收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.29% | -2.78% | 4.53% | 11.67% | -12.47% | -15.37% | -28.44% | 749.58% |
同类排名 | 249/4200 | 4256/4295 | 3590/4274 | 90/4165 | 1088/3654 | 1235/2899 | 966/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.18% | 1.73% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 8.13% | 2.02% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 8.04% | -4.65% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.04% | -0.59% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 7.63% | 2.67% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 7.40% | 2.91% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 6.28% | 1.44% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 5.93% | -3.80% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.70% | -0.03% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 3.89% | -0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64% |
港股消费ETF | 0.5334 | 2.24% |
银华明择 | 1.7914 | 1.99% |
农业50ETF | 0.7400 | 1.98% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8556 | 1.90% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8188 | 1.90% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6536 | 1.90% |
富久LOF | 0.6675 | 1.89% |
银华医疗健康混合A | 0.8365 | 1.78% |
银华医疗健康混合C | 0.8343 | 1.77% |