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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.9674 0.0036 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9806 0.0128 1.3181%
  • 累计净值:2.6835
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% 7.11% 9.89% 6.31% -18.69% -5.72% -11.00% 291.28%
同类排名 1034/2643 17/2752 714/2723 707/2605 1707/2194 730/1816 410/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数分级基金动态
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 2998.6900 15.43% 0.13%
600519 贵州茅台 425.1700 15.10% -0.01%
000858 五 粮 液 4286.0900 14.24% 2.52%
000568 泸州老窖 3424.2700 13.74% 2.44%
002304 洋河股份 3704.0600 9.26% 1.26%
000596 古井贡酒 1004.3100 5.32% 4.00%
603369 今世缘 3854.1600 4.28% 3.47%
600702 舍得酒业 1433.3000 2.83% 0.99%
603589 口子窖 0.0000 2.27% 0.82%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.23% 1.81%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 615.8306亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率