银华富裕主题混合A(银华富裕)基金净值查询(180012)

今天最新净值 4.3900 0.0111 0.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.4007 -0.0238 -0.5377%

累计净值：5.3430
成立日期：2006-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：50.710亿份
最近份额：28.6626亿
最近资产：88.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一季银华富裕主题混合A|银华富裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富裕主题混合A(180012)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	180012	银华富裕主题混合A	4.4245	5.3775	4.3900	5.3430	0.0345	0.79%
2025-12-12	180012	银华富裕主题混合A	4.3900	5.3430	4.3789	5.3319	0.0111	0.25%
2025-12-11	180012	银华富裕主题混合A	4.3789	5.3319	4.3851	5.3381	-0.0062	-0.14%
2025-12-10	180012	银华富裕主题混合A	4.3851	5.3381	4.4208	5.3738	-0.0357	-0.81%
2025-12-09	180012	银华富裕主题混合A	4.4208	5.3738	4.4649	5.4179	-0.0441	-0.99%
2025-12-08	180012	银华富裕主题混合A	4.4649	5.4179	4.4707	5.4237	-0.0058	-0.13%
2025-12-05	180012	银华富裕主题混合A	4.4707	5.4237	4.4547	5.4077	0.0160	0.36%
2025-12-04	180012	银华富裕主题混合A	4.4547	5.4077	4.4574	5.4104	-0.0027	-0.06%
2025-12-03	180012	银华富裕主题混合A	4.4574	5.4104	4.4682	5.4212	-0.0108	-0.24%
2025-12-02	180012	银华富裕主题混合A	4.4682	5.4212	4.4527	5.4057	0.0155	0.35%

2025-12-01	180012	银华富裕主题混合A	4.4527	5.4057	4.4271	5.3801	0.0256	0.58%
2025-11-28	180012	银华富裕主题混合A	4.4271	5.3801	4.4415	5.3945	-0.0144	-0.32%
2025-11-27	180012	银华富裕主题混合A	4.4415	5.3945	4.4261	5.3791	0.0154	0.35%
2025-11-26	180012	银华富裕主题混合A	4.4261	5.3791	4.4456	5.3986	-0.0195	-0.44%
2025-11-25	180012	银华富裕主题混合A	4.4456	5.3986	4.3953	5.3483	0.0503	1.14%
2025-11-24	180012	银华富裕主题混合A	4.3953	5.3483	4.4295	5.3825	-0.0342	-0.77%
2025-11-21	180012	银华富裕主题混合A	4.4295	5.3825	4.4798	5.4328	-0.0503	-1.12%
2025-11-20	180012	银华富裕主题混合A	4.4798	5.4328	4.4646	5.4176	0.0152	0.34%
2025-11-19	180012	银华富裕主题混合A	4.4646	5.4176	4.4234	5.3764	0.0412	0.93%
2025-11-18	180012	银华富裕主题混合A	4.4234	5.3764	4.4485	5.4015	-0.0251	-0.56%
2025-11-17	180012	银华富裕主题混合A	4.4485	5.4015	4.5106	5.4636	-0.0621	-1.38%
2025-11-14	180012	银华富裕主题混合A	4.5106	5.4636	4.5380	5.4910	-0.0274	-0.60%
2025-11-13	180012	银华富裕主题混合A	4.5380	5.4910	4.5294	5.4824	0.0086	0.19%
2025-11-12	180012	银华富裕主题混合A	4.5294	5.4824	4.5042	5.4572	0.0252	0.56%
2025-11-11	180012	银华富裕主题混合A	4.5042	5.4572	4.5192	5.4722	-0.0150	-0.33%

