汇添富中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询(023145)

今天最新净值 1.1669 0.0072 0.62% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1669
成立日期：2025-06-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145)基金累计收益率5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1669	1.1669	-0.0244	-2.09%
2025-12-15	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	1.1669	1.1597	1.1597	0.0072	0.62%
2025-12-12	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1597	1.1597	1.1524	1.1524	0.0073	0.63%
2025-12-11	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1582	1.1582	-0.0058	-0.50%
2025-12-10	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1582	1.1582	1.1572	1.1572	0.0010	0.09%
2025-12-09	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1572	1.1572	1.1683	1.1683	-0.0111	-0.95%
2025-12-08	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1683	1.1683	1.1736	1.1736	-0.0053	-0.45%
2025-12-05	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1736	1.1736	1.1674	1.1674	0.0062	0.53%
2025-12-04	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1674	1.1674	1.1671	1.1671	0.0003	0.03%
2025-12-03	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1671	1.1671	1.1614	1.1614	0.0057	0.49%

2025-12-02	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1614	1.1614	1.1756	1.1756	-0.0142	-1.21%
2025-12-01	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1756	1.1756	1.1432	1.1432	0.0324	2.83%
2025-11-28	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1432	1.1432	1.1263	1.1263	0.0169	1.50%
2025-11-27	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1257	1.1257	0.0006	0.05%
2025-11-26	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1257	1.1257	1.1389	1.1389	-0.0132	-1.17%
2025-11-25	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1389	1.1389	1.1369	1.1369	0.0020	0.18%
2025-11-24	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1391	1.1391	-0.0022	-0.19%
2025-11-21	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1391	1.1391	1.1715	1.1715	-0.0324	-2.77%
2025-11-20	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1715	1.1715	1.1895	1.1895	-0.0180	-1.51%
2025-11-19	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1895	1.1895	1.1718	1.1718	0.0177	1.51%
2025-11-18	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1718	1.1718	1.1880	1.1880	-0.0162	-1.36%
2025-11-17	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1880	1.1880	1.1820	1.1820	0.0060	0.51%
2025-11-14	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	1.1679	1.1679	0.0141	1.21%
2025-11-13	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1601	1.1601	0.0078	0.67%
2025-11-12	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1601	1.1601	1.1524	1.1524	0.0077	0.67%

2025-11-11	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1568	1.1568	-0.0044	-0.38%
2025-11-10	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1568	1.1568	1.1559	1.1559	0.0009	0.08%
2025-11-07	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1559	1.1559	1.1462	1.1462	0.0097	0.85%
2025-11-06	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1462	1.1462	1.1402	1.1402	0.0060	0.53%
2025-11-05	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1402	1.1402	1.1307	1.1307	0.0095	0.84%
2025-11-04	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1307	1.1307	1.1427	1.1427	-0.0120	-1.05%
2025-11-03	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1427	1.1427	1.1208	1.1208	0.0219	1.95%
2025-10-31	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1208	1.1208	1.1272	1.1272	-0.0064	-0.57%
2025-10-30	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1272	1.1272	1.1144	1.1144	0.0128	1.15%
2025-10-29	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.1087	1.1087	0.0057	0.51%
2025-10-28	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.1151	1.1151	-0.0064	-0.57%
2025-10-27	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1151	1.1151	1.1116	1.1116	0.0035	0.31%
2025-10-24	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1116	1.1116	1.1256	1.1256	-0.0140	-1.26%
2025-10-23	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1256	1.1256	1.1234	1.1234	0.0022	0.20%
2025-10-22	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1234	1.1234	1.1129	1.1129	0.0105	0.94%
2025-10-21	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1129	1.1129	1.0941	1.0941	0.0188	1.72%
2025-10-20	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0941	1.0941	1.0721	1.0721	0.0220	2.05%
2025-10-17	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0721	1.0721	1.0853	1.0853	-0.0132	-1.22%
2025-10-16	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2025-10-15	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0850	1.0850	1.0881	1.0881	-0.0031	-0.28%
2025-10-14	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0881	1.0881	1.0852	1.0852	0.0029	0.27%
2025-10-13	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0852	1.0852	1.0885	1.0885	-0.0033	-0.30%
2025-10-10	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0885	1.0885	1.0772	1.0772	0.0113	1.05%
2025-10-09	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0772	1.0772	1.0699	1.0699	0.0073	0.68%
2025-09-30	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0699	1.0699	1.0747	1.0747	-0.0048	-0.45%
2025-09-29	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0747	1.0747	1.0706	1.0706	0.0041	0.38%
2025-09-26	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0668	1.0668	0.0038	0.36%
2025-09-25	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0668	1.0668	1.0710	1.0710	-0.0042	-0.39%
2025-09-24	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0710	1.0710	1.0559	1.0559	0.0151	1.43%
2025-09-23	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0559	1.0559	1.0606	1.0606	-0.0047	-0.44%
2025-09-22	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0606	1.0606	1.0733	1.0733	-0.0127	-1.18%
2025-09-19	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0733	1.0733	1.0639	1.0639	0.0094	0.88%
2025-09-18	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0639	1.0639	1.0843	1.0843	-0.0204	-1.88%
2025-09-17	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0843	1.0843	1.0791	1.0791	0.0052	0.48%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%