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华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值查询(000273)

今天最新净值 1.2330 0.0073 0.5400% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3796 0.0170 1.2443% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.303亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.1703亿
近一季华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3626 2.0846 1.3553 2.0773 0.0073 0.5400%
2020-02-13 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3553 2.0773 1.3602 2.0822 -0.0049 -0.3600%
2020-02-12 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3602 2.0822 1.3548 2.0768 0.0054 0.4000%
2020-02-11 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3548 2.0768 1.3445 2.0665 0.0103 0.7700%
2020-02-10 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3445 2.0665 1.3424 2.0644 0.0021 0.1600%
2020-02-07 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3424 2.0644 1.3379 2.0599 0.0045 0.3400%
2020-02-06 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3379 2.0599 1.3229 2.0449 0.0150 1.1300%
2020-02-05 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3229 2.0449 1.3107 2.0327 0.0122 0.9300%
2020-02-04 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3107 2.0327 1.2816 2.0036 0.0291 2.2700%
2020-02-03 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2816 2.0036 1.3624 2.0844 -0.0808 -5.9300%
2020-01-23 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3624 2.0844 1.3925 2.1145 -0.0301 -2.1600%
2020-01-22 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3925 2.1145 1.3879 2.1099 0.0046 0.3300%
2020-01-21 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3879 2.1099 1.4018 2.1238 -0.0139 -0.9900%
2020-01-20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4018 2.1238 1.3889 2.1109 0.0129 0.9300%
2020-01-17 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3889 2.1109 1.3865 2.1085 0.0024 0.1700%
2020-01-16 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3865 2.1085 1.3649 2.0869 0.0216 1.5800%
2020-01-15 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3649 2.0869 1.3743 2.0963 -0.0094 -0.6800%
2020-01-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3743 2.0963 1.3786 2.1006 -0.0043 -0.3100%
2020-01-13 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3786 2.1006 1.3701 2.0921 0.0085 0.6200%
2020-01-10 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3701 2.0921 1.3706 2.0926 -0.0005 -0.0400%
2020-01-09 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3706 2.0926 1.3573 2.0793 0.0133 0.9800%
2020-01-08 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3573 2.0793 1.3733 2.0953 -0.0160 -1.1700%
2020-01-07 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3733 2.0953 1.3658 2.0878 0.0075 0.5500%
2020-01-06 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3658 2.0878 1.3729 2.0949 -0.0071 -0.5200%
2020-01-03 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3729 2.0949 1.3783 2.1003 -0.0054 -0.3900%
2020-01-02 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3783 2.1003 1.3674 2.0894 0.0109 0.8000%
2019-12-31 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3674 2.0894 1.3688 2.0908 -0.0014 -0.1000%
2019-12-30 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3688 2.0908 1.3536 2.0756 0.0152 1.1200%
2019-12-27 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3536 2.0756 1.3515 2.0735 0.0021 0.1600%
2019-12-26 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3515 2.0735 1.3424 2.0644 0.0091 0.6800%
2019-12-25 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3424 2.0644 1.3460 2.0680 -0.0036 -0.2700%
2019-12-24 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3460 2.0680 1.3421 2.0641 0.0039 0.2900%
2019-12-23 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3421 2.0641 1.3499 2.0719 -0.0078 -0.5800%
2019-12-20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3499 2.0719 1.3516 2.0736 -0.0017 -0.1300%
2019-12-19 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3516 2.0736 1.3530 2.0750 -0.0014 -0.1000%
2019-12-18 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3530 2.0750 1.3558 2.0778 -0.0028 -0.2100%
2019-12-17 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3558 2.0778 1.3454 2.0674 0.0104 0.7700%
2019-12-16 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3454 2.0674 1.3473 2.0693 -0.0019 -0.1400%
2019-12-13 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3473 2.0693 1.3248 2.0468 0.0225 1.7000%
2019-12-12 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3248 2.0468 1.3288 2.0508 -0.0040 -0.3000%
2019-12-11 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3288 2.0508 1.3225 2.0445 0.0063 0.4800%
2019-12-10 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3225 2.0445 1.3214 2.0434 0.0011 0.0800%
2019-12-09 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3214 2.0434 1.3209 2.0429 0.0005 0.0400%
2019-12-06 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3209 2.0429 1.3156 2.0376 0.0053 0.4000%
2019-12-05 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3156 2.0376 1.3085 2.0305 0.0071 0.5400%
2019-12-04 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3085 2.0305 1.3119 2.0339 -0.0034 -0.2600%
2019-12-03 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3119 2.0339 1.3092 2.0312 0.0027 0.2100%
2019-12-02 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3092 2.0312 1.3077 2.0297 0.0015 0.1100%
2019-11-29 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3077 2.0297 1.3194 2.0414 -0.0117 -0.8900%
2019-11-28 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3194 2.0414 1.3238 2.0458 -0.0044 -0.3300%
2019-11-27 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3238 2.0458 1.3247 2.0467 -0.0009 -0.0700%
2019-11-26 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3247 2.0467 1.3258 2.0478 -0.0011 -0.0800%
2019-11-25 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3258 2.0478 1.3128 2.0348 0.0130 0.9900%
2019-11-22 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3128 2.0348 1.3241 2.0461 -0.0113 -0.8500%
2019-11-21 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3241 2.0461 1.3320 2.0540 -0.0079 -0.5900%
2019-11-20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3320 2.0540 1.3444 2.0664 -0.0124 -0.9200%
2019-11-19 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3444 2.0664 1.3363 2.0583 0.0081 0.6100%
2019-11-18 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3363 2.0583 1.3100 2.0320 0.0263 2.0100%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 2.0200 0.6500%
华润安鑫A 1.3626 0.5400%
华润元大量化优选A 1.2644 0.4400%
华润元大双鑫债券A 1.0679 0.1100%
华润元大双鑫债券C 1.0603 0.1100%
华润元大稳健债券A 1.0400 0.0000%
华润元大稳健债券C 1.0300 0.0000%
华润元大润泽债券C 1.0633 -0.0300%
华润元大润泽债券A 1.0599 -0.0300%
华润元大润鑫债券A 1.0308 -0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0361 3.4100%
宝盈新价值A 1.5740 2.3407%
安信策略 1.4210 1.7900%
工银丰盈 1.4500 1.5400%
中海能源 0.7133 1.5400%
东方睿鑫A 0.6943 1.5100%
东方睿鑫C 0.6538 1.4900%
中邮多策略 1.2440 1.4700%
华安宝利 1.1210 1.4500%
长盛生态 1.9370 1.4100%