| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.22% | 1.97% | 14.73% | 7.96% | -30.33% | 16.99% | 77.26% | 1036.46% |
| 同类排名 | 1730/2764 | 2156/3236 | 991/3176 | 777/3058 | 2014/2111 | 675/1157 | 404/814 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.82% | 1.49% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.21% | 5.28% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 8.30% | 2.53% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 8.11% | 2.82% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.0000 | 7.89% | 1.96% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 7.17% | 1.02% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.0000 | 6.69% | 1.96% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.96% | 3.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.73% | 1.07% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 2.64% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华港股通精选股票发起式A | 1.0704 | 3.21% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.8348 | 2.96% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.8344 | 2.96% |
| 1.3903 | 2.48% | |
| 1.3896 | 2.48% | |
| 银华消费主题混合 | 1.5158 | 2.38% |
| 银华积极成长混合A | 2.0586 | 2.36% |
| 银华积极精选混合 | 1.7526 | 2.32% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.5510 | 2.31% |
| 银华聚利A | 1.6240 | 2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
| 大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
| 大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
| 0.9994 | 4.70% | |
| 0.5988 | 4.70% |
