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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.9639 0.0044 0.4600% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0036 0.3759% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:2.5881
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:109.4041亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.65% 1.02% 10.19% 8.79% 20.99% 42.67% 107.58% 147.31%
招商中证白酒指数分级(161725)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 0.9639 0.4600%
2020-09-29 0.9595 -0.2100%
2020-09-28 0.9615 1.1500%
2020-09-25 0.9506 0.0300%
2020-09-24 0.9503 -1.7400%
2020-09-23 0.9671 -0.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-26 份额折算 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 份额折算 每份份额折算1.55686份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02547份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.00445份
招商中证白酒指数分级基金动态
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 1.0000 14.4700% 0.5780%
600519 贵州茅台 124.8400 14.1300% 0.9805%
000568 泸州老窖 1.0000 13.0200% -0.3125%
002304 洋河股份 1.0000 12.8100% -0.2235%
600809 山西汾酒 703.9300 7.9000% 0.7677%
000860 顺鑫农业 1.0000 6.1600% 0.1332%
603369 今世缘 1.0000 5.2000% -0.0900%
603589 口子窖 969.3300 3.8200% 0.8350%
000799 酒鬼酒 612.3400 3.6200% 0.8450%
000596 古井贡酒 309.8000 3.6000% 2.2547%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 王立立,王平 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 129.2500亿 最近份额 109.4041亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9059 2.8964%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
招商创新增长混合A 1.0245 1.4700%
招商创新增长混合C 1.0222 1.4700%
招商体育文化 1.3230 1.4600%
转债进取 1.2030 1.4334%
生物医药 0.9580 1.3500%
招商领先 2.2840 1.2900%
招商丰利A 1.8350 1.2100%
招商安弘灵活配置混合 1.8398 1.0800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9059 2.8964%
医疗B 1.3625 2.7604%
医药B 0.7991 1.9000%
新能车B 1.1620 1.7513%
长信医疗 1.9150 1.7000%
中海医疗保健 2.1720 1.6900%
医疗分级 1.1896 1.5700%
生物医药 0.9580 1.3500%
食品B 1.1530 1.2825%
酒B 1.2810 1.2648%