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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 4.1895 -0.0187 -0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 4.2163 0.0268 0.6405%
  • 累计净值:5.1425
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:33.9104亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.29% -2.78% 4.53% 11.67% -12.47% -15.37% -28.44% 749.58%
同类排名 249/4200 4256/4295 3590/4274 90/4165 1088/3654 1235/2899 966/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 76.0000 8.18% -0.01%
600809 山西汾酒 435.5900 8.13% 0.13%
600938 中国海油 0.0000 8.04% 0.96%
600941 中国移动 629.9700 8.04% 0.05%
600600 青岛啤酒 1000.0000 7.63% 0.56%
000596 古井贡酒 238.9500 7.40% 4.00%
000568 泸州老窖 550.2000 6.28% 2.44%
601088 中国神华 0.0000 5.93% 1.55%
000333 美的集团 1500.0900 4.70% 0.38%
601985 中国核电 0.0000 3.89% -1.96%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 33.9104亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%