汇添富中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询(023144)

今天最新净值 1.1609 0.0073 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证油气资源ETF发起式联接A(023144)基金累计收益率8.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	1.1681	1.1609	1.1609	0.0072	0.62%
2025-12-12	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1609	1.1609	1.1536	1.1536	0.0073	0.63%
2025-12-11	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1594	1.1594	-0.0058	-0.50%
2025-12-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1594	1.1594	1.1584	1.1584	0.0010	0.09%
2025-12-09	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1584	1.1584	1.1695	1.1695	-0.0111	-0.95%
2025-12-08	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1748	1.1748	-0.0053	-0.45%
2025-12-05	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1748	1.1748	1.1686	1.1686	0.0062	0.53%
2025-12-04	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1686	1.1686	1.1683	1.1683	0.0003	0.03%
2025-12-03	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1683	1.1683	1.1626	1.1626	0.0057	0.49%
2025-12-02	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1626	1.1626	1.1768	1.1768	-0.0142	-1.21%

2025-12-01	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1768	1.1768	1.1444	1.1444	0.0324	2.83%
2025-11-28	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1444	1.1444	1.1275	1.1275	0.0169	1.50%
2025-11-27	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1269	1.1269	0.0006	0.05%
2025-11-26	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1269	1.1269	1.1400	1.1400	-0.0131	-1.16%
2025-11-25	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1400	1.1400	1.1380	1.1380	0.0020	0.18%
2025-11-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1402	1.1402	-0.0022	-0.19%
2025-11-21	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1402	1.1402	1.1726	1.1726	-0.0324	-2.76%
2025-11-20	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1906	1.1906	-0.0180	-1.51%
2025-11-19	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1730	1.1730	0.0176	1.50%
2025-11-18	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1730	1.1730	1.1891	1.1891	-0.0161	-1.35%
2025-11-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1891	1.1891	1.1831	1.1831	0.0060	0.51%
2025-11-14	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1831	1.1831	1.1690	1.1690	0.0141	1.21%
2025-11-13	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1612	1.1612	0.0078	0.67%
2025-11-12	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1612	1.1612	1.1535	1.1535	0.0077	0.67%
2025-11-11	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1535	1.1535	1.1579	1.1579	-0.0044	-0.38%

2025-11-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1579	1.1579	1.1570	1.1570	0.0009	0.08%
2025-11-07	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1473	1.1473	0.0097	0.85%
2025-11-06	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1412	1.1412	0.0061	0.53%
2025-11-05	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1412	1.1412	1.1317	1.1317	0.0095	0.84%
2025-11-04	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1317	1.1317	1.1437	1.1437	-0.0120	-1.05%
2025-11-03	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1217	1.1217	0.0220	1.96%
2025-10-31	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1217	1.1217	1.1282	1.1282	-0.0065	-0.58%
2025-10-30	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1153	1.1153	0.0129	1.16%
2025-10-29	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.1096	1.1096	0.0057	0.51%
2025-10-28	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1096	1.1096	1.1161	1.1161	-0.0065	-0.58%
2025-10-27	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1161	1.1161	1.1125	1.1125	0.0036	0.32%
2025-10-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1125	1.1125	1.1265	1.1265	-0.0140	-1.26%
2025-10-23	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1243	1.1243	0.0022	0.20%
2025-10-22	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1243	1.1243	1.1138	1.1138	0.0105	0.94%
2025-10-21	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1138	1.1138	1.0950	1.0950	0.0188	1.72%
2025-10-20	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0950	1.0950	1.0729	1.0729	0.0221	2.06%
2025-10-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0729	1.0729	1.0862	1.0862	-0.0133	-1.22%
2025-10-16	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2025-10-15	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0859	1.0859	1.0889	1.0889	-0.0030	-0.28%
2025-10-14	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0889	1.0889	1.0861	1.0861	0.0028	0.26%
2025-10-13	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.0893	1.0893	-0.0032	-0.29%
2025-10-10	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0893	1.0893	1.0780	1.0780	0.0113	1.05%
2025-10-09	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0780	1.0780	1.0707	1.0707	0.0073	0.68%
2025-09-30	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0707	1.0707	1.0755	1.0755	-0.0048	-0.45%
2025-09-29	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0755	1.0755	1.0714	1.0714	0.0041	0.38%
2025-09-26	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0714	1.0714	1.0675	1.0675	0.0039	0.37%
2025-09-25	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0675	1.0675	1.0717	1.0717	-0.0042	-0.39%
2025-09-24	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0566	1.0566	0.0151	1.43%
2025-09-23	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0566	1.0566	1.0613	1.0613	-0.0047	-0.44%
2025-09-22	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0613	1.0613	1.0740	1.0740	-0.0127	-1.18%
2025-09-19	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0740	1.0740	1.0646	1.0646	0.0094	0.88%
2025-09-18	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0646	1.0646	1.0850	1.0850	-0.0204	-1.88%
2025-09-17	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0850	1.0850	1.0798	1.0798	0.0052	0.48%
2025-09-16	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.0839	1.0839	-0.0041	-0.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%