基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方半导体产业股票发起C - 基金主页(代码:020554)

今天最新净值 2.9720 0.1821 6.53% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1442 0.0408 1.9410% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.9720
  • 成立日期:2024-04-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1351亿
  • 最近资产:1.19亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑晓曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 40.40% 4.37% -6.97% -16.14% 60.31% 197.12% - 115.54%
同类排名 100/1046 41/1099 690/1098 831/1090 49/1016 67/922 -
南方半导体产业股票发起C(020554)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.9216 -1.73%
2026-09-16 2.9720 6.53%
2026-09-15 2.7899 0.42%
2026-09-14 2.7783 1.83%
2026-09-11 2.7284 -2.60%
2026-09-10 2.7993 -1.19%
南方半导体产业股票发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688037 芯源微 0.0000 9.72% 1.69%
301421 波长光电 0.0000 9.54% 3.19%
688010 福光股份 0.0000 9.49% 5.32%
301392 汇成真空 0.0000 9.38% 2.56%
002338 奥普光电 0.0000 9.02% 3.19%
688072 拓荆科技 0.0000 7.95% 2.26%
688307 中润光学 0.0000 6.73% 8.39%
688502 茂莱光学 0.0000 6.25% 2.59%
南方半导体产业股票发起C(020554)基金档案
基金代码 020554 基金简称 南方半导体产业股票发起C 基金全称
发行日期 2024-04-15~2024-04-26 成立日期 2024-04-30 基金类型 股票型
基金经理 郑晓曦 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 1.19亿元 最近份额 0.1351亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%