华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)

今天最新净值 1.9953 -0.0336 -1.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9580 0.0271 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7173
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.303亿份
最近份额：0.0409亿
最近资产：0.07亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群洪潇

近一季华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9890	2.7110	1.9953	2.7173	-0.0063	-0.32%
2026-09-15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9953	2.7173	2.0289	2.7509	-0.0336	-1.68%
2026-09-14	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0289	2.7509	2.0563	2.7783	-0.0274	-1.35%
2026-09-11	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0563	2.7783	2.0837	2.8057	-0.0274	-1.31%
2026-09-10	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0837	2.8057	2.1303	2.8523	-0.0466	-2.24%
2026-09-09	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1303	2.8523	2.1584	2.8804	-0.0281	-1.32%
2026-09-08	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1584	2.8804	2.1077	2.8297	0.0507	2.41%
2026-09-07	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1077	2.8297	2.1149	2.8369	-0.0072	-0.34%
2026-09-04	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1149	2.8369	2.0695	2.7915	0.0454	2.19%
2026-09-03	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0695	2.7915	2.0772	2.7992	-0.0077	-0.37%

2026-09-02	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0772	2.7992	2.1077	2.8297	-0.0305	-1.45%
2026-09-01	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1077	2.8297	2.1649	2.8869	-0.0572	-2.71%
2026-08-31	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1649	2.8869	2.1596	2.8816	0.0053	0.25%
2026-08-28	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1596	2.8816	2.1978	2.9198	-0.0382	-1.77%
2026-08-27	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1978	2.9198	2.1677	2.8897	0.0301	1.39%
2026-08-26	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1677	2.8897	2.1692	2.8912	-0.0015	-0.07%
2026-08-25	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1692	2.8912	2.2058	2.9278	-0.0366	-1.69%
2026-08-24	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2058	2.9278	2.1760	2.8980	0.0298	1.37%
2026-08-21	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1760	2.8980	2.2003	2.9223	-0.0243	-1.12%
2026-08-20	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2003	2.9223	2.2027	2.9247	-0.0024	-0.11%
2026-08-19	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2027	2.9247	2.4000	3.1220	-0.1973	-8.96%
2026-08-18	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.4000	3.1220	2.4078	3.1298	-0.0078	-0.32%
2026-08-17	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.4078	3.1298	2.2833	3.0053	0.1245	5.45%
2026-08-14	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2833	3.0053	2.2891	3.0111	-0.0058	-0.25%
2026-08-13	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2891	3.0111	2.3224	3.0444	-0.0333	-1.45%

2026-08-12	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3224	3.0444	2.3221	3.0441	0.0003	0.01%
2026-08-11	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3221	3.0441	2.3565	3.0785	-0.0344	-1.46%
2026-08-10	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3565	3.0785	2.3324	3.0544	0.0241	1.03%
2026-08-07	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3324	3.0544	2.3384	3.0604	-0.0060	-0.26%
2026-08-06	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3384	3.0604	2.3459	3.0679	-0.0075	-0.32%
2026-08-05	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3459	3.0679	2.3209	3.0429	0.0250	1.08%
2026-08-04	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3209	3.0429	2.3324	3.0544	-0.0115	-0.49%
2026-08-03	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3324	3.0544	2.3395	3.0615	-0.0071	-0.30%
2026-07-31	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3395	3.0615	2.3227	3.0447	0.0168	0.72%
2026-07-30	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3227	3.0447	2.3223	3.0443	0.0004	0.02%
2026-07-29	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3223	3.0443	2.3815	3.1035	-0.0592	-2.55%
2026-07-28	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3815	3.1035	2.5035	3.2255	-0.1220	-4.87%
2026-07-27	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5035	3.2255	2.5032	3.2252	0.0003	0.01%
2026-07-24	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5032	3.2252	2.5404	3.2624	-0.0372	-1.46%
2026-07-23	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5404	3.2624	2.5525	3.2745	-0.0121	-0.47%
2026-07-22	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5525	3.2745	2.4915	3.2135	0.0610	2.45%
2026-07-21	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.4915	3.2135	2.3049	3.0269	0.1866	8.10%
2026-07-20	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3049	3.0269	2.3322	3.0542	-0.0273	-1.17%
2026-07-17	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3322	3.0542	2.5018	3.2238	-0.1696	-6.78%
2026-07-16	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5018	3.2238	2.5899	3.3119	-0.0881	-3.40%
2026-07-15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5899	3.3119	2.5800	3.3020	0.0099	0.38%
2026-07-14	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5800	3.3020	2.5709	3.2929	0.0091	0.35%
2026-07-13	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5709	3.2929	2.5756	3.2976	-0.0047	-0.18%
2026-07-10	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5756	3.2976	2.7777	3.4997	-0.2021	-7.85%
2026-07-09	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.7777	3.4997	2.5770	3.2990	0.2007	7.79%
2026-07-08	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5770	3.2990	2.5654	3.2874	0.0116	0.45%
2026-07-07	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5654	3.2874	2.5642	3.2862	0.0012	0.05%
2026-07-06	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5642	3.2862	2.5671	3.2891	-0.0029	-0.11%
2026-07-03	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5671	3.2891	2.6001	3.3221	-0.0330	-1.29%
2026-07-02	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.6001	3.3221	2.6404	3.3624	-0.0403	-1.53%
2026-07-01	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.6404	3.3624	2.6492	3.3712	-0.0088	-0.33%
2026-06-30	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.6492	3.3712	2.6373	3.3593	0.0119	0.45%
2026-06-29	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.6373	3.3593	2.5320	3.2540	0.1053	4.16%
2026-06-26	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.5320	3.2540	2.4572	3.1792	0.0748	3.04%
2026-06-25	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.4572	3.1792	2.3864	3.1084	0.0708	2.97%
2026-06-24	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.3864	3.1084	2.2192	2.9412	0.1672	7.53%
2026-06-23	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2192	2.9412	2.2340	2.9560	-0.0148	-0.66%
2026-06-22	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2340	2.9560	2.2041	2.9261	0.0299	1.36%
2026-06-18	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.2041	2.9261	2.1714	2.8934	0.0327	1.51%
2026-06-17	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.1714	2.8934	2.0811	2.8031	0.0903	4.34%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%