收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.57% | -3.25% | 4.75% | 1.34% | -13.76% | -30.98% | -19.10% | 237.08% |
同类排名 | 1599/3440 | 2407/3594 | 97/3568 | 1312/3426 | 2677/2679 | 2023/2100 | 1416/1714 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.33% | -0.50% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.68% | -0.47% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 14.05% | -0.39% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 13.89% | -0.78% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 8.56% | -0.30% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.79% | 0.15% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.82% | -0.90% |
603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.40% | -0.11% |
600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.37% | 2.60% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.20% | -1.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商创新增长混合A | 0.6819 | 3.95% |
招商品质成长混合A | 0.6629 | 3.95% |
招商品质成长混合C | 0.6446 | 3.95% |
招商创新增长混合C | 0.6563 | 3.94% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.5268 | 3.86% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.5113 | 3.86% |
招商景气优选股票A | 0.4829 | 2.61% |
招商景气优选股票C | 0.4663 | 2.60% |
生物科技指数ETF | 0.4879 | 2.48% |
招商丰韵混合A | 1.1665 | 2.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生医疗ETF | 1.0412 | 6.09% |
港股通创新药ETF | 1.2107 | 5.93% |
港股创新药ETF | 1.2042 | 5.82% |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 1.0760 | 5.75% |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 1.0731 | 5.74% |
创新药WJ | 1.1125 | 5.61% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3639 | 5.59% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3614 | 5.59% |
港股新药 | 1.1596 | 5.58% |
中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.1506 | 5.42% |