基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)

今天最新净值 1.1805 0.0226 1.9500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1553 0.0033 0.2865%
  • 累计净值:1.1805
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:17.5300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
今年以来招商移动互联网产业股票基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1520 1.1520 1.1304 1.1304 0.0216 1.91%
2024-03-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1304 1.1304 1.1694 1.1694 -0.0390 -3.34%
2024-03-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1694 1.1694 1.1850 1.1850 -0.0156 -1.32%
2024-03-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1850 1.1850 1.2061 1.2061 -0.0211 -1.75%
2024-03-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2061 1.2061 1.2078 1.2078 -0.0017 -0.14%
2024-03-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2078 1.2078 1.2071 1.2071 0.0007 0.06%
2024-03-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2071 1.2071 1.2075 1.2075 -0.0004 -0.03%
2024-03-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2075 1.2075 1.2209 1.2209 -0.0134 -1.10%
2024-03-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2209 1.2209 1.1805 1.1805 0.0404 3.42%
2024-03-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1805 1.1805 1.1579 1.1579 0.0226 1.95%
2024-03-14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1579 1.1579 1.1713 1.1713 -0.0134 -1.14%
2024-03-13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1713 1.1713 1.1668 1.1668 0.0045 0.39%
2024-03-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1668 1.1668 1.1706 1.1706 -0.0038 -0.32%
2024-03-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1706 1.1706 1.1520 1.1520 0.0186 1.61%
2024-03-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1520 1.1520 1.1260 1.1260 0.0260 2.31%
2024-03-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1260 1.1260 1.1490 1.1490 -0.0230 -2.00%
2024-03-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1490 1.1490 1.1549 1.1549 -0.0059 -0.51%
2024-03-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1549 1.1549 1.1605 1.1605 -0.0056 -0.48%
2024-03-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1605 1.1605 1.1470 1.1470 0.0135 1.18%
2024-03-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1470 1.1470 1.1310 1.1310 0.0160 1.41%
2024-02-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1310 1.1310 1.0629 1.0629 0.0681 6.41%
2024-02-28 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0629 1.0629 1.1207 1.1207 -0.0578 -5.16%
2024-02-27 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1207 1.1207 1.0668 1.0668 0.0539 5.05%
2024-02-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0668 1.0668 1.0547 1.0547 0.0121 1.15%
2024-02-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0547 1.0547 1.0440 1.0440 0.0107 1.02%
2024-02-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0440 1.0440 1.0240 1.0240 0.0200 1.95%
2024-02-21 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0240 1.0240 1.0263 1.0263 -0.0023 -0.22%
2024-02-20 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0263 1.0263 1.0375 1.0375 -0.0112 -1.08%
2024-02-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0375 1.0375 0.9960 0.9960 0.0415 4.17%
2024-02-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9960 0.9960 0.9671 0.9671 0.0289 2.99%
2024-02-07 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9671 0.9671 0.9447 0.9447 0.0224 2.37%
2024-02-06 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9447 0.9447 0.8762 0.8762 0.0685 7.82%
2024-02-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8762 0.8762 0.8910 0.8910 -0.0148 -1.66%
2024-02-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8910 0.8910 0.9188 0.9188 -0.0278 -3.03%
2024-02-01 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9188 0.9188 0.8943 0.8943 0.0245 2.74%
2024-01-31 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8943 0.8943 0.9146 0.9146 -0.0203 -2.22%
2024-01-30 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9146 0.9146 0.9454 0.9454 -0.0308 -3.26%
2024-01-29 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9454 0.9454 0.9838 0.9838 -0.0384 -3.90%
2024-01-26 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9838 0.9838 1.0220 1.0220 -0.0382 -3.74%
2024-01-25 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0220 1.0220 0.9971 0.9971 0.0249 2.50%
2024-01-24 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9971 0.9971 1.0066 1.0066 -0.0095 -0.94%
2024-01-23 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0066 1.0066 0.9936 0.9936 0.0130 1.31%
2024-01-22 001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9936 0.9936 1.0388 1.0388 -0.0452 -4.35%
2024-01-19 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0388 1.0388 1.0537 1.0537 -0.0149 -1.41%
2024-01-18 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0537 1.0537 1.0412 1.0412 0.0125 1.20%
2024-01-17 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0412 1.0412 1.0749 1.0749 -0.0337 -3.14%
2024-01-16 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0749 1.0749 1.0677 1.0677 0.0072 0.67%
2024-01-15 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0677 1.0677 1.0755 1.0755 -0.0078 -0.73%
2024-01-12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0755 1.0755 1.0850 1.0850 -0.0095 -0.88%
2024-01-11 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0850 1.0850 1.0682 1.0682 0.0168 1.57%
2024-01-10 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0682 1.0682 1.0765 1.0765 -0.0083 -0.77%
2024-01-09 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0765 1.0765 1.0804 1.0804 -0.0039 -0.36%
2024-01-08 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0804 1.0804 1.1086 1.1086 -0.0282 -2.54%
2024-01-05 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1086 1.1086 1.1225 1.1225 -0.0139 -1.24%
2024-01-04 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1225 1.1225 1.1347 1.1347 -0.0122 -1.08%
2024-01-03 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1347 1.1347 1.1558 1.1558 -0.0211 -1.83%
2024-01-02 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1558 1.1558 1.1900 1.1900 -0.0342 -2.87%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%