| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.25% | -6.66% | 12.49% | -17.18% | 107.77% | 116.42% | 185.20% | 380.99% |
| 同类排名 | 1179/1249 | 1355/1355 | 6/1335 | 1224/1252 | 2/1070 | 3/760 | 1/581 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 1.2661 | -2.8200% |
| 2021-04-08 | 1.3029 | 1.9300% |
| 2021-04-07 | 1.2782 | -4.4300% |
| 2021-04-06 | 1.3374 | -1.4100% |
| 2021-04-02 | 1.3565 | 4.7800% |
| 2021-04-01 | 1.2946 | 2.4200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 | ||
| 2020-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.49817份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01067份 | ||
| 2019-07-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.55686份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.23% | 0.2874% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 14.71% | 0.6209% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 13.62% | -1.6739% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 12.89% | -1.8130% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 12.67% | -0.5688% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 4.58% | -1.4774% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.03% | 0.3373% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.0000 | 3.82% | -2.0292% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 3.25% | 0.7011% |
| 603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.65% | 1.9704% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭分级 | 1.1071 | 0.7600% |
| 大宗商品 | 1.2313 | 0.2400% |
| 地产分级 | 0.8487 | 0.1100% |
| 招商中证1000指数A | 1.3296 | 0.1100% |
| 招商中证1000指数C | 1.3227 | 0.1000% |
| 招商添韵3个月定开债C | 1.0351 | 0.1000% |
| 招商康泰混合 | 1.0750 | 0.0900% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1130 | 0.0900% |
| 招商中证500等权重指数增强A | 1.0453 | 0.0800% |
| 招商中证500等权重指数增强C | 1.0428 | 0.0800% |