| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.10% | -0.84% | -0.62% | -7.03% | 21.87% | 93.90% | 194.90% | 1280.07% |
| 同类排名 | 938/1582 | 1984/2251 | 1630/2251 | 1979/2164 | 560/1409 | 322/891 | 148/669 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-10-26 | 6.8055 | -1.04% |
| 2021-10-25 | 6.8767 | 0.91% |
| 2021-10-22 | 6.8145 | 0.11% |
| 2021-10-21 | 6.8069 | -0.28% |
| 2021-10-20 | 6.8260 | -0.54% |
| 2021-10-19 | 6.8629 | 1.58% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300347 | 泰格医药 | 1019.9800 | 9.12% | -1.48% |
| 603259 | 药明康德 | 1347.0200 | 8.93% | -2.33% |
| 600809 | 山西汾酒 | 476.4100 | 8.62% | -2.97% |
| 600519 | 贵州茅台 | 93.0000 | 8.47% | -2.26% |
| 600436 | 片仔癀 | 469.9300 | 7.90% | -2.12% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 580.0600 | 7.61% | -2.46% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1234.8200 | 6.94% | -4.55% |
| 600763 | 通策医疗 | 379.9800 | 5.56% | -2.16% |
| 300957 | 贝泰妮 | 610.4200 | 5.10% | 0.00% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 4.99% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏50 | 1.5271 | 2.13% |
| 银华兴盛股票 | 2.4985 | 2.03% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2.5470 | 1.96% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 2.5047 | 1.91% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 2.4606 | 1.91% |
| 银华高端制造 | 1.8660 | 1.63% |
| 银华稳利A | 1.3070 | 1.48% |
| 银华盛利混合发起式 | 3.8679 | 0.99% |
| 银华农业产业股票发起式 | 2.1404 | 0.86% |
| 银华中小盘混合 | 4.4390 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利成长混合 | 2.8230 | 4.92% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5899 | 4.92% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5848 | 4.92% |
| 中海能源 | 1.7874 | 4.23% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.6828 | 4.11% |
| 光大保德信瑞和混合A | 1.1039 | 3.84% |
| 光大保德信瑞和混合C | 1.0984 | 3.82% |
| 富安达科技领航混合 | 1.3103 | 3.77% |
| 新华趋势 | 4.8398 | 3.67% |
| 中加优势企业混合A | 1.6833 | 3.04% |