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银华富裕主题混合 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 3.2266 0.0473 1.2600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.6562 0.0400 1.1066% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:4.1796
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.32% 4.42% 6.39% 7.53% 68.92% 27.63% 105.36% 672.90%
银华富裕主题混合(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 3.8114 1.2600%
2020-01-16 3.7641 1.5200%
2020-01-15 3.7077 1.0700%
2020-01-14 3.6684 -1.0400%
2020-01-13 3.7071 1.5600%
2020-01-10 3.6501 0.9400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -0.9174%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 0.0452%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 0.2627%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% -0.8040%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% -0.4744%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -0.8206%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% -0.3231%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% -1.0533%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% -0.7018%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 0.0000%
银华富裕主题混合(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题混合 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 56.2100亿 最近份额 25.5407亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费分级 1.0496 1.2100%
银华明择 1.3674 1.1300%
银华富裕主题混合 3.6501 0.9400%
银华优势 1.3637 0.4300%
银华中小盘混合 2.6750 0.3400%
银华优质增长混合 1.4445 0.3300%
银华和谐 2.7190 0.3300%
300分级 1.0190 0.3000%
银华美元债精选债券(QDII)C 1.0367 0.2611%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.0386 0.2606%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.3130 2.7400%
金鹰策略配置混合 1.2097 2.2600%
国联安优选 2.1277 2.1900%
广发小盘 2.1392 1.8600%
银河创新 4.3341 1.7700%
博时产业 0.8160 1.7500%
广发聚瑞 2.8370 1.6100%
海富通内需热点混合 2.0920 1.6000%
易基消费 3.1360 1.5900%
泰信中小盘 2.1960 1.5300%
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