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华润元大富时中国A50指数 - 基金主页(代码:000835)

今天最新净值 1.9090 0.0020 0.1000% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0435 0.0085 0.4161% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9090
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.146亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:2.8265亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.67% 2.67% 0.14% 3.60% 26.62% 15.80% 51.83% 107.40%
华润元大富时中国A50指数(000835)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 2.0740 0.1000%
2020-02-20 2.0720 1.6683%
2020-02-19 2.0380 0.1500%
2020-02-18 2.0350 -0.8300%
2020-02-17 2.0520 1.5800%
2020-02-14 2.0200 0.6500%
华润元大富时中国A50指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 37.7000 11.8800% -1.0807%
600519 贵州茅台 1.8100 7.9000% -0.4580%
600036 招商银行 48.1600 6.6700% -0.9450%
000651 格力电器 17.4200 4.2100% -1.3543%
601166 兴业银行 56.7300 4.1400% -0.3857%
601328 交通银行 185.4600 3.8500% 0.3738%
000858 五粮液 7.2000 3.5300% -0.1153%
000002 万科A 26.4800 3.1400% -2.0101%
600030 中信证券 31.8300 2.9700% -0.9441%
600276 恒瑞医药 8.3300 2.6900% -0.6608%
华润元大富时中国A50指数(000835)基金档案
基金代码 000835 基金简称 华润富时中国A50 基金全称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-20 基金类型 股票指数
基金经理 杨伟 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 4.0900亿 最近份额 2.8265亿 成立份额 7.146亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 2.4210 3.6800%
华润元大景泰混合A 1.0976 0.5000%
华润元大景泰混合C 1.0970 0.4900%
华润元大量化优选A 1.2930 0.2100%
华润元大双鑫债券C 1.0710 0.1400%
华润元大双鑫债券A 1.0788 0.1400%
华润富时中国A50 2.0740 0.1000%
华润元大稳健债券C 1.0230 0.1000%
华润元大润鑫债券A 1.0308 0.0700%
华润安鑫A 1.4027 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1562 8.0969%
国防B 0.7600 7.0423%
信息B 1.1000 6.5891%
中航军B 1.1850 5.1464%
军工B级 1.3694 5.1201%
互联网B 1.7040 4.5399%
军工B 1.5960 4.4503%
传媒B 1.3120 4.1270%
TMTB 1.6902 3.8844%
TMT中证B 1.9690 3.7955%
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