银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：65.2541亿
- 最近资产：69.60亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009541 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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|
|
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1.0748 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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1.0742 |
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| 2026-08-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-03 |
009541 |
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| 2026-07-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-29 |
009541 |
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| 2026-07-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1816 |
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| 2026-07-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1816 |
1.0736 |
1.1816 |
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| 2026-07-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0737 |
1.1817 |
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| 2026-07-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1814 |
1.0734 |
1.1814 |
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| 2026-07-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1814 |
1.0734 |
1.1814 |
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| 2026-07-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1813 |
1.0733 |
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| 2026-07-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.0732 |
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| 2026-07-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1812 |
1.0732 |
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| 2026-07-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1813 |
1.0733 |
1.1813 |
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| 2026-07-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1812 |
1.0732 |
1.1812 |
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| 2026-07-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0728 |
1.1808 |
1.0727 |
1.1807 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.1807 |
1.0727 |
1.1807 |
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| 2026-07-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.1807 |
1.0733 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0733 |
1.1813 |
1.0737 |
1.1817 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0737 |
1.1817 |
1.0729 |
1.1809 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0729 |
1.1809 |
1.0727 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.1807 |
1.0723 |
1.1803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0723 |
1.1803 |
1.0721 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0721 |
1.1801 |
1.0723 |
1.1803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0723 |
1.1803 |
1.0723 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0723 |
1.1803 |
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1.1800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0720 |
1.1800 |
1.0716 |
1.1796 |
0.0004 |
0.04% |
