南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
0.9314
0.0478 5.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9180
0.0344 3.8964%
- 累计净值：1.2134
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一季,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率-10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9314 |
1.2134 |
0.8836 |
1.1656 |
0.0478 |
5.41% |
| 2024-04-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8836 |
1.1656 |
0.8890 |
1.1710 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8890 |
1.1710 |
0.8770 |
1.1590 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8770 |
1.1590 |
0.8730 |
1.1550 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8730 |
1.1550 |
0.8730 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8730 |
1.1550 |
0.8840 |
1.1660 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-04-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8840 |
1.1660 |
0.8800 |
1.1620 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8800 |
1.1620 |
0.8530 |
1.1350 |
0.0270 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8530 |
1.1350 |
0.8890 |
1.1710 |
-0.0360 |
-4.05% |
| 2024-04-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8890 |
1.1710 |
0.8810 |
1.1630 |
0.0080 |
0.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8810 |
1.1630 |
0.8950 |
1.1770 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8950 |
1.1770 |
0.8970 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8970 |
1.1790 |
0.9170 |
1.1990 |
-0.0200 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9170 |
1.1990 |
0.9100 |
1.1920 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9100 |
1.1920 |
0.9280 |
1.2100 |
-0.0180 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9280 |
1.2100 |
0.9390 |
1.2210 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9390 |
1.2210 |
0.9460 |
1.2280 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9460 |
1.2280 |
0.9290 |
1.2110 |
0.0170 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9290 |
1.2110 |
0.9240 |
1.2060 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9240 |
1.2060 |
0.9150 |
1.1970 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9150 |
1.1970 |
0.9400 |
1.2220 |
-0.0250 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9400 |
1.2220 |
0.9440 |
1.2260 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9440 |
1.2260 |
0.9670 |
1.2490 |
-0.0230 |
-2.38% |
| 2024-03-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9670 |
1.2490 |
0.9830 |
1.2650 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9830 |
1.2650 |
0.9720 |
1.2540 |
0.0110 |
1.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9720 |
1.2540 |
0.9650 |
1.2470 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9650 |
1.2470 |
0.9790 |
1.2610 |
-0.0140 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9790 |
1.2610 |
0.9630 |
1.2450 |
0.0160 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9630 |
1.2450 |
0.9550 |
1.2370 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9550 |
1.2370 |
0.9660 |
1.2480 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9660 |
1.2480 |
0.9710 |
1.2530 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9710 |
1.2530 |
0.9620 |
1.2440 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9620 |
1.2440 |
0.9480 |
1.2300 |
0.0140 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9480 |
1.2300 |
0.9440 |
1.2260 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9440 |
1.2260 |
0.9620 |
1.2440 |
-0.0180 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9620 |
1.2440 |
0.9620 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9620 |
1.2440 |
0.9740 |
1.2560 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2024-03-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9740 |
1.2560 |
0.9810 |
1.2630 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-03-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9810 |
1.2630 |
0.9640 |
1.2460 |
0.0170 |
1.76% |
| 2024-02-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9640 |
1.2460 |
0.9370 |
1.2190 |
0.0270 |
2.88% |
| 2024-02-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9370 |
1.2190 |
0.9700 |
1.2520 |
-0.0330 |
-3.40% |
| 2024-02-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9700 |
1.2520 |
0.9420 |
1.2240 |
0.0280 |
2.97% |
| 2024-02-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9420 |
1.2240 |
0.9450 |
1.2270 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9450 |
1.2270 |
0.9340 |
1.2160 |
0.0110 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9340 |
1.2160 |
0.9180 |
1.2000 |
0.0160 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9180 |
1.2000 |
0.9070 |
1.1890 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9070 |
1.1890 |
0.9020 |
1.1840 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9020 |
1.1840 |
0.8860 |
1.1680 |
0.0160 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8860 |
1.1680 |
0.8460 |
1.1280 |
0.0400 |
4.73% |
| 2024-02-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8460 |
1.1280 |
0.8320 |
1.1140 |
0.0140 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8320 |
1.1140 |
0.7800 |
1.0620 |
0.0520 |
6.67% |
| 2024-02-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.7800 |
1.0620 |
0.8300 |
1.1120 |
-0.0500 |
-6.02% |
| 2024-02-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8300 |
1.1120 |
0.8640 |
1.1460 |
-0.0340 |
-3.94% |
| 2024-02-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8640 |
1.1460 |
0.8680 |
1.1500 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8680 |
1.1500 |
0.8980 |
1.1800 |
-0.0300 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.8980 |
1.1800 |
0.9180 |
1.2000 |
-0.0200 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
0.9180 |
1.2000 |
0.9480 |
1.2300 |
-0.0300 |
-3.16% |
