| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.42% | -13.60% | -14.00% | -9.69% | 41.29% | 108.81% | 156.07% | 390.91% |
| 同类排名 | 1018/1197 | 1445/1447 | 1348/1412 | 1178/1322 | 43/1117 | 53/804 | 6/611 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-30 | 1.1959 | -6.03% |
| 2021-07-29 | 1.2726 | -1.52% |
| 2021-07-28 | 1.2922 | 0.85% |
| 2021-07-27 | 1.2813 | -3.60% |
| 2021-07-26 | 1.3292 | -7.24% |
| 2021-07-23 | 1.4329 | -2.29% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 | ||
| 2020-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.49817份 | ||
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01067份 | ||
| 2019-07-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.55686份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3484.5900 | 14.88% | -6.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 480.3200 | 14.16% | -4.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2184.2400 | 14.03% | -9.21% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3849.0300 | 13.02% | -7.69% |
| 002304 | 洋河股份 | 4282.5400 | 12.72% | -4.68% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1575.8000 | 5.77% | -7.78% |
| 603369 | 今世缘 | 4460.0400 | 3.46% | -6.46% |
| 000596 | 古井贡酒 | 817.8200 | 2.81% | -6.27% |
| 600779 | 水井坊 | 1388.9800 | 2.52% | -10.00% |
| 603589 | 口子窖 | 2559.6800 | 2.48% | -5.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 钢铁ETF | 1.8207 | 5.12% |
| 钢铁LOF | 1.9740 | 5.06% |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.0870 | 5.02% |
| 中融钢铁 | 1.4170 | 4.96% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.7501 | 4.68% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.7579 | 4.67% |
| 稀土产业 | 1.4348 | 4.65% |
| 稀土ETF | 1.3377 | 4.60% |
| 光伏ETF | 1.3352 | 3.22% |
| 光伏产业 | 1.5319 | 3.21% |