招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)
今天最新净值
1.7420
-0.0340 -1.9100%
2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.9402
0.0572 3.0365%
2021-07-30 15:35:00
- 累计净值：1.7420
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：--
- 最近份额：7.1513亿
- 最近资产：7.85亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率50.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2021-07-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.8830 |
1.8830 |
1.7420 |
1.7420 |
0.1410 |
8.09% |
| 2021-07-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2021-07-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2021-07-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0340 |
1.94% |
| 2021-07-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0050 |
0.29% |
| 2021-07-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.7460 |
1.7460 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0830 |
4.99% |
| 2021-07-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.6630 |
1.6630 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0980 |
6.26% |
| 2021-07-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0250 |
1.62% |
| 2021-07-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0100 |
0.65% |
| 2021-07-16 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0180 |
-1.16% |
|
|
| 2021-07-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0070 |
0.45% |
| 2021-07-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0340 |
-2.16% |
| 2021-07-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5750 |
1.5750 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0500 |
-3.08% |
| 2021-07-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0230 |
1.44% |
| 2021-07-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2021-07-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0660 |
4.29% |
| 2021-07-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0430 |
2.88% |
| 2021-07-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-05 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0710 |
4.99% |
| 2021-07-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2021-07-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0430 |
-2.89% |
| 2021-06-30 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0670 |
4.72% |
| 2021-06-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2021-06-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0330 |
2.34% |
| 2021-06-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2021-06-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0430 |
-2.96% |
| 2021-06-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0440 |
3.12% |
| 2021-06-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2021-06-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0170 |
1.21% |
| 2021-06-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0260 |
1.89% |
| 2021-06-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.3790 |
1.3790 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0910 |
7.07% |
| 2021-06-16 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2880 |
1.2880 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0320 |
-2.42% |
| 2021-06-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0140 |
1.07% |
| 2021-06-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2021-06-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.3270 |
1.3270 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0380 |
2.95% |
| 2021-06-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0130 |
1.02% |
| 2021-06-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2021-06-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0280 |
2.21% |
| 2021-06-04 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0240 |
1.93% |
| 2021-06-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2021-06-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2021-06-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0250 |
2.00% |
| 2021-05-31 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0360 |
2.97% |
| 2021-05-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2021-05-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2260 |
1.2260 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0540 |
4.61% |
| 2021-05-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2021-05-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0380 |
3.32% |
| 2021-05-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0070 |
0.62% |
| 2021-05-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2021-05-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0070 |
0.62% |
| 2021-05-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0070 |
0.62% |
| 2021-05-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0030 |
0.27% |
| 2021-05-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0240 |
2.18% |
| 2021-05-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0240 |
2.22% |
| 2021-05-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2021-05-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0190 |
1.78% |
| 2021-05-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2021-05-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0210 |
-1.92% |
| 2021-05-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0470 |
-4.13% |
| 2021-05-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0170 |
-1.47% |
