| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.49% | 2.36% | -0.15% | 4.62% | 7.55% | -15.42% | -37.55% | 735.38% |
| 同类排名 | 2026/4128 | 564/4584 | 1360/4562 | 4349/4500 | 1615/4086 | 2042/3410 | 1802/2465 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 7.65% | 1.58% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 7.62% | -0.15% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.61% | -0.21% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.82% | 0.96% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.69% | -0.12% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 4.69% | 3.66% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 4.64% | 0.82% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.51% | 2.14% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 3.73% | 0.05% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.61% | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9356 | 3.15% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9292 | 2.72% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9329 | 2.71% |
| 创新药ETF | 0.7490 | 2.63% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.6270 | 2.52% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6196 | 2.43% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6178 | 2.42% |
| VRETF | 0.8701 | 2.18% |
| 港股消费ETF | 0.6779 | 1.83% |
| 恒生国企LOF | 0.6600 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.6270 | 5.13% |
| 中信建投医药健康A | 0.6484 | 5.12% |
| 天弘医药创新A | 0.7996 | 4.18% |
| 天弘医药创新C | 0.7872 | 4.17% |
| 中邮未来成长混合A | 1.2169 | 3.96% |
| 中邮未来成长混合C | 1.2061 | 3.96% |
| 广发睿合混合A | 0.9222 | 2.91% |
| 广发睿合混合C | 0.9123 | 2.91% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.7266 | 2.90% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.7129 | 2.90% |
