招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)
今天最新净值
1.4080
0.0690 5.1500%
2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3807
0.0417 3.1174%
2021-01-18 15:35:00
- 累计净值:1.4080
- 成立日期:2015-06-19
- 基金类型:股票型
- 成立份额:--
- 最近份额:7.1513亿
- 最近资产:8.51亿
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:张林
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率8.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-01-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.4080 |
1.4080 |
1.3390 |
1.3390 |
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2021-01-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.3390 |
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1.3530 |
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-1.0300% |
2021-01-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.3530 |
1.3530 |
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1.3240 |
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2021-01-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.3240 |
1.3240 |
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1.3010 |
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2021-01-12 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2810 |
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2021-01-11 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2021-01-08 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2021-01-07 |
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2021-01-06 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2780 |
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2021-01-05 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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|
2021-01-04 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-31 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-29 |
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2020-12-28 |
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2020-12-25 |
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2020-12-24 |
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2020-12-23 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-17 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-16 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-15 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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|
2020-12-11 |
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2020-12-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2050 |
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2020-12-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2210 |
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2020-12-07 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-12-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2010 |
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2020-12-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2180 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-30 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2020 |
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2020-11-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.1990 |
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2020-11-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-25 |
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1.2010 |
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1.2080 |
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2020-11-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2030 |
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2020-11-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2070 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2040 |
1.2040 |
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2020-11-18 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-16 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-11 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-10 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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2020-11-06 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2340 |
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1.2310 |
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1.2280 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2280 |
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1.1990 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.1990 |
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2020-10-29 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2060 |
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1.2130 |
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-0.5800% |
2020-10-28 |
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招商移动互联网产业股票基金 |
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1.2130 |
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2020-10-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.1930 |
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1.1790 |
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2020-10-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1790 |
1.1790 |
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1.1620 |
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2020-10-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1920 |
1.1920 |
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2020-10-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
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1.1920 |
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1.2000 |
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2020-10-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0310 |
-2.5200% |
2020-10-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2170 |
1.2170 |
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2020-10-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0090 |
-0.7300% |