招商安润灵活配置混合A(招商安润)基金净值查询(000126)

今天最新净值 2.0549 -0.0271 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3113 0.0171 0.7459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3989
成立日期：2013-04-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：42.704亿份
最近份额：1.8326亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：任琳娜钟贇

近一季招商安润灵活配置混合A|招商安润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安润灵活配置混合A(000126)基金累计收益率-14.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0827	2.4267	2.0549	2.3989	0.0278	1.35%
2026-09-14	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0549	2.3989	2.0820	2.4260	-0.0271	-1.32%
2026-09-11	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0820	2.4260	2.0769	2.4209	0.0051	0.25%
2026-09-10	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0769	2.4209	2.0789	2.4229	-0.0020	-0.10%
2026-09-09	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0789	2.4229	2.0859	2.4299	-0.0070	-0.34%
2026-09-08	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0859	2.4299	2.1022	2.4462	-0.0163	-0.78%
2026-09-07	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1022	2.4462	1.9889	2.3329	0.1133	5.70%
2026-09-04	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9889	2.3329	2.0481	2.3921	-0.0592	-2.98%
2026-09-03	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0481	2.3921	2.0567	2.4007	-0.0086	-0.42%
2026-09-02	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0567	2.4007	2.0896	2.4336	-0.0329	-1.57%

2026-09-01	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0896	2.4336	2.1519	2.4959	-0.0623	-2.98%
2026-08-31	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1519	2.4959	2.1226	2.4666	0.0293	1.38%
2026-08-28	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1226	2.4666	2.1629	2.5069	-0.0403	-1.90%
2026-08-27	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1629	2.5069	2.0766	2.4206	0.0863	4.16%
2026-08-26	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0766	2.4206	2.0641	2.4081	0.0125	0.61%
2026-08-25	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0641	2.4081	2.0931	2.4371	-0.0290	-1.40%
2026-08-24	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0931	2.4371	2.1482	2.4922	-0.0551	-2.56%
2026-08-21	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1482	2.4922	2.1261	2.4701	0.0221	1.04%
2026-08-20	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1261	2.4701	2.1147	2.4587	0.0114	0.54%
2026-08-19	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1147	2.4587	2.3023	2.6463	-0.1876	-8.87%
2026-08-18	000126	招商安润灵活配置混合A	2.3023	2.6463	2.2957	2.6397	0.0066	0.29%
2026-08-17	000126	招商安润灵活配置混合A	2.2957	2.6397	2.1935	2.5375	0.1022	4.66%
2026-08-14	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1935	2.5375	2.1737	2.5177	0.0198	0.91%
2026-08-13	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1737	2.5177	2.2009	2.5449	-0.0272	-1.24%
2026-08-12	000126	招商安润灵活配置混合A	2.2009	2.5449	2.1616	2.5056	0.0393	1.82%

