收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.39% | 3.12% | 5.23% | -8.81% | -7.28% | -30.20% | -37.60% | 201.04% |
同类排名 | 2790/2793 | 338/3249 | 1046/3200 | 3021/3022 | 2394/2399 | 1778/1813 | 1344/1465 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 16.08% | -2.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.46% | -0.89% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 14.16% | -0.85% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 13.57% | -0.33% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.81% | -0.66% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 6.76% | -1.95% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.77% | -1.79% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.21% | -2.98% |
603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.20% | -1.27% |
600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.14% | -1.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长量化选股股票A | 1.3095 | 1.50% |
招商成长量化选股股票C | 1.3008 | 1.50% |
招商品质成长混合A | 0.7572 | 1.31% |
招商量化精选股票A | 3.0269 | 1.30% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.6004 | 1.30% |
招商品质成长混合C | 0.7345 | 1.30% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.5813 | 1.29% |
招商创新增长混合A | 0.7812 | 1.26% |
招商创新增长混合C | 0.7501 | 1.26% |
招商丰韵混合A | 1.5934 | 1.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金融科技ETF | 0.8453 | 94.55% |
机器人ETF易方达 | 1.2989 | 2.63% |
机器人50ETF | 1.1691 | 2.62% |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 1.1992 | 2.49% |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 1.1960 | 2.48% |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2708 | 2.48% |
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2665 | 2.48% |
华安国证机器人产业指数发起式A | 1.2295 | 2.43% |
华安国证机器人产业指数发起式C | 1.2256 | 2.43% |
港股通创新药ETF工银 | 1.3409 | 2.41% |