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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.3402 -0.0011 -0.0800% 2021-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3109 -0.0293 -2.1857% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:2.9833
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:469.9044亿
  • 最近资产:842.20亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.15% 0.80% 7.50% 1.80% 30.58% 113.25% 267.88% 414.06%
同类排名 959/1191 595/1644 43/1631 755/1483 100/1140 38/864 5/638 -
招商中证白酒指数分级(161725)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-26 1.3402 -0.08%
2021-10-25 1.3413 -1.14%
2021-10-22 1.3568 0.98%
2021-10-21 1.3436 0.34%
2021-10-20 1.3391 0.72%
2021-10-19 1.3295 2.55%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
2020-08-26 份额折算 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
招商中证白酒指数分级基金动态
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身 中融中证白酒分级或退市

    《中国基金报》旗下平台,资本市场的约会神器,让上市公司和机构零距离。给上市公司带来更多机会,让机构提前感知投资风向标。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 第一支拟清盘分级基金现身:中融中证白酒分级

    此外,对于不能上市交易的分级基金而言,即使作为一只纯指数基金继续存续,市场投资者也不会太看好此类品种,原因很简单,分级基金领域属于强者恒强,市场上同样跟踪细分领域、流动性好的品种不在少数,此类分级基金若以纯指数基金继续存续,后市也会遭到投资者用脚投票。

    标签: 分级基金 关联基金: 中融中证白酒指数分级
  • 招商中证白酒指数分级 招商中证白酒分级基金5月12日发行

    对于白酒板块的启动,申万宏源研报也认为,白酒股基本面见底特征明确,相对估值和绝对估值都处于历史底部,国企改革、创新模式、并购成长等都将是带动该板块估值修复的催化剂。

    标签: 分级基金
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 2184.2400 16.40% -2.97%
000568 泸州老窖 3849.0300 14.89% -3.34%
600519 贵州茅台 480.3200 14.79% -2.26%
000858 五 粮 液 3484.5900 13.22% -2.11%
002304 洋河股份 4282.5400 12.01% -0.58%
000799 酒鬼酒 1575.8000 4.22% -2.46%
000596 古井贡酒 817.8200 4.20% -2.69%
600779 水井坊 1388.9800 3.26% -3.05%
603369 今世缘 4460.0400 2.98% -2.28%
603198 迎驾贡酒 0.0000 1.80% -2.02%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 842.20亿元 最近份额 469.9044亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化 1.6660 3.03%
招商国企 1.7550 2.87%
招商稳健优选股票 3.6585 2.76%
电池ETF 1.1200 2.22%
招商安润 4.4686 2.19%
招商丰利A 2.1720 2.07%
招商中证光伏产业指数A 1.1593 2.02%
招商中证光伏产业指数C 1.1574 2.01%
招商中证新能源汽车指数A 1.0824 1.96%
招商中证新能源汽车指数C 1.0816 1.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源龙头ETF 1.1733 2.64%
新能源50 1.1565 2.57%
新能源E 1.7655 2.50%
新能源BS 1.1523 2.50%
新能源 1.4783 2.49%
新能源80 1.7515 2.49%
新能源ETF 1.1224 2.43%
碳中和50ETF 1.7070 2.38%
碳中和 1.9425 2.37%
碳中和ETF 1.1155 2.36%