| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | -1.62% | -1.12% | -11.12% | -6.15% | -18.71% | -42.33% | 189.43% |
| 同类排名 | 3963/4501 | 4358/4529 | 3531/4510 | 4322/4324 | 3272/3273 | 2402/2403 | 1852/1855 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.38% | -1.32% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.11% | -2.53% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.65% | -0.80% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 14.53% | -2.56% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 8.34% | -1.04% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.14% | -1.89% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.97% | -1.41% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.47% | -2.08% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.14% | -2.72% |
| 603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.06% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 2.4370 | 5.64% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.9008 | 1.57% |
| 招商丰美混合C | 1.5060 | 1.48% |
| 招商丰美混合A | 1.5150 | 1.47% |
| 招商景气精选股票A | 1.4886 | 1.45% |
| 招商景气精选股票C | 1.4352 | 1.45% |
| 招商瑞丰A | 2.5420 | 1.36% |
| 招商科技创新混合A | 1.9330 | 1.34% |
| 招商趋势领航混合A | 1.5654 | 1.34% |
| 招商趋势领航混合C | 1.5382 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 1.3706 | 8.42% |
| 影视ETF | 1.2217 | 8.37% |
| 游戏ETF | 1.6647 | 4.99% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.7213 | 4.96% |
| 游戏ETF | 1.6519 | 4.96% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.7427 | 4.96% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.7197 | 4.96% |
| 游戏动漫 | 1.7257 | 4.94% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.7616 | 4.93% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.7680 | 4.93% |