收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.29% | -2.78% | 4.53% | 11.67% | -12.47% | -15.37% | -28.44% | 749.58% |
同类排名 | 249/4200 | 4256/4295 | 3590/4274 | 90/4165 | 1088/3654 | 1235/2899 | 966/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2007-09-03 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 分红 | 每份派现金0.6700元 |
2006-12-25 | 2006-12-26 | 2006-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 76.0000 | 8.18% | -0.01% |
600809 | 山西汾酒 | 435.5900 | 8.13% | 0.13% |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 8.04% | 0.96% |
600941 | 中国移动 | 629.9700 | 8.04% | 0.05% |
600600 | 青岛啤酒 | 1000.0000 | 7.63% | 0.56% |
000596 | 古井贡酒 | 238.9500 | 7.40% | 4.00% |
000568 | 泸州老窖 | 550.2000 | 6.28% | 2.44% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 5.93% | 1.55% |
000333 | 美的集团 | 1500.0900 | 4.70% | 0.38% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 3.89% | -1.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8546 | 2.43% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5731 | 2.40% |
银华科技创新混合 | 0.8654 | 2.38% |