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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.0567 -0.0093 -0.8700% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0414 3.9584% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:2.7728
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:674.6058亿
  • 最近资产:605.83亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.23% -0.18% -1.72% -13.84% -22.16% 61.58% 93.92% 327.39%
同类排名 852/1811 1715/1961 441/1946 1067/1878 1019/1312 39/1056 21/741 -
招商中证白酒指数分级(161725)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 1.0471 -0.91%
2022-05-18 1.0567 -0.87%
2022-05-17 1.0660 0.87%
2022-05-16 1.0568 -0.82%
2022-05-13 1.0655 -0.36%
2022-05-12 1.0693 1.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数分级基金动态
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身 中融中证白酒分级或退市

    《中国基金报》旗下平台,资本市场的约会神器,让上市公司和机构零距离。给上市公司带来更多机会,让机构提前感知投资风向标。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身:中融中证白酒分级

    此外,对于不能上市交易的分级基金而言,即使作为一只纯指数基金继续存续,市场投资者也不会太看好此类品种,原因很简单,分级基金领域属于强者恒强,市场上同样跟踪细分领域、流动性好的品种不在少数,此类分级基金若以纯指数基金继续存续,后市也会遭到投资者用脚投票。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 招商中证白酒分级基金5月12日发行

    对于白酒板块的启动,申万宏源研报也认为,白酒股基本面见底特征明确,相对估值和绝对估值都处于历史底部,国企改革、创新模式、并购成长等都将是带动该板块估值修复的催化剂。

    标签: 分级基金
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 16.78% 2.51%
600809 山西汾酒 0.0000 15.20% 3.94%
000568 泸州老窖 0.0000 14.57% 6.55%
000858 五 粮 液 0.0000 12.83% 5.83%
002304 洋河股份 0.0000 11.58% 2.22%
603369 今世缘 0.0000 3.75% 5.47%
000799 酒鬼酒 0.0000 3.40% 4.91%
000596 古井贡酒 0.0000 3.27% 4.95%
600779 水井坊 0.0000 2.59% 4.14%
603589 口子窖 0.0000 2.30% 3.73%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 605.83亿元 最近份额 674.6058亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率