天弘恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(012348)
今天最新净值
0.5163
-0.0075 -1.4300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5361
0.0185 3.5761%
近一季,天弘恒生科技指数(QDII)A(012348)基金累计收益率-5.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5176 |
0.5176 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0022 |
-0.42% |
2024-04-24 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5198 |
0.5198 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0172 |
3.42% |
2024-04-23 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5026 |
0.5026 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0155 |
3.18% |
2024-04-22 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4871 |
0.4871 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0079 |
1.65% |
2024-04-19 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0110 |
-2.24% |
2024-04-18 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0022 |
0.45% |
2024-04-17 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-16 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4878 |
0.4878 |
0.5016 |
0.5016 |
-0.0138 |
-2.75% |
2024-04-15 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5016 |
0.5016 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0043 |
-0.85% |
2024-04-12 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5059 |
0.5059 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0089 |
-1.73% |
|
2024-04-11 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0020 |
-0.39% |
2024-04-10 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0101 |
1.99% |
2024-04-09 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5067 |
0.5067 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0045 |
0.90% |
2024-04-08 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5022 |
0.5022 |
0.5043 |
0.5043 |
-0.0021 |
-0.42% |
2024-04-03 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5043 |
0.5043 |
0.5146 |
0.5146 |
-0.0103 |
-2.00% |
2024-04-02 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5146 |
0.5146 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0092 |
1.82% |
2024-04-01 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5054 |
0.5054 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5054 |
0.5054 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-28 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5056 |
0.5056 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0114 |
2.31% |
2024-03-27 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4942 |
0.4942 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0107 |
-2.12% |
2024-03-26 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5049 |
0.5049 |
0.5005 |
0.5005 |
0.0044 |
0.88% |
2024-03-25 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5005 |
0.5005 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0031 |
-0.62% |
2024-03-21 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5206 |
0.5206 |
0.5162 |
0.5162 |
0.0044 |
0.85% |
2024-03-20 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5162 |
0.5162 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0029 |
0.56% |
2024-03-19 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5133 |
0.5133 |
0.5219 |
0.5219 |
-0.0086 |
-1.65% |
|
2024-03-18 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5219 |
0.5219 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0056 |
1.08% |
2024-03-15 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0075 |
-1.43% |
2024-03-14 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.0068 |
-1.28% |
2024-03-13 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5306 |
0.5306 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0019 |
0.36% |
2024-03-12 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5066 |
0.5066 |
0.0221 |
4.36% |
2024-03-11 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5066 |
0.5066 |
0.4935 |
0.4935 |
0.0131 |
2.65% |
2024-03-08 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4935 |
0.4935 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0037 |
0.76% |
2024-03-07 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4898 |
0.4898 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0076 |
-1.53% |
2024-03-06 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4974 |
0.4974 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0120 |
2.47% |
2024-03-05 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4854 |
0.4854 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0206 |
-4.07% |
2024-03-04 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5060 |
0.5060 |
0.5082 |
0.5082 |
-0.0022 |
-0.43% |
2024-03-01 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0082 |
1.64% |
2024-02-29 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5000 |
0.5000 |
0.4996 |
0.4996 |
0.0004 |
0.08% |
2024-02-28 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4996 |
0.4996 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0106 |
-2.08% |
2024-02-27 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5102 |
0.5102 |
0.4949 |
0.4949 |
0.0153 |
3.09% |
2024-02-26 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4949 |
0.4949 |
0.4958 |
0.4958 |
-0.0009 |
-0.18% |
2024-02-23 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4958 |
0.4958 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0012 |
-0.24% |
2024-02-22 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4970 |
0.4970 |
0.4889 |
0.4889 |
0.0081 |
1.66% |
2024-02-21 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4889 |
0.4889 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0119 |
2.49% |
2024-02-20 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4770 |
0.4770 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0018 |
0.38% |
2024-02-19 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4752 |
0.4752 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0113 |
2.44% |
2024-02-08 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4639 |
0.4639 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0029 |
-0.62% |
2024-02-07 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0076 |
-1.60% |
2024-02-06 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4744 |
0.4744 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0285 |
6.39% |
2024-02-05 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4459 |
0.4459 |
0.4463 |
0.4463 |
-0.0004 |
-0.09% |
2024-02-02 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4463 |
0.4463 |
0.4498 |
0.4498 |
-0.0035 |
-0.78% |
2024-02-01 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4498 |
0.4498 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0085 |
1.93% |
2024-01-31 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4413 |
0.4413 |
0.4544 |
0.4544 |
-0.0131 |
-2.88% |
2024-01-30 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4544 |
0.4544 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0147 |
-3.13% |
2024-01-29 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.4691 |
0.4691 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0026 |
0.56% |