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银华富裕主题混合A(银华富裕) - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 4.3697 0.0166 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 4.3497 -0.0200 -0.4568%
  • 累计净值:5.3227
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:28.6626亿
  • 最近资产:105.98亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% 0.89% 2.99% 6.85% -1.14% 6.05% -18.57% 786.12%
同类排名 3100/4534 2114/4658 1367/4654 571/4606 3689/4284 918/3706 1838/2971 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合A基金动态
银华富裕主题混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 8.17% -0.11%
600941 中国移动 0.0000 6.72% 0.52%
601398 工商银行 0.0000 6.50% -0.28%
601988 中国银行 0.0000 5.29% -1.66%
600919 江苏银行 0.0000 5.02% -0.95%
000333 美的集团 0.0000 4.89% -1.00%
601318 中国平安 0.0000 4.87% -0.60%
601601 中国太保 0.0000 4.85% -0.42%
600926 杭州银行 0.0000 4.18% -1.20%
000429 粤高速A 0.0000 4.01% -0.07%
银华富裕主题混合A(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题混合A 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 105.98亿元 最近份额 28.6626亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气资源 0.9576 2.74%
银华内需LOF 3.0740 2.09%
银华同力精选混合 0.9899 2.04%
港股高股息ETF 1.2546 1.19%
银华成长 1.1820 1.03%
银华集成电路混合C 0.9459 0.80%
银华瑞和灵活配置混合 1.2129 0.77%
电力 1.0261 0.68%
银华中小盘混合 2.2670 0.62%
银华富兴央企混合发起式A 1.0955 0.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 1.1698 4.81%
长城景气成长混合C 1.1575 4.81%
方正富邦核心优势混合C 1.0004 2.11%
方正富邦核心优势混合A 1.0102 2.10%
银华内需LOF 3.0740 2.09%
银华同力精选混合 0.9899 2.04%
万家趋势领先混合A 1.2696 1.98%
万家趋势领先混合C 1.2632 1.97%
金信景气优选混合A 1.1299 1.83%
金信景气优选混合C 1.1228 1.83%