广发半导体设备ETF联接C基金净值查询(020640)

今天最新净值 3.0656 0.0895 3.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9371 0.0020 0.1014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0656
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：
基金经理：吕鑫

近一季广发半导体设备ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发半导体设备ETF联接C(020640)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2156	3.2156	3.0656	3.0656	0.1500	4.89%
2026-09-15	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0656	3.0656	2.9761	2.9761	0.0895	3.01%
2026-09-14	020640	广发半导体设备ETF联接C	2.9761	2.9761	3.0033	3.0033	-0.0272	-0.91%
2026-09-11	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0033	3.0033	3.0503	3.0503	-0.0470	-1.54%
2026-09-10	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0503	3.0503	3.0513	3.0513	-0.0010	-0.03%
2026-09-09	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0513	3.0513	3.0704	3.0704	-0.0191	-0.62%
2026-09-08	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0704	3.0704	3.1178	3.1178	-0.0474	-1.54%
2026-09-07	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1178	3.1178	3.0023	3.0023	0.1155	3.85%
2026-09-04	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0023	3.0023	3.1045	3.1045	-0.1022	-3.40%
2026-09-03	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1045	3.1045	3.1379	3.1379	-0.0334	-1.08%

2026-09-02	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1379	3.1379	3.1879	3.1879	-0.0500	-1.57%
2026-09-01	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1879	3.1879	3.3072	3.3072	-0.1193	-3.74%
2026-08-31	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3072	3.3072	3.2957	3.2957	0.0115	0.35%
2026-08-28	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2957	3.2957	3.3844	3.3844	-0.0887	-2.69%
2026-08-27	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3844	3.3844	3.2759	3.2759	0.1085	3.31%
2026-08-26	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2759	3.2759	3.2285	3.2285	0.0474	1.47%
2026-08-25	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2285	3.2285	3.3029	3.3029	-0.0744	-2.30%
2026-08-24	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3029	3.3029	3.3281	3.3281	-0.0252	-0.76%
2026-08-21	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3281	3.3281	3.3410	3.3410	-0.0129	-0.39%
2026-08-20	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3410	3.3410	3.3606	3.3606	-0.0196	-0.58%
2026-08-19	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3606	3.3606	3.6170	3.6170	-0.2564	-7.63%
2026-08-18	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.6170	3.6170	3.5440	3.5440	0.0730	2.06%
2026-08-17	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.5440	3.5440	3.3788	3.3788	0.1652	4.89%
2026-08-14	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3788	3.3788	3.3552	3.3552	0.0236	0.70%
2026-08-13	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3552	3.3552	3.4457	3.4457	-0.0905	-2.70%

2026-08-12	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.4457	3.4457	3.3696	3.3696	0.0761	2.26%
2026-08-11	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3696	3.3696	3.4636	3.4636	-0.0940	-2.79%
2026-08-10	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.4636	3.4636	3.3603	3.3603	0.1033	3.07%
2026-08-07	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3603	3.3603	3.2735	3.2735	0.0868	2.65%
2026-08-06	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2735	3.2735	3.1970	3.1970	0.0765	2.39%
2026-08-05	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1970	3.1970	2.9275	2.9275	0.2695	9.21%
2026-08-04	020640	广发半导体设备ETF联接C	2.9275	2.9275	2.7890	2.7890	0.1385	4.97%
2026-08-03	020640	广发半导体设备ETF联接C	2.7890	2.7890	3.0520	3.0520	-0.2630	-9.43%
2026-07-31	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0520	3.0520	2.9876	2.9876	0.0644	2.16%
2026-07-30	020640	广发半导体设备ETF联接C	2.9876	2.9876	3.2029	3.2029	-0.2153	-7.21%
2026-07-29	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2029	3.2029	3.2701	3.2701	-0.0672	-2.10%
2026-07-28	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2701	3.2701	3.4747	3.4747	-0.2046	-5.89%
2026-07-27	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.4747	3.4747	3.3557	3.3557	0.1190	3.55%
2026-07-24	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3557	3.3557	3.2628	3.2628	0.0929	2.85%
2026-07-23	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.2628	3.2628	3.3926	3.3926	-0.1298	-3.98%
2026-07-22	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3926	3.3926	3.4463	3.4463	-0.0537	-1.56%
2026-07-21	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.4463	3.4463	3.0008	3.0008	0.4455	14.85%
2026-07-20	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.0008	3.0008	3.1787	3.1787	-0.1779	-5.93%
2026-07-17	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.1787	3.1787	3.3778	3.3778	-0.1991	-5.89%
2026-07-16	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3778	3.3778	3.6322	3.6322	-0.2544	-7.53%
2026-07-15	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.6322	3.6322	3.8618	3.8618	-0.2296	-6.32%
2026-07-14	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.8618	3.8618	3.8770	3.8770	-0.0152	-0.39%
2026-07-13	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.8770	3.8770	4.0552	4.0552	-0.1782	-4.39%
2026-07-10	020640	广发半导体设备ETF联接C	4.0552	4.0552	4.3464	4.3464	-0.2912	-7.18%
2026-07-09	020640	广发半导体设备ETF联接C	4.3464	4.3464	3.9675	3.9675	0.3789	9.55%
2026-07-08	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.9675	3.9675	3.9118	3.9118	0.0557	1.42%
2026-07-07	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.9118	3.9118	3.8499	3.8499	0.0619	1.61%
2026-07-06	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.8499	3.8499	3.8855	3.8855	-0.0356	-0.92%
2026-07-03	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.8855	3.8855	3.9976	3.9976	-0.1121	-2.89%
2026-07-02	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.9976	3.9976	4.3859	4.3859	-0.3883	-9.71%
2026-07-01	020640	广发半导体设备ETF联接C	4.3859	4.3859	4.3675	4.3675	0.0184	0.42%
2026-06-30	020640	广发半导体设备ETF联接C	4.3675	4.3675	4.2506	4.2506	0.1169	2.75%
2026-06-29	020640	广发半导体设备ETF联接C	4.2506	4.2506	3.9510	3.9510	0.2996	7.58%
2026-06-26	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.9510	3.9510	3.8283	3.8283	0.1227	3.21%
2026-06-25	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.8283	3.8283	3.7241	3.7241	0.1042	2.80%
2026-06-24	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.7241	3.7241	3.5443	3.5443	0.1798	5.07%
2026-06-23	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.5443	3.5443	3.5470	3.5470	-0.0027	-0.08%
2026-06-22	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.5470	3.5470	3.4468	3.4468	0.1002	2.91%
2026-06-18	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.4468	3.4468	3.3949	3.3949	0.0519	1.53%
2026-06-17	020640	广发半导体设备ETF联接C	3.3949	3.3949	3.1678	3.1678	0.2271	7.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%