汇添富中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(023145)

今天最新净值 1.4241 -0.0023 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4241
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4156	1.4156	1.4241	1.4241	-0.0085	-0.60%
2026-09-15	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4241	1.4241	1.4264	1.4264	-0.0023	-0.16%
2026-09-14	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4264	1.4264	1.4391	1.4391	-0.0127	-0.88%
2026-09-11	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4689	1.4689	-0.0298	-2.07%
2026-09-10	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4689	1.4689	1.4849	1.4849	-0.0160	-1.08%
2026-09-09	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4849	1.4849	1.4667	1.4667	0.0182	1.24%
2026-09-08	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4667	1.4667	1.4232	1.4232	0.0435	3.06%
2026-09-07	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4372	1.4372	-0.0140	-0.98%
2026-09-04	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4372	1.4372	1.4338	1.4338	0.0034	0.24%
2026-09-03	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4146	1.4146	0.0192	1.36%

2026-09-02	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4146	1.4146	1.4381	1.4381	-0.0235	-1.63%
2026-09-01	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4381	1.4381	1.4437	1.4437	-0.0056	-0.39%
2026-08-31	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4437	1.4437	1.4376	1.4376	0.0061	0.42%
2026-08-28	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4376	1.4376	1.4213	1.4213	0.0163	1.15%
2026-08-27	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4213	1.4213	1.4086	1.4086	0.0127	0.90%
2026-08-26	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4086	1.4086	1.4221	1.4221	-0.0135	-0.95%
2026-08-25	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4221	1.4221	1.4184	1.4184	0.0037	0.26%
2026-08-24	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4366	1.4366	-0.0182	-1.27%
2026-08-21	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4366	1.4366	1.4098	1.4098	0.0268	1.90%
2026-08-20	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4098	1.4098	1.4122	1.4122	-0.0024	-0.17%
2026-08-19	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4122	1.4122	1.4209	1.4209	-0.0087	-0.61%
2026-08-18	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4048	1.4048	0.0161	1.15%
2026-08-17	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4048	1.4048	1.3719	1.3719	0.0329	2.40%
2026-08-14	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3719	1.3719	1.3634	1.3634	0.0085	0.62%
2026-08-13	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3634	1.3634	1.3721	1.3721	-0.0087	-0.63%

2026-08-12	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3721	1.3721	1.3831	1.3831	-0.0110	-0.80%
2026-08-11	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3831	1.3831	1.3953	1.3953	-0.0122	-0.87%
2026-08-10	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3953	1.3953	1.3817	1.3817	0.0136	0.98%
2026-08-07	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3817	1.3817	1.3750	1.3750	0.0067	0.49%
2026-08-06	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3750	1.3750	1.3706	1.3706	0.0044	0.32%
2026-08-05	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3706	1.3706	1.3568	1.3568	0.0138	1.02%
2026-08-04	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3568	1.3568	1.3561	1.3561	0.0007	0.05%
2026-08-03	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3561	1.3561	1.3534	1.3534	0.0027	0.20%
2026-07-31	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3534	1.3534	1.3423	1.3423	0.0111	0.83%
2026-07-30	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3423	1.3423	1.3355	1.3355	0.0068	0.51%
2026-07-29	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3355	1.3355	1.3225	1.3225	0.0130	0.98%
2026-07-28	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3225	1.3225	1.3350	1.3350	-0.0125	-0.94%
2026-07-27	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3350	1.3350	1.3246	1.3246	0.0104	0.79%
2026-07-24	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3246	1.3246	1.3498	1.3498	-0.0252	-1.87%
2026-07-23	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3498	1.3498	1.3158	1.3158	0.0340	2.58%
2026-07-22	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3158	1.3158	1.2826	1.2826	0.0332	2.59%
2026-07-21	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2826	1.2826	1.2875	1.2875	-0.0049	-0.38%
2026-07-20	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2875	1.2875	1.2462	1.2462	0.0413	3.31%
2026-07-17	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2462	1.2462	1.2652	1.2652	-0.0190	-1.50%
2026-07-16	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2652	1.2652	1.2997	1.2997	-0.0345	-2.65%
2026-07-15	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2997	1.2997	1.3106	1.3106	-0.0109	-0.83%
2026-07-14	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3106	1.3106	1.2715	1.2715	0.0391	3.08%
2026-07-13	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2715	1.2715	1.2830	1.2830	-0.0115	-0.90%
2026-07-10	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2830	1.2830	1.2954	1.2954	-0.0124	-0.96%
2026-07-09	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2954	1.2954	1.2785	1.2785	0.0169	1.32%
2026-07-08	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2785	1.2785	1.2908	1.2908	-0.0123	-0.95%
2026-07-07	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2908	1.2908	1.3293	1.3293	-0.0385	-2.98%
2026-07-06	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3293	1.3293	1.3081	1.3081	0.0212	1.62%
2026-07-03	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3081	1.3081	1.2754	1.2754	0.0327	2.56%
2026-07-02	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2754	1.2754	1.2890	1.2890	-0.0136	-1.06%
2026-07-01	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2890	1.2890	1.2800	1.2800	0.0090	0.70%
2026-06-30	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2800	1.2800	1.2943	1.2943	-0.0143	-1.12%
2026-06-29	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.2943	1.2943	1.3141	1.3141	-0.0198	-1.53%
2026-06-26	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3141	1.3141	1.3551	1.3551	-0.0410	-3.03%
2026-06-25	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3551	1.3551	1.3857	1.3857	-0.0306	-2.26%
2026-06-24	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3857	1.3857	1.3788	1.3788	0.0069	0.50%
2026-06-23	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3788	1.3788	1.3874	1.3874	-0.0086	-0.62%
2026-06-22	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3874	1.3874	1.3517	1.3517	0.0357	2.64%
2026-06-18	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3517	1.3517	1.3610	1.3610	-0.0093	-0.68%
2026-06-17	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.3610	1.3610	1.3499	1.3499	0.0111	0.82%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%