南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.3521
-0.0018 -0.13%
2025-12-15
- 累计净值：1.4021
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：210.6331亿
- 最近资产：124.62亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
近一季,南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3500 |
1.4000 |
1.3521 |
1.4021 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3521 |
1.4021 |
1.3539 |
1.4039 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3539 |
1.4039 |
1.3527 |
1.4027 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3527 |
1.4027 |
1.3514 |
1.4014 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3514 |
1.4014 |
1.3494 |
1.3994 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3494 |
1.3994 |
1.3492 |
1.3992 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3492 |
1.3992 |
1.3473 |
1.3973 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3473 |
1.3973 |
1.3507 |
1.4007 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3507 |
1.4007 |
1.3527 |
1.4027 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3527 |
1.4027 |
1.3538 |
1.4038 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3538 |
1.4038 |
1.3534 |
1.4034 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3534 |
1.4034 |
1.3517 |
1.4017 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3517 |
1.4017 |
1.3530 |
1.4030 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3530 |
1.4030 |
1.3554 |
1.4054 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3554 |
1.4054 |
1.3565 |
1.4065 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3565 |
1.4065 |
1.3563 |
1.4063 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3563 |
1.4063 |
1.3564 |
1.4064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3564 |
1.4064 |
1.3562 |
1.4062 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3567 |
1.4067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3567 |
1.4067 |
1.3567 |
1.4067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3567 |
1.4067 |
1.3555 |
1.4055 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3555 |
1.4055 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3553 |
1.4053 |
1.3556 |
1.4056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3556 |
1.4056 |
1.3547 |
1.4047 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3547 |
1.4047 |
1.3544 |
1.4044 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3544 |
1.4044 |
1.3541 |
1.4041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3541 |
1.4041 |
1.3553 |
1.4053 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3553 |
1.4053 |
1.3571 |
1.4071 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3571 |
1.4071 |
1.3568 |
1.4068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3568 |
1.4068 |
1.3570 |
1.4070 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3570 |
1.4070 |
1.3562 |
1.4062 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3534 |
1.4034 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3534 |
1.4034 |
1.3519 |
1.4019 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3519 |
1.4019 |
1.3519 |
1.4019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3519 |
1.4019 |
1.3494 |
1.3994 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3494 |
1.3994 |
1.3485 |
1.3985 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3485 |
1.3985 |
1.3491 |
1.3991 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3491 |
1.3991 |
1.3496 |
1.3996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3496 |
1.3996 |
1.3497 |
1.3997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3497 |
1.3997 |
1.3479 |
1.3979 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3479 |
1.3979 |
1.3493 |
1.3993 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3493 |
1.3993 |
1.3467 |
1.3967 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3467 |
1.3967 |
1.3460 |
1.3960 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3460 |
1.3960 |
1.3464 |
1.3964 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3464 |
1.3964 |
1.3452 |
1.3952 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3452 |
1.3952 |
1.3434 |
1.3934 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3434 |
1.3934 |
1.3436 |
1.3936 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3436 |
1.3936 |
1.3422 |
1.3922 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3422 |
1.3922 |
1.3397 |
1.3897 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3397 |
1.3897 |
1.3419 |
1.3919 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3419 |
1.3919 |
1.3422 |
1.3922 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3422 |
1.3922 |
1.3419 |
1.3919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3419 |
1.3919 |
1.3444 |
1.3944 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3444 |
1.3944 |
1.3463 |
1.3963 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3463 |
1.3963 |
1.3446 |
1.3946 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3446 |
1.3946 |
1.3468 |
1.3968 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3468 |
1.3968 |
1.3487 |
1.3987 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3487 |
1.3987 |
1.3463 |
1.3963 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3463 |
1.3963 |
1.3441 |
1.3941 |
0.0022 |
0.16% |
