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招商中证白酒指数(LOF)A - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.8704 0.0061 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8469 -0.0080 -0.9381%
  • 累计净值:2.5865
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.92% -2.41% -13.06% -12.87% -20.89% -27.66% -39.45% 245.77%
同类排名 2042/2614 2567/2915 2866/2893 2578/2752 1782/2309 1418/1876 1047/1252 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 3400.3000 16.04% -0.38%
000858 五 粮 液 5249.4300 15.51% -1.50%
600519 XD贵州茅 445.6500 14.61% -0.06%
000568 泸州老窖 3928.7700 13.96% -1.15%
002304 洋河股份 4356.6800 8.19% -2.45%
000596 古井贡酒 1181.6900 5.91% -0.83%
603369 今世缘 4623.0800 5.22% -0.96%
600702 舍得酒业 1596.1800 2.36% -2.70%
603198 迎驾贡酒 1736.3200 2.19% -1.31%
603589 口子窖 2603.3100 2.02% -0.29%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 615.8306亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率