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华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值查询(000273)

今天最新净值 1.6145 0.0005 0.0310% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.6130 -0.0015 -0.0910% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.3365
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.303亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.9621亿
近一季华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6145 2.3365 1.6140 2.3360 0.0005 0.0300%
2020-08-04 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6140 2.3360 1.6121 2.3341 0.0019 0.1200%
2020-08-03 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6121 2.3341 1.5885 2.3105 0.0236 1.4900%
2020-07-31 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5885 2.3105 1.5740 2.2960 0.0145 0.9200%
2020-07-30 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5740 2.2960 1.5815 2.3035 -0.0075 -0.4700%
2020-07-29 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5815 2.3035 1.5424 2.2644 0.0391 2.5400%
2020-07-28 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5424 2.2644 1.5295 2.2515 0.0129 0.8400%
2020-07-27 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5295 2.2515 1.5260 2.2480 0.0035 0.2300%
2020-07-24 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5260 2.2480 1.5929 2.3149 -0.0669 -4.2000%
2020-07-23 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5929 2.3149 1.5925 2.3145 0.0004 0.0300%
2020-07-22 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5925 2.3145 1.5785 2.3005 0.0140 0.8900%
2020-07-21 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5785 2.3005 1.5766 2.2986 0.0019 0.1200%
2020-07-20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5766 2.2986 1.5319 2.2539 0.0447 2.9200%
2020-07-17 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5319 2.2539 1.5201 2.2421 0.0118 0.7800%
2020-07-16 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5201 2.2421 1.5657 2.2877 -0.0456 -2.9100%
2020-07-15 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5657 2.2877 1.5775 2.2995 -0.0118 -0.7500%
2020-07-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5775 2.2995 1.5867 2.3087 -0.0092 -0.5800%
2020-07-13 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5867 2.3087 1.5592 2.2812 0.0275 1.7600%
2020-07-10 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5592 2.2812 1.5780 2.3000 -0.0188 -1.1900%
2020-07-09 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5780 2.3000 1.5561 2.2781 0.0219 1.4100%
2020-07-08 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5561 2.2781 1.5395 2.2615 0.0166 1.0800%
2020-07-07 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5395 2.2615 1.5307 2.2527 0.0088 0.5700%
2020-07-06 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5307 2.2527 1.4755 2.1975 0.0552 3.7400%
2020-07-03 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4755 2.1975 1.4563 2.1783 0.0192 1.3200%
2020-07-02 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4563 2.1783 1.4407 2.1627 0.0156 1.0800%
2020-07-01 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4407 2.1627 1.4240 2.1460 0.0167 1.1700%
2020-06-30 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4240 2.1460 1.4164 2.1384 0.0076 0.5400%
2020-06-29 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4164 2.1384 1.4206 2.1426 -0.0042 -0.3000%
2020-06-24 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4206 2.1426 1.4145 2.1365 0.0061 0.4300%
2020-06-23 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4145 2.1365 1.4129 2.1349 0.0016 0.1100%
2020-06-22 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4129 2.1349 1.4108 2.1328 0.0021 0.1500%
2020-06-19 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4108 2.1328 1.3993 2.1213 0.0115 0.8200%
2020-06-18 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3993 2.1213 1.3968 2.1188 0.0025 0.1800%
2020-06-17 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3968 2.1188 1.3973 2.1193 -0.0005 -0.0400%
2020-06-16 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3973 2.1193 1.3849 2.1069 0.0124 0.9000%
2020-06-15 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3849 2.1069 1.3969 2.1189 -0.0120 -0.8600%
2020-06-12 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3969 2.1189 1.3945 2.1165 0.0024 0.1700%
2020-06-11 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3945 2.1165 1.4024 2.1244 -0.0079 -0.5600%
2020-06-10 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4024 2.1244 1.4040 2.1260 -0.0016 -0.1100%
2020-06-09 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4040 2.1260 1.3994 2.1214 0.0046 0.3300%
2020-06-08 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3994 2.1214 1.3927 2.1147 0.0067 0.4800%
2020-06-05 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3927 2.1147 1.3889 2.1109 0.0038 0.2700%
2020-06-04 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3889 2.1109 1.3902 2.1122 -0.0013 -0.0900%
2020-06-03 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3902 2.1122 1.3881 2.1101 0.0021 0.1500%
2020-06-02 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3881 2.1101 1.3831 2.1051 0.0050 0.3600%
2020-06-01 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3831 2.1051 1.3667 2.0887 0.0164 1.2000%
2020-05-29 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3667 2.0887 1.3669 2.0889 -0.0002 -0.0100%
2020-05-28 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3669 2.0889 1.3627 2.0847 0.0042 0.3100%
2020-05-27 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3627 2.0847 1.3664 2.0884 -0.0037 -0.2700%
2020-05-26 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3664 2.0884 1.3614 2.0834 0.0050 0.3700%
2020-05-25 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3614 2.0834 1.3578 2.0798 0.0036 0.2700%
2020-05-22 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3578 2.0798 1.3751 2.0971 -0.0173 -1.2600%
2020-05-21 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3751 2.0971 1.3768 2.0988 -0.0017 -0.1200%
2020-05-20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3768 2.0988 1.3784 2.1004 -0.0016 -0.1200%
2020-05-19 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3784 2.1004 1.3720 2.0940 0.0064 0.4700%
2020-05-18 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3720 2.0940 1.3666 2.0886 0.0054 0.4000%
2020-05-15 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3666 2.0886 1.3728 2.0948 -0.0062 -0.4500%
2020-05-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3728 2.0948 1.3877 2.1097 -0.0149 -1.0700%
2020-05-13 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3877 2.1097 1.3866 2.1086 0.0011 0.0800%
2020-05-12 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3866 2.1086 1.3891 2.1111 -0.0025 -0.1800%
2020-05-11 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3891 2.1111 1.3861 2.1081 0.0030 0.2200%
2020-05-08 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3861 2.1081 1.3738 2.0958 0.0123 0.9000%
2020-05-07 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3738 2.0958 1.3779 2.0999 -0.0041 -0.3000%
2020-05-06 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3779 2.0999 1.3776 2.0996 0.0003 0.0200%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大双鑫债券A 1.1342 0.9254%
华润元大双鑫债券C 1.1236 0.9161%
华润元大成长精选C 1.1711 0.6100%
华润元大成长精选A 1.1722 0.6008%
华润元大信息 2.9110 0.3447%
华润安鑫A 1.6145 0.0310%
华润元大润泽债券A 1.0653 0.0094%
华润元大景泰混合A 1.0658 0.0094%
华润元大景泰混合C 1.0643 0.0094%
华润元大润鑫债券A 1.0349 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6070 4.1478%
长盛航天海工 1.4050 3.9970%
大成睿景C 1.3010 3.9137%
大成睿景A 1.3580 3.9021%
银华成长 2.0950 3.6103%
华夏稳增 2.8870 3.4396%
长盛生态 2.7080 3.2406%
华夏经典 1.6600 3.2338%
博时内需增长 1.4810 3.0619%
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0054%