| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.37% | -12.30% | -12.10% | 3.24% | 37.86% | 128.97% | 164.40% | 1393.04% |
| 同类排名 | 435/1577 | 1998/2022 | 1809/2026 | 749/1951 | 185/1227 | 149/845 | 75/642 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-30 | 7.1351 | -4.29% |
| 2021-07-29 | 7.4547 | 1.25% |
| 2021-07-28 | 7.3626 | 3.47% |
| 2021-07-27 | 7.1159 | -2.79% |
| 2021-07-26 | 7.3202 | -7.07% |
| 2021-07-23 | 7.8767 | -3.30% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1234.8200 | 9.53% | -10.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 476.4100 | 8.32% | -9.21% |
| 603259 | 药明康德 | 1347.0200 | 8.23% | -3.83% |
| 600436 | 片仔癀 | 469.9300 | 8.22% | -4.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 1019.9800 | 7.69% | -3.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 93.0000 | 7.46% | -4.05% |
| 300957 | 贝泰妮 | 610.4200 | 6.47% | -7.72% |
| 600763 | 通策医疗 | 379.9800 | 6.09% | -8.74% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 580.0600 | 5.78% | -7.78% |
| 688185 | 康希诺-U | 174.1200 | 5.28% | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏50 | 1.3374 | 3.16% |
| 银华内需 | 3.0030 | 2.70% |
| 银华成长 | 1.9080 | 2.53% |
| 银华乐享混合 | 1.1389 | 2.48% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.5797 | 2.28% |
| 有色金属 | 1.3794 | 2.00% |
| 银华同力精选混合 | 0.9740 | 1.88% |
| 银华高端制造 | 1.9050 | 1.71% |
| 基建ETF | 1.0004 | 1.51% |
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 2.3990 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.4626 | 6.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.4618 | 6.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.3332 | 5.86% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.3107 | 5.86% |
| 银河创新 | 9.3262 | 5.73% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.3755 | 5.41% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.5001 | 4.83% |
| 信达澳银产业升级混合 | 3.3380 | 4.64% |
| 信达澳银中小盘混合 | 3.9250 | 4.50% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.3543 | 3.99% |