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招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.4080 0.0690 5.1500% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3807 0.0417 3.1174% 2021-01-18 15:35:00
  • 累计净值:1.4080
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.1513亿
  • 最近资产:8.51亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
近一季招商移动互联网产业股票基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率8.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4080 1.4080 1.3390 1.3390 0.0690 5.1500%
2021-01-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3390 1.3390 1.3530 1.3530 -0.0140 -1.0300%
2021-01-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3530 1.3530 1.3240 1.3240 0.0290 2.1900%
2021-01-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3240 1.3240 1.3010 1.3010 0.0230 1.7700%
2021-01-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3010 1.3010 1.2810 1.2810 0.0200 1.5600%
2021-01-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2810 1.2810 1.2670 1.2670 0.0140 1.1000%
2021-01-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2670 1.2670 1.2730 1.2730 -0.0060 -0.4700%
2021-01-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2730 1.2730 1.2780 1.2780 -0.0050 -0.3900%
2021-01-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2780 1.2780 1.2970 1.2970 -0.0190 -1.4600%
2021-01-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2970 1.2970 1.2540 1.2540 0.0430 3.4300%
2021-01-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2540 1.2540 1.2260 1.2260 0.0280 2.2800%
2020-12-31 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2260 1.2260 1.2020 1.2020 0.0240 2.0000%
2020-12-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2020 1.2020 1.1820 1.1820 0.0200 1.6900%
2020-12-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1820 1.1820 1.1790 1.1790 0.0030 0.2500%
2020-12-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1790 1.1790 1.1880 1.1880 -0.0090 -0.7600%
2020-12-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1880 1.1880 1.2090 1.2090 -0.0210 -1.7400%
2020-12-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2090 1.2090 1.2210 1.2210 -0.0120 -0.9800%
2020-12-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2210 1.2210 1.1950 1.1950 0.0260 2.1800%
2020-12-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1950 1.1950 1.2270 1.2270 -0.0320 -2.6100%
2020-12-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2270 1.2270 1.2000 1.2000 0.0270 2.2500%
2020-12-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2000 1.2000 1.2070 1.2070 -0.0070 -0.5800%
2020-12-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.3300%
2020-12-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2030 1.2030 1.2130 1.2130 -0.0100 -0.8200%
2020-12-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2130 1.2130 1.2380 1.2380 -0.0250 -2.0200%
2020-12-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.6400%
2020-12-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2180 1.2180 1.2230 1.2230 -0.0050 -0.4100%
2020-12-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2230 1.2230 1.2050 1.2050 0.0180 1.4900%
2020-12-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2050 1.2050 1.2210 1.2210 -0.0160 -1.3100%
2020-12-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.4100%
2020-12-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2160 1.2160 1.2040 1.2040 0.0120 1.0000%
2020-12-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.2500%
2020-12-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2010 1.2010 1.2180 1.2180 -0.0170 -1.4000%
2020-12-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.1600%
2020-12-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2160 1.2160 1.2020 1.2020 0.0140 1.1600%
2020-11-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.2500%
2020-11-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1990 1.1990 1.1870 1.1870 0.0120 1.0100%
2020-11-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1870 1.1870 1.2010 1.2010 -0.0140 -1.1700%
2020-11-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2010 1.2010 1.2080 1.2080 -0.0070 -0.5800%
2020-11-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.4200%
2020-11-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2030 1.2030 1.2070 1.2070 -0.0040 -0.3300%
2020-11-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.2500%
2020-11-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000%
2020-11-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2040 1.2040 1.2150 1.2150 -0.0110 -0.9100%
2020-11-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.1600%
2020-11-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2130 1.2130 1.2270 1.2270 -0.0140 -1.1400%
2020-11-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.1600%
2020-11-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2250 1.2250 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.1600%
2020-11-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2270 1.2270 1.2750 1.2750 -0.0480 -3.7600%
2020-11-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2750 1.2750 1.3060 1.3060 -0.0310 -2.3700%
2020-11-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3060 1.3060 1.2610 1.2610 0.0450 3.5700%
2020-11-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000%
2020-11-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2610 1.2610 1.2340 1.2340 0.0270 2.1900%
2020-11-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2340 1.2340 1.2310 1.2310 0.0030 0.2400%
2020-11-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.2400%
2020-11-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2280 1.2280 1.1990 1.1990 0.0290 2.4200%
2020-10-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1990 1.1990 1.2060 1.2060 -0.0070 -0.5800%
2020-10-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2060 1.2060 1.2130 1.2130 -0.0070 -0.5800%
2020-10-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2130 1.2130 1.1930 1.1930 0.0200 1.6800%
2020-10-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.1900%
2020-10-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1790 1.1790 1.1620 1.1620 0.0170 1.4600%
2020-10-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1620 1.1620 1.1920 1.1920 -0.0300 -2.5200%
2020-10-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1920 1.1920 1.2000 1.2000 -0.0080 -0.6700%
2020-10-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2000 1.2000 1.2310 1.2310 -0.0310 -2.5200%
2020-10-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.1500%
2020-10-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2170 1.2170 1.2260 1.2260 -0.0090 -0.7300%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.4080 5.1500%
招商科技创新混合A 1.4173 4.0100%
招商科技创新混合C 1.4067 4.0100%
招商安益 1.8463 3.3200%
招商安弘灵活配置混合 2.2522 3.2900%
招商瑞利 2.2228 3.2700%
深TMT 8.0895 3.1009%
深TMT联接A 2.2913 2.9200%
招商丰韵混合A 2.4753 2.8300%
招商丰韵混合C 2.4396 2.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈发展新动能股票A 1.2295 5.3100%
宝盈发展新动能股票C 1.2277 5.3100%
宝盈创新驱动股票A 1.2468 5.2400%
宝盈创新驱动股票C 1.2440 5.2400%
招商移动 1.4080 5.1500%
宝盈人工智能股票A 3.1035 5.1200%
宝盈人工智能股票C 3.0436 5.1100%
大摩进取优选 3.4920 5.0500%
国联安科技 2.2578 4.9200%
农银信息 1.3959 4.5600%