| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -19.23% | -0.18% | -1.72% | -13.84% | -22.16% | 61.58% | 93.92% | 327.39% |
| 同类排名 | 852/1811 | 1715/1961 | 441/1946 | 1067/1878 | 1019/1312 | 39/1056 | 21/741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-05-19 | 1.0471 | -0.91% |
| 2022-05-18 | 1.0567 | -0.87% |
| 2022-05-17 | 1.0660 | 0.87% |
| 2022-05-16 | 1.0568 | -0.82% |
| 2022-05-13 | 1.0655 | -0.36% |
| 2022-05-12 | 1.0693 | 1.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 16.78% | 2.51% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 15.20% | 3.94% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 14.57% | 6.55% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 12.83% | 5.83% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 11.58% | 2.22% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 3.75% | 5.47% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 3.40% | 4.91% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 3.27% | 4.95% |
| 600779 | 水井坊 | 0.0000 | 2.59% | 4.14% |
| 603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.30% | 3.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证光伏产业指数C | 0.9002 | 5.20% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.9036 | 5.19% |
| 招商安润灵活配置混合A | 3.4744 | 3.50% |
| 招商能源转型混合C | 1.0625 | 3.30% |
| 招商能源转型混合A | 1.0648 | 3.29% |
| 招商中国机遇股票 | 1.7590 | 2.21% |
| 招商优势 | 2.8930 | 2.12% |
| 招商商业模式优选A | 0.8668 | 2.11% |
| 招商商业模式优选C | 0.8587 | 2.10% |
| 招商安达 | 2.4616 | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏A | 1.1436 | 5.26% |
| 天弘中证光伏C | 1.1407 | 5.26% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.8230 | 5.23% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.8212 | 5.23% |
| 招商中证光伏产业指数C | 0.9002 | 5.20% |
| 华安中证光伏产业指数发起式C | 0.7912 | 5.20% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.9694 | 5.20% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.9036 | 5.19% |
| 华安中证光伏产业指数发起式A | 0.7928 | 5.19% |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.9701 | 5.19% |