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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 6.3097 0.0410 0.6500% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 2.6020% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:7.2627
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:25.6214亿
  • 最近资产:141.62亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.27% -3.45% -16.28% 5.80% 61.24% 136.14% 133.59% 1179.53%
同类排名 3993/4413 4389/4698 4591/4627 1457/4275 277/3351 161/2868 130/2499 -
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 6.3097 0.6500%
2021-03-04 6.2687 -4.8400%
2021-03-03 6.5874 1.9300%
2021-03-02 6.4625 -1.9900%
2021-03-01 6.5939 0.9000%
2021-02-26 6.5351 -3.1500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.93% 3.0028%
000858 五 粮 液 0.0000 8.79% 0.0713%
603259 药明康德 0.0000 8.27% -2.0942%
002352 顺丰控股 0.0000 8.02% -1.0597%
600519 贵州茅台 0.0000 7.93% 1.3335%
300347 泰格医药 0.0000 7.51% 1.5341%
603288 海天味业 0.0000 7.51% 1.2158%
600763 通策医疗 0.0000 5.49% 2.3413%
600132 重庆啤酒 0.0000 4.79% 0.0917%
603605 珀莱雅 0.0000 3.74% 3.4088%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 141.62亿 最近份额 25.6214亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
5GETF 1.0269 1.6129%
银华中证5G通信主题ETF联接 0.9472 1.5700%
恒生中企 0.9366 1.4300%
银华港股通精选股票发起式 1.4236 1.3300%
银华信息科技量化优选股票A 1.2672 0.4400%
银华信息科技量化优选股票C 1.2659 0.4400%
银华沪深股通精选混合 1.1096 0.4000%
银华多元机遇混合 1.1291 0.3400%
银华中证光伏产业ETF 1.0033 0.3300%
银华恒利A 1.6880 0.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%