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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 4.0544 -0.0759 -1.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 4.0848 0.0304 0.7501%
  • 累计净值:5.0074
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:33.9104亿
  • 最近资产:166.37亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -27.78% 12.94% -7.30% -11.89% -28.66% -20.50% 27.47% 845.76%
同类排名 2384/2619 136/3264 3200/3272 2847/3183 2203/2397 1054/1370 576/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 87.0000 9.75% 0.43%
000568 泸州老窖 610.0000 9.57% 1.72%
600809 山西汾酒 550.0000 9.23% 1.23%
600600 青岛啤酒 1123.1500 8.34% 0.84%
600132 重庆啤酒 1079.7700 8.31% 1.43%
000858 五粮液 650.0000 7.89% 1.33%
300896 爱美客 223.2900 7.68% 1.11%
000799 酒鬼酒 957.8500 7.63% -0.12%
300957 贝泰妮 939.4700 7.42% 0.22%
603605 珀莱雅 651.8700 7.30% -0.18%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 166.37亿元 最近份额 33.9104亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%