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华润元大润丰纯债债券C - 基金主页(代码:015064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0902 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0392亿
最近资产：8.45亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：金兴健曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.06%	0.22%	0.47%	2.07%	3.69%	6.73%	7.56%
同类排名	1545/2488	513/2522	296/2515	1643/2504	1623/2453	1670/2168	1482/1723	-

华润元大润丰纯债债券C(015064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0922	0.18%
2026-09-17	1.0902	0.03%
2026-09-16	1.0899	0.06%
2026-09-15	1.0893	0.06%
2026-09-14	1.0886	-0.02%
2026-09-11	1.0888	-0.06%

华润元大润丰纯债债券C(015064)基金档案

基金代码	015064	基金简称	华润元大润丰纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-07-20~2022-10-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金兴健曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	8.45亿	最近份额	8.0392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%