招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.5180 0.0280 1.8800% 2022-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.4393 -0.0207 -1.4202% 2022-01-28 15:55:01

累计净值：1.5180
成立日期：2015-06-19
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：8.2122亿
最近资产：16.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一季招商移动互联网产业股票基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2022-01-27	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.4600	1.4600	1.5180	1.5180	-0.0580	-3.82%
2022-01-26	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5180	1.5180	1.4900	1.4900	0.0280	1.88%
2022-01-25	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.4900	1.4900	1.5240	1.5240	-0.0340	-2.23%
2022-01-24	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5240	1.5240	1.4950	1.4950	0.0290	1.94%
2022-01-21	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.4950	1.4950	1.5210	1.5210	-0.0260	-1.71%
2022-01-20	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5210	1.5210	1.5460	1.5460	-0.0250	-1.62%
2022-01-19	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5460	1.5460	1.5780	1.5780	-0.0320	-2.03%
2022-01-18	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5780	1.5780	1.5820	1.5820	-0.0040	-0.25%
2022-01-17	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5820	1.5820	1.5440	1.5440	0.0380	2.46%
2022-01-14	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5440	1.5440	1.5000	1.5000	0.0440	2.93%

2022-01-13	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5000	1.5000	1.5310	1.5310	-0.0310	-2.02%
2022-01-12	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5310	1.5310	1.5020	1.5020	0.0290	1.93%
2022-01-11	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5020	1.5020	1.5410	1.5410	-0.0390	-2.53%
2022-01-10	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5410	1.5410	1.5390	1.5390	0.0020	0.13%
2022-01-07	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5390	1.5390	1.5660	1.5660	-0.0270	-1.72%
2022-01-06	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5660	1.5660	1.5600	1.5600	0.0060	0.38%
2022-01-05	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5600	1.5600	1.6200	1.6200	-0.0600	-3.70%
2022-01-04	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6200	1.6200	1.6810	1.6810	-0.0610	-3.63%
2021-12-31	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6810	1.6810	1.6790	1.6790	0.0020	0.12%
2021-12-30	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6790	1.6790	1.6290	1.6290	0.0500	3.07%
2021-12-29	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6290	1.6290	1.6410	1.6410	-0.0120	-0.73%
2021-12-28	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6410	1.6410	1.6310	1.6310	0.0100	0.61%
2021-12-27	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6310	1.6310	1.6420	1.6420	-0.0110	-0.67%
2021-12-24	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6420	1.6420	1.6710	1.6710	-0.0290	-1.74%
2021-12-23	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6710	1.6710	1.6670	1.6670	0.0040	0.24%

2021-12-22	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6670	1.6670	1.6500	1.6500	0.0170	1.03%
2021-12-21	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6500	1.6500	1.6370	1.6370	0.0130	0.79%
2021-12-20	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6370	1.6370	1.6860	1.6860	-0.0490	-2.91%
2021-12-17	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6860	1.6860	1.7400	1.7400	-0.0540	-3.10%
2021-12-16	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7400	1.7400	1.7190	1.7190	0.0210	1.22%
2021-12-15	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7190	1.7190	1.7400	1.7400	-0.0210	-1.21%
2021-12-14	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7400	1.7400	1.7320	1.7320	0.0080	0.46%
2021-12-13	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7320	1.7320	1.7080	1.7080	0.0240	1.41%
2021-12-10	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7080	1.7080	1.7100	1.7100	-0.0020	-0.12%
2021-12-09	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7100	1.7100	1.7180	1.7180	-0.0080	-0.47%
2021-12-08	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7180	1.7180	1.6720	1.6720	0.0460	2.75%
2021-12-07	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6720	1.6720	1.7220	1.7220	-0.0500	-2.90%
2021-12-06	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7220	1.7220	1.7520	1.7520	-0.0300	-1.71%
2021-12-03	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7520	1.7520	1.7290	1.7290	0.0230	1.33%
2021-12-02	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7290	1.7290	1.7570	1.7570	-0.0280	-1.59%
2021-12-01	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7570	1.7570	1.7820	1.7820	-0.0250	-1.40%
2021-11-30	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7820	1.7820	1.7640	1.7640	0.0180	1.02%
2021-11-29	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7640	1.7640	1.7490	1.7490	0.0150	0.86%
2021-11-26	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7490	1.7490	1.7770	1.7770	-0.0280	-1.58%
2021-11-25	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7770	1.7770	1.7810	1.7810	-0.0040	-0.22%
2021-11-24	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7810	1.7810	1.7980	1.7980	-0.0170	-0.95%
2021-11-23	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7980	1.7980	1.8200	1.8200	-0.0220	-1.21%
2021-11-22	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.8200	1.8200	1.7360	1.7360	0.0840	4.84%
2021-11-19	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7360	1.7360	1.7280	1.7280	0.0080	0.46%
2021-11-18	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7280	1.7280	1.7420	1.7420	-0.0140	-0.80%
2021-11-17	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7420	1.7420	1.7120	1.7120	0.0300	1.75%
2021-11-16	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7120	1.7120	1.7530	1.7530	-0.0410	-2.34%
2021-11-15	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7530	1.7530	1.8220	1.8220	-0.0690	-3.79%
2021-11-12	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.8220	1.8220	1.8270	1.8270	-0.0050	-0.27%
2021-11-11	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.8270	1.8270	1.7500	1.7500	0.0770	4.40%
2021-11-10	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7500	1.7500	1.7220	1.7220	0.0280	1.63%
2021-11-09	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.7220	1.7220	1.6770	1.6770	0.0450	2.68%
2021-11-08	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6770	1.6770	1.6720	1.6720	0.0050	0.30%
2021-11-05	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6720	1.6720	1.6820	1.6820	-0.0100	-0.59%
2021-11-04	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6820	1.6820	1.6530	1.6530	0.0290	1.75%
2021-11-03	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6530	1.6530	1.6520	1.6520	0.0010	0.06%
2021-11-02	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6520	1.6520	1.6160	1.6160	0.0360	2.23%
2021-11-01	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6160	1.6160	1.6120	1.6120	0.0040	0.25%
2021-10-29	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.6120	1.6120	1.5440	1.5440	0.0680	4.40%
2021-10-28	001404	招商移动互联网产业股票基金	1.5440	1.5440	1.5570	1.5570	-0.0130	-0.83%

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招商安弘灵活配置混合	1.7508	2.76%
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招商行业	3.5320	0.66%
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中庚价值先锋股票	1.0792	2.31%
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