| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.85% | 3.93% | -1.83% | -11.23% | -8.31% | 26.62% | 86.77% | 361.17% |
| 同类排名 | 199/1802 | 82/2110 | 94/2094 | 516/2020 | 141/1621 | 51/1111 | 22/840 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 0.9680 | 2.33% | |
| 地产LOF | 0.9780 | 2.30% |
| 房地产LOF | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.8732 | 1.88% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数A | 0.8293 | 1.64% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8180 | 1.64% |