富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金净值查询(018266)
今天最新净值
1.0625
0.0018 0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-03-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-27 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-02-05 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-01-29 |
018266 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0013 |
0.12% |