2025-11-10	180012	银华富裕主题混合A	4.5192	5.4722	4.4810	5.4340	0.0382	0.85%
2025-11-07	180012	银华富裕主题混合A	4.4810	5.4340	4.4816	5.4346	-0.0006	-0.01%
2025-11-06	180012	银华富裕主题混合A	4.4816	5.4346	4.4534	5.4064	0.0282	0.63%
2025-11-05	180012	银华富裕主题混合A	4.4534	5.4064	4.4555	5.4085	-0.0021	-0.05%
2025-11-04	180012	银华富裕主题混合A	4.4555	5.4085	4.4304	5.3834	0.0251	0.57%
2025-11-03	180012	银华富裕主题混合A	4.4304	5.3834	4.4125	5.3655	0.0179	0.41%
2025-10-31	180012	银华富裕主题混合A	4.4125	5.3655	4.4340	5.3870	-0.0215	-0.48%
2025-10-30	180012	银华富裕主题混合A	4.4340	5.3870	4.4225	5.3755	0.0115	0.26%
2025-10-29	180012	银华富裕主题混合A	4.4225	5.3755	4.4476	5.4006	-0.0251	-0.56%
2025-10-28	180012	银华富裕主题混合A	4.4476	5.4006	4.4813	5.4343	-0.0337	-0.75%
2025-10-27	180012	银华富裕主题混合A	4.4813	5.4343	4.4654	5.4184	0.0159	0.36%
2025-10-24	180012	银华富裕主题混合A	4.4654	5.4184	4.4809	5.4339	-0.0155	-0.35%
2025-10-23	180012	银华富裕主题混合A	4.4809	5.4339	4.4423	5.3953	0.0386	0.87%
2025-10-22	180012	银华富裕主题混合A	4.4423	5.3953	4.4300	5.3830	0.0123	0.28%
2025-10-21	180012	银华富裕主题混合A	4.4300	5.3830	4.4089	5.3619	0.0211	0.48%
2025-10-20	180012	银华富裕主题混合A	4.4089	5.3619	4.4229	5.3759	-0.0140	-0.32%
2025-10-17	180012	银华富裕主题混合A	4.4229	5.3759	4.4592	5.4122	-0.0363	-0.81%
2025-10-16	180012	银华富裕主题混合A	4.4592	5.4122	4.4246	5.3776	0.0346	0.78%
2025-10-15	180012	银华富裕主题混合A	4.4246	5.3776	4.3812	5.3342	0.0434	0.99%
2025-10-14	180012	银华富裕主题混合A	4.3812	5.3342	4.3372	5.2902	0.0440	1.01%
2025-10-13	180012	银华富裕主题混合A	4.3372	5.2902	4.3104	5.2634	0.0268	0.62%
2025-10-10	180012	银华富裕主题混合A	4.3104	5.2634	4.2854	5.2384	0.0250	0.58%
2025-10-09	180012	银华富裕主题混合A	4.2854	5.2384	4.2451	5.1981	0.0403	0.95%
2025-09-30	180012	银华富裕主题混合A	4.2451	5.1981	4.2697	5.2227	-0.0246	-0.58%
2025-09-29	180012	银华富裕主题混合A	4.2697	5.2227	4.2408	5.1938	0.0289	0.68%
2025-09-26	180012	银华富裕主题混合A	4.2408	5.1938	4.2140	5.1670	0.0268	0.64%
2025-09-25	180012	银华富裕主题混合A	4.2140	5.1670	4.2404	5.1934	-0.0264	-0.62%
2025-09-24	180012	银华富裕主题混合A	4.2404	5.1934	4.2256	5.1786	0.0148	0.35%
2025-09-23	180012	银华富裕主题混合A	4.2256	5.1786	4.1917	5.1447	0.0339	0.81%
2025-09-22	180012	银华富裕主题混合A	4.1917	5.1447	4.2039	5.1569	-0.0122	-0.29%
2025-09-19	180012	银华富裕主题混合A	4.2039	5.1569	4.1896	5.1426	0.0143	0.34%
2025-09-18	180012	银华富裕主题混合A	4.1896	5.1426	4.2698	5.2228	-0.0802	-1.88%
2025-09-17	180012	银华富裕主题混合A	4.2698	5.2228	4.2802	5.2332	-0.0104	-0.24%
2025-09-16	180012	银华富裕主题混合A	4.2802	5.2332	4.3178	5.2708	-0.0376	-0.87%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.09%
银华内需LOF	3.9400	0.99%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.78%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.72%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6657	0.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%