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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 7.3626 0.2467 3.4700% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 7.0908 -0.3639 -4.8809% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:8.3156
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:25.6214亿
  • 最近资产:256.41亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.37% -12.30% -12.10% 3.24% 37.86% 128.97% 164.40% 1393.04%
同类排名 435/1577 1998/2022 1809/2026 749/1951 185/1227 149/845 75/642 -
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 7.1351 -4.29%
2021-07-29 7.4547 1.25%
2021-07-28 7.3626 3.47%
2021-07-27 7.1159 -2.79%
2021-07-26 7.3202 -7.07%
2021-07-23 7.8767 -3.30%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
  • 银华富裕主题 银华富裕主题四季报火了:检讨三大失误 \"投资限于南宋地盘\"惹争议

    但在对自己的投资逻辑进行阐述时,焦巍提到了“通过对上市公司地区风土人情的不断实地拜访,决定了我们的投资从不过山海关到退守长江南,目前则基本限于南宋的地盘”,这句话引起了争议。

    标签: 投资 争议 科技股 关联基金: 银华富裕主题
  • 银华富裕主题 银华富裕成立以来累计回报952%

    基于出色的投资回报,银华富裕主题也获得了投资者的垂青和业界的广泛认可。据基金定期报告显示,截止今年上半年,银华富裕资产规模增至115.34亿元。

    关联基金: 银华富裕主题
  • 银华富裕主题 谁是长跑型基金典范? 银华富裕14年步履稳健年化回报达18.26%丨基金马拉松大师榜

    若以长期视角审视,焦巍仍十分看好中国的权益市场。“我的个人资产全都在自己的基金里。”他透露。

    关联基金: 银华富裕主题
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600132 重庆啤酒 1234.8200 9.53% -10.00%
600809 山西汾酒 476.4100 8.32% -9.21%
603259 药明康德 1347.0200 8.23% -3.83%
600436 片仔癀 469.9300 8.22% -4.14%
300347 泰格医药 1019.9800 7.69% -3.19%
600519 贵州茅台 93.0000 7.46% -4.05%
300957 贝泰妮 610.4200 6.47% -7.72%
600763 通策医疗 379.9800 6.09% -8.74%
000799 酒鬼酒 580.0600 5.78% -7.78%
688185 康希诺-U 174.1200 5.28% 1.50%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 256.41亿元 最近份额 25.6214亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光伏50 1.3374 3.16%
银华内需 3.0030 2.70%
银华成长 1.9080 2.53%
银华乐享混合 1.1389 2.48%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.5797 2.28%
有色金属 1.3794 2.00%
银华同力精选混合 0.9740 1.88%
银华高端制造 1.9050 1.71%
基建ETF 1.0004 1.51%
银华互联网主题灵活配置混合 2.3990 1.05%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%