| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-07 | 5.0470 | 2.7700% |
| 2020-07-06 | 4.9109 | 0.3600% |
| 2020-07-03 | 4.8933 | 0.1200% |
| 2020-07-02 | 4.8872 | -0.3900% |
| 2020-07-01 | 4.9063 | -0.0200% |
| 2020-06-30 | 4.9072 | 1.3300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 800.0000 | 9.2400% | 3.3651% |
| 600519 | 贵州茅台 | 62.1300 | 8.8400% | 5.5000% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 731.9500 | 8.6200% | 4.4669% |
| 603288 | 海天味业 | 488.0000 | 7.8200% | 2.9010% |
| 000858 | 五粮液 | 522.6600 | 7.7100% | 4.7039% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.0000 | 5.7900% | 1.3813% |
| 603259 | 药明康德 | 458.9500 | 5.3200% | 1.8298% |
| 600585 | 海螺水泥 | 699.9800 | 4.9400% | -0.7189% |
| 600763 | 通策医疗 | 334.9900 | 4.6200% | 1.3669% |
| 300347 | 泰格医药 | 550.1700 | 4.5100% | 1.3429% |
| 基金代码 | 180012 | 基金简称 | 银华富裕主题混合 | 基金全称 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-10-12 | 成立日期 | 2006-11-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 周可彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 |
| 最近资产 | 78.1200亿 | 最近份额 | 21.5492亿 | 成立份额 | 50.710亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华科技创新混合 | 1.2486 | 4.9500% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.6900 | 4.5100% |
| 科创银华 | 1.6808 | 4.4200% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.7150 | 3.9400% |
| 银华和谐 | 3.6630 | 3.8600% |
| 银华价值优选混合 | 3.0041 | 3.7900% |
| 银华领先策略混合 | 2.3458 | 3.7200% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 1.4371 | 3.6500% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.7672 | 3.3900% |
| 银华中小盘混合 | 3.5020 | 3.3000% |
