基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华富裕主题混合A - 基金主页(代码:180012)

今天最新净值 4.3603 0.0048 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 4.3203 0.0376 0.8772%
  • 累计净值:5.3133
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:50.710亿份
  • 最近份额:33.9104亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:焦巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.36% -0.47% -2.51% 2.79% 9.20% -18.23% -44.93% 789.77%
同类排名 247/4126 423/4290 1289/4289 994/4218 78/3775 1054/3040 1539/1941 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分红 每份派现金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分红 每份派现金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分红 每份派现金0.0250元
银华富裕主题混合A基金动态
银华富裕主题混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 3600.0000 8.24% 1.80%
600941 中国移动 971.4900 8.05% 2.44%
600809 山西汾酒 400.0000 7.68% 0.39%
000333 美的集团 1400.0000 7.04% 1.58%
600600 青岛啤酒 985.4400 6.43% 0.43%
600519 贵州茅台 45.0000 6.00% -0.29%
601985 中国核电 6000.0000 4.32% 1.76%
600886 国投电力 3000.0000 3.54% 2.05%
000921 海信家电 1401.4100 3.34% 0.04%
601088 中国神华 1055.1300 3.23% 0.91%
银华富裕主题混合A(180012)基金档案
基金代码 180012 基金简称 银华富裕 基金全称 银华富裕主题股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 焦巍 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 33.9104亿 成立份额 50.710亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%