收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.94% | 7.11% | 9.89% | 6.31% | -18.69% | -5.72% | -11.00% | 291.28% |
同类排名 | 1034/2643 | 17/2752 | 714/2723 | 707/2605 | 1707/2194 | 730/1816 | 410/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 3400.3000 | 16.04% | 2.73% |
000858 | 五 粮 液 | 5249.4300 | 15.51% | 2.19% |
600519 | 贵州茅台 | 445.6500 | 14.61% | 0.97% |
000568 | 泸州老窖 | 3928.7700 | 13.96% | 3.58% |
002304 | 洋河股份 | 4356.6800 | 8.19% | 1.72% |
000596 | 古井贡酒 | 1181.6900 | 5.91% | 2.33% |
603369 | 今世缘 | 4623.0800 | 5.22% | 1.72% |
600702 | 舍得酒业 | 1596.1800 | 2.36% | 0.28% |
603198 | 迎驾贡酒 | 1736.3200 | 2.19% | 4.85% |
603589 | 口子窖 | 2603.3100 | 2.02% | 3.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |