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招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.7420 -0.0340 -1.9100% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.9402 0.0572 3.0365% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.7420
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.1513亿
  • 最近资产:7.85亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
近一季招商移动互联网产业股票基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率50.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.8830 1.8830 1.7420 1.7420 0.1410 8.09%
2021-07-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7420 1.7420 1.7760 1.7760 -0.0340 -1.91%
2021-07-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7760 1.7760 1.7850 1.7850 -0.0090 -0.50%
2021-07-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7850 1.7850 1.7510 1.7510 0.0340 1.94%
2021-07-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7510 1.7510 1.7460 1.7460 0.0050 0.29%
2021-07-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7460 1.7460 1.6630 1.6630 0.0830 4.99%
2021-07-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6630 1.6630 1.5650 1.5650 0.0980 6.26%
2021-07-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5650 1.5650 1.5400 1.5400 0.0250 1.62%
2021-07-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5400 1.5400 1.5300 1.5300 0.0100 0.65%
2021-07-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5300 1.5300 1.5480 1.5480 -0.0180 -1.16%
2021-07-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5480 1.5480 1.5410 1.5410 0.0070 0.45%
2021-07-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5410 1.5410 1.5750 1.5750 -0.0340 -2.16%
2021-07-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5750 1.5750 1.6250 1.6250 -0.0500 -3.08%
2021-07-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6250 1.6250 1.6020 1.6020 0.0230 1.44%
2021-07-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6020 1.6020 1.6040 1.6040 -0.0020 -0.12%
2021-07-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6040 1.6040 1.5380 1.5380 0.0660 4.29%
2021-07-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5380 1.5380 1.4950 1.4950 0.0430 2.88%
2021-07-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4950 1.4950 1.4950 1.4950 0.0000 0.00%
2021-07-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4950 1.4950 1.4240 1.4240 0.0710 4.99%
2021-07-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4240 1.4240 1.4440 1.4440 -0.0200 -1.39%
2021-07-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4440 1.4440 1.4870 1.4870 -0.0430 -2.89%
2021-06-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4870 1.4870 1.4200 1.4200 0.0670 4.72%
2021-06-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4200 1.4200 1.4430 1.4430 -0.0230 -1.59%
2021-06-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4430 1.4430 1.4100 1.4100 0.0330 2.34%
2021-06-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4100 1.4100 1.4110 1.4110 -0.0010 -0.07%
2021-06-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4110 1.4110 1.4540 1.4540 -0.0430 -2.96%
2021-06-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4540 1.4540 1.4100 1.4100 0.0440 3.12%
2021-06-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4100 1.4100 1.4220 1.4220 -0.0120 -0.84%
2021-06-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4220 1.4220 1.4050 1.4050 0.0170 1.21%
2021-06-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4050 1.4050 1.3790 1.3790 0.0260 1.89%
2021-06-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3790 1.3790 1.2880 1.2880 0.0910 7.07%
2021-06-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2880 1.2880 1.3200 1.3200 -0.0320 -2.42%
2021-06-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07%
2021-06-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3060 1.3060 1.3270 1.3270 -0.0210 -1.58%
2021-06-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3270 1.3270 1.2890 1.2890 0.0380 2.95%
2021-06-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2890 1.2890 1.2760 1.2760 0.0130 1.02%
2021-06-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2760 1.2760 1.2960 1.2960 -0.0200 -1.54%
2021-06-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2960 1.2960 1.2680 1.2680 0.0280 2.21%
2021-06-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2680 1.2680 1.2440 1.2440 0.0240 1.93%
2021-06-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2440 1.2440 1.2670 1.2670 -0.0230 -1.82%
2021-06-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2670 1.2670 1.2720 1.2720 -0.0050 -0.39%
2021-06-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00%
2021-05-31 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2470 1.2470 1.2110 1.2110 0.0360 2.97%
2021-05-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2110 1.2110 1.2260 1.2260 -0.0150 -1.22%
2021-05-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2260 1.2260 1.1720 1.1720 0.0540 4.61%
2021-05-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1720 1.1720 1.1810 1.1810 -0.0090 -0.76%
2021-05-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1810 1.1810 1.1430 1.1430 0.0380 3.32%
2021-05-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62%
2021-05-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1360 1.1360 1.1440 1.1440 -0.0080 -0.70%
2021-05-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62%
2021-05-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1370 1.1370 1.1300 1.1300 0.0070 0.62%
2021-05-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27%
2021-05-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1270 1.1270 1.1030 1.1030 0.0240 2.18%
2021-05-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1030 1.1030 1.0790 1.0790 0.0240 2.22%
2021-05-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0790 1.0790 1.0860 1.0860 -0.0070 -0.64%
2021-05-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0860 1.0860 1.0670 1.0670 0.0190 1.78%
2021-05-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0670 1.0670 1.0710 1.0710 -0.0040 -0.37%
2021-05-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0710 1.0710 1.0920 1.0920 -0.0210 -1.92%
2021-05-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0920 1.0920 1.1390 1.1390 -0.0470 -4.13%
2021-05-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1390 1.1390 1.1560 1.1560 -0.0170 -1.47%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.9290 2.44%
招商中国机遇股票 2.4690 2.28%
招商科技创新混合A 1.7748 2.11%
招商科技创新混合C 1.7555 2.11%
煤炭等权 1.3434 1.86%
招商平衡 1.4737 1.75%
招商睿逸混合 1.5500 1.64%
招商体育文化 1.6890 1.32%
中证红利 1.3674 1.27%
招商中证光伏产业指数A 1.0356 1.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝绿色领先股票 1.7990 2.63%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.6324 2.63%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.6287 2.63%
广发资源优选股票C 2.6433 2.62%
鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
广发资源优选股票A 2.6509 2.62%
华商上游产业 1.9653 2.53%
大成睿裕六月持有股票A 1.1976 2.50%
大成睿裕六月持有股票C 1.1893 2.49%
创金合信新能源汽车股票A 3.5466 2.48%