南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
1.2658
-0.0068 -0.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2717
0.0059 0.4629%
- 累计净值：1.5478
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.5079亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一季,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率-5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2698 |
1.5518 |
1.2658 |
1.5478 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2658 |
1.5478 |
1.2726 |
1.5546 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2726 |
1.5546 |
1.2634 |
1.5454 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2634 |
1.5454 |
1.2869 |
1.5689 |
-0.0235 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2869 |
1.5689 |
1.2843 |
1.5663 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2843 |
1.5663 |
1.3039 |
1.5859 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3039 |
1.5859 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.2649 |
1.5469 |
0.0310 |
2.45% |
| 2025-12-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2649 |
1.5469 |
1.2619 |
1.5439 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2619 |
1.5439 |
1.2676 |
1.5496 |
-0.0057 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2676 |
1.5496 |
1.2765 |
1.5585 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2765 |
1.5585 |
1.2728 |
1.5548 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2728 |
1.5548 |
1.2670 |
1.5490 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2670 |
1.5490 |
1.2715 |
1.5535 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2715 |
1.5535 |
1.2733 |
1.5553 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2733 |
1.5553 |
1.2683 |
1.5503 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2683 |
1.5503 |
1.2592 |
1.5412 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2592 |
1.5412 |
1.2901 |
1.5721 |
-0.0309 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2901 |
1.5721 |
1.3001 |
1.5821 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3001 |
1.5821 |
1.3035 |
1.5855 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3035 |
1.5855 |
1.3012 |
1.5832 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3012 |
1.5832 |
1.3045 |
1.5865 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3045 |
1.5865 |
1.3187 |
1.6007 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3187 |
1.6007 |
1.3055 |
1.5875 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3055 |
1.5875 |
1.3171 |
1.5991 |
-0.0116 |
-0.88% |
|
|
| 2025-11-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.5991 |
1.3326 |
1.6146 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3326 |
1.6146 |
1.3131 |
1.5951 |
0.0195 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3131 |
1.5951 |
1.3277 |
1.6097 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3277 |
1.6097 |
1.3211 |
1.6031 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3211 |
1.6031 |
1.3251 |
1.6071 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3251 |
1.6071 |
1.3383 |
1.6203 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3383 |
1.6203 |
1.3394 |
1.6214 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3394 |
1.6214 |
1.3362 |
1.6182 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3362 |
1.6182 |
1.3656 |
1.6476 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3656 |
1.6476 |
1.3442 |
1.6262 |
0.0214 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3442 |
1.6262 |
1.3375 |
1.6195 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3375 |
1.6195 |
1.3261 |
1.6081 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3261 |
1.6081 |
1.3192 |
1.6012 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3192 |
1.6012 |
1.3080 |
1.5900 |
0.0112 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.5900 |
1.3201 |
1.6021 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3201 |
1.6021 |
1.3009 |
1.5829 |
0.0192 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3009 |
1.5829 |
1.2959 |
1.5779 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2959 |
1.5779 |
1.3217 |
1.6037 |
-0.0258 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3217 |
1.6037 |
1.3311 |
1.6131 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3311 |
1.6131 |
1.3199 |
1.6019 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3199 |
1.6019 |
1.3247 |
1.6067 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3247 |
1.6067 |
1.3380 |
1.6200 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3380 |
1.6200 |
1.3448 |
1.6268 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3448 |
1.6268 |
1.3370 |
1.6190 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3370 |
1.6190 |
1.3430 |
1.6250 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3430 |
1.6250 |
1.3004 |
1.5824 |
0.0426 |
3.28% |
| 2025-09-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3004 |
1.5824 |
1.3118 |
1.5938 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3118 |
1.5938 |
1.3171 |
1.5991 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3171 |
1.5991 |
1.3033 |
1.5853 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3033 |
1.5853 |
1.3228 |
1.6048 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3228 |
1.6048 |
1.3129 |
1.5949 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3129 |
1.5949 |
1.3301 |
1.6121 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3301 |
1.6121 |
1.3702 |
1.6522 |
-0.0401 |
-2.93% |
| 2025-09-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.3702 |
1.6522 |
1.3497 |
1.6317 |
0.0205 |
1.52% |
