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华润元大富时中国A50指数 - 基金主页(代码:000835)

今天最新净值 2.4563 0.0118 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4743 0.0009 0.0375%
  • 累计净值:2.4563
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.146亿份
  • 最近份额:0.7850亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李武群 胡永杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.13% 2.90% 6.90% 8.70% -5.78% -0.02% -17.83% 145.63%
同类排名 427/2643 793/2752 1366/2723 333/2605 504/2194 411/1816 589/1167 -
华润元大富时中国A50指数基金动态
华润元大富时中国A50指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000001 平安银行 122.1300 8.17% 0.00%
000858 五粮液 8.2000 8.00% 0.92%
000568 泸州老窖 6.2400 7.33% 0.83%
600519 贵州茅台 0.5600 6.07% 0.59%
300750 宁德时代 4.4400 5.38% 0.66%
600900 长江电力 24.7200 3.92% 0.31%
601318 中国平安 10.9400 2.84% 0.22%
601398 工商银行 77.8100 2.61% 0.55%
002594 比亚迪 1.8300 2.36% 2.04%
601899 紫金矿业 20.8000 2.23% 2.24%
华润元大富时中国A50指数(000835)基金档案
基金代码 000835 基金简称 华润富时中国A50 基金全称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-20 基金类型
基金经理 李武群 胡永杰 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 最近份额 0.7850亿 成立份额 7.146亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%