银华中债1-3年农发行债券指数基金净值查询(009541)
今天最新净值
1.0515
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：89.1981亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季,银华中债1-3年农发行债券指数(009541)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0582 |
1.1242 |
1.0579 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0579 |
1.1239 |
1.0575 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0575 |
1.1235 |
1.0572 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0572 |
1.1232 |
1.0574 |
1.1234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0574 |
1.1234 |
1.0573 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0573 |
1.1233 |
1.0566 |
1.1226 |
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0.07% |
| 2024-04-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0566 |
1.1226 |
1.0562 |
1.1222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0562 |
1.1222 |
1.0564 |
1.1224 |
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-0.02% |
| 2024-04-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0564 |
1.1224 |
1.0561 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0561 |
1.1221 |
1.0556 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0556 |
1.1216 |
1.0551 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0551 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
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-0.0003 |
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| 2024-03-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0548 |
1.1208 |
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1.1204 |
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| 2024-03-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0544 |
1.1204 |
1.0544 |
1.1204 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0544 |
1.1204 |
1.0532 |
1.1192 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0532 |
1.1192 |
1.0529 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0529 |
1.1189 |
1.0530 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0530 |
1.1190 |
1.0530 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0530 |
1.1190 |
1.0527 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0527 |
1.1187 |
1.0528 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0528 |
1.1188 |
1.0523 |
1.1183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0523 |
1.1183 |
1.0515 |
1.1175 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0515 |
1.1175 |
1.0510 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0510 |
1.1170 |
1.0513 |
1.1173 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0513 |
1.1173 |
1.0514 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0514 |
1.1174 |
1.0522 |
1.1182 |
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-0.08% |
| 2024-03-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0522 |
1.1182 |
1.0525 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0525 |
1.1185 |
1.0525 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0525 |
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1.0527 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0527 |
1.1187 |
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1.1176 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0516 |
1.1176 |
1.0510 |
1.1170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0510 |
1.1170 |
1.0506 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0506 |
1.1166 |
1.0514 |
1.1174 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0514 |
1.1174 |
1.0507 |
1.1167 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0507 |
1.1167 |
1.0502 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0502 |
1.1162 |
1.0502 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0502 |
1.1162 |
1.0495 |
1.1155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0495 |
1.1155 |
1.0492 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0492 |
1.1152 |
1.0486 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0486 |
1.1146 |
1.0483 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0483 |
1.1143 |
1.0475 |
1.1135 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0475 |
1.1135 |
1.0462 |
1.1122 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0462 |
1.1122 |
1.0460 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0460 |
1.1120 |
1.0452 |
1.1112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0452 |
1.1112 |
1.0461 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0461 |
1.1121 |
1.0457 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0457 |
1.1117 |
1.0456 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0456 |
1.1116 |
1.0457 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0457 |
1.1117 |
1.0456 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0456 |
1.1116 |
1.0447 |
1.1107 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0447 |
1.1107 |
1.0441 |
1.1101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0441 |
1.1101 |
1.0440 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0440 |
1.1100 |
1.0505 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0505 |
1.1095 |
1.0503 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0503 |
1.1093 |
1.0505 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
1.0505 |
1.1095 |
1.0500 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
