| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.72% | 12.12% | -12.47% | -14.05% | -20.52% | -5.82% | 61.56% | 303.65% |
| 同类排名 | 1353/1793 | 129/2125 | 2102/2107 | 1986/2058 | 994/1665 | 388/1116 | 83/852 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3296.2900 | 15.77% | 1.72% |
| 000858 | 五粮液 | 3846.2700 | 14.23% | 1.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 389.3500 | 13.31% | 0.43% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2451.4600 | 12.54% | 1.23% |
| 002304 | 洋河股份 | 3140.0800 | 9.76% | 0.15% |
| 000596 | 古井贡酒 | 851.4600 | 4.73% | 0.83% |
| 600702 | 舍得酒业 | 1210.6000 | 4.48% | -3.32% |
| 603369 | 今世缘 | 3267.3100 | 3.98% | -0.59% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1184.9800 | 2.88% | -0.12% |
| 600559 | 老白干酒 | 3812.6000 | 2.65% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商领先 | 2.3720 | 4.40% |
| 软件龙头ETF | 0.9683 | 3.86% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.9920 | 3.11% |
| 云计算ETF | 1.2139 | 2.45% |
| TMT50ETF | 0.6383 | 2.13% |
| 深TMT联接A | 1.7915 | 2.02% |
| 招商稳健优选股票 | 2.9924 | 0.94% |
| 招商瑞利LOF | 2.4115 | 0.87% |
| 招商安弘灵活配置混合 | 1.4233 | 0.85% |
| 深100ETF招商 | 0.5564 | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 软件ETF | 1.0050 | 4.24% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.9326 | 4.04% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.9290 | 4.03% |
| 软件ETF | 1.0192 | 3.89% |
| 软件龙头ETF | 0.9683 | 3.86% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 1.0273 | 3.48% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 1.0214 | 3.47% |
| 影视ETF | 0.9874 | 3.28% |
| 影视ETF | 1.0947 | 3.27% |
| 在线消费ETF | 0.9816 | 3.11% |