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华润元大富时中国A50指数基金盘中实时估值(000835)

今天最新净值 2.5410 0.0030 0.1200% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.5483 0.0103 0.4045% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:2.5410
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.146亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.8167亿
华润元大富时中国A50指数基金000835重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 25.1100 10.2000% -0.7031% -0.0717%
600519 贵州茅台 1.1900 9.9000% 0.9805% 0.0971%
000001 平安银行 133.7100 9.7300% 2.5000% 0.2433%
000858 五粮液 4.7600 4.6300% 0.5780% 0.0268%
000651 格力电器 11.5300 3.7100% 0.4523% 0.0168%
600276 恒瑞医药 6.6100 3.4700% -0.0779% -0.0027%
601166 兴业银行 37.5300 3.3700% 1.4465% 0.0487%
600030 中信证券 22.7900 3.1200% -0.7601% -0.0237%
000002 万科A 17.5200 2.6000% -0.9544% -0.0248%
600016 民生银行 74.8900 2.4100% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.14% 0.3098% 92.0900%
华润元大富时中国A50指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-30 0.1200% 0.4045%
2020-09-29 -0.2800% -0.6674%
2020-09-28 0.6300% 0.5519%
2020-09-25 0.1200% 0.2062%
2020-09-24 -1.4400% -1.7441%
2020-09-23 0.0000% -0.2782%
2020-09-22 -0.8100% -1.0472%
2020-09-21 -0.9600% -1.0210%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大富时中国A50指数基金000835实时估值图(多计算方式对照)
华润元大富时中国A50指数基金000835实时估值图 华润富时中国A50基金000835实时估值图
华润元大富时中国A50指数基金动态
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.6271 0.0159%
华润元大信息 2.6389 -0.3070%
华润元大医疗 1.4122 -0.2160%
华润富时中国A50 2.5483 0.4045%
中创100联接 0.7036 0.0098%
华润元大双鑫债券A 1.0817 0.0005%
华润元大双鑫债券C 1.0710 0.0005%
华润元大成长精选A 1.1121 0.0984%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6290 0.0577%
华夏沪深300ETF联接 1.5506 0.0027%
国联安医药100 1.3709 0.5163%
国联安股债 0.9105 -0.0573%
银华30/70 1.0740 -0.0024%
华泰量指增强 1.5313 -0.1139%
嘉实沪深300增强 1.7663 -0.0107%
汇添富消费联接 2.8647 0.0074%