基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 5.4084 0.0282 0.5200% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 5.4603 0.0552 1.0204% 2020-09-29 12:03:09
  • 累计净值:6.3614
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:23.5042亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.23% 1.20% 9.59% 11.43% 41.34% 50.44% 92.87% 715.83%
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 5.4051 -0.0600%
2020-09-25 5.4084 0.5200%
2020-09-24 5.3802 -0.8700%
2020-09-23 5.4274 1.7600%
2020-09-22 5.3333 -0.1000%
2020-09-21 5.3389 -0.9300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 733.9500 9.2300% -0.3103%
600519 贵州茅台 62.1300 7.8800% 0.0590%
000858 五粮液 522.6600 7.7500% -0.0772%
603259 药明康德 919.8700 7.7000% 2.0290%
600276 恒瑞医药 928.3300 7.4300% 0.9257%
603288 海天味业 585.6000 6.3200% 0.3059%
300347 泰格医药 550.1700 4.8600% 0.7258%
600763 通策医疗 334.9900 4.8400% 0.9919%
603605 珀莱雅 250.9800 3.9200% 1.6788%
300601 康泰生物 269.6900 3.7900% -0.3587%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 115.3400亿 最近份额 23.5042亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.7166 2.4007%
银华沪港深增长股票 2.2230 1.0500%
银华消费 1.5083 1.0100%
恒生中企 0.8789 0.9900%
银华回报 1.6220 0.9300%
银华港股通精选股票发起式 1.1833 0.9200%
银华大盘 1.5282 0.9000%
银华中国梦30 2.0060 0.8500%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.9673 0.8300%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.9560 0.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.5316 1.5600%
诺德周期 3.0970 1.3700%
建信价值 1.1895 1.1900%
易行业领先 3.9000 1.1100%
建信改革红利 3.6770 1.0700%
上投智选 3.0150 1.0400%
信诚中小盘 2.9080 1.0400%
国富价值 2.1640 1.0300%
银河消费 2.4770 1.0200%
银华消费 1.5083 1.0100%