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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 6.8055 -0.0712 -1.0400% 2021-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 6.6786 -0.1269 -1.8649% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:7.7585
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:30.5979亿
  • 最近资产:244.23亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.84% -0.62% -7.03% 21.87% 93.90% 194.90% 1280.07%
同类排名 938/1582 1984/2251 1630/2251 1979/2164 560/1409 322/891 148/669 -
银华富裕主题(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-26 6.8055 -1.04%
2021-10-25 6.8767 0.91%
2021-10-22 6.8145 0.11%
2021-10-21 6.8069 -0.28%
2021-10-20 6.8260 -0.54%
2021-10-19 6.8629 1.58%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 1019.9800 9.12% -1.48%
603259 药明康德 1347.0200 8.93% -2.33%
600809 山西汾酒 476.4100 8.62% -2.97%
600519 贵州茅台 93.0000 8.47% -2.26%
600436 片仔癀 469.9300 7.90% -2.12%
000799 酒鬼酒 580.0600 7.61% -2.46%
600132 重庆啤酒 1234.8200 6.94% -4.55%
600763 通策医疗 379.9800 5.56% -2.16%
300957 贝泰妮 610.4200 5.10% 0.00%
300896 爱美客 0.0000 4.99% 0.00%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 244.23亿元 最近份额 30.5979亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%