银华富裕主题基金净值查询(180012)
今天最新净值
4.1895
-0.0187 -0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
4.4160
0.0491 1.1253%
- 累计净值:5.1425
- 成立日期:2006-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:50.710亿份
- 最近份额:33.9104亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:焦巍
近一周,银华富裕主题(180012)基金累计收益率-2.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
180012 |
银华富裕主题 |
4.3669 |
5.3199 |
4.3698 |
5.3228 |
-0.0029 |
-0.07% |
2024-04-24 |
180012 |
银华富裕主题 |
4.3698 |
5.3228 |
4.3587 |
5.3117 |
0.0111 |
0.25% |
2024-04-23 |
180012 |
银华富裕主题 |
4.3587 |
5.3117 |
4.3984 |
5.3514 |
-0.0397 |
-0.90% |
2024-04-22 |
180012 |
银华富裕主题 |
4.3984 |
5.3514 |
4.4389 |
5.3919 |
-0.0405 |
-0.91% |
2024-04-19 |
180012 |
银华富裕主题 |
4.4389 |
5.3919 |
4.4115 |
5.3645 |
0.0274 |
0.62% |