| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.15% | 0.80% | 7.50% | 1.80% | 30.58% | 113.25% | 267.88% | 414.06% |
| 同类排名 | 959/1191 | 595/1644 | 43/1631 | 755/1483 | 100/1140 | 38/864 | 5/638 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-10-26 | 1.3402 | -0.08% |
| 2021-10-25 | 1.3413 | -1.14% |
| 2021-10-22 | 1.3568 | 0.98% |
| 2021-10-21 | 1.3436 | 0.34% |
| 2021-10-20 | 1.3391 | 0.72% |
| 2021-10-19 | 1.3295 | 2.55% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 | ||
| 2020-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.49817份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01067份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2184.2400 | 16.40% | -2.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3849.0300 | 14.89% | -3.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 480.3200 | 14.79% | -2.26% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3484.5900 | 13.22% | -2.11% |
| 002304 | 洋河股份 | 4282.5400 | 12.01% | -0.58% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1575.8000 | 4.22% | -2.46% |
| 000596 | 古井贡酒 | 817.8200 | 4.20% | -2.69% |
| 600779 | 水井坊 | 1388.9800 | 3.26% | -3.05% |
| 603369 | 今世缘 | 4460.0400 | 2.98% | -2.28% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 1.80% | -2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化 | 1.6660 | 3.03% |
| 招商国企 | 1.7550 | 2.87% |
| 招商稳健优选股票 | 3.6585 | 2.76% |
| 电池ETF | 1.1200 | 2.22% |
| 招商安润 | 4.4686 | 2.19% |
| 招商丰利A | 2.1720 | 2.07% |
| 招商中证光伏产业指数A | 1.1593 | 2.02% |
| 招商中证光伏产业指数C | 1.1574 | 2.01% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 1.0824 | 1.96% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 1.0816 | 1.95% |