| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 张仲维、杨凯玮 | 2024-04-18 | 1.5692 | 2.2912 | -0.0024 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 杨凯玮、杨荣哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 杨凯玮、杨荣哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 张仲维 | 2024-04-18 | 2.4803 | 2.4803 | -0.0190 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 李湘杰、朱艳 | 2024-04-18 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0041 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 杨伟 | 2024-04-18 | 2.4792 | 2.4792 | 0.0102 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 杨荣哲 | 2024-04-18 | 1.0912 | 1.1186 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 杨荣哲 | 2024-04-18 | 1.0678 | 1.0873 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 杨伟 | 2019-07-02 | 0.7035 | 0.7035 | 0.0011 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 尹华龙 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 002884 | 华润元大现金通货币B | 尹华龙 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003418 | 华润元大润鑫债券 | 尹华龙 | 2024-04-18 | 1.1391 | 1.2384 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 2024-04-18 | 1.2174 | 1.2174 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 2024-04-18 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | ||
| 股票型 | 004891 | 华润元大成长精选A | 刘宏毅 | 2023-03-17 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004892 | 华润元大成长精选C | 刘宏毅 | 2023-03-17 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 张俊杰 | 2024-04-18 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 张俊杰 | 2024-04-18 | 1.0691 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 004930 | 华润元大价值优选A | 刘宏毅 | 2023-07-24 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004931 | 华润元大价值优选C | 刘宏毅 | 2023-07-24 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0106 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 袁华涛,刘宏毅 | 2022-11-30 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0104 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 袁华涛,刘宏毅 | 2022-11-30 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0104 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 刘宏毅 | 2024-04-18 | 0.5638 | 0.5638 | -0.0041 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 刘宏毅 | 2024-04-18 | 0.5536 | 0.5536 | -0.0040 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 013697 | 华润元大润安混合A | 金兴健 | 2023-04-21 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013698 | 华润元大润安混合C | 金兴健 | 2023-04-21 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 金兴健 | 2024-04-18 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 金兴健 | 2024-04-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 尹华龙,程涛涛 | 2024-04-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 尹华龙,程涛涛 | 2024-04-18 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
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| ETF-场内 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 杨伟 | 2018-11-05 | 1.4030 | 0.4290 | -0.0080 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
