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银华富裕主题 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 4.9166 -0.0103 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 4.9798 0.0632 1.2847%
  • 累计净值:5.8696
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:33.7501亿
  • 最近资产:197.31亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.71% -4.04% -3.68% -9.90% -27.01% -7.62% 41.51% 899.11%
同类排名 1945/2618 2671/3176 297/3171 2559/3090 1912/2284 763/1269 440/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题基金动态
银华富裕主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600132 重庆啤酒 0.0000 9.74% 0.94%
600809 山西汾酒 0.0000 9.74% 2.21%
600519 贵州茅台 0.0000 9.67% 1.23%
300896 爱美客 0.0000 9.22% 4.77%
000799 酒鬼酒 0.0000 8.48% -1.30%
000568 泸州老窖 0.0000 8.12% 1.40%
300957 贝泰妮 0.0000 8.07% 3.71%
600436 片仔癀 0.0000 7.80% -0.87%
603605 珀莱雅 0.0000 4.86% 0.67%
600085 同仁堂 0.0000 4.02% 0.78%
银华富裕主题(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 197.31亿 最近份额 33.7501亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%