基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.2922 0.0109 0.8500% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1978 -0.0748 -5.8751% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:2.9233
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:251.9660亿
  • 最近资产:658.45亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.42% -13.60% -14.00% -9.69% 41.29% 108.81% 156.07% 390.91%
同类排名 1018/1197 1445/1447 1348/1412 1178/1322 43/1117 53/804 6/611 -
招商中证白酒指数分级(161725)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.1959 -6.03%
2021-07-29 1.2726 -1.52%
2021-07-28 1.2922 0.85%
2021-07-27 1.2813 -3.60%
2021-07-26 1.3292 -7.24%
2021-07-23 1.4329 -2.29%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
2020-08-26 份额折算 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 份额折算 每份份额折算1.55686份
招商中证白酒指数分级基金动态
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身 中融中证白酒分级或退市

    《中国基金报》旗下平台,资本市场的约会神器,让上市公司和机构零距离。给上市公司带来更多机会,让机构提前感知投资风向标。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身:中融中证白酒分级

    此外,对于不能上市交易的分级基金而言,即使作为一只纯指数基金继续存续,市场投资者也不会太看好此类品种,原因很简单,分级基金领域属于强者恒强,市场上同样跟踪细分领域、流动性好的品种不在少数,此类分级基金若以纯指数基金继续存续,后市也会遭到投资者用脚投票。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 招商中证白酒分级基金5月12日发行

    对于白酒板块的启动,申万宏源研报也认为,白酒股基本面见底特征明确,相对估值和绝对估值都处于历史底部,国企改革、创新模式、并购成长等都将是带动该板块估值修复的催化剂。

    标签: 分级基金
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 3484.5900 14.88% -6.08%
600519 贵州茅台 480.3200 14.16% -4.05%
600809 山西汾酒 2184.2400 14.03% -9.21%
000568 泸州老窖 3849.0300 13.02% -7.69%
002304 洋河股份 4282.5400 12.72% -4.68%
000799 酒鬼酒 1575.8000 5.77% -7.78%
603369 今世缘 4460.0400 3.46% -6.46%
000596 古井贡酒 817.8200 2.81% -6.27%
600779 水井坊 1388.9800 2.52% -10.00%
603589 口子窖 2559.6800 2.48% -5.73%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 658.45亿元 最近份额 251.9660亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.9290 2.44%
招商中国机遇股票 2.4690 2.28%
招商科技创新混合A 1.7748 2.11%
招商科技创新混合C 1.7555 2.11%
煤炭等权 1.3434 1.86%
招商平衡 1.4737 1.75%
招商睿逸混合 1.5500 1.64%
招商体育文化 1.6890 1.32%
中证红利 1.3674 1.27%
招商中证光伏产业指数A 1.0356 1.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.7501 4.68%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%