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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.7279 -0.0003 -0.04%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7155 -0.0124 -1.7103%
  • 累计净值:2.4440
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:284.95亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -1.62% -1.12% -11.12% -6.15% -18.71% -42.33% 189.43%
同类排名 3963/4501 4358/4529 3531/4510 4322/4324 3272/3273 2402/2403 1852/1855 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 15.38% -1.32%
600809 山西汾酒 0.0000 15.11% -2.53%
000858 五 粮 液 0.0000 14.65% -0.80%
000568 泸州老窖 0.0000 14.53% -2.56%
002304 洋河股份 0.0000 8.34% -1.04%
000596 古井贡酒 0.0000 5.14% -1.89%
603369 今世缘 0.0000 4.97% -1.41%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.47% -2.08%
600702 舍得酒业 0.0000 2.14% -2.72%
603589 口子窖 0.0000 2.06% -1.09%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 284.95亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 1.3706 8.42%
影视ETF 1.2217 8.37%
游戏ETF 1.6647 4.99%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.7213 4.96%
游戏ETF 1.6519 4.96%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.7427 4.96%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.7197 4.96%
游戏动漫 1.7257 4.94%
国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.7616 4.93%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.7680 4.93%