0.8826	0.8826	0.0013	0.15%
2026-07-20	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8826	0.8826	0.8554	0.8554	0.0272	3.18%
2026-07-17	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8554	0.8554	0.9041	0.9041	-0.0487	-5.39%
2026-07-16	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9041	0.9041	0.9036	0.9036	0.0005	0.06%
2026-07-15	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9036	0.9036	0.8732	0.8732	0.0304	3.48%
2026-07-14	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8732	0.8732	0.8681	0.8681	0.0051	0.59%
2026-07-13	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8681	0.8681	0.8728	0.8728	-0.0047	-0.54%
2026-07-10	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8728	0.8728	0.8519	0.8519	0.0209	2.45%
2026-07-09	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8519	0.8519	0.8541	0.8541	-0.0022	-0.26%
2026-07-08	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8541	0.8541	0.8609	0.8609	-0.0068	-0.79%
2026-07-07	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8609	0.8609	0.8886	0.8886	-0.0277	-3.22%
2026-07-06	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8886	0.8886	0.8706	0.8706	0.0180	2.07%
2026-07-03	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8706	0.8706	0.8346	0.8346	0.0360	4.31%
2026-07-02	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8346	0.8346	0.8015	0.8015	0.0331	4.13%
2026-07-01	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8015	0.8015	0.8022	0.8022	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8022	0.8022	0.8168	0.8168	-0.0146	-1.82%
2026-06-29	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8168	0.8168	0.7721	0.7721	0.0447	5.79%
2026-06-26	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7721	0.7721	0.7810	0.7810	-0.0089	-1.14%
2026-06-25	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7810	0.7810	0.7849	0.7849	-0.0039	-0.50%
2026-06-24	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7849	0.7849	0.7714	0.7714	0.0135	1.75%
2026-06-23	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7714	0.7714	0.7691	0.7691	0.0023	0.30%
2026-06-22	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7691	0.7691	0.7796	0.7796	-0.0105	-1.37%
2026-06-18	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7796	0.7796	0.7678	0.7678	0.0118	1.54%
2026-06-17	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7678	0.7678	0.7772	0.7772	-0.0094	-1.22%
2026-06-16	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.7772	0.7772	0.7924	0.7924	-0.0152	-1.96%

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大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
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