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招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.5180 0.0280 1.8800% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4393 -0.0207 -1.4202% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.5180
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:8.2122亿
  • 最近资产:16.13亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
近一季招商移动互联网产业股票基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率-2.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4600 1.4600 1.5180 1.5180 -0.0580 -3.82%
2022-01-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5180 1.5180 1.4900 1.4900 0.0280 1.88%
2022-01-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4900 1.4900 1.5240 1.5240 -0.0340 -2.23%
2022-01-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5240 1.5240 1.4950 1.4950 0.0290 1.94%
2022-01-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4950 1.4950 1.5210 1.5210 -0.0260 -1.71%
2022-01-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5210 1.5210 1.5460 1.5460 -0.0250 -1.62%
2022-01-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5460 1.5460 1.5780 1.5780 -0.0320 -2.03%
2022-01-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5780 1.5780 1.5820 1.5820 -0.0040 -0.25%
2022-01-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5820 1.5820 1.5440 1.5440 0.0380 2.46%
2022-01-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5440 1.5440 1.5000 1.5000 0.0440 2.93%
2022-01-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5000 1.5000 1.5310 1.5310 -0.0310 -2.02%
2022-01-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5310 1.5310 1.5020 1.5020 0.0290 1.93%
2022-01-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5020 1.5020 1.5410 1.5410 -0.0390 -2.53%
2022-01-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5410 1.5410 1.5390 1.5390 0.0020 0.13%
2022-01-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5390 1.5390 1.5660 1.5660 -0.0270 -1.72%
2022-01-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5660 1.5660 1.5600 1.5600 0.0060 0.38%
2022-01-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5600 1.5600 1.6200 1.6200 -0.0600 -3.70%
2022-01-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6200 1.6200 1.6810 1.6810 -0.0610 -3.63%
2021-12-31 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6810 1.6810 1.6790 1.6790 0.0020 0.12%
2021-12-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6790 1.6790 1.6290 1.6290 0.0500 3.07%
2021-12-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6290 1.6290 1.6410 1.6410 -0.0120 -0.73%
2021-12-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6410 1.6410 1.6310 1.6310 0.0100 0.61%
2021-12-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6310 1.6310 1.6420 1.6420 -0.0110 -0.67%
2021-12-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6420 1.6420 1.6710 1.6710 -0.0290 -1.74%
2021-12-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6710 1.6710 1.6670 1.6670 0.0040 0.24%
2021-12-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6670 1.6670 1.6500 1.6500 0.0170 1.03%
2021-12-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6500 1.6500 1.6370 1.6370 0.0130 0.79%
2021-12-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6370 1.6370 1.6860 1.6860 -0.0490 -2.91%
2021-12-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6860 1.6860 1.7400 1.7400 -0.0540 -3.10%
2021-12-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7400 1.7400 1.7190 1.7190 0.0210 1.22%
2021-12-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7190 1.7190 1.7400 1.7400 -0.0210 -1.21%
2021-12-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7400 1.7400 1.7320 1.7320 0.0080 0.46%
2021-12-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7320 1.7320 1.7080 1.7080 0.0240 1.41%
2021-12-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7080 1.7080 1.7100 1.7100 -0.0020 -0.12%
2021-12-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7100 1.7100 1.7180 1.7180 -0.0080 -0.47%
2021-12-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7180 1.7180 1.6720 1.6720 0.0460 2.75%
2021-12-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6720 1.6720 1.7220 1.7220 -0.0500 -2.90%
2021-12-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7220 1.7220 1.7520 1.7520 -0.0300 -1.71%
2021-12-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7520 1.7520 1.7290 1.7290 0.0230 1.33%
2021-12-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7290 1.7290 1.7570 1.7570 -0.0280 -1.59%
2021-12-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7570 1.7570 1.7820 1.7820 -0.0250 -1.40%
2021-11-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7820 1.7820 1.7640 1.7640 0.0180 1.02%
2021-11-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7640 1.7640 1.7490 1.7490 0.0150 0.86%
2021-11-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7490 1.7490 1.7770 1.7770 -0.0280 -1.58%
2021-11-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7770 1.7770 1.7810 1.7810 -0.0040 -0.22%
2021-11-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7810 1.7810 1.7980 1.7980 -0.0170 -0.95%
2021-11-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7980 1.7980 1.8200 1.8200 -0.0220 -1.21%
2021-11-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.8200 1.8200 1.7360 1.7360 0.0840 4.84%
2021-11-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7360 1.7360 1.7280 1.7280 0.0080 0.46%
2021-11-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7280 1.7280 1.7420 1.7420 -0.0140 -0.80%
2021-11-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7420 1.7420 1.7120 1.7120 0.0300 1.75%
2021-11-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7120 1.7120 1.7530 1.7530 -0.0410 -2.34%
2021-11-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7530 1.7530 1.8220 1.8220 -0.0690 -3.79%
2021-11-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.8220 1.8220 1.8270 1.8270 -0.0050 -0.27%
2021-11-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.8270 1.8270 1.7500 1.7500 0.0770 4.40%
2021-11-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7500 1.7500 1.7220 1.7220 0.0280 1.63%
2021-11-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7220 1.7220 1.6770 1.6770 0.0450 2.68%
2021-11-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6770 1.6770 1.6720 1.6720 0.0050 0.30%
2021-11-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6720 1.6720 1.6820 1.6820 -0.0100 -0.59%
2021-11-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6820 1.6820 1.6530 1.6530 0.0290 1.75%
2021-11-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6530 1.6530 1.6520 1.6520 0.0010 0.06%
2021-11-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6520 1.6520 1.6160 1.6160 0.0360 2.23%
2021-11-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6160 1.6160 1.6120 1.6120 0.0040 0.25%
2021-10-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6120 1.6120 1.5440 1.5440 0.0680 4.40%
2021-10-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5440 1.5440 1.5570 1.5570 -0.0130 -0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚价值先锋股票 1.0792 2.31%
永赢医药健康A 1.0634 1.91%
永赢医药健康C 1.0598 1.91%
国金量化多因子 1.5486 1.89%
国泰医药健康股票A 0.8543 1.14%
国泰医药健康股票C 0.8510 1.14%
银华农业产业股票发起式A 2.0511 0.87%
银华农业产业股票发起式C 2.0508 0.87%
国泰大健康股票A 3.0790 0.82%
招商财经大数据股票A 1.2963 0.82%