| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.40% | -1.83% | -2.01% | 1.49% | -18.16% | -26.84% | -22.99% | 210.87% |
| 同类排名 | 3410/3415 | 4007/4592 | 3117/4518 | 3721/4221 | 3117/3119 | 2384/2385 | 1835/1904 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 15.97% | -0.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.84% | -0.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.17% | -0.13% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.80% | 0.50% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 8.10% | -0.90% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.42% | -0.87% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.12% | -0.81% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.13% | -1.02% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.10% | -0.73% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.10% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8350 | 1.66% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8211 | 1.66% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.7538 | 1.52% |
| 招商中证光伏产业指数C | 0.7406 | 1.52% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.6343 | 1.39% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.6225 | 1.38% |
| 招商能源转型混合C | 0.6384 | 1.37% |
| 招商能源转型混合A | 0.6577 | 1.36% |
| 电池ETF | 0.9023 | 1.17% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.9518 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证180ETF联接A | 1.0000 | 100.00% |
| 华夏上证180ETF联接C | 1.0000 | 100.00% |
| 化工ETF嘉实 | 1.0016 | 100.00% |
| 化工ETF | 0.8000 | 3.20% |
| 化工ETF | 0.7544 | 3.19% |
| 化工50 | 0.8149 | 3.19% |
| 化工龙头 | 0.8326 | 3.19% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.4746 | 3.18% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.4710 | 3.18% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.9168 | 3.16% |