2026-08-11	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1616	2.5056	2.1879	2.5319	-0.0263	-1.20%
2026-08-10	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1879	2.5319	2.1762	2.5202	0.0117	0.54%
2026-08-07	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1762	2.5202	2.1303	2.4743	0.0459	2.15%
2026-08-06	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1303	2.4743	2.1203	2.4643	0.0100	0.47%
2026-08-05	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1203	2.4643	2.0299	2.3739	0.0904	4.45%
2026-08-04	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0299	2.3739	1.9112	2.2552	0.1187	6.21%
2026-08-03	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9112	2.2552	2.0384	2.3824	-0.1272	-6.66%
2026-07-31	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0384	2.3824	2.0506	2.3946	-0.0122	-0.59%
2026-07-30	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0506	2.3946	2.1615	2.5055	-0.1109	-5.13%
2026-07-29	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1615	2.5055	2.1799	2.5239	-0.0184	-0.85%
2026-07-28	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1799	2.5239	2.3568	2.7008	-0.1769	-8.12%
2026-07-27	000126	招商安润灵活配置混合A	2.3568	2.7008	2.2836	2.6276	0.0732	3.21%
2026-07-24	000126	招商安润灵活配置混合A	2.2836	2.6276	2.2674	2.6114	0.0162	0.71%
2026-07-23	000126	招商安润灵活配置混合A	2.2674	2.6114	2.3554	2.6994	-0.0880	-3.88%
2026-07-22	000126	招商安润灵活配置混合A	2.3554	2.6994	2.4102	2.7542	-0.0548	-2.27%
2026-07-21	000126	招商安润灵活配置混合A	2.4102	2.7542	2.1983	2.5423	0.2119	9.64%
2026-07-20	000126	招商安润灵活配置混合A	2.1983	2.5423	2.2675	2.6115	-0.0692	-3.05%
2026-07-17	000126	招商安润灵活配置混合A	2.2675	2.6115	2.5045	2.8485	-0.2370	-10.45%
2026-07-16	000126	招商安润灵活配置混合A	2.5045	2.8485	2.6465	2.9905	-0.1420	-5.67%
2026-07-15	000126	招商安润灵活配置混合A	2.6465	2.9905	2.7844	3.1284	-0.1379	-5.21%
2026-07-14	000126	招商安润灵活配置混合A	2.7844	3.1284	2.7063	3.0503	0.0781	2.89%
2026-07-13	000126	招商安润灵活配置混合A	2.7063	3.0503	2.8654	3.2094	-0.1591	-5.88%
2026-07-10	000126	招商安润灵活配置混合A	2.8654	3.2094	3.0459	3.3899	-0.1805	-6.30%
2026-07-09	000126	招商安润灵活配置混合A	3.0459	3.3899	2.8420	3.1860	0.2039	7.17%
2026-07-08	000126	招商安润灵活配置混合A	2.8420	3.1860	2.8525	3.1965	-0.0105	-0.37%
2026-07-07	000126	招商安润灵活配置混合A	2.8525	3.1965	2.9035	3.2475	-0.0510	-1.76%
2026-07-06	000126	招商安润灵活配置混合A	2.9035	3.2475	2.9762	3.3202	-0.0727	-2.50%
2026-07-03	000126	招商安润灵活配置混合A	2.9762	3.3202	2.9613	3.3053	0.0149	0.50%
2026-07-02	000126	招商安润灵活配置混合A	2.9613	3.3053	3.2220	3.5660	-0.2607	-8.80%
2026-07-01	000126	招商安润灵活配置混合A	3.2220	3.5660	3.2579	3.6019	-0.0359	-1.10%
2026-06-30	000126	招商安润灵活配置混合A	3.2579	3.6019	3.1310	3.4750	0.1269	4.05%
2026-06-29	000126	招商安润灵活配置混合A	3.1310	3.4750	3.0515	3.3955	0.0795	2.61%
2026-06-26	000126	招商安润灵活配置混合A	3.0515	3.3955	3.0988	3.4428	-0.0473	-1.53%
2026-06-25	000126	招商安润灵活配置混合A	3.0988	3.4428	3.0030	3.3470	0.0958	3.19%
2026-06-24	000126	招商安润灵活配置混合A	3.0030	3.3470	2.8631	3.2071	0.1399	4.89%
2026-06-23	000126	招商安润灵活配置混合A	2.8631	3.2071	2.9443	3.2883	-0.0812	-2.76%
2026-06-22	000126	招商安润灵活配置混合A	2.9443	3.2883	2.8258	3.1698	0.1185	4.19%
2026-06-18	000126	招商安润灵活配置混合A	2.8258	3.1698	2.7297	3.0737	0.0961	3.52%
2026-06-17	000126	招商安润灵活配置混合A	2.7297	3.0737	2.6093	2.9533	0.1204	4.61%
2026-06-16	000126	招商安润灵活配置混合A	2.6093	2.9533	2.5413	2.8853	0.0680	2.68%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%