华润元大安鑫灵活配置混合基金净值查询(000273)
今天最新净值
1.5804
-0.0055 -0.3500%
2024-04-26
- 累计净值：2.3024
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：6.303亿份
- 最近份额：0.0816亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 罗黎军 胡永杰
近一季,华润元大安鑫灵活配置混合(000273)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5763 |
2.2983 |
1.5560 |
2.2780 |
0.0203 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5560 |
2.2780 |
1.5580 |
2.2800 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5580 |
2.2800 |
1.5488 |
2.2708 |
0.0092 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5488 |
2.2708 |
1.5532 |
2.2752 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5532 |
2.2752 |
1.5566 |
2.2786 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5566 |
2.2786 |
1.5692 |
2.2912 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5692 |
2.2912 |
1.5716 |
2.2936 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5716 |
2.2936 |
1.5583 |
2.2803 |
0.0133 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5583 |
2.2803 |
1.5721 |
2.2941 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5721 |
2.2941 |
1.5678 |
2.2898 |
0.0043 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5678 |
2.2898 |
1.5683 |
2.2903 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5683 |
2.2903 |
1.5713 |
2.2933 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5713 |
2.2933 |
1.5743 |
2.2963 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5743 |
2.2963 |
1.5731 |
2.2951 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5731 |
2.2951 |
1.5745 |
2.2965 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5745 |
2.2965 |
1.5697 |
2.2917 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5697 |
2.2917 |
1.5697 |
2.2917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5697 |
2.2917 |
1.5695 |
2.2915 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
2.2915 |
1.5695 |
2.2915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
2.2915 |
1.5695 |
2.2915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5695 |
2.2915 |
1.5694 |
2.2914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5694 |
2.2914 |
1.5693 |
2.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5693 |
2.2913 |
1.5811 |
2.3031 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5811 |
2.3031 |
1.5958 |
2.3178 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5958 |
2.3178 |
1.6027 |
2.3247 |
-0.0069 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.6027 |
2.3247 |
1.5996 |
2.3216 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5996 |
2.3216 |
1.6108 |
2.3328 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.6108 |
2.3328 |
1.5804 |
2.3024 |
0.0304 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5804 |
2.3024 |
1.5859 |
2.3079 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5859 |
2.3079 |
1.5954 |
2.3174 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5954 |
2.3174 |
1.5949 |
2.3169 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5949 |
2.3169 |
1.5850 |
2.3070 |
0.0099 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5850 |
2.3070 |
1.5378 |
2.2598 |
0.0472 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5378 |
2.2598 |
1.5111 |
2.2331 |
0.0267 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5111 |
2.2331 |
1.5301 |
2.2521 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5301 |
2.2521 |
1.5173 |
2.2393 |
0.0128 |
0.84% |
| 2024-03-05 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5173 |
2.2393 |
1.5245 |
2.2465 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5245 |
2.2465 |
1.5179 |
2.2399 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5179 |
2.2399 |
1.5070 |
2.2290 |
0.0109 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5070 |
2.2290 |
1.4677 |
2.1897 |
0.0393 |
2.68% |
| 2024-02-28 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4677 |
2.1897 |
1.5032 |
2.2252 |
-0.0355 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.5032 |
2.2252 |
1.4818 |
2.2038 |
0.0214 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4818 |
2.2038 |
1.4873 |
2.2093 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4873 |
2.2093 |
1.4788 |
2.2008 |
0.0085 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4788 |
2.2008 |
1.4735 |
2.1955 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4735 |
2.1955 |
1.4600 |
2.1820 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4600 |
2.1820 |
1.4642 |
2.1862 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4642 |
2.1862 |
1.4553 |
2.1773 |
0.0089 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4553 |
2.1773 |
1.4431 |
2.1651 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4431 |
2.1651 |
1.4234 |
2.1454 |
0.0197 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4234 |
2.1454 |
1.3715 |
2.0935 |
0.0519 |
3.78% |
| 2024-02-05 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.3715 |
2.0935 |
1.3752 |
2.0972 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.3752 |
2.0972 |
1.3964 |
2.1184 |
-0.0212 |
-1.52% |
| 2024-02-01 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.3964 |
2.1184 |
1.3910 |
2.1130 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.3910 |
2.1130 |
1.4066 |
2.1286 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4066 |
2.1286 |
1.4325 |
2.1545 |
-0.0259 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合 |
1.4325 |
2.1545 |
1.4579 |
2.1799 |
-0.0254 |
-1.74% |
