收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.41% | 0.89% | 2.99% | 6.85% | -1.14% | 6.05% | -18.57% | 786.12% |
同类排名 | 3100/4534 | 2114/4658 | 1367/4654 | 571/4606 | 3689/4284 | 918/3706 | 1838/2971 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 8.17% | -0.11% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 6.72% | 0.52% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 6.50% | -0.28% |
601988 | 中国银行 | 0.0000 | 5.29% | -1.66% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 5.02% | -0.95% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.89% | -1.00% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.87% | -0.60% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 4.85% | -0.42% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 4.18% | -1.20% |
000429 | 粤高速A | 0.0000 | 4.01% | -0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
油气资源 | 0.9576 | 2.74% |
银华内需LOF | 3.0740 | 2.09% |
银华同力精选混合 | 0.9899 | 2.04% |
港股高股息ETF | 1.2546 | 1.19% |
银华成长 | 1.1820 | 1.03% |
银华集成电路混合C | 0.9459 | 0.80% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.2129 | 0.77% |
电力 | 1.0261 | 0.68% |
银华中小盘混合 | 2.2670 | 0.62% |
银华富兴央企混合发起式A | 1.0955 | 0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 1.1698 | 4.81% |
长城景气成长混合C | 1.1575 | 4.81% |
方正富邦核心优势混合C | 1.0004 | 2.11% |
方正富邦核心优势混合A | 1.0102 | 2.10% |
银华内需LOF | 3.0740 | 2.09% |
银华同力精选混合 | 0.9899 | 2.04% |
万家趋势领先混合A | 1.2696 | 1.98% |
万家趋势领先混合C | 1.2632 | 1.97% |
金信景气优选混合A | 1.1299 | 1.83% |
金信景气优选混合C | 1.1228 | 1.83% |