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南方半导体产业股票发起C - 基金主页(代码:020554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9720 0.1821 6.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1442 0.0408 1.9410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9720
成立日期：2024-04-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1351亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：南方基金
基金经理：郑晓曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.40%	4.37%	-6.97%	-16.14%	60.31%	197.12%	-	115.54%
同类排名	100/1046	41/1099	690/1098	831/1090	49/1016	67/922		-

南方半导体产业股票发起C(020554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9216	-1.73%
2026-09-16	2.9720	6.53%
2026-09-15	2.7899	0.42%
2026-09-14	2.7783	1.83%
2026-09-11	2.7284	-2.60%
2026-09-10	2.7993	-1.19%

南方半导体产业股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	9.72%	1.69%
301421	波长光电	0.0000	9.54%	3.19%
688010	福光股份	0.0000	9.49%	5.32%
301392	汇成真空	0.0000	9.38%	2.56%
002338	奥普光电	0.0000	9.02%	3.19%
688072	拓荆科技	0.0000	7.95%	2.26%
688307	中润光学	0.0000	6.73%	8.39%
688502	茂莱光学	0.0000	6.25%	2.59%

南方半导体产业股票发起C(020554)基金档案

基金代码	020554	基金简称	南方半导体产业股票发起C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	股票型
基金经理	郑晓曦	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.1351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%