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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.7383 0.0063 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7349 -0.0094 -1.2641%
  • 累计净值:2.4544
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:334.81亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.39% 3.12% 5.23% -8.81% -7.28% -30.20% -37.60% 201.04%
同类排名 2790/2793 338/3249 1046/3200 3021/3022 2394/2399 1778/1813 1344/1465 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 16.08% -2.00%
600519 贵州茅台 0.0000 15.46% -0.89%
000568 泸州老窖 0.0000 14.16% -0.85%
000858 五 粮 液 0.0000 13.57% -0.33%
002304 洋河股份 0.0000 7.81% -0.66%
603369 今世缘 0.0000 6.76% -1.95%
000596 古井贡酒 0.0000 4.77% -1.79%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.21% -2.98%
603589 口子窖 0.0000 2.20% -1.27%
600702 舍得酒业 0.0000 2.14% -1.93%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 334.81亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率