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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.0209 -0.0206 -1.9800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0265 0.0056 0.5519%
  • 累计净值:2.7370
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:603.92亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.72% 12.12% -12.47% -14.05% -20.52% -5.82% 61.56% 303.65%
同类排名 1353/1793 129/2125 2102/2107 1986/2058 994/1665 388/1116 83/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数分级基金动态
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 3296.2900 15.77% 1.72%
000858 五粮液 3846.2700 14.23% 1.33%
600519 贵州茅台 389.3500 13.31% 0.43%
600809 山西汾酒 2451.4600 12.54% 1.23%
002304 洋河股份 3140.0800 9.76% 0.15%
000596 古井贡酒 851.4600 4.73% 0.83%
600702 舍得酒业 1210.6000 4.48% -3.32%
603369 今世缘 3267.3100 3.98% -0.59%
000799 酒鬼酒 1184.9800 2.88% -0.12%
600559 老白干酒 3812.6000 2.65% -1.57%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 603.92亿元 最近份额 615.8306亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
软件龙头ETF 0.9683 3.86%
招商体育文化休闲股票A 1.9920 3.11%
云计算ETF 1.2139 2.45%
TMT50ETF 0.6383 2.13%
深TMT联接A 1.7915 2.02%
招商稳健优选股票 2.9924 0.94%
招商瑞利LOF 2.4115 0.87%
招商安弘灵活配置混合 1.4233 0.85%
深100ETF招商 0.5564 0.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
软件ETF 1.0050 4.24%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9326 4.04%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9290 4.03%
软件ETF 1.0192 3.89%
软件龙头ETF 0.9683 3.86%
国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
影视ETF 0.9874 3.28%
影视ETF 1.0947 3.27%
在线消费ETF 0.9816 3.11%