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招商中证白酒指数分级基金净值查询(161725)

今天最新净值 0.9674 0.0036 0.3700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0028 0.2984%
  • 累计净值:2.6835
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
近一季招商中证白酒指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证白酒指数分级(161725)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161725 招商中证白酒指数分级 0.9531 2.6692 0.9664 2.6825 -0.0133 -1.38%
2024-03-26 161725 招商中证白酒指数分级 0.9664 2.6825 0.9508 2.6669 0.0156 1.64%
2024-03-25 161725 招商中证白酒指数分级 0.9508 2.6669 0.9604 2.6765 -0.0096 -1.00%
2024-03-22 161725 招商中证白酒指数分级 0.9604 2.6765 0.9798 2.6959 -0.0194 -1.98%
2024-03-21 161725 招商中证白酒指数分级 0.9798 2.6959 0.9756 2.6917 0.0042 0.43%
2024-03-20 161725 招商中证白酒指数分级 0.9756 2.6917 0.9812 2.6973 -0.0056 -0.57%
2024-03-19 161725 招商中证白酒指数分级 0.9812 2.6973 0.9678 2.6839 0.0134 1.38%
2024-03-18 161725 招商中证白酒指数分级 0.9678 2.6839 0.9674 2.6835 0.0004 0.04%
2024-03-15 161725 招商中证白酒指数分级 0.9674 2.6835 0.9638 2.6799 0.0036 0.37%
2024-03-14 161725 招商中证白酒指数分级 0.9638 2.6799 0.9646 2.6807 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 161725 招商中证白酒指数分级 0.9646 2.6807 0.9702 2.6863 -0.0056 -0.58%
2024-03-12 161725 招商中证白酒指数分级 0.9702 2.6863 0.9260 2.6421 0.0442 4.77%
2024-03-11 161725 招商中证白酒指数分级 0.9260 2.6421 0.9032 2.6193 0.0228 2.52%
2024-03-08 161725 招商中证白酒指数分级 0.9032 2.6193 0.9093 2.6254 -0.0061 -0.67%
2024-03-07 161725 招商中证白酒指数分级 0.9093 2.6254 0.9113 2.6274 -0.0020 -0.22%
2024-03-06 161725 招商中证白酒指数分级 0.9113 2.6274 0.9246 2.6407 -0.0133 -1.44%
2024-03-05 161725 招商中证白酒指数分级 0.9246 2.6407 0.9141 2.6302 0.0105 1.15%
2024-03-04 161725 招商中证白酒指数分级 0.9141 2.6302 0.9239 2.6400 -0.0098 -1.06%
2024-03-01 161725 招商中证白酒指数分级 0.9239 2.6400 0.9207 2.6368 0.0032 0.35%
2024-02-29 161725 招商中证白酒指数分级 0.9207 2.6368 0.9000 2.6161 0.0207 2.30%
2024-02-28 161725 招商中证白酒指数分级 0.9000 2.6161 0.9079 2.6240 -0.0079 -0.87%
2024-02-27 161725 招商中证白酒指数分级 0.9079 2.6240 0.9082 2.6243 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 161725 招商中证白酒指数分级 0.9082 2.6243 0.9191 2.6352 -0.0109 -1.19%
2024-02-23 161725 招商中证白酒指数分级 0.9191 2.6352 0.9163 2.6324 0.0028 0.31%
2024-02-22 161725 招商中证白酒指数分级 0.9163 2.6324 0.9132 2.6293 0.0031 0.34%
2024-02-21 161725 招商中证白酒指数分级 0.9132 2.6293 0.8728 2.5889 0.0404 4.63%
