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招商中证白酒指数分级 - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 1.2661 -0.0368 -2.8200% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 -0.0069 -0.5455% 2021-04-12 14:50:01
  • 累计净值:2.8972
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:251.9660亿
  • 最近资产:568.47亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.25% -6.66% 12.49% -17.18% 107.77% 116.42% 185.20% 380.99%
同类排名 1179/1249 1355/1355 6/1335 1224/1252 2/1070 3/760 1/581 -
招商中证白酒指数分级(161725)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.2661 -2.8200%
2021-04-08 1.3029 1.9300%
2021-04-07 1.2782 -4.4300%
2021-04-06 1.3374 -1.4100%
2021-04-02 1.3565 4.7800%
2021-04-01 1.2946 2.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
2020-08-26 份额折算 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 份额折算 每份份额折算1.55686份
招商中证白酒指数分级基金动态
招商中证白酒指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 15.23% 0.2874%
000568 泸州老窖 0.0000 14.71% 0.6209%
002304 洋河股份 0.0000 13.62% -1.6739%
000858 五 粮 液 0.0000 12.89% -1.8130%
600519 贵州茅台 0.0000 12.67% -0.5688%
000799 酒鬼酒 0.0000 4.58% -1.4774%
603369 今世缘 0.0000 4.03% 0.3373%
000860 顺鑫农业 0.0000 3.82% -2.0292%
000596 古井贡酒 0.0000 3.25% 0.7011%
603589 口子窖 0.0000 2.65% 1.9704%
招商中证白酒指数分级(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 白酒分级 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 568.47亿元 最近份额 251.9660亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭分级 1.1071 0.7600%
大宗商品 1.2313 0.2400%
地产分级 0.8487 0.1100%
招商中证1000指数A 1.3296 0.1100%
招商中证1000指数C 1.3227 0.1000%
招商添韵3个月定开债C 1.0351 0.1000%
招商康泰混合 1.0750 0.0900%
招商招瑞纯债A 1.1130 0.0900%
招商中证500等权重指数增强A 1.0453 0.0800%
招商中证500等权重指数增强C 1.0428 0.0800%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军工 0.9420 1.5100%
煤炭基金 1.1480 1.4100%
煤炭母基 1.0260 1.3800%
钢铁分级 1.6670 1.2100%
钢铁母基 1.1890 1.1100%
体育分级 0.9500 0.9600%
前海中证军工A 1.8030 0.9500%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0163 0.9300%
空天一体 1.2665 0.9300%
前海中证军工C 0.9170 0.8800%