招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.9271 -0.0366 -1.86% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.9512 0.0241 1.2524%

累计净值：1.9271
成立日期：2015-06-19
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：12.4689亿
最近资产：7.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一季招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率15.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.0148	2.0148	1.9271	1.9271	0.0877	4.55%
2026-01-20	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9271	1.9271	1.9637	1.9637	-0.0366	-1.86%
2026-01-19	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9637	1.9637	1.9683	1.9683	-0.0046	-0.23%
2026-01-16	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9683	1.9683	1.9193	1.9193	0.0490	2.55%
2026-01-15	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9193	1.9193	1.9183	1.9183	0.0010	0.05%
2026-01-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9183	1.9183	1.8726	1.8726	0.0457	2.44%
2026-01-13	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8726	1.8726	1.9417	1.9417	-0.0691	-3.69%
2026-01-12	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9417	1.9417	1.9190	1.9190	0.0227	1.18%
2026-01-09	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9190	1.9190	1.9178	1.9178	0.0012	0.06%
2026-01-08	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.9178	1.9178	1.8902	1.8902	0.0276	1.46%

2026-01-07	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8902	1.8902	1.8434	1.8434	0.0468	2.54%
2026-01-06	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8434	1.8434	1.8065	1.8065	0.0369	2.04%
2026-01-05	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8065	1.8065	1.7368	1.7368	0.0697	4.01%
2025-12-31	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7368	1.7368	1.7533	1.7533	-0.0165	-0.94%
2025-12-30	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7533	1.7533	1.7413	1.7413	0.0120	0.69%
2025-12-29	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7413	1.7413	1.7322	1.7322	0.0091	0.53%
2025-12-26	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7322	1.7322	1.7434	1.7434	-0.0112	-0.64%
2025-12-25	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7434	1.7434	1.7458	1.7458	-0.0024	-0.14%
2025-12-24	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7458	1.7458	1.7371	1.7371	0.0087	0.50%
2025-12-23	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7371	1.7371	1.7105	1.7105	0.0266	1.56%
2025-12-22	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7105	1.7105	1.6592	1.6592	0.0513	3.09%
2025-12-19	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6592	1.6592	1.6601	1.6601	-0.0009	-0.05%
2025-12-18	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6601	1.6601	1.6756	1.6756	-0.0155	-0.93%
2025-12-17	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6756	1.6756	1.6358	1.6358	0.0398	2.43%
2025-12-16	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6358	1.6358	1.6662	1.6662	-0.0304	-1.82%

2025-12-15	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6662	1.6662	1.7022	1.7022	-0.0360	-2.11%
2025-12-12	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7022	1.7022	1.6835	1.6835	0.0187	1.11%
2025-12-11	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6835	1.6835	1.7206	1.7206	-0.0371	-2.16%
2025-12-10	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7206	1.7206	1.7192	1.7192	0.0014	0.08%
2025-12-09	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7192	1.7192	1.7164	1.7164	0.0028	0.16%
2025-12-08	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7164	1.7164	1.6729	1.6729	0.0435	2.60%
2025-12-05	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6729	1.6729	1.6755	1.6755	-0.0026	-0.16%
2025-12-04	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6755	1.6755	1.6387	1.6387	0.0368	2.25%
2025-12-03	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6387	1.6387	1.6513	1.6513	-0.0126	-0.76%
2025-12-02	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6513	1.6513	1.6846	1.6846	-0.0333	-2.02%
2025-12-01	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6846	1.6846	1.6663	1.6663	0.0183	1.10%
2025-11-28	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6663	1.6663	1.6412	1.6412	0.0251	1.53%
2025-11-27	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6412	1.6412	1.6386	1.6386	0.0026	0.16%
2025-11-26	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6386	1.6386	1.6091	1.6091	0.0295	1.83%
2025-11-25	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6091	1.6091	1.5885	1.5885	0.0206	1.30%
2025-11-24	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.5885	1.5885	1.5766	1.5766	0.0119	0.75%
2025-11-21	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.5766	1.5766	1.6502	1.6502	-0.0736	-4.46%
2025-11-20	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6502	1.6502	1.6791	1.6791	-0.0289	-1.72%
2025-11-19	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6791	1.6791	1.6924	1.6924	-0.0133	-0.79%
2025-11-18	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6924	1.6924	1.6840	1.6840	0.0084	0.50%
2025-11-17	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6840	1.6840	1.6887	1.6887	-0.0047	-0.28%
2025-11-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6887	1.6887	1.7684	1.7684	-0.0797	-4.72%
2025-11-13	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7684	1.7684	1.7373	1.7373	0.0311	1.79%
2025-11-12	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7373	1.7373	1.7306	1.7306	0.0067	0.39%
2025-11-11	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7306	1.7306	1.7730	1.7730	-0.0424	-2.45%
2025-11-10	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7730	1.7730	1.7653	1.7653	0.0077	0.44%
2025-11-07	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7653	1.7653	1.7703	1.7703	-0.0050	-0.28%
2025-11-06	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7703	1.7703	1.6949	1.6949	0.0754	4.45%
2025-11-05	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6949	1.6949	1.7060	1.7060	-0.0111	-0.65%
2025-11-04	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7060	1.7060	1.7178	1.7178	-0.0118	-0.69%
2025-11-03	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7178	1.7178	1.7230	1.7230	-0.0052	-0.30%
2025-10-31	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7230	1.7230	1.7875	1.7875	-0.0645	-3.61%
2025-10-30	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7875	1.7875	1.8226	1.8226	-0.0351	-1.93%
2025-10-29	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8226	1.8226	1.8238	1.8238	-0.0012	-0.07%
2025-10-28	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8238	1.8238	1.8451	1.8451	-0.0213	-1.15%
2025-10-27	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.8451	1.8451	1.7891	1.7891	0.0560	3.13%
2025-10-24	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7891	1.7891	1.6955	1.6955	0.0936	5.52%
2025-10-23	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6955	1.6955	1.7077	1.7077	-0.0122	-0.71%
2025-10-22	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.7077	1.7077	1.7140	1.7140	-0.0063	-0.37%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.0148	4.55%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0176	3.83%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9333	3.83%
招商科技创新混合A	2.0374	3.73%
招商科技创新混合C	1.9415	3.72%
有色矿业ETF招商	2.3107	3.31%
招商景气精选股票A	1.5211	3.00%
招商景气精选股票C	1.4672	3.00%
招商研究优选股票A	2.0170	2.89%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式A	1.3508	5.96%
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国寿安保产业升级股票发起式A	1.6245	4.60%
招商移动互联网产业股票基金A	2.0148	4.55%
招商移动互联网产业股票基金C	2.0178	4.55%
前海开源价值策略股票	1.0639	4.52%
信澳转型创新股票C	1.5980	4.44%