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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.8334 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8401 -0.0013 -0.1487%
  • 累计净值:2.5495
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:354.17亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.57% -3.25% 4.75% 1.34% -13.76% -30.98% -19.10% 237.08%
同类排名 1599/3440 2407/3594 97/3568 1312/3426 2677/2679 2023/2100 1416/1714 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 15.33% -0.50%
000858 五 粮 液 0.0000 14.68% -0.47%
600809 山西汾酒 0.0000 14.05% -0.39%
000568 泸州老窖 0.0000 13.89% -0.78%
002304 洋河股份 0.0000 8.56% -0.30%
603369 今世缘 0.0000 5.79% 0.15%
000596 古井贡酒 0.0000 4.82% -0.90%
603589 口子窖 0.0000 2.40% -0.11%
600702 舍得酒业 0.0000 2.37% 2.60%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.20% -1.32%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 354.17亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率