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银华富裕主题混合 - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 4.9072 0.1361 2.7700% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 5.0324 0.1215 2.4745% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:5.8602
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:21.5492亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.23% 1.20% 9.59% 11.43% 41.34% 50.44% 92.87% 715.83%
银华富裕主题混合(180012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 5.0470 2.7700%
2020-07-06 4.9109 0.3600%
2020-07-03 4.8933 0.1200%
2020-07-02 4.8872 -0.3900%
2020-07-01 4.9063 -0.0200%
2020-06-30 4.9072 1.3300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 800.0000 9.2400% 3.3651%
600519 贵州茅台 62.1300 8.8400% 5.5000%
600276 恒瑞医药 731.9500 8.6200% 4.4669%
603288 海天味业 488.0000 7.8200% 2.9010%
000858 五粮液 522.6600 7.7100% 4.7039%
002142 宁波银行 1.0000 5.7900% 1.3813%
603259 药明康德 458.9500 5.3200% 1.8298%
600585 海螺水泥 699.9800 4.9400% -0.7189%
600763 通策医疗 334.9900 4.6200% 1.3669%
300347 泰格医药 550.1700 4.5100% 1.3429%
银华富裕主题混合(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕主题混合 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 股票型
基金经理 周可彦 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 78.1200亿 最近份额 21.5492亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华科技创新混合 1.2486 4.9500%
银华瑞泰灵活配置混合 1.6900 4.5100%
科创银华 1.6808 4.4200%
银华体育文化灵活配置混合 1.7150 3.9400%
银华和谐 3.6630 3.8600%
银华价值优选混合 3.0041 3.7900%
银华领先策略混合 2.3458 3.7200%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.4371 3.6500%
银华瑞和灵活配置混合 1.7672 3.3900%
银华中小盘混合 3.5020 3.3000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.2310 4.7700%
华夏复兴混合 3.1680 4.7300%
农银成长 3.2382 4.1200%
汇添富环保 1.5220 4.1000%
泰达转型 1.5610 4.0000%
博时特许A 2.8360 3.9200%
中银新动力股票 1.1410 3.8200%
新华轮换 2.9350 3.8200%
万家优选 1.9677 3.8000%
银华价值优选混合 3.0041 3.7900%
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