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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-17 | 3.8114 | 1.2600% |
| 2020-01-16 | 3.7641 | 1.5200% |
| 2020-01-15 | 3.7077 | 1.0700% |
| 2020-01-14 | 3.6684 | -1.0400% |
| 2020-01-13 | 3.7071 | 1.5600% |
| 2020-01-10 | 3.6501 | 0.9400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 675.7800 | 6.8500% | -0.9174% |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.3500 | 6.6600% | 0.0452% |
| 600559 | 老白干酒 | 277.1400 | 5.8900% | 0.2627% |
| 600298 | 安琪酵母 | 285.5300 | 4.4500% | -0.8040% |
| 002572 | 索菲亚 | 206.0900 | 3.6600% | -0.4744% |
| 600809 | 山西汾酒 | 463.0700 | 3.4800% | -0.8206% |
| 600395 | 盘江股份 | 773.7600 | 2.9400% | -0.3231% |
| 600702 | 沱牌舍得 | 400.3600 | 2.9100% | -1.0533% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 338.5600 | 2.8700% | -0.7018% |
| 600348 | 阳泉煤业 | 942.2600 | 2.6200% | 0.0000% |
| 基金代码 | 180012 | 基金简称 | 银华富裕主题混合 | 基金全称 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-10-12 | 成立日期 | 2006-11-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 周可彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 |
| 最近资产 | 56.2100亿 | 最近份额 | 25.5407亿 | 成立份额 | 50.710亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费分级 | 1.0496 | 1.2100% |
| 银华明择 | 1.3674 | 1.1300% |
| 银华富裕主题混合 | 3.6501 | 0.9400% |
| 银华优势 | 1.3637 | 0.4300% |
| 银华中小盘混合 | 2.6750 | 0.3400% |
| 银华优质增长混合 | 1.4445 | 0.3300% |
| 银华和谐 | 2.7190 | 0.3300% |
| 300分级 | 1.0190 | 0.3000% |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0367 | 0.2611% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0386 | 0.2606% |
