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华润元大富时中国A50指数 - 基金主页(代码:000835)

今天最新净值 2.5290 0.0030 0.1200% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.5290 0.0000 -0.0002% 2020-09-28 09:04:09
  • 累计净值:2.5290
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.146亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.8167亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.45% 0.55% 6.44% 1.51% 12.69% 22.93% 52.38% 101.60%
华润元大富时中国A50指数(000835)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 2.5290 0.1200%
2020-09-24 2.5260 -1.4400%
2020-09-23 2.5630 0.0000%
2020-09-22 2.5630 -0.8100%
2020-09-21 2.5840 -0.9600%
2020-09-18 2.6090 2.3900%
华润元大富时中国A50指数基金动态
华润元大富时中国A50指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 25.1100 10.2000% 0.0000%
600519 贵州茅台 1.1900 9.9000% 0.0000%
000001 平安银行 133.7100 9.7300% 0.0000%
000858 五粮液 4.7600 4.6300% 0.0000%
000651 格力电器 11.5300 3.7100% 0.0000%
600276 恒瑞医药 6.6100 3.4700% 0.0000%
601166 兴业银行 37.5300 3.3700% 0.0000%
600030 中信证券 22.7900 3.1200% 0.0000%
000002 万科A 17.5200 2.6000% 0.0000%
600016 民生银行 74.8900 2.4100% 0.0000%
华润元大富时中国A50指数(000835)基金档案
基金代码 000835 基金简称 华润富时中国A50 基金全称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-20 基金类型 股票指数
基金经理 杨伟 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 1.7600亿 最近份额 0.8167亿 成立份额 7.146亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 2.5290 0.1200%
华润元大价值优选A 0.9575 0.1200%
华润元大价值优选C 0.9562 0.1200%
华润安鑫A 1.6182 0.0800%
华润元大核心动力混合A 0.9760 0.0000%
华润元大核心动力混合C 0.9756 0.0000%
华润元大稳健债券A 1.0380 0.0000%
华润元大稳健债券C 1.0340 0.0000%
华润元大景泰混合A 1.0631 -0.0100%
华润元大润鑫债券A 1.0348 -0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.1362 3.0006%
证券B级 1.2710 2.9150%
券商B级 1.4310 2.8017%
券商B 1.5610 2.6501%
证保B 0.8300 2.5958%
券商指基 1.2360 1.6400%
博时证保 1.3682 1.5900%
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
申万证券 1.0800 1.5600%