南方半导体产业股票发起C基金净值查询(020554)
今天最新净值
2.0504
0.0728 3.68%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0398
-0.0106 -0.5152%
- 累计净值：2.0504
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1351亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一季,南方半导体产业股票发起C(020554)基金累计收益率20.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0303 |
2.0303 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0201 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0504 |
2.0504 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0728 |
3.68% |
| 2025-12-11 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.0228 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0004 |
2.0004 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0228 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9776 |
1.9776 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9742 |
1.9742 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0479 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9263 |
1.9263 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0313 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0216 |
1.15% |
| 2025-12-03 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8734 |
1.8734 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8810 |
1.8810 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0377 |
-2.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9187 |
1.9187 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0101 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9086 |
1.9086 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0529 |
2.85% |
| 2025-11-27 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8554 |
1.8554 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0108 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8446 |
1.8446 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0289 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8157 |
1.8157 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0215 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7942 |
1.7942 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0772 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8714 |
1.8714 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0336 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9050 |
1.9050 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0240 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0270 |
1.42% |
| 2025-11-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9020 |
1.9020 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0222 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9242 |
1.9242 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0275 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9517 |
1.9517 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9464 |
1.9464 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9654 |
1.9654 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0273 |
-1.37% |
|
|
| 2025-11-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9927 |
1.9927 |
1.9867 |
1.9867 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9867 |
1.9867 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0026 |
2.0026 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0652 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9619 |
1.9619 |
-0.0201 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9619 |
1.9619 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0279 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9898 |
1.9898 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0541 |
-2.65% |
| 2025-10-30 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0439 |
2.0439 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0479 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0918 |
2.0918 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0109 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0809 |
2.0809 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0555 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0165 |
2.0165 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0848 |
4.39% |
| 2025-10-23 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0152 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9425 |
1.9425 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0339 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9086 |
1.9086 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8986 |
1.8986 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0755 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0229 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-14 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9990 |
1.9990 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.1237 |
-6.19% |
| 2025-10-13 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.1227 |
2.1227 |
2.0223 |
2.0223 |
0.1004 |
4.96% |
| 2025-10-10 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0223 |
2.0223 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0415 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0638 |
2.0638 |
2.0394 |
2.0394 |
0.0244 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0394 |
2.0394 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0488 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9906 |
1.9906 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0139 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9767 |
1.9767 |
2.0192 |
2.0192 |
-0.0425 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0192 |
2.0192 |
2.0393 |
2.0393 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
2.0393 |
2.0393 |
1.9536 |
1.9536 |
0.0857 |
4.39% |
| 2025-09-23 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9536 |
1.9536 |
1.9238 |
1.9238 |
0.0298 |
1.55% |
| 2025-09-22 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9238 |
1.9238 |
1.9088 |
1.9088 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.9088 |
1.9088 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0553 |
2.98% |
| 2025-09-18 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0310 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8225 |
1.8225 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0948 |
5.49% |
| 2025-09-16 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0225 |
1.32% |