2024-02-20 161725 招商中证白酒指数分级 0.8728 2.5889 0.8825 2.5986 -0.0097 -1.10%
2024-02-19 161725 招商中证白酒指数分级 0.8825 2.5986 0.8803 2.5964 0.0022 0.25%
2024-02-08 161725 招商中证白酒指数分级 0.8803 2.5964 0.8822 2.5983 -0.0019 -0.22%
2024-02-07 161725 招商中证白酒指数分级 0.8822 2.5983 0.8639 2.5800 0.0183 2.12%
2024-02-06 161725 招商中证白酒指数分级 0.8639 2.5800 0.8282 2.5443 0.0357 4.31%
2024-02-05 161725 招商中证白酒指数分级 0.8282 2.5443 0.8231 2.5392 0.0051 0.62%
2024-02-02 161725 招商中证白酒指数分级 0.8231 2.5392 0.8278 2.5439 -0.0047 -0.57%
2024-02-01 161725 招商中证白酒指数分级 0.8278 2.5439 0.8252 2.5413 0.0026 0.32%
2024-01-31 161725 招商中证白酒指数分级 0.8252 2.5413 0.8361 2.5522 -0.0109 -1.30%
2024-01-30 161725 招商中证白酒指数分级 0.8361 2.5522 0.8656 2.5817 -0.0295 -3.41%
2024-01-29 161725 招商中证白酒指数分级 0.8656 2.5817 0.8607 2.5768 0.0049 0.57%
2024-01-26 161725 招商中证白酒指数分级 0.8607 2.5768 0.8605 2.5766 0.0002 0.02%
2024-01-25 161725 招商中证白酒指数分级 0.8605 2.5766 0.8436 2.5597 0.0169 2.00%
2024-01-24 161725 招商中证白酒指数分级 0.8436 2.5597 0.8446 2.5607 -0.0010 -0.12%
2024-01-23 161725 招商中证白酒指数分级 0.8446 2.5607 0.8485 2.5646 -0.0039 -0.46%
2024-01-22 161725 招商中证白酒指数分级 0.8485 2.5646 0.8644 2.5805 -0.0159 -1.84%
2024-01-19 161725 招商中证白酒指数分级 0.8644 2.5805 0.8597 2.5758 0.0047 0.55%
2024-01-18 161725 招商中证白酒指数分级 0.8597 2.5758 0.8408 2.5569 0.0189 2.25%
2024-01-17 161725 招商中证白酒指数分级 0.8408 2.5569 0.8688 2.5849 -0.0280 -3.22%
2024-01-16 161725 招商中证白酒指数分级 0.8688 2.5849 0.8672 2.5833 0.0016 0.18%
2024-01-15 161725 招商中证白酒指数分级 0.8672 2.5833 0.8763 2.5924 -0.0091 -1.04%
2024-01-12 161725 招商中证白酒指数分级 0.8763 2.5924 0.8833 2.5994 -0.0070 -0.79%
2024-01-11 161725 招商中证白酒指数分级 0.8833 2.5994 0.8803 2.5964 0.0030 0.34%
2024-01-10 161725 招商中证白酒指数分级 0.8803 2.5964 0.8735 2.5896 0.0068 0.78%
2024-01-09 161725 招商中证白酒指数分级 0.8735 2.5896 0.8758 2.5919 -0.0023 -0.26%
2024-01-08 161725 招商中证白酒指数分级 0.8758 2.5919 0.8885 2.6046 -0.0127 -1.43%
2024-01-05 161725 招商中证白酒指数分级 0.8885 2.6046 0.8959 2.6120 -0.0074 -0.83%
2024-01-04 161725 招商中证白酒指数分级 0.8959 2.6120 0.9159 2.6320 -0.0200 -2.18%
2024-01-03 161725 招商中证白酒指数分级 0.9159 2.6320 0.9201 2.6362 -0.0042 -0.46%
2024-01-02 161725 招商中证白酒指数分级 0.9201 2.6362 0.9491 2.6652 -0.0290 -3.06%
2023-12-29 161725 招商中证白酒指数分级 0.9491 2.6652 0.9506 2.6667 -0.0015 -0.16%
2023-12-28 161725 招商中证白酒指数分级 0.9506 2.6667 0.9128 2.6289 0.0378 4.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%