| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.84% | -5.00% | 26.41% | 13.77% | -15.51% | -18.06% | -30.93% | 257.58% |
| 同类排名 | 2379/2583 | 3057/3112 | 1138/3086 | 2244/2981 | 2382/2431 | 1711/1955 | 1244/1484 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.79% | 2.81% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 14.69% | 0.78% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.68% | 2.91% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 14.00% | 2.93% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 8.68% | 0.24% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 6.20% | -0.79% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.21% | -1.16% |
| 603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.52% | 1.90% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.46% | 0.82% |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.07% | 4.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭等权LOF | 1.9355 | 5.17% |
| 银行基金 | 1.4522 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.2177 | 3.65% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.2112 | 3.65% |
| 招商景气优选股票A | 0.5189 | 3.41% |
| 招商景气优选股票C | 0.5030 | 3.39% |
| 中证红利 | 1.5526 | 3.09% |
| 消费主题 | 0.7686 | 2.91% |
| 央企回报 | 1.1358 | 2.85% |
| 港股通综 | 0.9396 | 2.79% |
