| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-14 | 3.5112 | -0.0500% |
| 2019-10-11 | 3.5130 | 0.4500% |
| 2019-10-10 | 3.4974 | 1.9600% |
| 2019-10-09 | 3.4301 | -0.4600% |
| 2019-10-08 | 3.4458 | 0.4000% |
| 2019-10-07 | 3.4320 | -0.7519% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 675.7800 | 6.8500% | -0.0114% |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.3500 | 6.6600% | 0.4597% |
| 600559 | 老白干酒 | 277.1400 | 5.8900% | 0.6494% |
| 600298 | 安琪酵母 | 285.5300 | 4.4500% | 2.0705% |
| 002572 | 索菲亚 | 206.0900 | 3.6600% | 1.5203% |
| 600809 | 山西汾酒 | 463.0700 | 3.4800% | -0.1000% |
| 600395 | 盘江股份 | 773.7600 | 2.9400% | 0.9452% |
| 600702 | 沱牌舍得 | 400.3600 | 2.9100% | 2.7603% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 338.5600 | 2.8700% | 0.0000% |
| 600348 | 阳泉煤业 | 942.2600 | 2.6200% | 0.9488% |
| 基金代码 | 180012 | 基金简称 | 银华富裕主题混合 | 基金全称 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-10-12 | 成立日期 | 2006-11-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 周可彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 |
| 最近资产 | 56.2100亿 | 最近份额 | 25.5407亿 | 成立份额 | 50.710亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债B级 | 1.1720 | 2.8973% |
| 中证90B | 1.0370 | 2.7750% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.7758 | 2.2100% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.7711 | 2.1300% |
| 银华内需 | 1.9780 | 1.9600% |
| 银华锐进 | 0.9630 | 1.9048% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式C | 0.9303 | 1.5500% |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 0.9096 | 1.5300% |
| 银华智能汽车量化优选股票A | 0.7405 | 1.4700% |
| 银华智能汽车量化优选股票C | 0.7412 | 1.4600% |
