| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 5.4051 | -0.0600% |
| 2020-09-25 | 5.4084 | 0.5200% |
| 2020-09-24 | 5.3802 | -0.8700% |
| 2020-09-23 | 5.4274 | 1.7600% |
| 2020-09-22 | 5.3333 | -0.1000% |
| 2020-09-21 | 5.3389 | -0.9300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 733.9500 | 9.2300% | -0.3103% |
| 600519 | 贵州茅台 | 62.1300 | 7.8800% | 0.0590% |
| 000858 | 五粮液 | 522.6600 | 7.7500% | -0.0772% |
| 603259 | 药明康德 | 919.8700 | 7.7000% | 2.0290% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 928.3300 | 7.4300% | 0.9257% |
| 603288 | 海天味业 | 585.6000 | 6.3200% | 0.3059% |
| 300347 | 泰格医药 | 550.1700 | 4.8600% | 0.7258% |
| 600763 | 通策医疗 | 334.9900 | 4.8400% | 0.9919% |
| 603605 | 珀莱雅 | 250.9800 | 3.9200% | 1.6788% |
| 300601 | 康泰生物 | 269.6900 | 3.7900% | -0.3587% |
| 基金代码 | 180012 | 基金简称 | 银华富裕 | 基金全称 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-10-12 | 成立日期 | 2006-11-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 周可彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 |
| 最近资产 | 115.3400亿 | 最近份额 | 23.5042亿 | 成立份额 | 50.710亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒中企B | 0.7166 | 2.4007% |
| 银华沪港深增长股票 | 2.2230 | 1.0500% |
| 银华消费 | 1.5083 | 1.0100% |
| 恒生中企 | 0.8789 | 0.9900% |
| 银华回报 | 1.6220 | 0.9300% |
| 银华港股通精选股票发起式 | 1.1833 | 0.9200% |
| 银华大盘 | 1.5282 | 0.9000% |
| 银华中国梦30 | 2.0060 | 0.8500% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9673 | 0.8300% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.9560 | 0.8200% |
