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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 5.6042 0.0586 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 5.7119 0.1077 1.9225%
  • 累计净值:6.5572
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:33.8667亿
  • 最近资产:173.36亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.22% 1.97% 14.73% 7.96% -30.33% 16.99% 77.26% 1036.46%
同类排名 1730/2764 2156/3236 991/3176 777/3058 2014/2111 675/1157 404/814 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.82% 1.49%
600809 山西汾酒 0.0000 9.21% 5.28%
300896 爱美客 0.0000 8.30% 2.53%
600132 重庆啤酒 0.0000 8.11% 2.82%
600436 片仔癀 0.0000 7.89% 1.96%
000799 酒鬼酒 0.0000 7.17% 1.02%
300957 贝泰妮 0.0000 6.69% 1.96%
603259 药明康德 0.0000 2.96% 3.00%
600036 招商银行 0.0000 2.73% 1.07%
600085 同仁堂 0.0000 2.64% -0.09%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 173.36亿 最近份额 33.8667亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%