汇添富恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(513260)
今天最新净值
1.0260
-0.0238 -2.2700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9052
0.0253 2.8778%
- 累计净值:1.0260
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:乐无穹
近一季汇添富恒生科技ETF(QDII)基金净值查询
近一季,汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金累计收益率-6.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8799 |
0.8799 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0287 |
3.37% |
2024-04-22 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8512 |
0.8512 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0146 |
1.75% |
2024-04-18 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8567 |
0.8567 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0043 |
0.50% |
2024-04-17 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8524 |
0.8524 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-16 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8519 |
0.8519 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0254 |
-2.90% |
2024-04-15 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8773 |
0.8773 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0079 |
-0.89% |
2024-04-11 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.9018 |
0.9018 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-04-10 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.9056 |
0.9056 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0189 |
2.13% |
2024-04-09 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
0.8867 |
0.8867 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0084 |
0.96% |