金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.7686 -0.0023 -0.30%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7686 -0.0023 -0.2974%
  • 累计净值:2.4847
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:323.14亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.40% -1.83% -2.01% 1.49% -18.16% -26.84% -22.99% 210.87%
同类排名 3410/3415 4007/4592 3117/4518 3721/4221 3117/3119 2384/2385 1835/1904 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 15.97% -0.19%
600809 山西汾酒 0.0000 15.84% -0.47%
600519 贵州茅台 0.0000 14.17% -0.13%
000858 五 粮 液 0.0000 13.80% 0.50%
002304 洋河股份 0.0000 8.10% -0.90%
000596 古井贡酒 0.0000 5.42% -0.87%
603369 今世缘 0.0000 5.12% -0.81%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.13% -1.02%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.10% -0.73%
600702 舍得酒业 0.0000 2.10% -0.23%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 323.14亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证180ETF联接A 1.0000 100.00%
华夏上证180ETF联接C 1.0000 100.00%
化工ETF嘉实 1.0016 100.00%
化工ETF 0.8000 3.20%
化工ETF 0.7544 3.19%
化工50 0.8149 3.19%
化工龙头 0.8326 3.19%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.4746 3.18%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.4710 3.18%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.9168 3.16%