汇添富中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询(023144)

今天最新净值 1.4278 -0.0023 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4278
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144)基金累计收益率3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4193	1.4193	1.4278	1.4278	-0.0085	-0.60%
2026-09-15	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4278	1.4278	1.4301	1.4301	-0.0023	-0.16%
2026-09-14	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4301	1.4301	1.4428	1.4428	-0.0127	-0.88%
2026-09-11	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4428	1.4428	1.4727	1.4727	-0.0299	-2.07%
2026-09-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4727	1.4727	1.4887	1.4887	-0.0160	-1.07%
2026-09-09	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4887	1.4887	1.4705	1.4705	0.0182	1.24%
2026-09-08	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4705	1.4705	1.4268	1.4268	0.0437	3.06%
2026-09-07	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4268	1.4268	1.4408	1.4408	-0.0140	-0.98%
2026-09-04	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4408	1.4408	1.4374	1.4374	0.0034	0.24%
2026-09-03	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4374	1.4374	1.4181	1.4181	0.0193	1.36%

2026-09-02	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4181	1.4181	1.4417	1.4417	-0.0236	-1.64%
2026-09-01	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4417	1.4417	1.4473	1.4473	-0.0056	-0.39%
2026-08-31	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4473	1.4473	1.4412	1.4412	0.0061	0.42%
2026-08-28	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4412	1.4412	1.4249	1.4249	0.0163	1.14%
2026-08-27	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4249	1.4249	1.4121	1.4121	0.0128	0.91%
2026-08-26	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4121	1.4121	1.4257	1.4257	-0.0136	-0.96%
2026-08-25	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4219	1.4219	0.0038	0.27%
2026-08-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4219	1.4219	1.4401	1.4401	-0.0182	-1.26%
2026-08-21	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4401	1.4401	1.4132	1.4132	0.0269	1.90%
2026-08-20	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4132	1.4132	1.4157	1.4157	-0.0025	-0.18%
2026-08-19	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4157	1.4157	1.4244	1.4244	-0.0087	-0.61%
2026-08-18	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4244	1.4244	1.4082	1.4082	0.0162	1.15%
2026-08-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4082	1.4082	1.3753	1.3753	0.0329	2.39%
2026-08-14	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3753	1.3753	1.3667	1.3667	0.0086	0.63%
2026-08-13	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3667	1.3667	1.3754	1.3754	-0.0087	-0.63%

2026-08-12	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3754	1.3754	1.3864	1.3864	-0.0110	-0.79%
2026-08-11	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3864	1.3864	1.3987	1.3987	-0.0123	-0.88%
2026-08-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3987	1.3987	1.3850	1.3850	0.0137	0.99%
2026-08-07	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3850	1.3850	1.3783	1.3783	0.0067	0.49%
2026-08-06	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3783	1.3783	1.3738	1.3738	0.0045	0.33%
2026-08-05	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.3601	1.3601	0.0137	1.01%
2026-08-04	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3601	1.3601	1.3593	1.3593	0.0008	0.06%
2026-08-03	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3593	1.3593	1.3566	1.3566	0.0027	0.20%
2026-07-31	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3566	1.3566	1.3455	1.3455	0.0111	0.82%
2026-07-30	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3455	1.3455	1.3386	1.3386	0.0069	0.52%
2026-07-29	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3386	1.3386	1.3256	1.3256	0.0130	0.98%
2026-07-28	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3256	1.3256	1.3381	1.3381	-0.0125	-0.93%
2026-07-27	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3381	1.3381	1.3277	1.3277	0.0104	0.78%
2026-07-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3277	1.3277	1.3529	1.3529	-0.0252	-1.86%
2026-07-23	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3529	1.3529	1.3188	1.3188	0.0341	2.59%
2026-07-22	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3188	1.3188	1.2856	1.2856	0.0332	2.58%
2026-07-21	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2856	1.2856	1.2904	1.2904	-0.0048	-0.37%
2026-07-20	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2904	1.2904	1.2490	1.2490	0.0414	3.31%
2026-07-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2490	1.2490	1.2680	1.2680	-0.0190	-1.50%
2026-07-16	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2680	1.2680	1.3027	1.3027	-0.0347	-2.66%
2026-07-15	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3027	1.3027	1.3136	1.3136	-0.0109	-0.83%
2026-07-14	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3136	1.3136	1.2744	1.2744	0.0392	3.08%
2026-07-13	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2744	1.2744	1.2859	1.2859	-0.0115	-0.89%
2026-07-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2859	1.2859	1.2983	1.2983	-0.0124	-0.96%
2026-07-09	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.2813	1.2813	0.0170	1.33%
2026-07-08	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2813	1.2813	1.2937	1.2937	-0.0124	-0.96%
2026-07-07	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2937	1.2937	1.3322	1.3322	-0.0385	-2.98%
2026-07-06	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3322	1.3322	1.3109	1.3109	0.0213	1.62%
2026-07-03	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3109	1.3109	1.2782	1.2782	0.0327	2.56%
2026-07-02	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2782	1.2782	1.2918	1.2918	-0.0136	-1.05%
2026-07-01	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2918	1.2918	1.2828	1.2828	0.0090	0.70%
2026-06-30	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2828	1.2828	1.2971	1.2971	-0.0143	-1.11%
2026-06-29	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.2971	1.2971	1.3170	1.3170	-0.0199	-1.53%
2026-06-26	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3170	1.3170	1.3580	1.3580	-0.0410	-3.02%
2026-06-25	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3580	1.3580	1.3887	1.3887	-0.0307	-2.26%
2026-06-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3887	1.3887	1.3818	1.3818	0.0069	0.50%
2026-06-23	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3818	1.3818	1.3903	1.3903	-0.0085	-0.61%
2026-06-22	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3903	1.3903	1.3546	1.3546	0.0357	2.64%
2026-06-18	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3546	1.3546	1.3639	1.3639	-0.0093	-0.68%
2026-06-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.3639	1.3639	1.3528	1.3528	0.0111	0.82%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7096	0.57%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7448	0.55%
汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.0323	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%