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华润元大富时中国A50指数基金盘中实时估值(000835)

今天最新净值 1.9090 0.0130 0.6500% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.0530 0.0330 1.6352% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.9090
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.146亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:2.8265亿
华润元大富时中国A50指数基金000835重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 26.9600 8.1600% 1.7160% 0.1400%
601166 兴业银行 40.1600 5.9300% 2.2535% 0.1336%
600016 民生银行 68.3400 5.9200% 1.1885% 0.0704%
601398 工商银行 139.0700 5.6800% 1.1050% 0.0628%
600036 招商银行 34.6500 5.3000% 1.4871% 0.0788%
600048 保利地产 58.4600 5.1600% -1.0063% -0.0519%
600000 浦发银行 28.9400 4.9400% 2.9466% 0.1456%
600030 中信证券 22.7600 3.8500% 5.2219% 0.2010%
600519 贵州茅台 1.3300 3.1300% 0.5349% 0.0167%
601328 交通银行 49.4100 2.6200% 1.1364% 0.0298%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.69% 0.8268% 92.3600%
华润元大富时中国A50指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-14 0.6500% 0.8826%
2020-02-13 -0.4500% -0.4661%
2020-02-12 0.4000% 0.2312%
2020-02-11 1.4141% 0.8940%
2020-02-10 -0.0505% -0.0619%
2020-02-07 -0.2500% -0.3009%
2020-02-06 1.3265% 1.1587%
2020-02-05 0.9789% 0.4747%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大富时中国A50指数基金000835实时估值图(多计算方式对照)
华润元大富时中国A50指数基金000835实时估值图 华润富时中国A50基金000835实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.3796 1.2443%
华润元大信息 2.2746 3.2029%
华润元大医疗 1.3087 3.5055%
华润富时中国A50 2.0530 1.6352%
中创100 1.4315 2.0293%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3517 2.2150%
华夏沪深300ETF联接 1.3353 0.0200%
国联安医药100 1.0685 1.9811%
国联安股债 0.9168 0.6372%
银华30/70 1.0749 0.0843%
华泰量指增强 1.4262 2.0143%
嘉实沪深300增强 1.4884 1.9387%
汇添富消费联接 1.9809 0.0622%
景顺沪深300 2.1941 1.8166%
华安沪深300A 1.7690 1.5085%