| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.27% | -3.45% | -16.28% | 5.80% | 61.24% | 136.14% | 133.59% | 1179.53% |
| 同类排名 | 3993/4413 | 4389/4698 | 4591/4627 | 1457/4275 | 277/3351 | 161/2868 | 130/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-05 | 6.3097 | 0.6500% |
| 2021-03-04 | 6.2687 | -4.8400% |
| 2021-03-03 | 6.5874 | 1.9300% |
| 2021-03-02 | 6.4625 | -1.9900% |
| 2021-03-01 | 6.5939 | 0.9000% |
| 2021-02-26 | 6.5351 | -3.1500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.93% | 3.0028% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 8.79% | 0.0713% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.27% | -2.0942% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 8.02% | -1.0597% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.93% | 1.3335% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 7.51% | 1.5341% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 7.51% | 1.2158% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.0000 | 5.49% | 2.3413% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 4.79% | 0.0917% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.0000 | 3.74% | 3.4088% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 5GETF | 1.0269 | 1.6129% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接 | 0.9472 | 1.5700% |
| 恒生中企 | 0.9366 | 1.4300% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 1.4236 | 1.3300% |
| 银华信息科技量化优选股票A | 1.2672 | 0.4400% |
| 银华信息科技量化优选股票C | 1.2659 | 0.4400% |
| 银华沪深股通精选混合 | 1.1096 | 0.4000% |
| 银华多元机遇混合 | 1.1291 | 0.3400% |
| 银华中证光伏产业ETF | 1.0033 | 0.3300% |
| 银华恒利A | 1.6880 | 0.3000% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
| 华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
| 广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
| 易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
| 海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
| 中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
| 中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |