南方半导体产业股票发起C基金净值查询(020554)
今天最新净值
2.7783
0.0499 1.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1442
0.0408 1.9410%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7783
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1351亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一季,南方半导体产业股票发起C(020554)基金累计收益率-12.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7899 |
2.7899 |
2.7783 |
2.7783 |
0.0116 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7783 |
2.7783 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0499 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7284 |
2.7284 |
2.7993 |
2.7993 |
-0.0709 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7993 |
2.7993 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0338 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8331 |
2.8331 |
2.8498 |
2.8498 |
-0.0167 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8498 |
2.8498 |
2.8818 |
2.8818 |
-0.0320 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8818 |
2.8818 |
2.7641 |
2.7641 |
0.1177 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7641 |
2.7641 |
2.8764 |
2.8764 |
-0.1123 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8764 |
2.8764 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8800 |
2.8800 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0220 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9020 |
2.9020 |
3.0469 |
3.0469 |
-0.1449 |
-4.99% |
| 2026-08-31 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0469 |
3.0469 |
2.9902 |
2.9902 |
0.0567 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9902 |
2.9902 |
3.0241 |
3.0241 |
-0.0339 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0241 |
3.0241 |
2.9114 |
2.9114 |
0.1127 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9114 |
2.9114 |
2.9232 |
2.9232 |
-0.0118 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9232 |
2.9232 |
2.9386 |
2.9386 |
-0.0154 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9386 |
2.9386 |
2.9779 |
2.9779 |
-0.0393 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9779 |
2.9779 |
2.9489 |
2.9489 |
0.0290 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9489 |
2.9489 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9460 |
2.9460 |
3.1584 |
3.1584 |
-0.2124 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1584 |
3.1584 |
3.1405 |
3.1405 |
0.0179 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.1405 |
3.1405 |
3.0115 |
3.0115 |
0.1290 |
4.28% |
| 2026-08-14 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0115 |
3.0115 |
2.9465 |
2.9465 |
0.0650 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9465 |
2.9465 |
3.0021 |
3.0021 |
-0.0556 |
-1.89% |
| 2026-08-12 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.0021 |
3.0021 |
2.9139 |
2.9139 |
0.0882 |
3.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9139 |
2.9139 |
2.9257 |
2.9257 |
-0.0118 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9257 |
2.9257 |
2.9037 |
2.9037 |
0.0220 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.9037 |
2.9037 |
2.7997 |
2.7997 |
0.1040 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7997 |
2.7997 |
2.7331 |
2.7331 |
0.0666 |
2.44% |
| 2026-08-05 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7331 |
2.7331 |
2.5597 |
2.5597 |
0.1734 |
6.77% |
| 2026-08-04 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5597 |
2.5597 |
2.4157 |
2.4157 |
0.1440 |
5.96% |
| 2026-08-03 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4157 |
2.4157 |
2.4884 |
2.4884 |
-0.0727 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4884 |
2.4884 |
2.4048 |
2.4048 |
0.0836 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.4048 |
2.4048 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.1816 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5864 |
2.5864 |
2.7246 |
2.7246 |
-0.1382 |
-5.34% |
| 2026-07-28 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7246 |
2.7246 |
2.7493 |
2.7493 |
-0.0247 |
-0.90% |
| 2026-07-27 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7493 |
2.7493 |
2.6491 |
2.6491 |
0.1002 |
3.78% |
| 2026-07-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6491 |
2.6491 |
2.6878 |
2.6878 |
-0.0387 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.6878 |
2.6878 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0598 |
-2.22% |
| 2026-07-22 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.7476 |
2.7476 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0634 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8110 |
2.8110 |
2.5528 |
2.5528 |
0.2582 |
10.11% |
| 2026-07-20 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.5528 |
2.5528 |
2.8904 |
2.8904 |
-0.3376 |
-13.22% |
| 2026-07-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.8904 |
2.8904 |
3.2992 |
3.2992 |
-0.4088 |
-14.14% |
| 2026-07-16 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.2992 |
3.2992 |
3.5065 |
3.5065 |
-0.2073 |
-6.28% |
| 2026-07-15 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5065 |
3.5065 |
3.7174 |
3.7174 |
-0.2109 |
-6.01% |
| 2026-07-14 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7174 |
3.7174 |
3.7136 |
3.7136 |
0.0038 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7136 |
3.7136 |
3.9406 |
3.9406 |
-0.2270 |
-6.11% |
| 2026-07-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9406 |
3.9406 |
4.0570 |
4.0570 |
-0.1164 |
-2.87% |
| 2026-07-09 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0570 |
4.0570 |
3.7756 |
3.7756 |
0.2814 |
7.45% |
| 2026-07-08 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7756 |
3.7756 |
3.7927 |
3.7927 |
-0.0171 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7927 |
3.7927 |
3.8411 |
3.8411 |
-0.0484 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.8411 |
3.8411 |
3.9108 |
3.9108 |
-0.0697 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9108 |
3.9108 |
4.0259 |
4.0259 |
-0.1151 |
-2.94% |
| 2026-07-02 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
4.0259 |
4.0259 |
4.2046 |
4.2046 |
-0.1787 |
-4.25% |
| 2026-07-01 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2046 |
4.2046 |
4.2130 |
4.2130 |
-0.0084 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
4.2130 |
4.2130 |
3.9154 |
3.9154 |
0.2976 |
7.60% |
| 2026-06-29 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.9154 |
3.9154 |
3.7908 |
3.7908 |
0.1246 |
3.29% |
| 2026-06-26 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7908 |
3.7908 |
3.7248 |
3.7248 |
0.0660 |
1.77% |
| 2026-06-25 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.7248 |
3.7248 |
3.6801 |
3.6801 |
0.0447 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.6801 |
3.6801 |
3.4610 |
3.4610 |
0.2191 |
6.33% |
| 2026-06-23 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4610 |
3.4610 |
3.4631 |
3.4631 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4631 |
3.4631 |
3.5223 |
3.5223 |
-0.0592 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.5223 |
3.5223 |
3.4838 |
3.4838 |
0.0385 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.4838 |
3.4838 |
3.3002 |
3.3002 |
0.1836 |
5.56% |
| 2026-06-16 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
3.3002 |
3.3002 |
3.2600 |
3.2600 |
0.0402 |
1.23% |
