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银华富裕主题混合 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 3.2266 -0.0018 -0.0500% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.5371 0.0259 0.7383% 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:4.1796
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
59.54% 2.31% 2.90% 7.79% 44.43% 30.72% 93.75% 612.03%
银华富裕主题混合(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 3.5112 -0.0500%
2019-10-11 3.5130 0.4500%
2019-10-10 3.4974 1.9600%
2019-10-09 3.4301 -0.4600%
2019-10-08 3.4458 0.4000%
2019-10-07 3.4320 -0.7519%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -0.0114%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 0.4597%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 0.6494%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 2.0705%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 1.5203%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -0.1000%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.9452%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 2.7603%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 0.0000%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 0.9488%
银华富裕主题混合(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题混合 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 56.2100亿 最近份额 25.5407亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.0610 3.5100%
长盛城镇化主题混合 1.2900 2.6300%
广发小盘 1.7653 2.5000%
银河创新 3.5025 2.4300%
浙商产业 1.1700 2.2700%
嘉实主题新动力混合 1.9590 2.2400%
嘉实逆向策略 1.3020 2.1200%
华安大国新经济 2.0290 2.1100%
华润元大量化优选A 1.2661 2.0800%
广发制造 2.5510 2.0800%